Castellan Targeted Income ETF (CTIF)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
CTIF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 01 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,68% | ▼ -2,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,07% | ▼ -5,07% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 44 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.3M | 6,29 | 25 345 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $11.3M | 6,28 | 27 321 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $10.6M | 5,89 | 12 113 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $10.6M | 5,88 | 26 425 | EC | IE |
| Snap-on Inc | 833034101 | $9.7M | 5,38 | 26 084 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $9.5M | 5,25 | 11 195 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $9.5M | 5,25 | 9 219 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $9.4M | 5,25 | 7 652 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $8.7M | 4,86 | 18 452 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.7M | 4,82 | 19 263 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $8.5M | 4,70 | 24 413 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $8.2M | 4,58 | 132 556 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $7.7M | 4,29 | 24 377 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $7.4M | 4,10 | 51 433 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $7.3M | 4,05 | 29 473 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $7.1M | 3,96 | 67 302 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $6.9M | 3,84 | 15 493 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $6.7M | 3,72 | 30 154 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $6.6M | 3,65 | 35 104 | EC | IE |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $6.1M | 3,42 | 71 816 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $5.8M | 3,20 | 37 439 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.4M | 1,32 | 2 377 742 | STIV | US |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 02072L565 | $378K | 0,21 | 3 230 | EC | US |
| CAT 06/05/2026 975.89 C | · | -$1K | 0,00 | -24 | DE | US |
| ADI 06/05/2026 480.52 C | · | -$2K | 0,00 | -55 | DE | US |
| KR 06/05/2026 67.87 C | · | -$2K | 0,00 | -265 | DE | US |
| AMP 06/18/2026 494.08 C | · | -$2K | 0,00 | -31 | DE | US |
| PG 06/05/2026 147.93 C | · | -$5K | 0,00 | -103 | DE | US |
| ETN 06/05/2026 434.95 C | · | -$5K | 0,00 | -53 | DE | US |
| ITW 06/18/2026 265.39 C | · | -$7K | 0,00 | -59 | DE | US |
| GWW 06/18/2026 1313.47 C | · | -$7K | 0,00 | -15 | DE | US |
| ABT 06/05/2026 88.25 C | · | -$8K | 0,00 | -144 | DE | US |
| PH 06/18/2026 919.35 C | · | -$9K | 0,00 | -22 | DE | US |
| AXP 06/05/2026 325.37 C | · | -$9K | 0,00 | -49 | DE | US |
| GD 06/05/2026 351.32 C | · | -$11K | -0,01 | -49 | DE | US |
| ADP 06/05/2026 224.75 C | · | -$14K | -0,01 | -60 | DE | US |
| HUBB 06/18/2026 515.87 C | · | -$14K | -0,01 | -37 | DE | US |
| SNA 06/18/2026 378.97 C | · | -$25K | -0,01 | -52 | DE | US |
| RPM 06/18/2026 108.56 C | · | -$28K | -0,02 | -135 | DE | US |
| AVGO 06/05/2026 508.62 C | · | -$28K | -0,02 | -51 | DE | US |
| BR 06/18/2026 155.48 C | · | -$29K | -0,02 | -75 | DE | US |
| GS 06/05/2026 1011.59 C | · | -$36K | -0,02 | -18 | DE | US |
| ACN 06/05/2026 185.7 C | · | -$42K | -0,02 | -70 | DE | US |
| MSFT 06/05/2026 425.89 C | · | -$98K | -0,05 | -39 | DE | US |
Дивіденди 4 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 червня 2026 р. | $0,6440 |
| 30 березня 2026 р. | $0,6300 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,6440 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,6450 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellan Group | $176 727 420 | 99,81% | 3 441 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $339 156 | 0,19% | 6 604 | Акції | 30 червня 2026 р. |