Exchange Listed Funds Trust (CLSM)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000072148 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $92.9M
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 100,05%
- Ефективна кількість позицій
- 3,5
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
CLSM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,90% | — |
| 3M | ▲ +0,47% | — |
| 6M | ▲ +747,44% | — |
| З початку року | ▲ +2,34% | — |
| 1Y | ▲ +837,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +850,25% | — |
- Волатильність 1 рік
- 210,00%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,03
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$3.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$17.5M
- Останні 12 місяців
- -$53.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $28.7M | 30,84 | 179 634 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $28.2M | 30,39 | 102 694 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $27.5M | 29,60 | 326 194 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $8.4M | 9,08 | 185 360 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $130K | 0,14 | 130 075 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $57 030 169 | 85,27% | 2 069 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $3 923 074 | 5,87% | 142 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2 702 683 | 4,04% | 98 097 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $970 228 | 1,45% | 35 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $905 798 | 1,35% | 32 877 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $448 504 | 0,67% | 16 279 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triad Wealth Partners, LLC | $401 350 | 0,60% | 15 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $155 520 | 0,23% | 5 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Continuum Advisory, LLC | $139 133 | 0,21% | 5 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 079 | 0,10% | 2 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 105 | 0,09% | 2 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47 554 | 0,07% | 1 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $28 515 | 0,04% | 1 035 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 392 | 0,01% | 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Capital Management, Inc. | $20 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |