Bright Futures Wealth Management, LLC.

CIK 1803980 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$154.8M
#7 287 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.2%
Позиції
208
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
19,99%
Вага топ-25 активів
38,19%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
106,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 18,62% Оцін. купівлі $28 005 960 · продажі $31 013 682

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% все ще утримуються

Нові позиції
42
Збільшено
66
Зменшено
86
Закриті
22

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
9,9%
Industrials
6,0%
Consumer Discretionary
3,1%
Financials
2,3%
Retail
2,2%
Communication Services
2,2%
Real Estate
2,0%
Healthcare
1,9%
Energy
1,6%
Utilities
1,2%
Consumer Staples
0,9%
Financial Services
0,8%
Communications
0,7%
Diversified Consumer Services
0,6%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
64,2%

Повний портфель 208 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 950 005 2,55% 13 651 $543 794 Вгору ×3
CLOI $3 914 484 2,53% 73 928 $-239 909 Вниз ×1
SMH SMH $3 681 137 2,38% 5 612 $1 494 442 Вниз ×1
BRKB $3 357 117 2,17% 6 709 $-579 511 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 985 578 1,93% 7 904 $518 407 Вниз ×3
MGK $2 843 383 1,84% 32 344 $475 751 Вгору ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $2 799 116 1,81% 56 140 $-753 559 Вниз ×1
AVDV $2 608 259 1,68% 25 311 $-643 064 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 425 442 1,57% 12 122 $359 380 Вгору ×2
FLOT $2 383 389 1,54% 46 687 $-34 593 Вниз ×1
CSHI $2 362 142 1,53% 47 423 $499 264 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 358 106 1,52% 28 719 $-394 711 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 343 288 1,51% 2 030 $1 520 066 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 096 439 1,35% 8 796 $20 612 Вниз ×1
IMAR $1 999 477 1,29% 65 675 Вгору ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1 996 975 1,29% 3 237 $720 987
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF $1 978 169 1,28% 15 605 $-295 928 Вниз ×1
BILS $1 885 865 1,22% 18 976 $192 651 Вгору ×3
JAAA $1 848 601 1,19% 36 613 $348 139 Вгору ×3
PMAR $1 706 767 1,10% 35 729 $-2 293 059 Вниз ×1
SPYM $1 633 907 1,06% 18 592 $1 209 156 Вгору ×1
JULB $1 620 380 1,05% 58 752 Вгору ×1
IJH $1 477 660 0,95% 19 163 $186 211 Вгору ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1 449 687 0,94% 7 560 $-165 943 Вниз ×3
XLV XLV $1 424 137 0,92% 8 976 $88 208 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 410 198 0,91% 3 991 $800 270 Вгору ×1
EUAD $1 371 553 0,89% 32 517 $-427 430 Вниз ×1
ACYN $1 365 570 0,88% 65 684 Вгору ×1
IJR $1 358 048 0,88% 9 157 $223 798 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 324 124 0,86% 3 738 $-111 913 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 316 860 0,85% 10 403 $-319 365 Вниз ×1
MOO MOO $1 314 245 0,85% 16 594 $-251 456 Вниз ×1
IOO $1 287 496 0,83% 9 425 $237 847 Вгору ×1
POWR $1 267 250 0,82% 45 324 $-136 716 Вниз ×1
CAIE $1 235 439 0,80% 45 404 $770 430 Вгору ×1
IWN $1 217 485 0,79% 5 504 Вгору ×1
XME XME $1 195 971 0,77% 11 185 $-140 373 Вниз ×3
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $1 195 238 0,77% 30 655 $-250 410 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 156 228 0,75% 3 100 $116 016 Вгору ×3
LJUL $1 119 933 0,72% 47 056 $-237 878 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 109 547 0,72% 9 446 $378 160 Вгору ×1
SCHO $1 104 722 0,71% 45 763 $2 028 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 098 791 0,71% 3 357 $92 530 Вниз ×2
SJNK $1 093 901 0,71% 43 704 $104 515 Вгору ×3
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $1 087 575 0,70% 10 236 $-204 963 Вниз ×1
XLU XLU $1 045 450 0,68% 23 058 $-173 434 Вниз ×1
SPY SPY $1 032 084 0,67% 1 382 $75 392 Вниз ×2
IDVO $1 030 134 0,67% 24 527 $-79 837 Вниз ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $1 018 943 0,66% 9 090 $238 041 Вниз ×1
PJUN $1 005 789 0,65% 23 266 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $992 051 0,64% 8 759 $-763 596 Вниз ×3
RINF $973 700 0,63% 30 266 $-190 027 Вниз ×1
BUFR $967 789 0,63% 26 493 $-181 505 Вниз ×1
JGRO $958 196 0,62% 9 719 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $953 482 0,62% 3 147
NFLT $930 954 0,60% 40 564 $101 548 Вгору ×3
LRN Stride, Inc. Common Stock $928 632 0,60% 10 768 $-389 157 Вниз ×2
ENS EnerSys Common Stock $925 226 0,60% 3 957 $-149 232 Вниз ×2
CGGR $915 019 0,59% 19 386 Вгору ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $908 266 0,59% 3 816 $-194 407 Вниз ×2
INFL $902 711 0,58% 18 098 $-126 406 Вниз ×1
AGNG Global X Aging Population ETF $859 564 0,56% 23 866 $-1 060 281 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $849 623 0,55% 3 326 $397 428
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $848 433 0,55% 2 374 $170 819 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $847 515 0,55% 1 505 $274 518 Вгору ×1
MGV $836 849 0,54% 5 120 $166 963 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $830 704 0,54% 6 076 $-129 348 Вгору ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $818 246 0,53% 2 243 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $799 288 0,52% 6 220 $-714 119 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $790 629 0,51% 8 569 $-109 119 Вниз ×1
ACII $784 876 0,51% 30 840 $-708 728 Вниз ×1
FLTR $773 993 0,50% 30 222 $47 281 Вгору ×1
IBUF $750 326 0,48% 23 835 $41 492 Вниз ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $746 714 0,48% 8 098 $6 860 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $739 970 0,48% 5 064 $76 777
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $727 449 0,47% 26 705 $21 853 Вгору ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $709 803 0,46% 31 765 $-1 699 756 Вниз ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $665 918 0,43% 3 540 $116 892
EWC $656 231 0,42% 11 385 $-104 912 Вниз ×1
SCHF $625 096 0,40% 22 567 $52 501 Вниз ×2
LONZ $618 714 0,40% 12 547 $72 095 Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $618 453 0,40% 1 295 $334 913 Вгору ×3
EWZ $600 714 0,39% 17 412 $-297 497 Вниз ×1
F Ford Motor Company Common Stock $595 466 0,38% 42 839 $-78 467 Вниз ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $592 117 0,38% 7 636 $-295 915 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $585 592 0,38% 10 163 Вгору ×1
EWX $582 385 0,38% 7 838 $110 217 Вгору ×3
GSY $580 538 0,37% 11 576 $-12 382 Вниз ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $568 955 0,37% 2 391 $79 517 Вгору ×1
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly $565 450 0,37% 18 379 $324 Вниз ×3
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $537 485 0,35% 11 273 $44 661 Вгору ×2
IWF $517 044 0,33% 4 164 $175 924 Вгору ×1
JEPI $507 930 0,33% 8 993 $58 814 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $497 687 0,32% 415 $209 058 Вгору ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $491 981 0,32% 434 $175 601
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $490 388 0,32% 4 452 $-78 838 Вниз ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $488 926 0,32% 3 381 $87 838
VEA $481 145 0,31% 6 753 $-79 511 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $473 242 0,31% 1 683 $20 212 Вниз ×2
FEZ $461 461 0,30% 6 719 $-106 509 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AAPL $3 950 005 2,55% зростання ×3
BILS $1 885 865 1,22% зростання ×3
JAAA $1 848 601 1,19% зростання ×3
IJH $1 477 660 0,95% зростання ×3
MSFT $1 156 228 0,75% зростання ×3
SJNK $1 093 901 0,71% зростання ×3
NFLT $930 954 0,60% зростання ×3
MGV $836 849 0,54% зростання ×3
XOM $830 704 0,54% зростання ×3
LONZ $618 714 0,40% зростання ×3
TSM $618 453 0,40% зростання ×3
EWX $582 385 0,38% зростання ×3
ESGU $460 076 0,30% зростання ×3
TSLA $459 716 0,30% зростання ×3
AGG $421 681 0,27% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
IMAR $1 999 477 65 675 1,29%
JULB $1 620 380 58 752 1,05%
ACYN $1 365 570 65 684 0,88%
IWN $1 217 485 5 504 0,79%
PJUN $1 005 789 23 266 0,65%
JGRO $958 196 9 719 0,62%
QQQM $953 482 3 147 0,62%
CGGR $915 019 19 386 0,59%
CLS $818 246 2 243 0,53%
BMY $585 592 10 163 0,38%
CHAT $440 433 4 463 0,28%
LRCX $373 998 863 0,24%
SE $304 835 3 181 0,20%
PECO $299 456 7 195 0,19%
AIA $278 079 1 963 0,18%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
PMAR Скорочено -54K -$2.3M
BSJR Скорочено -76K -$1.7M
MU Скорочено -407 +$1.5M
SMH Скорочено -91 +$1.5M
SPYM Куплено більше +13K +$1.2M
AGNG Скорочено -30K -$1.1M
GOOG Куплено більше +2K +$800K
CAIE Куплено більше +27K +$770K
WMT Скорочено -5K -$764K
TBIL Скорочено -15K -$754K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IFEB 30 червня 2026 р. 106 687 $3 180 404 Більше не відстежується
IAUG 31 березня 2026 р. 104 384 $2 970 769 Більше не відстежується
NVBU 31 березня 2025 р. 81 011 $2 115 805 Більше не відстежується
HELO 31 березня 2026 р. 27 777 $1 845 237 Більше не відстежується
INFR 31 березня 2026 р. 58 625 $1 603 599 Більше не відстежується
JPMB 31 березня 2026 р. 35 915 $1 449 690 Більше не відстежується
ITB 31 березня 2026 р. 15 007 $1 445 202 Більше не відстежується
TMUS 31 грудня 2025 р. 5 879 $1 407 312 -9,9%
CGBD 31 березня 2026 р. 111 522 $1 392 904 3,6%
KALU 31 березня 2026 р. 11 733 $1 347 652 29,7%
ETN 31 грудня 2025 р. 3 508 $1 312 893 32,1%
SFLR 30 червня 2026 р. 33 460 $1 184 819 Більше не відстежується
NEEPRT 31 березня 2026 р. 24 220 $1 180 725 Більше не відстежується
KHC 31 березня 2025 р. 38 087 $1 129 669 -16,3%
FPE 31 березня 2026 р. 54 970 $1 001 547 Більше не відстежується
XLB 31 березня 2026 р. 21 098 $956 794 Більше не відстежується
DIS 31 березня 2026 р. 8 309 $945 300 11,2%
EALT 31 березня 2026 р. 26 451 $933 456 Більше не відстежується
COWZ 31 грудня 2025 р. 16 183 $930 047 Більше не відстежується
ACI 30 червня 2026 р. 49 095 $836 579 -10,5%
SW 31 березня 2026 р. 20 624 $797 530 22,6%
TXT 31 березня 2025 р. 9 805 $747 351 16,8%
QQQM 31 березня 2026 р. 2 821 $713 598
QFLR 30 червня 2026 р. 20 762 $691 375 Більше не відстежується
BAUG 31 грудня 2025 р. 12 573 $615 960 Більше не відстежується
PBJ 31 березня 2026 р. 13 217 $592 185 Більше не відстежується
EG 31 грудня 2025 р. 1 681 $588 616 8,8%
PATK 31 грудня 2025 р. 4 414 $456 573 -20,4%
BBUS 30 червня 2026 р. 3 520 $412 474 Більше не відстежується
TJUL 31 березня 2025 р. 12 967 $363 523 Більше не відстежується
META 31 березня 2025 р. 492 $333 032 -4,8%
BX 31 березня 2025 р. 1 783 $330 533 2,5%
SCHV 31 грудня 2025 р. 11 115 $323 558 Більше не відстежується
SPYM 31 березня 2025 р. 4 529 $320 625 Більше не відстежується
TSM 31 березня 2025 р. 1 401 $283 464 153,1%
BBIN 30 червня 2026 р. 3 855 $281 878 Більше не відстежується
GLD 31 грудня 2025 р. 783 $278 333 Більше не відстежується
MISL 30 червня 2026 р. 5 851 $261 598 Більше не відстежується
DOW 30 червня 2026 р. 6 136 $255 551 20,0%
XYZ 31 березня 2025 р. 2 828 $254 605 47,4%
JCPB 30 червня 2026 р. 5 390 $253 756 Більше не відстежується
NFLX 31 грудня 2025 р. 209 $250 574 -15,1%
TSLA 31 березня 2025 р. 634 $246 689 34,6%
BX 31 березня 2026 р. 1 583 $244 004 24,6%
TNL 30 червня 2026 р. 3 515 $243 219 -5,8%
ESGU 31 березня 2025 р. 1 830 $242 146
LLY 31 березня 2025 р. 301 $242 132 51,3%
QQQM 31 березня 2025 р. 1 117 $239 568
DBE 30 червня 2026 р. 8 016 $236 232 Більше не відстежується
KGC 30 червня 2026 р. 7 669 $234 072 37,8%
BBAG 30 червня 2026 р. 5 068 $233 939 Більше не відстежується
CHMG 31 березня 2025 р. 4 310 $232 654 75,2%
CHMG 30 червня 2026 р. 4 310 $231 964 11,7%
SCHB 31 березня 2025 р. 9 919 $231 796 Більше не відстежується
FITB 31 березня 2025 р. 5 247 $231 755 40,4%
SPYG 31 березня 2026 р. 2 169 $231 432 Більше не відстежується
LMT 30 червня 2026 р. 376 $227 141 11,6%
BAC 30 червня 2026 р. 4 653 $226 809 9,6%
MU 31 березня 2025 р. 2 529 $225 136 1033,2%
TJX 30 червня 2026 р. 1 387 $221 563 -6,8%
IJUN 31 грудня 2025 р. 7 784 $221 066 Більше не відстежується
ABBV 31 березня 2026 р. 962 $219 900 21,3%
PEP 30 червня 2026 р. 1 413 $219 413 5,3%
ZALT 31 березня 2026 р. 6 735 $219 359 Більше не відстежується
HST 30 червня 2026 р. 11 403 $218 481 -2,2%
EWO 31 березня 2026 р. 6 125 $217 254 Більше не відстежується
XLP 31 грудня 2025 р. 2 765 $216 693 Більше не відстежується
KNTK 31 березня 2025 р. 3 324 $215 163 6,6%
JBND 30 червня 2026 р. 4 001 $215 134 -1,5%
RSPS 30 червня 2026 р. 7 265 $214 318 Більше не відстежується
ZJUL 31 березня 2025 р. 7 836 $214 001 Більше не відстежується
XSMO 31 березня 2025 р. 3 066 $212 078 Більше не відстежується
MDT 30 червня 2026 р. 2 410 $208 849 17,7%
WFC 31 березня 2025 р. 2 627 $205 894 17,9%
FGM 31 березня 2026 р. 3 266 $203 672
IJUN 31 березня 2025 р. 8 077 $203 067 Більше не відстежується
LNC 31 березня 2026 р. 4 529 $201 678 20,3%
NIO 31 березня 2025 р. 10 047 $42 398 20,1%