Fidelity Covington Trust (FDTX)
Керуюча компанія · XNMS · Серія S000079689 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$38,92
Станом на 10 березня 2026 р.
▼ 0,00 (-0,01%)
Зміна за 1 день
$26,71 – $43,80
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $257.8M
- Власність
- 40
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 52,23%
- Ефективна кількість позицій
- 24,4
- Позиції понад 1%
- 31
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
FDTX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,87% | — |
| 3M | ▼ -6,69% | — |
| 6M | ▼ -0,12% | — |
| З початку року | ▼ -4,48% | — |
| 1Y | ▲ +23,04% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +21,35% | — |
- Волатильність 1 рік
- 27,52%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,90
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$5.3M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$5.3M
- Останні 12 місяців
- +$1.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 40 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $24.1M | 9,36 | 24 860 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $20.8M | 8,06 | 101 372 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $15.5M | 6,00 | 36 959 | EC | TW |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.9M | 4,62 | 56 449 | EC | US |
| MEDIATEK INC | — | $11.9M | 4,61 | 86 601 | EC | TW |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $10.4M | 4,04 | 11 847 | EC | IE |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $10.3M | 4,01 | 38 159 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $10.3M | 4,00 | 19 405 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $9.8M | 3,79 | 21 702 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $9.7M | 3,75 | 26 729 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $9.5M | 3,67 | 33 599 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $9.4M | 3,66 | 25 077 | EC | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $7.4M | 2,89 | 62 737 | EC | CA |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $7.4M | 2,87 | 47 260 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $7.3M | 2,84 | 11 576 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $6.3M | 2,44 | 25 396 | EC | US |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $5.8M | 2,25 | 17 475 | EC | NL |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $5.5M | 2,15 | 11 655 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $5.4M | 2,09 | 28 217 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $5.3M | 2,05 | 21 843 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $4.6M | 1,79 | 28 903 | EC | US |
| SILICON MOTION TECH CORP | 82706C108 | $4.5M | 1,75 | 16 300 | EC | KY |
| CORNING INC | 219350105 | $4.1M | 1,59 | 22 571 | EC | US |
| ADVANTEST CORP | — | $4.0M | 1,56 | 24 420 | EC | JP |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $3.7M | 1,43 | 11 502 | EC | NL |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.4M | 1,30 | 2 144 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $3.2M | 1,24 | 4 364 | EC | US |
| SAP SE | — | $3.2M | 1,22 | 17 412 | EC | DE |
| APPLE INC | 037833100 | $3.1M | 1,19 | 9 811 | EC | US |
| IBM CORPORATION | 459200101 | $2.8M | 1,09 | 9 479 | EC | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.8M | 1,07 | 7 149 | EC | CA |
| MAGNITE INC | 55955D100 | $2.4M | 0,93 | 167 699 | EC | US |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | — | $2.3M | 0,91 | 76 451 | EC | IL |
| DISCO CORP | — | $2.2M | 0,86 | 5 456 | EC | JP |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $2.0M | 0,79 | 4 544 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.7M | 0,67 | 12 879 | EC | US |
| BIZLINK HOLDING INC | — | $1.3M | 0,51 | 20 000 | EC | KY |
| INTUIT INC | 461202103 | $1.3M | 0,50 | 3 904 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $692K | 0,27 | 692 334 | STIV | US |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | — | $237K | 0,09 | 4 648 | EC | CN |
Розбивка за секторами
Technology
61,9%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,4%
Retail
4,0%
Communications
1,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Інше/Невідоме
17,8%
Інституційні власники (13F) 43 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $28 515 914 | 59,15% | 492 537 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 953 150 | 16,50% | 137 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 345 231 | 6,94% | 57 780 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BXM Wealth LLC | $1 496 033 | 3,10% | 25 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $938 899 | 1,95% | 16 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $717 764 | 1,49% | 12 397 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $533 164 | 1,11% | 9 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $518 252 | 1,08% | 9 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $464 094 | 0,96% | 8 016 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Buska Wealth Management, LLC | $397 069 | 0,82% | 10 755 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $396 929 | 0,82% | 6 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $364 223 | 0,76% | 6 291 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330 655 | 0,69% | 5 711 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $314 375 | 0,65% | 5 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $283 690 | 0,59% | 4 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $271 995 | 0,56% | 4 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Advisors, LLC | $271 299 | 0,56% | 4 686 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quadrature Capital Ltd | $249 184 | 0,52% | 4 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $109 134 | 0,23% | 1 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $106 297 | 0,22% | 1 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93 625 | 0,19% | 1 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $90 897 | 0,19% | 1 570 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| High Point Wealth Management, LLC | $57 899 | 0,12% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Noble Wealth Management PBC | $57 896 | 0,12% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $55 928 | 0,12% | 966 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $49 503 | 0,10% | 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $48 557 | 0,10% | 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $35 468 | 0,07% | 1 126 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $31 825 | 0,07% | 862 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Cheviot Value Management, LLC | $28 948 | 0,06% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $21 422 | 0,04% | 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCF Advisors LLC | $11 985 | 0,02% | 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 406 | 0,02% | 197 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $10 528 | 0,02% | 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $8 684 | 0,02% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighMark Wealth Management LLC | $6 079 | 0,01% | 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $4 111 | 0,01% | 71 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 763 | 0,01% | 65 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 230 | 0,00% | 21 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $302 | 0,00% | 5 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Horizon Investments, LLC | $232 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $51 | 0,00% | 886 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| SMIZ Zacks Trust | $258.0M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |