Розбивка за секторами

04
Industrials 0,9%
Energy 0,4%
Technology 0,4%
Communication Services 0,3%
Utilities 0,3%
Health Care 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 97,4%

Повний портфель 74 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $36 589 804 14,70% 56 015 $-7 901 238 Вниз ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $30 571 302 12,28% 142 152 $-4 407 419 Вниз ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $26 515 191 10,65% 179 036 $-1 839 736 Вниз ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $25 958 677 10,43% 265 128 $-6 438 174 Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13 742 936 5,52% 23 810 $-1 895 528 Вниз ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10 710 670 4,30% 113 653 $2 658 172 Вгору ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $9 431 381 3,79% 190 880 $731 409 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 143 207 2,87% 116 605 $1 055 387 Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6 935 675 2,79% 116 468 $-407 308 Вниз ×3
FLRN SPDR SERIES TRUST $6 644 288 2,67% 215 864 $-804 572 Вниз ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $6 575 357 2,64% 129 055 $-800 327 Вниз ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6 547 379 2,63% 79 122 $257 547 Вгору ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $5 388 656 2,16% 76 685 $1 086 919 Вгору ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $4 271 184 1,72% 16 817 $-1 605 181 Вниз ×5
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $3 734 522 1,50% 91 398 $-1 459 526 Вниз ×5
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $3 603 540 1,45% 41 650 $-1 099 689 Вниз ×4
HYG iShares Trust $3 472 516 1,39% 43 647 $-1 153 210 Вниз ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 130 831 1,26% 59 567 $-5 538 Вгору ×1
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF $3 022 240 1,21% 59 255 $1 415 006 Вгору ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2 857 970 1,15% 40 712 $-512 452 Вниз ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $2 387 851 0,96% 22 254 $1 178 310 Вгору ×1
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF $2 189 429 0,88% 29 424 $1 029 523 Вгору ×1
VAW Vanguard Materials ETF $2 054 570 0,83% 9 118 $-540 146 Вниз ×5
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November $1 843 493 0,74% 42 849 $-691 860 Вниз ×5
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $1 447 367 0,58% 45 301 Вгору ×1
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF $1 135 089 0,46% 9 540 $-661 345 Вниз ×3
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $1 086 437 0,44% 53 309 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $889 340 0,36% 28 988 $-514 Вниз ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $813 466 0,33% 7 192 $-212 277 Вниз ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $783 269 0,31% 3 992 $-87 813 Вниз ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $769 055 0,31% 30 100 Вгору ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $757 468 0,30% 17 731 $-222 231 Вниз ×5
EEM iShares, Inc. $732 875 0,29% 12 905 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $717 334 0,29% 24 668 Вгору ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $683 772 0,27% 13 998 $-215 238 Вниз ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $610 883 0,25% 4 597 $-145 664 Вниз ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $606 493 0,24% 35 447 $-85 229 Вниз ×2
MISL First Trust Exchange-Traded Fund $587 358 0,24% 13 137 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527 760 0,21% 3 111 $153 530 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $526 860 0,21% 1 642 $-23 542
WM Waste Management, Inc. Common Stock $519 387 0,21% 2 260 $-651 Вниз ×3
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $509 216 0,20% 13 663 $-190 855 Вниз ×5
T AT&T Inc. $474 120 0,19% 16 355 $202 987 Вгору ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $448 991 0,18% 3 796 $61 913
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $429 001 0,17% 8 198 $-275 843 Вниз ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $428 349 0,17% 3 700 $125 890 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $425 179 0,17% 1 675 $-81 103 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $403 720 0,16% 1 492 $-88 804
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF $397 069 0,16% 10 755 $-155 243 Вниз ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $386 073 0,16% 5 044 $-16 949 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $376 881 0,15% 2 161 $-123 506 Вниз ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $371 894 0,15% 4 681 $28 732 Вгору ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $370 754 0,15% 19 700 $-101 752 Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $354 217 0,14% 593 $-37 516 Вниз ×5
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $336 973 0,14% 4 789 $-348 642 Вниз ×5
PNR Pentair plc. Ordinary Share $322 830 0,13% 3 706 $-64 467 Вниз ×2
TT Trane Technologies plc $318 389 0,13% 764 $21 040
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $295 530 0,12% 3 886 $23 440 Вниз ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $279 003 0,11% 394 $53 537
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $273 428 0,11% 21 147 $-28 815 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $264 434 0,11% 714 $-69 902 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $260 591 0,10% 1 990 $22 288
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $259 159 0,10% 3 278 $-11 276
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $256 177 0,10% 5 573 $-34 289 Вниз ×5
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August $246 295 0,10% 6 260 $-76 059 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $238 186 0,10% 828 $-116 880 Вниз ×1
SPY SPY $234 877 0,09% 361 $-11 055
CVX Chevron Corporation Common Stock $234 577 0,09% 1 134
ET Energy Transfer LP Common Units $228 217 0,09% 11 825 $-40 051 Вниз ×1
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $215 934 0,09% 4 346 $-38 287 Вниз ×5
CLM CUSIP: 21924B302 $214 284 0,09% 29 435 $-25 084 Вгору ×5
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July $201 251 0,08% 5 255 $-28 808 Вниз ×5
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $187 199 0,08% 18 407 $-17 097 Вниз ×2
CRF CUSIP: 21924U300 $166 923 0,07% 24 018 $-20 480 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPYM $386 073 0,16% зростання ×3
CLM $214 284 0,09% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FFSM $1 447 367 45 301 0,58%
ACYN $1 086 437 53 309 0,44%
RDVI $769 055 30 100 0,31%
EEM $732 875 12 905 0,29%
SCHA $717 334 24 668 0,29%
MISL $587 358 13 137 0,24%
CVX $234 577 1 134 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -9K -$7.9M
SPYG Скорочено -38K -$6.4M
VIG Скорочено -17K -$4.4M
VYMI Куплено більше +24K +$2.7M
QQQ Скорочено -2K -$1.9M
VYM Скорочено -19K -$1.8M
XAR Скорочено -8K -$1.6M
PNOV Скорочено -33K -$1.5M
VGMS Куплено більше +28K +$1.4M
QTUM Куплено більше +11K +$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
OXLC (задекларовано як OXLCXXXX) 30 вересня 2025 р. 136 450 $573 089 -47,3%
GOF 31 березня 2026 р. 38 013 $489 611 -22,0%
ZMAR 31 грудня 2025 р. 15 416 $417 468
CIBR 31 березня 2026 р. 4 270 $305 079
PMAR 31 березня 2026 р. 6 102 $274 235
BMAR 31 березня 2026 р. 4 693 $248 956
BIT 31 грудня 2025 р. 16 755 $224 354 -15,0%
AVGO 31 березня 2026 р. 636 $220 037 17,1%
PPH 31 березня 2026 р. 2 131 $219 806
MGK 31 березня 2026 р. 531 $218 991 27,1%
VGSH 30 червня 2025 р. 3 647 $214 030
GSST 31 грудня 2025 р. 4 155 $210 659
CVX 30 червня 2025 р. 1 229 $205 644 44,2%
XLU 31 березня 2026 р. 4 797 $204 797 Більше не відстежується
LLY 31 грудня 2025 р. 263 $200 954 6,4%
EVF 30 вересня 2025 р. 18 850 $107 258 -11,7%