CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC
CIK 1803425 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $464.9M
- Позиції
- 1 012
- Станом на
- 31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025
#3 964 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -8.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,56%
- Вага топ-25 активів
- 68,75%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 34,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2025: 1,62% Оцін. купівлі $7 903 125 · продажі $34 412 557
- Нові позиції
- 55
- Збільшено
- 318
- Зменшено
- 330
- Закриті
- 99
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,5%
Financials
3,0%
Retail
2,1%
Healthcare
2,1%
Financial Services
1,4%
Communication Services
1,2%
Industrials
1,2%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
81,0%
Повний портфель 1 012 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $37 230 188 | 8,01% | 461 247 | $-6 224 766 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $31 465 428 | 6,77% | 61 228 | $-1 133 159 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $30 874 408 | 6,64% | 403 218 | $594 810 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $21 988 383 | 4,73% | 786 423 | $436 173 | Вниз ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $21 824 429 | 4,69% | 264 410 | $172 639 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $19 831 593 | 4,27% | 54 921 | $-3 820 486 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $15 324 296 | 3,30% | 78 995 | $-1 111 657 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $13 694 078 | 2,95% | 24 480 | $-472 797 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $12 669 198 | 2,73% | 67 332 | $93 965 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $11 539 763 | 2,48% | 227 923 | $-19 734 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $10 017 251 | 2,15% | 18 809 | $766 512 | Вниз ×1 | ||
| VIOO | $9 067 594 | 1,95% | 144 663 | $-1 369 813 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $8 297 927 | 1,79% | 54 960 | $-1 225 325 | Вниз ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $8 291 657 | 1,78% | 78 194 | $-697 296 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $7 975 786 | 1,72% | 29 020 | $-1 069 643 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 465 600 | 1,61% | 33 609 | $-7 281 538 | Вниз ×1 | ||
| TCAF | $7 344 151 | 1,58% | 441 362 | $33 845 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $7 044 267 | 1,52% | 12 537 | $11 027 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 968 331 | 1,50% | 36 625 | $-996 850 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $6 509 219 | 1,40% | 143 818 | $9 563 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $6 047 542 | 1,30% | 23 667 | $-1 299 668 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $4 819 998 | 1,04% | 94 826 | $139 592 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $4 594 523 | 0,99% | 69 257 | $162 801 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $4 415 996 | 0,95% | 54 032 | $169 654 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 292 310 | 0,92% | 11 434 | $-1 715 889 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $4 217 404 | 0,91% | 24 415 | $462 120 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $4 216 880 | 0,91% | 77 007 | $-244 498 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 411 923 | 0,73% | 31 481 | $-1 123 142 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $3 306 991 | 0,71% | 16 577 | $-329 516 | Вгору ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $2 663 476 | 0,57% | 20 013 | $-336 188 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $2 629 815 | 0,57% | 15 181 | $36 381 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $2 366 709 | 0,51% | 66 406 | $-46 055 | Вниз ×1 | ||
| PRF | $2 359 641 | 0,51% | 167 735 | $133 975 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 254 424 | 0,48% | 18 483 | $-940 904 | Вниз ×1 | ||
| FBCG | $2 207 746 | 0,47% | 55 235 | $-287 982 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 165 025 | 0,47% | 16 321 | $232 312 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 135 425 | 0,46% | 12 754 | $-811 007 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $2 079 330 | 0,45% | 10 911 | $16 532 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $2 042 426 | 0,44% | 22 002 | $-189 371 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 950 072 | 0,42% | 5 259 | $-197 543 | Вгору ×1 | ||
| CGGR | $1 850 980 | 0,40% | 54 043 | $30 860 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 803 232 | 0,39% | 3 129 | $-458 863 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $1 715 482 | 0,37% | 16 405 | $-98 018 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 656 727 | 0,36% | 7 907 | $-181 077 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 652 111 | 0,36% | 39 590 | $-136 123 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 625 282 | 0,35% | 11 627 | $-380 073 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 574 991 | 0,34% | 48 772 | $-205 714 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 534 109 | 0,33% | 9 820 | $-403 885 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 497 070 | 0,32% | 9 432 | $348 287 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $1 491 615 | 0,32% | 19 055 | $22 561 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 476 515 | 0,32% | 5 124 | $237 706 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $1 426 636 | 0,31% | 4 651 | $-31 131 | Вгору ×1 | ||
| VB | $1 344 274 | 0,29% | 6 062 | $-169 760 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 313 939 | 0,28% | 18 822 | $119 175 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 252 894 | 0,27% | 8 102 | $-349 043 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $1 211 748 | 0,26% | 20 767 | $-31 918 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $1 133 520 | 0,24% | 42 646 | $-5 371 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 125 971 | 0,24% | 4 590 | $-182 226 | Вниз ×1 | ||
| GSST | $1 124 083 | 0,24% | 22 241 | $1 008 935 | Вгору ×1 | ||
| CGXU | $1 072 759 | 0,23% | 43 822 | $-99 891 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 071 558 | 0,23% | 2 046 | $21 509 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $1 069 533 | 0,23% | 11 813 | $19 097 | Вгору ×1 | ||
| FNDB | $1 031 099 | 0,22% | 44 811 | $-41 640 | Вниз ×1 | ||
| VO | $966 458 | 0,21% | 3 737 | $-25 582 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $962 425 | 0,21% | 1 018 | $77 872 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $927 571 | 0,20% | 1 739 | $-66 111 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $891 374 | 0,19% | 7 495 | $82 957 | Вниз ×1 | ||
| AVDX AvidXchange Holdings, Inc. - Common Stock | $886 889 | 0,19% | 104 586 | $-194 531 | |||
| IEFA | $885 044 | 0,19% | 11 699 | $111 987 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $872 289 | 0,19% | 7 149 | $-56 300 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $855 167 | 0,18% | 5 857 | $-5 038 | Вниз ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $828 034 | 0,18% | 8 282 | $-38 550 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $820 839 | 0,18% | 4 950 | $85 821 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $796 138 | 0,17% | 18 218 | $41 652 | Вгору ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $742 266 | 0,16% | 3 983 | $-5 443 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $711 973 | 0,15% | 2 282 | $-89 953 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $704 933 | 0,15% | 14 207 | $-121 485 | Вниз ×1 | ||
| FTLS | $670 980 | 0,14% | 10 471 | $-16 486 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $650 124 | 0,14% | 1 774 | $-84 206 | Вниз ×1 | ||
| CGCP | $647 524 | 0,14% | 28 843 | $7 164 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $645 918 | 0,14% | 1 735 | $22 091 | Вгору ×1 | ||
| XLG | $638 163 | 0,14% | 13 867 | $-59 801 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $637 399 | 0,14% | 1 819 | $142 179 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $632 434 | 0,14% | 1 166 | $-92 165 | |||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $622 100 | 0,13% | 10 000 | $155 830 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $617 954 | 0,13% | 10 296 | $41 509 | Вниз ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $615 778 | 0,13% | 4 846 | $-154 313 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $605 935 | 0,13% | 24 199 | $-60 101 | Вгору ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $581 500 | 0,13% | 50 000 | $196 500 | Вгору ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $577 050 | 0,12% | 4 991 | $-157 962 | Вгору ×1 | ||
| SKX | $567 800 | 0,12% | 10 000 | $-104 600 | |||
| IEMG | $561 325 | 0,12% | 10 401 | $42 118 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $550 266 | 0,12% | 8 122 | $167 751 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $536 351 | 0,12% | 82 783 | $-161 982 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $520 981 | 0,11% | 7 093 | $14 090 | Вгору ×1 | ||
| DSTL | $520 402 | 0,11% | 9 594 | $-303 043 | Вниз ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $516 513 | 0,11% | 2 117 | $69 475 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $513 107 | 0,11% | 2 038 | $-95 464 | Вниз ×1 | ||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $506 756 | 0,11% | 6 040 | $-70 686 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $505 608 | 0,11% | 3 817 | $62 601 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LTH | $302 000 | 10 000 | 0,06% |
| KTF | $225 120 | 24 000 | 0,05% |
| NAD | $207 360 | 18 000 | 0,04% |
| AFB | $108 600 | 10 000 | 0,02% |
| NZF | $107 820 | 8 816 | 0,02% |
| CII | $69 079 | 3 740 | 0,01% |
| NXP | $61 590 | 4 286 | 0,01% |
| LPLA | $55 618 | 170 | 0,01% |
| MYI | $54 983 | 5 003 | 0,01% |
| ONEQ | $53 840 | 791 | 0,01% |
| VALQ | $40 769 | 671 | 0,01% |
| NEA | $38 494 | 3 437 | 0,01% |
| CLOI | $30 209 | 572 | 0,01% |
| ARGT | $28 270 | 350 | 0,01% |
| MTUM | $21 481 | 106 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TCHP | 31 березня 2025 р. | 178 378 | $7 511 495 | Більше не відстежується |
| SPXL | 31 березня 2025 р. | 3 764 | $634 842 | Більше не відстежується |
| TMP | 31 березня 2025 р. | 5 199 | $352 587 | Більше не відстежується |
| RSKD | 31 березня 2025 р. | 40 000 | $189 200 | 26,9% |
| ARKB | 31 березня 2025 р. | 1 954 | $182 250 | Більше не відстежується |
| VIOV | 31 березня 2025 р. | 1 805 | $168 429 | Більше не відстежується |
| PTON | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $87 000 | -13,5% |
| QAI | 31 березня 2025 р. | 2 614 | $83 907 | Більше не відстежується |
| IGSB | 31 березня 2025 р. | 1 477 | $76 355 | |
| VV | 31 березня 2025 р. | 219 | $59 026 | Більше не відстежується |
| FFIV | 31 березня 2025 р. | 200 | $50 294 | 42,3% |
| CMDY | 31 березня 2025 р. | 1 003 | $47 710 | Більше не відстежується |
| FLIN | 31 березня 2025 р. | 1 237 | $46 847 | Більше не відстежується |
| EMD | 31 березня 2025 р. | 4 121 | $39 637 | 7,1% |
| RCS | 31 березня 2025 р. | 5 146 | $39 208 | -15,8% |
| FOUR | 31 березня 2025 р. | 338 | $35 078 | -42,2% |
| SNOW | 31 березня 2025 р. | 204 | $31 500 | 116,1% |
| IHAK | 31 березня 2025 р. | 591 | $28 804 | Більше не відстежується |
| VYM | 31 березня 2025 р. | 205 | $26 156 | Більше не відстежується |
| EMGF | 31 березня 2025 р. | 525 | $23 745 | Більше не відстежується |
| CLF | 31 березня 2025 р. | 2 114 | $19 872 | 40,9% |
| HOOD | 31 березня 2025 р. | 500 | $18 630 | 155,4% |
| AVEM | 31 березня 2025 р. | 312 | $18 335 | Більше не відстежується |
| MRVL | 31 березня 2025 р. | 150 | $16 568 | 300,1% |
| RDDT | 31 березня 2025 р. | 100 | $16 344 | 46,1% |
| RPD | 31 березня 2025 р. | 392 | $15 771 | -57,0% |
| RSPT | 31 березня 2025 р. | 393 | $14 707 | Більше не відстежується |
| FUTY | 31 березня 2025 р. | 291 | $14 193 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 березня 2025 р. | 529 | $13 905 | Більше не відстежується |
| RKLBXXXX | 31 березня 2025 р. | 419 | $10 672 | Більше не відстежується |
| SCCO | 31 березня 2025 р. | 102 | $9 215 | 136,4% |
| AER | 31 березня 2025 р. | 93 | $8 901 | 43,6% |
| TECK | 31 березня 2025 р. | 214 | $8 680 | 89,2% |
| LW | 31 березня 2025 р. | 96 | $6 416 | 0,1% |
| SLYG | 31 березня 2025 р. | 66 | $5 888 | Більше не відстежується |
| STE | 31 березня 2025 р. | 26 | $5 345 | 4,3% |
| EWJ | 31 березня 2025 р. | 61 | $4 040 | Більше не відстежується |
| WBA | 31 березня 2025 р. | 411 | $3 835 | Більше не відстежується |
| HTLF | 31 березня 2025 р. | 51 | $3 127 | Більше не відстежується |
| IBDT | 31 березня 2025 р. | 121 | $3 013 | Більше не відстежується |
| SUM | 31 березня 2025 р. | 59 | $2 967 | Більше не відстежується |
| IBDR | 31 березня 2025 р. | 116 | $2 793 | Більше не відстежується |
| IBDS | 31 березня 2025 р. | 114 | $2 732 | Більше не відстежується |
| ORANY | 31 березня 2025 р. | 249 | $2 451 | Більше не відстежується |
| RIO | 31 березня 2025 р. | 38 | $2 234 | 74,3% |
| GLOB | 31 березня 2025 р. | 11 | $2 153 | -66,6% |
| SCHE | 31 березня 2025 р. | 77 | $2 039 | Більше не відстежується |
| BIIB | 31 березня 2025 р. | 12 | $1 836 | 57,6% |
| FRT | 31 березня 2025 р. | 16 | $1 792 | 19,8% |
| CCC | 31 березня 2025 р. | 152 | $1 783 | -18,1% |
| MTRN | 31 березня 2025 р. | 18 | $1 739 | 186,5% |
| HSBC | 31 березня 2025 р. | 34 | $1 639 | 81,5% |
| HUBG | 31 березня 2025 р. | 35 | $1 538 | 10,3% |
| KHC | 31 березня 2025 р. | 49 | $1 505 | -16,3% |
| GNTX | 31 березня 2025 р. | 52 | $1 467 | 2,9% |
| AZTA | 31 березня 2025 р. | 30 | $1 454 | 4,7% |
| ONTO | 31 березня 2025 р. | 8 | $1 333 | 148,1% |
| AZPN | 31 березня 2025 р. | 6 | $1 305 | Більше не відстежується |
| HOLX | 31 березня 2025 р. | 18 | $1 298 | Більше не відстежується |
| CIVI | 31 березня 2025 р. | 29 | $1 290 | Більше не відстежується |
| SHOO | 31 березня 2025 р. | 30 | $1 254 | 74,6% |
| DECK | 31 березня 2025 р. | 6 | $1 219 | -19,6% |
| CAH | 31 березня 2025 р. | 10 | $1 183 | 67,4% |
| APTV | 31 березня 2025 р. | 19 | $1 150 | -19,7% |
| CHRD | 31 березня 2025 р. | 10 | $1 143 | 32,5% |
| ALB | 31 березня 2025 р. | 13 | $1 125 | 97,4% |
| EL | 31 березня 2025 р. | 15 | $1 125 | 48,9% |
| ZBH | 31 березня 2025 р. | 10 | $1 059 | -12,2% |
| ALGN | 31 березня 2025 р. | 5 | $1 043 | 0,0% |
| FIVN | 31 березня 2025 р. | 25 | $996 | 16,0% |
| BFA | 31 березня 2025 р. | 25 | $948 | Більше не відстежується |
| NIO | 31 березня 2025 р. | 177 | $772 | 20,1% |
| UFCS | 31 березня 2025 р. | 27 | $769 | 85,0% |
| HUM | 31 березня 2025 р. | 3 | $764 | 45,1% |
| GOLD | 31 березня 2025 р. | 48 | $743 | 84,0% |
| CAG | 31 березня 2025 р. | 23 | $639 | -39,7% |
| WTW | 31 березня 2025 р. | 2 | $629 | 1,4% |
| TYL | 31 березня 2025 р. | 1 | $577 | -40,9% |
| TAP | 31 березня 2025 р. | 10 | $574 | -30,3% |
| NOV | 31 березня 2025 р. | 37 | $541 | 34,7% |
| TAK | 31 березня 2025 р. | 40 | $518 | 21,9% |
| FOXF | 31 березня 2025 р. | 17 | $507 | -6,4% |
| KEYS | 31 березня 2025 р. | 3 | $482 | 111,7% |
| AKAM | 31 березня 2025 р. | 5 | $479 | 36,6% |
| BMI | 31 березня 2025 р. | 3 | $473 | -32,4% |
| ACGL | 31 березня 2025 р. | 5 | $462 | 3,7% |
| COO | 31 березня 2025 р. | 5 | $460 | -10,2% |
| DINO | 31 березня 2025 р. | 13 | $456 | 186,6% |
| IPG | 31 березня 2025 р. | 16 | $449 | Більше не відстежується |
| BWA | 31 березня 2025 р. | 14 | $446 | 137,3% |
| ZBRA | 31 березня 2025 р. | 1 | $387 | 27,3% |
| MHK | 31 березня 2025 р. | 3 | $358 | 18,6% |
| RHI | 31 березня 2025 р. | 5 | $353 | -19,2% |
| FMC | 31 березня 2025 р. | 7 | $345 | -74,0% |
| RVNC | 31 березня 2025 р. | 112 | $341 | Більше не відстежується |
| WST | 31 березня 2025 р. | 1 | $328 | 57,6% |
| LNT | 31 березня 2025 р. | 5 | $296 | 7,6% |
| IEP | 31 березня 2025 р. | 25 | $210 | -25,6% |
| XXII | 31 березня 2025 р. | 2 | $11 | -88,1% |