First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FGM)

Керуюча компанія · XNMS · Серія S000036503 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$63,15
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,61 (+0,97%)
Зміна за 1 день
$54,50 – $71,12
Діапазон за 52 тижні

Дані про власність для цього фонду ще недоступні.

На цій сторінці

FGM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 10 березня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M ▼ -10,79% —
3M ▲ +1,92% —
6M ▲ +9,26% —
З початку року ▼ -0,29% —
1Y ▲ +31,54% —
3Y — —
5Y — —
Макс з 27 лютого 2024 р. ▲ +60,09% —
Волатильність 1 рік
22,48%
Волатильність 3 роки
—
Макс. просадка 3 роки
—
Бета 3 роки
—
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
1,35

Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Бер 2026)
+$251K
Квартал, що закінчується Бер 2026
+$31.2M
Останні 12 місяців
+$87.2M

Кві 2025 – Бер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 42 холдинги

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Nordex SE — $6.0M 5,50 110 243 EC DE
Aurubis AG — $5.7M 5,28 32 305 EC DE
Hochtief AG — $5.4M 4,98 11 910 EC DE
Bilfinger SE — $4.3M 3,98 37 366 EC DE
LEG Immobilien SE — $4.2M 3,87 64 468 EC DE
Deutsche Lufthansa AG — $4.1M 3,74 477 395 EC DE
AROUNDTOWN SA — $4.0M 3,71 1 515 482 EC LU
Bayer AG — $4.0M 3,69 86 748 EC DE
Schaeffler AG — $4.0M 3,69 480 023 EC DE
Bayerische Motoren Werke AG — $4.0M 3,67 43 087 EC DE
DHL GROUP — $3.6M 3,33 68 697 EC DE
Siemens Energy AG — $3.4M 3,17 19 993 EC DE
Mercedes-Benz Group AG — $3.3M 3,02 53 448 EC DE
Vonovia SE — $3.3M 3,01 130 823 EC DE
Deutsche Telekom AG — $3.2M 2,99 87 049 EC DE
Volkswagen AG — $3.2M 2,92 31 001 EP DE
Thyssenkrupp AG — $3.1M 2,81 346 172 EC DE
FlatexDEGIRO SE — $3.0M 2,77 87 379 EC DE
Fuchs SE — $2.7M 2,47 63 134 EP DE
Henkel AG & Co. KGaA — $2.7M 2,46 34 602 EP DE
Commerzbank AG — $2.4M 2,24 66 701 EC DE
Krones AG — $2.4M 2,21 17 725 EC DE
RWE AG — $2.4M 2,19 35 464 EC DE
Evonik Industries AG — $2.4M 2,17 120 144 EC DE
Brenntag SE — $2.2M 2,02 32 392 EC DE
TUI AG — $2.1M 1,94 268 012 EC DE
Kion Group AG — $1.9M 1,73 35 279 EC DE
Fresenius Medical Care AG — $1.8M 1,64 39 382 EC DE
Allianz SE — $1.7M 1,60 4 109 EC DE
Merck KGaA — $1.7M 1,53 13 096 EC DE
Continental AG — $1.6M 1,52 23 619 EC DE
Heidelberg Materials AG — $1.5M 1,40 7 199 EC DE
E.ON SE — $1.1M 1,00 49 777 EC DE
Daimler Truck Holding AG — $1.1M 0,97 21 502 EC DE
Fraport AG — $1000K 0,92 11 477 EC DE
Symrise AG — $995K 0,92 11 655 EC DE
United Internet AG — $938K 0,86 28 991 EC DE
Talanx AG — $875K 0,81 7 054 EC DE
Deutsche Bank AG — $721K 0,66 24 237 EC DE
Auto1 Group — $523K 0,48 29 403 EC DE
Dreyfus Government Cash Management Funds 262006208 $111K 0,10 110 937 STIV US
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. — $11 0,00 11 RA US

Інституційні власники (13F) 25 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
FIRST TRUST ADVISORS LP $66 013 022 75,51% 1 040 078 Акції 30 червня 2026 р.
&PARTNERS $7 777 552 8,90% 122 858 Акції 30 червня 2026 р.
Advisory Services Network, LLC $4 224 633 4,83% 66 562 Акції 30 червня 2026 р.
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $3 300 404 3,78% 52 000 Акції 30 червня 2026 р.
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $1 297 375 1,48% 20 441 Акції 30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $925 636 1,06% 14 584 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $726 597 0,83% 11 448 Акції 30 червня 2026 р.
Transamerica Financial Advisors, LLC $678 022 0,78% 10 682 Акції 30 червня 2026 р.
Genesee Capital Advisors, LLC $579 856 0,66% 9 136 Акції 30 червня 2026 р.
GTS SECURITIES LLC $370 595 0,42% 5 839 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $368 806 0,42% 5 812 Акції 30 червня 2026 р.
Bright Futures Wealth Management, LLC. $248 292 0,28% 3 912 Акції 30 червня 2026 р.
Cetera Investment Advisers $247 093 0,28% 3 893 Акції 30 червня 2026 р.
Unique Wealth Strategies, LLC $227 410 0,26% 3 583 Акції 30 червня 2026 р.
Waverly Advisors, LLC $219 350 0,25% 3 456 Акції 30 червня 2026 р.
Golden State Wealth Management, LLC $67 317 0,08% 1 060 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $67 214 0,08% 1 059 Акції 30 червня 2026 р.
IFP Advisors, Inc $38 589 0,04% 608 Акції 30 червня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $20 247 0,02% 319 Акції 30 червня 2026 р.
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $12 870 0,01% 203 Акції 30 червня 2026 р.
FMR LLC $7 813 0,01% 123 Акції 30 червня 2026 р.
FLOW TRADERS U.S. LLC $1 825 0,00% 28 756 Акції 30 червня 2026 р.
ASSETMARK, INC $1 650 0,00% 26 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $889 0,00% 14 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $87 0,00% 1 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд AUM
BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… $9.6B
FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… $6.4B
FPE First Trust Exchange-Traded Fun… $6.4B
LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… $6.2B
EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… $4.1B
KNG First Trust Exchange-Traded Fun… $3.4B
FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… $3.3B
UCON First Trust Exchange-Traded Fun… $3.3B
RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… $3.1B
FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… $2.4B

Схожі за розміром

Фонд AUM
APLY Tidal Trust II $108.7M
USAI Pacer Funds Trust $109.1M
YANG Direxion Shares ETF Trust $110.0M
FEUS FlexShares Trust $110.7M
ENOR iShares Trust $111.1M
DOG ProShares Trust $108.7M
VETZ Tidal Trust I $108.7M
ICAP Series Portfolios Trust $108.6M
ESGG FlexShares Trust $108.5M
MVFD Northern Lights Fund Trust IV $108.4M