Castellan Group
Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.7% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів92,42%
Вага топ-25 активів98,46%
Позиції понад 1%3
Ефективна кількість позицій2,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,21% Оцін. купівлі $33 995 017 · продажі $26 256 941
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 36,9% все ще утримуються
Нові позиції11
Збільшено10
Зменшено16
Закриті6
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Вартість портфеля
$912.1M
Позиції
41
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 41 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTEF | $611 047 475 | 66,99% | 6 474 991 | $169 667 624 | Вниз ×1 | ||
| CTIF | $176 727 420 | 19,38% | 3 441 216 | $16 468 425 | Вгору ×4 | ||
| BOXX | $20 489 462 | 2,25% | 174 989 | $-149 803 | Вниз ×1 | ||
| CTRE | $5 262 891 | 0,58% | 130 431 | $491 831 | Вгору ×3 | ||
| LXP | $5 122 587 | 0,56% | 95 074 | Вгору ×1 | |||
| EIX | $5 078 681 | 0,56% | 68 216 | Вгору ×1 | |||
| WEC | $4 860 551 | 0,53% | 41 625 | $352 583 | Вгору ×5 | ||
| EGP | $4 823 657 | 0,53% | 23 817 | $395 749 | Вниз ×1 | ||
| DKL | $4 806 775 | 0,53% | 93 263 | $270 554 | Вгору ×5 | ||
| FR | $4 773 474 | 0,52% | 77 858 | $190 655 | Вниз ×1 | ||
| MPLX | $4 671 503 | 0,51% | 82 931 | $274 088 | Вгору ×5 | ||
| GLTR | $4 617 514 | 0,51% | 25 490 | $-387 237 | Вгору ×1 | ||
| NEE | $4 584 929 | 0,50% | 52 238 | $-439 415 | Вниз ×1 | ||
| GTY | $4 559 545 | 0,50% | 136 677 | $288 773 | Вгору ×5 | ||
| CWEN | $4 555 510 | 0,50% | 133 280 | $-1 032 707 | Вниз ×1 | ||
| BIPC | $4 552 279 | 0,50% | 118 241 | Вгору ×1 | |||
| VICI | $4 482 914 | 0,49% | 168 848 | Вгору ×1 | |||
| ATO | $4 449 734 | 0,49% | 25 830 | $-283 716 | Вгору ×5 | ||
| HESM | $4 249 590 | 0,47% | 113 021 | $406 435 | Вгору ×5 | ||
| XLE | $3 816 007 | 0,42% | 71 851 | $-1 059 738 | Вниз ×2 | ||
| OCTP | $2 536 670 | 0,28% | 78 480 | $44 489 | Вниз ×1 | ||
| MSFT | $2 200 818 | 0,24% | 5 900 | $-94 236 | Вниз ×2 | ||
| BHP | $2 055 091 | 0,23% | 24 668 | $85 074 | Вниз ×1 | ||
| RIO | $1 871 925 | 0,21% | 19 719 | $-138 288 | Вниз ×1 | ||
| XOM | $1 839 294 | 0,20% | 13 453 | $-682 193 | Вниз ×2 | ||
| CVX | $1 801 314 | 0,20% | 10 867 | $-553 415 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $1 644 562 | 0,18% | 2 196 | Вгору ×1 | |||
| DDFN | $1 594 372 | 0,17% | 79 420 | $51 803 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $1 396 197 | 0,15% | 6 562 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $1 273 395 | 0,14% | 629 | Опціон пут | $-267 260 | Вгору ×1 | |
| ORCL | $1 113 780 | 0,12% | 7 600 | $-4 256 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46090E953) | $774 408 | 0,08% | 164 | Опціон пут | $80 292 | Вниз ×1 | |
| EFA | $726 641 | 0,08% | 6 995 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $690 134 | 0,08% | 2 297 | Вгору ×1 | |||
| SPY | $672 093 | 0,07% | 900 | $-1 669 131 | Вниз ×2 | ||
| AMZN | $572 016 | 0,06% | 2 400 | $72 168 | |||
| META | $563 290 | 0,06% | 1 000 | $-8 840 | |||
| PGR | $436 900 | 0,05% | 2 000 | $40 420 | |||
| VNQ | $299 415 | 0,03% | 3 105 | Вгору ×1 | |||
| DELL | $252 404 | 0,03% | 585 | Вгору ×1 | |||
| MU | $242 401 | 0,03% | 210 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CTIF | $176 727 420 | 19,38% | зростання ×4 |
| CTRE | $5 262 891 | 0,58% | зростання ×3 |
| WEC | $4 860 551 | 0,53% | зростання ×5 |
| DKL | $4 806 775 | 0,53% | зростання ×5 |
| MPLX | $4 671 503 | 0,51% | зростання ×5 |
| GTY | $4 559 545 | 0,50% | зростання ×5 |
| ATO | $4 449 734 | 0,49% | зростання ×5 |
| HESM | $4 249 590 | 0,47% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LXP | $5 122 587 | 95 074 | 0,56% |
| EIX | $5 078 681 | 68 216 | 0,56% |
| BIPC | $4 552 279 | 118 241 | 0,50% |
| VICI | $4 482 914 | 168 848 | 0,49% |
| IVV | $1 644 562 | 2 196 | 0,18% |
| RSP | $1 396 197 | 6 562 | 0,15% |
| EFA | $726 641 | 6 995 | 0,08% |
| IWM | $690 134 | 2 297 | 0,08% |
| VNQ | $299 415 | 3 105 | 0,03% |
| DELL | $252 404 | 585 | 0,03% |
| MU | $242 401 | 210 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CTEF | Скорочено | -25K | +$169.7M |
| CTIF | Куплено більше | +138K | +$16.5M |
| SPY | Скорочено | -3K | -$1.7M |
| XLE | Скорочено | -8K | -$1.1M |
| CWEN | Скорочено | -9K | -$1.0M |
| XOM | Скорочено | -1K | -$682K |
| CVX | Скорочено | -514 | -$553K |
| CTRE | Куплено більше | +252 | +$492K |
| NEE | Скорочено | -2K | -$439K |
| HESM | Куплено більше | +14K | +$406K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FTNT | 30 червня 2025 р. | 138 768 | $13 357 808 | 71,2% |
| IDCC | 30 червня 2025 р. | 60 808 | $12 572 054 | 49,5% |
| TSCO | 30 червня 2025 р. | 227 261 | $12 522 081 | -41,1% |
| MCK | 30 червня 2025 р. | 18 438 | $12 408 590 | 23,1% |
| YOU | 30 червня 2025 р. | 476 333 | $12 341 788 | 49,7% |
| LNG | 30 червня 2025 р. | 53 298 | $12 333 157 | 10,9% |
| BKNG | 30 червня 2025 р. | 2 578 | $11 876 614 | -97,3% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 37 102 | $11 642 608 | 18,6% |
| BLBD | 30 червня 2025 р. | 328 802 | $10 643 321 | 31,0% |
| THC | 30 червня 2025 р. | 78 223 | $10 520 994 | 46,9% |
| TPR | 30 червня 2025 р. | 145 381 | $10 236 276 | 34,5% |
| LNWO | 30 червня 2025 р. | 117 584 | $10 183 950 | Більше не відстежується |
| APP | 30 червня 2025 р. | 38 037 | $10 078 664 | -23,4% |
| SYF | 30 червня 2025 р. | 189 929 | $10 054 841 | 7,5% |
| NCLH | 30 червня 2025 р. | 512 385 | $9 714 820 | -25,3% |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 88 250 | $9 564 535 | 48,1% |
| GAP | 30 червня 2025 р. | 447 951 | $9 232 270 | 3,2% |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 39 016 | $7 473 905 | 10,0% |
| MOD | 30 червня 2025 р. | 91 214 | $7 000 675 | 80,9% |
| MCK | 31 березня 2026 р. | 8 130 | $6 668 958 | 4,3% |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 31 477 | $5 870 461 | 34,1% |
| BR | 30 червня 2025 р. | 24 170 | $5 860 258 | -35,4% |
| TRV | 30 червня 2025 р. | 21 651 | $5 725 823 | 34,7% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 32 482 | $5 535 582 | -9,0% |
| SNA | 30 червня 2025 р. | 16 378 | $5 519 550 | 18,5% |
| AMP | 30 червня 2025 р. | 10 970 | $5 310 687 | -8,0% |
| HON | 30 червня 2025 р. | 24 889 | $5 270 246 | -2,5% |
| POR | 30 червня 2026 р. | 94 433 | $4 983 229 | -14,0% |
| ELV | 30 червня 2025 р. | 11 362 | $4 942 016 | -0,7% |
| VB | 31 березня 2026 р. | 19 118 | $4 931 488 | |
| PH | 30 червня 2025 р. | 8 037 | $4 885 290 | 39,2% |
| ADI | 30 червня 2025 р. | 24 135 | $4 867 305 | 75,3% |
| NJR | 30 червня 2026 р. | 88 321 | $4 850 589 | -7,9% |
| GWW | 30 червня 2025 р. | 4 883 | $4 823 574 | 23,1% |
| ES | 30 червня 2026 р. | 65 923 | $4 567 145 | -10,8% |
| ORCL | 30 червня 2025 р. | 32 604 | $4 558 365 | -34,9% |
| ETN | 30 червня 2025 р. | 16 474 | $4 478 127 | 22,2% |
| TRNO | 30 червня 2026 р. | 72 689 | $4 464 558 | -0,4% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 14 135 | $4 410 685 | -33,5% |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 25 018 | $4 188 764 | 28,8% |
| USMV | 31 березня 2026 р. | 41 342 | $3 892 763 | |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 9 237 | $3 417 228 | 0,1% |
| V | 31 березня 2026 р. | 9 321 | $3 268 968 | 19,3% |
| EXR | 30 вересня 2025 р. | 21 156 | $3 119 241 | -5,5% |
| CAT | 31 березня 2026 р. | 5 364 | $3 072 875 | 19,3% |
| SRE | 30 вересня 2025 р. | 40 348 | $3 057 168 | -12,9% |
| BRK-B | 31 березня 2026 р. | 6 073 | $3 052 593 | Більше не відстежується |
| IUSV | 31 березня 2026 р. | 29 740 | $3 049 540 | |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 15 704 | $2 892 677 | 151,5% |
| TT | 31 березня 2026 р. | 7 401 | $2 880 469 | 11,3% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 25 011 | $2 786 476 | -16,1% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 30 174 | $2 465 518 | -5,3% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 3 637 | $2 107 460 | 33,2% |
| INDA | 31 березня 2026 р. | 34 884 | $1 885 480 | |
| HD | 31 березня 2026 р. | 5 232 | $1 800 331 | -14,0% |
| HON | 31 березня 2026 р. | 8 088 | $1 577 888 | -5,3% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 4 600 | $1 439 800 | 19,5% |
| HALO | 31 грудня 2025 р. | 16 000 | $1 173 440 | 63,2% |
| ABT | 30 червня 2025 р. | 5 474 | $726 126 | -28,3% |
| ADP | 30 червня 2025 р. | 2 322 | $709 441 | -16,4% |
| RPM | 30 червня 2025 р. | 6 015 | $695 815 | -9,7% |
| ITW | 30 червня 2025 р. | 2 771 | $687 236 | 6,3% |
| CAT | 30 червня 2025 р. | 2 052 | $676 750 | 117,8% |
| HUBB | 30 червня 2025 р. | 2 022 | $669 100 | 16,4% |
| PDEC | 31 березня 2026 р. | 12 186 | $528 629 | |
| LRN | 30 червня 2026 р. | 5 800 | $511 386 | -8,5% |
| BMAR | 31 березня 2026 р. | 7 728 | $409 958 | |
| BAPR | 31 грудня 2025 р. | 7 160 | $335 851 | |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 721 | $249 538 | 14,7% |
| AAPL | 30 червня 2026 р. | 930 | $236 025 | 15,3% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 644 | $207 510 | 13,0% |