BXM Wealth LLC
CIK 2052379 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $183.8M
- Позиції
- 163
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 730 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +41.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,92%
- Вага топ-25 активів
- 57,46%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 32,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,19% Оцін. купівлі $44 054 356 · продажі $9 712 565
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 40
- Збільшено
- 71
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,7%
Industrials
4,1%
Communication Services
3,3%
Retail
2,9%
Healthcare
2,9%
Financials
2,8%
Energy
2,4%
Financial Services
1,7%
Communications
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,4%
Materials
0,2%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
56,2%
Повний портфель 163 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $24 783 434 | 13,48% | 33 655 | $8 135 338 | Вгору ×1 | ||
| GRNY | $7 994 970 | 4,35% | 289 149 | $3 575 821 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $7 447 940 | 4,05% | 10 844 | $3 212 209 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 175 945 | 3,90% | 24 799 | $1 202 230 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 066 802 | 3,84% | 18 708 | $2 462 340 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 582 879 | 2,49% | 12 824 | $1 447 945 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $4 114 437 | 2,24% | 129 752 | $133 826 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 775 513 | 2,05% | 18 869 | $1 498 022 | Вгору ×1 | ||
| MOAT | $3 436 398 | 1,87% | 33 055 | $543 617 | Вгору ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $3 005 505 | 1,64% | 37 105 | $115 497 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $2 919 482 | 1,59% | 19 685 | $544 788 | Вгору ×2 | ||
| IGM | $2 874 428 | 1,56% | 17 572 | $786 045 | Вниз ×3 | ||
| VUG | $2 685 501 | 1,46% | 31 176 | $398 905 | Вгору ×3 | ||
| GRNJ | $2 674 915 | 1,46% | 85 080 | $1 385 524 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 506 996 | 1,36% | 7 659 | $543 885 | Вгору ×1 | ||
| BOXX | $2 469 428 | 1,34% | 21 090 | $-843 674 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 457 576 | 1,34% | 6 588 | $606 270 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 990 210 | 1,08% | 6 569 | $417 641 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 914 269 | 1,04% | 11 548 | $170 635 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $1 789 101 | 0,97% | 20 100 | $82 769 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 723 373 | 0,94% | 14 672 | $863 986 | Вгору ×1 | ||
| NODE | $1 707 593 | 0,93% | 39 414 | $567 379 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 550 163 | 0,84% | 6 504 | $280 966 | Вгору ×1 | ||
| FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | $1 496 033 | 0,81% | 25 840 | $542 033 | |||
| IVES | $1 475 412 | 0,80% | 38 725 | $579 495 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $1 458 861 | 0,79% | 15 124 | $56 261 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 455 633 | 0,79% | 3 048 | $689 162 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 424 071 | 0,77% | 4 720 | $1 200 265 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 393 477 | 0,76% | 4 675 | $615 752 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 393 113 | 0,76% | 1 489 | $-90 783 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 378 994 | 0,75% | 5 430 | $333 340 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 346 433 | 0,73% | 4 788 | $331 546 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 302 740 | 0,71% | 5 177 | $481 063 | Вгору ×1 | ||
| UJAN | $1 238 702 | 0,67% | 27 325 | $-1 107 637 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 228 127 | 0,67% | 8 380 | $180 372 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 215 410 | 0,66% | 6 406 | $151 952 | Вгору ×1 | ||
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $1 174 937 | 0,64% | 18 390 | $490 522 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 160 462 | 0,63% | 10 246 | $61 330 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 159 856 | 0,63% | 2 059 | $295 908 | Вгору ×1 | ||
| OUSA | $1 131 602 | 0,62% | 19 400 | $524 799 | Вгору ×3 | ||
| ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | $1 124 207 | 0,61% | 25 015 | $889 764 | Вгору ×1 | ||
| UJUN | $1 123 056 | 0,61% | 29 140 | Вгору ×1 | |||
| VB | $1 035 458 | 0,56% | 3 416 | $129 215 | Вниз ×2 | ||
| BKGI | $1 017 446 | 0,55% | 22 625 | $577 613 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $999 478 | 0,54% | 2 701 | $585 633 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $978 643 | 0,53% | 919 | $316 941 | Вниз ×2 | ||
| FDVV | $964 640 | 0,52% | 16 000 | $80 800 | |||
| RSPT | $935 250 | 0,51% | 14 500 | $278 980 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $927 132 | 0,50% | 1 596 | Вгору ×1 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $916 915 | 0,50% | 2 707 | $111 828 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $891 928 | 0,49% | 1 191 | $100 891 | Вниз ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $844 910 | 0,46% | 5 500 | $444 482 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $813 265 | 0,44% | 5 546 | $148 119 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $806 410 | 0,44% | 1 570 | $21 908 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $804 919 | 0,44% | 2 976 | $112 287 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $803 548 | 0,44% | 1 862 | $522 493 | Вгору ×1 | ||
| JQUA | $802 669 | 0,44% | 11 105 | ||||
| IAU | $777 753 | 0,42% | 10 300 | $-130 295 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $770 372 | 0,42% | 6 603 | $41 166 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $758 480 | 0,41% | 4 840 | $19 214 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $742 780 | 0,40% | 1 766 | $197 794 | Вгору ×1 | ||
| GCOW | $723 760 | 0,39% | 16 715 | $-210 982 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $711 394 | 0,39% | 3 850 | $228 523 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $709 229 | 0,39% | 2 067 | $344 989 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $706 425 | 0,38% | 5 167 | $-7 684 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $701 371 | 0,38% | 3 181 | $-62 041 | Вниз ×2 | ||
| BKDV | $682 526 | 0,37% | 20 380 | $212 860 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $671 127 | 0,37% | 1 968 | $391 369 | Вгору ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $634 237 | 0,35% | 2 436 | Вгору ×1 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $622 062 | 0,34% | 450 | $130 054 | |||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $619 436 | 0,34% | 26 985 | $-165 749 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $619 150 | 0,34% | 633 | $200 178 | Вгору ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $618 810 | 0,34% | 27 693 | $-78 209 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $613 924 | 0,33% | 1 815 | $362 866 | Вгору ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $598 702 | 0,33% | 18 727 | $186 283 | Вгору ×1 | ||
| JPIE | $595 185 | 0,32% | 12 925 | $21 341 | Вгору ×3 | ||
| SPXL | $586 542 | 0,32% | 2 167 | $125 796 | Вниз ×2 | ||
| SMH SMH | $585 710 | 0,32% | 893 | $218 413 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $579 104 | 0,32% | 4 664 | $81 963 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $577 219 | 0,31% | 1 594 | $183 499 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $572 027 | 0,31% | 3 996 | $172 285 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $570 224 | 0,31% | 789 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $530 973 | 0,29% | 460 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $524 063 | 0,29% | 2 507 | $317 363 | Вгору ×1 | ||
| OUSM | $519 869 | 0,28% | 10 940 | $41 353 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $516 627 | 0,28% | 1 543 | $220 943 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $514 548 | 0,28% | 4 065 | $150 928 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $503 571 | 0,27% | 16 192 | Вгору ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $490 899 | 0,27% | 4 722 | $98 595 | Вгору ×1 | ||
| FPEI | $482 250 | 0,26% | 25 000 | $7 250 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $477 932 | 0,26% | 6 429 | $30 626 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $467 471 | 0,25% | 2 584 | ||||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $466 439 | 0,25% | 654 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $453 992 | 0,25% | 3 872 | $29 195 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $449 974 | 0,24% | 383 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $446 493 | 0,24% | 1 266 | $152 465 | Вгору ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $443 185 | 0,24% | 14 675 | $190 474 | Вгору ×1 | ||
| HYD | $443 141 | 0,24% | 8 603 | $11 787 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $441 721 | 0,24% | 1 403 | $-23 234 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $440 714 | 0,24% | 14 975 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUG | $2 685 501 | 1,46% | зростання ×3 |
| OUSA | $1 131 602 | 0,62% | зростання ×3 |
| JPIE | $595 185 | 0,32% | зростання ×3 |
| BSJS | $329 165 | 0,18% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| UJUN | $1 123 056 | 29 140 | 0,61% |
| AMD | $927 132 | 1 596 | 0,50% |
| JQUA | $802 669 | 11 105 | 0,44% |
| DDOG | $634 237 | 2 436 | 0,35% |
| AMAT | $570 224 | 789 | 0,31% |
| MU | $530 973 | 460 | 0,29% |
| FNDX | $503 571 | 16 192 | 0,27% |
| PM | $467 471 | 2 584 | 0,25% |
| CMI | $466 439 | 654 | 0,25% |
| GEV | $449 974 | 383 | 0,24% |
| SCHX | $440 714 | 14 975 | 0,24% |
| CFG | $409 559 | 5 845 | 0,22% |
| ENPH | $382 349 | 7 765 | 0,21% |
| FNDF | $371 483 | 7 041 | 0,20% |
| FNDE | $352 398 | 8 881 | 0,19% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +5K | +$8.1M |
| GRNY | Куплено більше | +104K | +$3.6M |
| VOO | Куплено більше | +4K | +$3.2M |
| AVGO | Куплено більше | +4K | +$2.5M |
| NVDA | Куплено більше | +6K | +$1.5M |
| GOOGL | Куплено більше | +2K | +$1.4M |
| GRNJ | Куплено більше | +34K | +$1.4M |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$1.2M |
| UJAN | Скорочено | -28K | -$1.1M |
| ELFY | Куплено більше | +19K | +$890K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPXL | 30 вересня 2025 р. | 15 372 | $2 667 503 | Більше не відстежується |
| BRKA | 30 червня 2025 р. | 3 | $2 395 325 | Більше не відстежується |
| TNA | 30 вересня 2025 р. | 26 775 | $898 034 | Більше не відстежується |
| JQUA | 30 червня 2025 р. | 12 535 | $707 370 | Більше не відстежується |
| ACWV | 31 грудня 2025 р. | 4 600 | $551 632 | Більше не відстежується |
| VIG | 30 червня 2025 р. | 2 820 | $547 052 | Більше не відстежується |
| XYZ | 30 червня 2025 р. | 9 361 | $508 583 | 19,1% |
| KLAC | 31 грудня 2025 р. | 425 | $458 405 | -84,7% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 2 599 | $421 558 | 19,1% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 440 | $414 068 | 10,2% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 1 509 | $404 865 | -6,7% |
| CSX | 30 червня 2026 р. | 9 022 | $370 356 | 6,9% |
| RIO | 30 червня 2025 р. | 5 810 | $349 065 | 72,7% |
| KTOS | 30 червня 2025 р. | 11 200 | $332 528 | 25,6% |
| BSJP | 30 вересня 2025 р. | 14 082 | $324 867 | Більше не відстежується |
| PPH | 30 червня 2026 р. | 3 120 | $324 106 | 9,4% |
| CFG | 31 грудня 2025 р. | 5 845 | $310 720 | 19,9% |
| MDB | 31 березня 2026 р. | 725 | $304 275 | 73,8% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 3 090 | $297 104 | 13,0% |
| AJG | 30 червня 2025 р. | 843 | $288 680 | -18,6% |
| CVS | 30 вересня 2025 р. | 4 183 | $288 522 | 24,7% |
| BHP | 31 березня 2025 р. | 5 847 | $285 509 | 89,6% |
| CAVA | 31 грудня 2025 р. | 4 640 | $280 302 | 22,7% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 4 218 | $278 641 | 15,0% |
| FIS | 31 грудня 2025 р. | 4 199 | $276 882 | -38,8% |
| CMI | 31 грудня 2025 р. | 649 | $274 118 | 18,0% |
| BJ | 30 червня 2026 р. | 2 750 | $270 655 | 2,6% |
| GPC | 30 червня 2026 р. | 2 556 | $270 297 | 11,7% |
| FITB | 31 грудня 2025 р. | 5 875 | $261 731 | 17,2% |
| DVN | 30 червня 2025 р. | 6 765 | $253 011 | 55,4% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 9 855 | $238 885 | 9,2% |
| XYZ | 31 грудня 2025 р. | 3 305 | $238 852 | 24,3% |
| CHAT | 31 грудня 2025 р. | 3 875 | $238 313 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 вересня 2025 р. | 3 243 | $233 935 | -41,8% |
| BAC | 31 грудня 2025 р. | 4 523 | $233 328 | 14,4% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 2 824 | $230 749 | 10,8% |
| CAVA | 30 червня 2026 р. | 2 830 | $228 947 | -8,2% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 530 | $226 771 | 90,0% |
| FBND | 31 грудня 2025 р. | 4 793 | $221 628 | Більше не відстежується |
| GWW | 31 грудня 2025 р. | 230 | $219 181 | 28,9% |
| FDTX | 31 березня 2025 р. | 6 180 | $218 463 | |
| SPYU | 30 червня 2025 р. | 6 200 | $217 372 | Більше не відстежується |
| APO | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $217 140 | 19,2% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 442 | $214 786 | 30,6% |
| FMED | 30 червня 2026 р. | 8 690 | $213 479 | |
| SO | 31 грудня 2025 р. | 2 250 | $213 233 | 6,0% |
| APO | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $212 805 | -0,4% |
| CALF | 31 березня 2025 р. | 4 786 | $210 632 | Більше не відстежується |
| MRVL | 31 грудня 2025 р. | 2 570 | $209 770 | 186,2% |
| OMC | 31 грудня 2025 р. | 2 560 | $208 717 | 8,0% |
| VLO | 31 грудня 2025 р. | 1 225 | $208 569 | 114,0% |
| PM | 30 червня 2025 р. | 1 299 | $207 662 | 4,9% |
| MTB | 31 березня 2025 р. | 1 100 | $206 811 | 35,2% |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 1 005 | $206 025 | 8,6% |
| BMY | 31 грудня 2025 р. | 4 550 | $205 205 | 23,8% |
| KLAC | 31 березня 2025 р. | 325 | $204 789 | -72,6% |
| CAVA | 30 червня 2025 р. | 2 355 | $203 496 | -14,5% |
| BHP | 30 вересня 2025 р. | 4 205 | $202 218 | 65,1% |
| CSB | 31 березня 2025 р. | 3 404 | $202 198 | |
| SNA | 31 грудня 2025 р. | 580 | $200 987 | 13,7% |
| KGC | 30 вересня 2025 р. | 12 450 | $194 594 | 21,6% |
| VGT | 31 березня 2026 р. | 37 923 | $176 444 | Більше не відстежується |
| AJG | 31 березня 2026 р. | 28 950 | $125 106 | 20,3% |
| FDG | 31 березня 2026 р. | 152 545 | $123 600 | Більше не відстежується |
| SBSW | 30 вересня 2025 р. | 12 290 | $88 734 | 3,4% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 16 616 | $80 643 | -23,2% |
| BITB | 31 березня 2026 р. | 30 324 | $74 085 | Більше не відстежується |
| QTJL | 31 березня 2026 р. | 58 517 | $44 720 | Більше не відстежується |
| KO | 31 березня 2026 р. | 40 344 | $35 220 | 19,8% |
| ED | 31 березня 2026 р. | 10 232 | $29 896 | -3,9% |
| JQUA | 31 березня 2026 р. | 34 225 | $27 323 | Більше не відстежується |
| SGMO | 30 червня 2026 р. | 12 350 | $3 049 | Більше не відстежується |
| FDD | 31 березня 2026 р. | 28 875 | $1 650 | Більше не відстежується |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 33 292 | $315 | Більше не відстежується |