$116,40
▼ $-2,31
(-1,95%)
Об'єм 1.6M
10
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$12.8B
P/E
44,2
ROE
7,6%
Маржа
9,0%
D/E
99,21
Beta
1,34
Дивідендна дохідність
0,47%
52W
$61–$110
Консенсус Волл-стрит
18 аналітиків · Кві 20264
Активна купівля
8
Купівля
4
Утримувати
2
Продаж
0
Активний продаж
66,7%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35,3
$276.5B
LRCX
Lam Research Corp
P/E 37,0
$215.0B
KLAC
KLA Corp
P/E 37,7
$159.7B
TER
Teradyne Inc
P/E 68,4
$30.3B
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38,5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31,7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105,8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21,4
$4.2B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
Прибуток
Частота перевищення: 50,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $0,68 | $0,70 | +$0,02 |
| Вер 2025 | $0,74 | $0,72 | $-0,02 |
| Чер 2025 | $0,65 | $0,66 | +$0,01 |
| Бер 2025 | $0,70 | $0,67 | $-0,03 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | — | $849.8M | $773.2M | $792.4M | $807.1M | $823.9M |
| Чистий прибуток | — | $102.2M | $62.9M | $52.8M | $70.5M | $49.4M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 7.6% | 7.6% |
| P/E (TTM) | 41.32 | 39.93 | 46.51 | 46.97 | 41.43 | 44.19 |
| Net Margin | 6.7% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.0% | 9.0% |
| Gross Margin | 44.4% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 44.9% | 44.9% |
| D/E Ratio | 105.16 | 105.16 | 105.16 | 105.16 | 99.21 | 99.21 |
| Current Ratio | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.44 | 3.44 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
3,4%
P/S (TTM)
3,96
P/B
4,1
EPS (TTM)
$1,90
CF/Share
$3,92
Зростання виручки 3Р
+12,1%
52W High
$110,46
52W Low
$60,75
$60,75
Діапазон 52 тижні
$110,46
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$134.0M
Чистий борг
$3.4B
Готівка
$360.4M
Загальний борг
$3.8B
Станом на Гру 31, 2025
Як ENTG виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка ENTG vs аналоги Semiconductors
P/E
44,2
▲
18%
вище
аналогів
(37,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
P/S
4,0
▼
51%
нижче
аналогів
(8,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
P/B
4,1
▼
18%
нижче
аналогів
(4,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
Дивідендна дохідність
0,5%
▼
43%
нижче
аналогів
(0,8%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість ENTG vs аналоги Semiconductors
ROE
7,6%
▼
30%
нижче
аналогів
(11,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Net margin
9,0%
▼
28%
нижче
аналогів
(12,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Валова маржа
44,9%
▼
11%
нижче
аналогів
(50,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
ROA
3,4%
▼
43%
нижче
аналогів
(6,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
Фінансове здоровʼя ENTG vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
99,2
▲
354%
вище
аналогів
(21,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
3,4
▲
14%
вище
аналогів
(3,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Бета
1,3
▼
16%
нижче
аналогів
(1,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів ENTG
ENTG
Медіана аналогів
Індустрія
ENTG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ENTG vs аналоги: ключові метрики
Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
LOY BERTRAND
Officer and Director · Лют 25
109838 shs
LOY BERTRAND
Officer and Director · Лют 24
9838 shs
LAGORGA LINDA A
Chief Financial Officer · Лют 20
11438 shs
COLELLA JOSEPH
General Counsel · Лют 20
1580 shs
BLACHIER OLIVIER
Officer · Лют 20
1664 shs
LAGORGA LINDA A
Chief Financial Officer · Лют 20
11438 shs
RICE SUSAN G
Officer · Лют 19
5018 shs
COLELLA JOSEPH
General Counsel · Лют 19
4850 shs
BLACHIER OLIVIER
Officer · Лют 19
3011 shs
LAGORGA LINDA A
Chief Financial Officer · Лют 19
8840 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 40,18%Blackrock Inc.
11,77%
$2.0B
Vanguard Group Inc
10,36%
$1.8B
Price (T.Rowe) Associates I…
9,64%
$1.7B
Barrow, Hanley Mewhinney & …
4,48%
$774.3M
Capital Research Global Inv…
3,93%
$679.2M
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$0,40
/ рік
Січ 28, 2026
$0,1000
Жов 29, 2025
$0,1000
Лип 30, 2025
$0,1000
Кві 30, 2025
$0,1000
Січ 29, 2025
$0,1000
Жов 30, 2024
$0,1000
Лип 31, 2024
$0,1000
Кві 30, 2024
$0,1000