BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA

CIK 1021258 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$991.7M
#2 471 з 9 443 за вартістю 13F · топ 26.2%
Позиції
234
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
43,73%
Вага топ-25 активів
68,70%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
34,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 23,41% Оцін. купівлі $231 351 246 · продажі $229 044 766

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,1% все ще утримуються

Нові позиції
23
Збільшено
48
Зменшено
97
Закриті
11
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
15,5%
Industrials
14,0%
Retail
9,6%
Healthcare
6,4%
Financials
5,0%
Energy
3,8%
Financial Services
3,2%
Consumer products
2,7%
Utilities
2,4%
Communication Services
2,2%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
32,9%

Повний портфель 234 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JBND JPMorgan Active Bond ETF $78 650 190 7,93% 1 470 097 $-350 415 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $74 409 748 7,50% 312 200 $74 347 267 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $67 079 788 6,76% 222 332 $27 984 358 Вгору ×1
TIP $43 509 806 4,39% 397 604 $2 252 Вгору ×1
GLD $31 164 211 3,14% 84 598 $-5 806 736 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28 620 084 2,89% 14 386 $28 601 592 Вгору ×1
OMFL $28 255 331 2,85% 412 246 $1 851 409 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28 163 473 2,84% 86 040 $3 240 179 Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $27 072 672 2,73% 23 897 $5 130 630 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $26 758 750 2,70% 120 059 $-1 043 312 Вниз ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $24 640 030 2,48% 62 039 $4 173 766 Вниз ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22 935 488 2,31% 81 560 $2 950 432 Вниз ×5
IAU $22 779 404 2,30% 301 674 $-3 211 310 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $22 275 763 2,25% 253 797 $-1 374 643 Вниз ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $21 989 024 2,22% 80 842 $8 624 059 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17 468 170 1,76% 24 260 $4 132 474 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15 803 328 1,59% 115 589 $-4 442 369 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 697 392 1,58% 44 427 $2 593 053 Вниз ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15 172 015 1,53% 257 240 $125 159 Вгору ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $12 836 424 1,29% 54 039 $106 731 Вниз ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $12 540 251 1,26% 65 835 $12 521 291 Вгору ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $11 697 459 1,18% 146 695 $797 425 Вгору ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $10 787 014 1,09% 44 070 $3 676 343 Вгору ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $10 634 559 1,07% 23 581 $-1 782 940 Вниз ×4
AMLP $10 357 660 1,04% 199 762 $-634 151 Вниз ×6
FBCG $9 861 639 0,99% 158 777 Вгору ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $9 385 719 0,95% 87 717 Вгору ×1
IJR $9 377 196 0,95% 63 227 $1 521 923 Вгору ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $9 155 605 0,92% 12 117 $9 143 490 Вгору ×1
BRKB $8 681 266 0,88% 17 349 $410 274 Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $8 135 059 0,82% 439 021 $4 577 406 Вгору ×1
IVV $8 115 809 0,82% 10 837 $901 105 Вниз ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7 765 861 0,78% 136 291 $1 083 406 Вниз ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $7 664 177 0,77% 79 110 $-19 885 Вниз ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $7 638 440 0,77% 20 367 $1 197 026 Вниз ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $7 626 641 0,77% 34 005 $538 299
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7 530 616 0,76% 81 615 $-1 205 765 Вниз ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7 464 261 0,75% 18 328 $-109 768 Вгору ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7 357 054 0,74% 2 302 $419 094 Вгору ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $7 115 935 0,72% 130 114 $1 297 912 Вгору ×1
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $7 025 256 0,71% 382 015 $4 098 485 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6 724 139 0,68% 182 920 $-152 373 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6 409 057 0,65% 23 696 $-234 585 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 960 183 0,60% 40 645 $-377 989 Вниз ×6
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5 482 341 0,55% 205 799 $962 015 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4 601 496 0,46% 240 664 $-265 597 Вниз ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4 308 233 0,43% 27 490 $-253 035 Вниз ×6
VOO $4 280 200 0,43% 6 232 $331 590 Вниз ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $4 210 585 0,42% 34 675 $975 061
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3 957 491 0,40% 2 971 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 542 389 0,36% 6 098 $2 305 738 Вгору ×5
VBR $3 330 178 0,34% 13 705 $321 700 Вниз ×2
EEMX $3 295 785 0,33% 60 865 $750 791 Вгору ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3 222 882 0,33% 24 843 $-406 692 Вниз ×4
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $3 163 490 0,32% 157 153 $45 248 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 826 869 0,29% 39 592 $2 554 476 Вгору ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2 717 599 0,27% 10 135 $301 815 Вгору ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 664 251 0,27% 27 095 $-317 121 Вниз ×6
SPY SPY $2 622 656 0,26% 3 512 $338 662
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 596 902 0,26% 31 954 $100 637 Вниз ×6
GBIL $2 588 134 0,26% 25 840 $-3 908 887 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $2 525 733 0,25% 35 104 $-482 751 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 479 603 0,25% 4 402 $-384 480 Вниз ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 447 090 0,25% 16 922 $418 636 Вниз ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $2 273 646 0,23% 44 080 $304 592
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 220 560 0,22% 16 400 $-682 121 Вниз ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2 086 293 0,21% 42 534 $-917 979 Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 993 549 0,20% 15 514 $-51 261 Вниз ×3
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $1 986 809 0,20% 11 337 $233 995
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 949 832 0,20% 1 831 $652 642
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 948 813 0,20% 8 702 $98 656 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 872 310 0,19% 1 561 $433 790 Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 818 005 0,18% 12 700 $140 949 Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 808 474 0,18% 25 062 $147 179 Вгору ×1
GDX GDX $1 806 047 0,18% 23 937 $-396 800 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 755 441 0,18% 6 976 $338 929 Вгору ×1
AKRE $1 698 782 0,17% 31 938 $-94 207 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 678 097 0,17% 5 330 $-250 726 Вниз ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 589 740 0,16% 11 735 $-12 546 Вниз ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 567 507 0,16% 32 636 $-93 195 Вниз ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 559 326 0,16% 13 180 $257 940 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 468 148 0,15% 7 161 $-416 208 Вниз ×2
VEA $1 319 194 0,13% 18 515 $77 003 Вниз ×1
VIG $1 302 120 0,13% 5 503 $119 290 Вгору ×1
DCRE $1 217 625 0,12% 23 504 $-470 296 Вниз ×3
VWO $1 201 978 0,12% 20 137 $136 166 Вгору ×3
SLV $1 179 495 0,12% 22 059 $-323 605
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 066 425 0,11% 2 461 $521 378 Вниз ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 055 777 0,11% 3 120 $-376 294 Вниз ×6
SIL SIL $1 035 253 0,10% 13 365 $-168 666
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1 008 413 0,10% 8 457 $139 287
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $995 115 0,10% 11 446 $-5 412 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $993 483 0,10% 2 630 $173 281 Вниз ×5
COPX $935 801 0,09% 12 158 $50 141 Вгору ×3
VIS $930 862 0,09% 2 583 $124 398
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $923 293 0,09% 3 006 $14 036 Вниз ×6
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $900 817 0,09% 11 780 $119 921
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $873 796 0,09% 2 413 $-55 088 Вниз ×6
DE Deere & Company Common Stock $866 495 0,09% 1 366 $72 805 Вниз ×3
RWL $843 216 0,09% 6 600 $84 810

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
JBND $78 650 190 7,93% зростання ×4
VGIT $15 172 015 1,53% зростання ×3
AMD $3 542 389 0,36% зростання ×5
NFLX $2 826 869 0,29% зростання ×3
VWO $1 201 978 0,12% зростання ×3
COPX $935 801 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
FBCG $9 861 639 158 777 0,99%
CRH $9 385 719 87 717 0,95%
TDG $3 957 491 2 971 0,40%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $517 433 2 311 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $510 916 2 311 0,05%
TER $314 496 650 0,03%
LGND $287 958 911 0,03%
CIBR $267 663 2 979 0,03%
INTC $252 032 1 805 0,03%
MU $245 864 213 0,02%
EMXC $240 405 2 350 0,02%
CMI $240 352 337 0,02%
TT $228 881 466 0,02%
MDY $212 409 302 0,02%
USB $210 373 3 483 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
KLAC Куплено більше +196K +$28.0M
UNP Куплено більше +26K +$8.6M
GLD Скорочено -1K -$5.8M
URI Скорочено -6K +$5.1M
ARCC Куплено більше +242K +$4.6M
XOM Скорочено -4K -$4.4M
ADI Скорочено -2K +$4.2M
PWR Скорочено -30 +$4.1M
NVCT Куплено більше +3K +$4.1M
GBIL Скорочено -39K -$3.9M

10 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SHW 31 березня 2026 р. 38 192 $12 375 262 7,2%
ZTS 31 грудня 2025 р. 75 022 $10 977 240 -39,8%
BRKA 31 березня 2025 р. 17 880 $8 104 646 Більше не відстежується
ON 31 березня 2025 р. 101 789 $6 417 818 84,5%
BIDU 31 березня 2026 р. 17 397 $2 273 092 -15,7%
COO 31 грудня 2025 р. 25 555 $1 752 051 -6,3%
GXO 31 березня 2026 р. 31 857 $1 676 952 -12,2%
LINE 31 березня 2026 р. 41 193 $1 441 755 27,5%
NVO 31 березня 2026 р. 22 799 $1 160 013 26,6%
NU 31 березня 2026 р. 65 124 $1 090 176 1,0%
TTAN 31 березня 2026 р. 10 165 $1 082 573 51,0%
LDP 31 березня 2026 р. 50 393 $1 066 820 3,1%
HON 30 червня 2026 р. 4 129 $933 278 -1,2%
HIMS 31 березня 2026 р. 26 217 $851 266 58,5%
PGR 31 березня 2026 р. 2 770 $630 784 10,9%
AHR 31 березня 2026 р. 12 108 $569 802 17,4%
KMB 31 березня 2026 р. 5 282 $532 901 13,2%
APD 31 березня 2026 р. 1 714 $423 392 6,1%
PYPL 31 березня 2026 р. 6 859 $400 428 36,4%
ESGV 31 грудня 2025 р. 3 228 $382 324 Більше не відстежується
GSBD 31 березня 2026 р. 40 954 $380 053 11,8%
TEL 31 березня 2026 р. 1 620 $368 566 -3,9%
HUBS 30 червня 2025 р. 643 $367 339 -56,8%
TT 31 березня 2026 р. 866 $337 047 9,0%
EXPE 30 червня 2025 р. 2 000 $336 200 93,3%
MCO 31 березня 2026 р. 657 $335 628 14,5%
UNH 31 березня 2026 р. 998 $329 454 45,0%
SFM 31 березня 2025 р. 2 569 $326 443 -48,4%
TTD 30 червня 2025 р. 5 784 $316 500 -81,3%
NOW 30 червня 2025 р. 396 $315 271 -37,0%
AA 30 червня 2026 р. 4 750 $315 068 -4,6%
DD 31 грудня 2025 р. 3 976 $309 730 247,6%
AXON 30 червня 2025 р. 577 $303 473 -23,5%
CDNS 31 березня 2026 р. 916 $286 323 13,5%
BFAM 31 березня 2026 р. 2 785 $282 399 -10,4%
MSCI 31 грудня 2025 р. 494 $280 301 -1,5%
AMP 31 березня 2025 р. 520 $276 864 15,1%
GD 31 березня 2026 р. 818 $275 388 14,1%
LMAT 31 березня 2025 р. 2 961 $272 827 -1,5%
CSW 31 березня 2025 р. 765 $269 892 10,8%
BCPC 31 грудня 2025 р. 1 770 $265 614 17,1%
SAP 31 березня 2025 р. 1 070 $263 445 -19,5%
EPS 31 березня 2025 р. 4 261 $260 712 Більше не відстежується
CIBR 31 березня 2026 р. 3 627 $259 149
GS 31 березня 2026 р. 294 $258 426 20,2%
HESM 30 червня 2025 р. 6 000 $253 740 3,7%
PSX 31 березня 2025 р. 2 223 $253 266 97,6%
DTD 31 березня 2025 р. 3 300 $250 318 Більше не відстежується
XBI 31 березня 2026 р. 2 050 $249 957 Більше не відстежується
HLIO 30 червня 2025 р. 7 746 $248 569 124,3%
CVS 30 червня 2025 р. 3 652 $247 423 36,3%
NTSX 31 березня 2025 р. 5 287 $246 850 Більше не відстежується
CHKP 30 червня 2026 р. 1 728 $246 845 1,0%
CRTO 31 березня 2025 р. 6 117 $241 989 -49,9%
AGGY 30 червня 2025 р. 5 499 $238 833 Більше не відстежується
ZS 30 червня 2025 р. 1 200 $238 104 -41,8%
MCD 30 червня 2026 р. 757 $235 268 0,2%
IDXX 31 березня 2026 р. 347 $234 756 0,1%
IBB 31 березня 2026 р. 1 385 $233 746 26,3%
FXI 31 березня 2026 р. 6 100 $233 569 Більше не відстежується
LOW 30 червня 2026 р. 988 $233 445 -0,8%
USB 31 березня 2026 р. 4 363 $232 810 20,3%
CSCO 30 червня 2025 р. 3 763 $232 215 58,8%
IWR 31 грудня 2025 р. 2 396 $231 334 Більше не відстежується
MTD 30 червня 2026 р. 182 $229 538 11,7%
MINT 30 червня 2026 р. 2 265 $227 791 Більше не відстежується
CIBR 30 вересня 2025 р. 2 977 $225 002
CMI 31 березня 2026 р. 439 $224 088 11,9%
RTX 30 червня 2025 р. 1 676 $222 003 48,8%
CME 31 березня 2026 р. 811 $221 468 -8,9%
UNFI 31 березня 2025 р. 8 066 $220 282 66,7%
OLLI 31 березня 2026 р. 1 977 $216 699 -16,4%
DXCM 31 грудня 2025 р. 3 219 $216 607 37,2%
RYAN 31 березня 2025 р. 3 362 $215 706 -41,9%
DFS 31 березня 2025 р. 1 237 $214 286 Більше не відстежується
IWF 31 березня 2025 р. 530 $212 837 Більше не відстежується
EMBD 31 березня 2025 р. 9 384 $211 792 Більше не відстежується
VT 31 березня 2025 р. 1 797 $211 112 Більше не відстежується
TMUS 31 грудня 2025 р. 876 $209 697 -10,1%
CL 30 червня 2025 р. 2 237 $209 607 0,2%
SNA 31 березня 2025 р. 614 $208 441 16,3%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 418 $207 425 49,7%
WSO 30 червня 2025 р. 407 $206 878 -28,9%
MRSH 30 червня 2025 р. 847 $206 693 -13,9%
SBUX 30 червня 2025 р. 2 088 $204 812 14,9%
WES 30 червня 2025 р. 5 000 $204 800 27,3%
NTES 31 грудня 2025 р. 1 345 $204 427 -11,7%
INFY 30 червня 2025 р. 11 143 $203 360 -35,9%
BIL 30 червня 2026 р. 2 211 $202 616 Більше не відстежується
UNFI 31 березня 2026 р. 6 007 $202 256 1,4%
ACN 30 червня 2026 р. 942 $186 789 48,7%
KT 30 червня 2025 р. 10 171 $180 128 -9,7%
CIM 30 червня 2025 р. 11 744 $150 676 -15,7%
ALTM 31 березня 2025 р. 23 672 $121 437 Більше не відстежується
GRAB 31 березня 2026 р. 13 159 $65 663 -3,4%
SE 31 березня 2026 р. 282 $35 975 42,0%
SAP 31 березня 2026 р. 120 $29 149 26,3%
SPOT 31 березня 2026 р. 41 $23 809 11,4%
AMT 30 червня 2026 р. 80 $13 806 8,4%
PANW 31 березня 2025 р. 30 $5 459 108,5%