Bright Futures Wealth Management, LLC.
CIK 1803980 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $154.8M
- Позиції
- 208
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 19,99%
- Вага топ-25 активів
- 38,19%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 106,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 18,62% Оцін. купівлі $28 005 960 · продажі $31 013 682
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 42
- Збільшено
- 66
- Зменшено
- 86
- Закриті
- 22
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 208 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 950 005 | 2,55% | 13 651 | $543 794 | Вгору ×3 | ||
| CLOI | $3 914 484 | 2,53% | 73 928 | $-239 909 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $3 681 137 | 2,38% | 5 612 | $1 494 442 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $3 357 117 | 2,17% | 6 709 | $-579 511 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 985 578 | 1,93% | 7 904 | $518 407 | Вниз ×3 | ||
| MGK | $2 843 383 | 1,84% | 32 344 | $475 751 | Вгору ×2 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $2 799 116 | 1,81% | 56 140 | $-753 559 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $2 608 259 | 1,68% | 25 311 | $-643 064 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 425 442 | 1,57% | 12 122 | $359 380 | Вгору ×2 | ||
| FLOT | $2 383 389 | 1,54% | 46 687 | $-34 593 | Вниз ×1 | ||
| CSHI | $2 362 142 | 1,53% | 47 423 | $499 264 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 358 106 | 1,52% | 28 719 | $-394 711 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 343 288 | 1,51% | 2 030 | $1 520 066 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 096 439 | 1,35% | 8 796 | $20 612 | Вниз ×1 | ||
| IMAR | $1 999 477 | 1,29% | 65 675 | Вгору ×1 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $1 996 975 | 1,29% | 3 237 | $720 987 | |||
| KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | $1 978 169 | 1,28% | 15 605 | $-295 928 | Вниз ×1 | ||
| BILS | $1 885 865 | 1,22% | 18 976 | $192 651 | Вгору ×3 | ||
| JAAA | $1 848 601 | 1,19% | 36 613 | $348 139 | Вгору ×3 | ||
| PMAR | $1 706 767 | 1,10% | 35 729 | $-2 293 059 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $1 633 907 | 1,06% | 18 592 | $1 209 156 | Вгору ×1 | ||
| JULB | $1 620 380 | 1,05% | 58 752 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $1 477 660 | 0,95% | 19 163 | $186 211 | Вгору ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 449 687 | 0,94% | 7 560 | $-165 943 | Вниз ×3 | ||
| XLV XLV | $1 424 137 | 0,92% | 8 976 | $88 208 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 410 198 | 0,91% | 3 991 | $800 270 | Вгору ×1 | ||
| EUAD | $1 371 553 | 0,89% | 32 517 | $-427 430 | Вниз ×1 | ||
| ACYN | $1 365 570 | 0,88% | 65 684 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $1 358 048 | 0,88% | 9 157 | $223 798 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 324 124 | 0,86% | 3 738 | $-111 913 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 316 860 | 0,85% | 10 403 | $-319 365 | Вниз ×1 | ||
| MOO MOO | $1 314 245 | 0,85% | 16 594 | $-251 456 | Вниз ×1 | ||
| IOO | $1 287 496 | 0,83% | 9 425 | $237 847 | Вгору ×1 | ||
| POWR | $1 267 250 | 0,82% | 45 324 | $-136 716 | Вниз ×1 | ||
| CAIE | $1 235 439 | 0,80% | 45 404 | $770 430 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $1 217 485 | 0,79% | 5 504 | Вгору ×1 | |||
| XME XME | $1 195 971 | 0,77% | 11 185 | $-140 373 | Вниз ×3 | ||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $1 195 238 | 0,77% | 30 655 | $-250 410 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 156 228 | 0,75% | 3 100 | $116 016 | Вгору ×3 | ||
| LJUL | $1 119 933 | 0,72% | 47 056 | $-237 878 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 109 547 | 0,72% | 9 446 | $378 160 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $1 104 722 | 0,71% | 45 763 | $2 028 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 098 791 | 0,71% | 3 357 | $92 530 | Вниз ×2 | ||
| SJNK | $1 093 901 | 0,71% | 43 704 | $104 515 | Вгору ×3 | ||
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | $1 087 575 | 0,70% | 10 236 | $-204 963 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $1 045 450 | 0,68% | 23 058 | $-173 434 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 032 084 | 0,67% | 1 382 | $75 392 | Вниз ×2 | ||
| IDVO | $1 030 134 | 0,67% | 24 527 | $-79 837 | Вниз ×1 | ||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $1 018 943 | 0,66% | 9 090 | $238 041 | Вниз ×1 | ||
| PJUN | $1 005 789 | 0,65% | 23 266 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $992 051 | 0,64% | 8 759 | $-763 596 | Вниз ×3 | ||
| RINF | $973 700 | 0,63% | 30 266 | $-190 027 | Вниз ×1 | ||
| BUFR | $967 789 | 0,63% | 26 493 | $-181 505 | Вниз ×1 | ||
| JGRO | $958 196 | 0,62% | 9 719 | Вгору ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $953 482 | 0,62% | 3 147 | ||||
| NFLT | $930 954 | 0,60% | 40 564 | $101 548 | Вгору ×3 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $928 632 | 0,60% | 10 768 | $-389 157 | Вниз ×2 | ||
| ENS EnerSys Common Stock | $925 226 | 0,60% | 3 957 | $-149 232 | Вниз ×2 | ||
| CGGR | $915 019 | 0,59% | 19 386 | Вгору ×1 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $908 266 | 0,59% | 3 816 | $-194 407 | Вниз ×2 | ||
| INFL | $902 711 | 0,58% | 18 098 | $-126 406 | Вниз ×1 | ||
| AGNG Global X Aging Population ETF | $859 564 | 0,56% | 23 866 | $-1 060 281 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $849 623 | 0,55% | 3 326 | $397 428 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $848 433 | 0,55% | 2 374 | $170 819 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $847 515 | 0,55% | 1 505 | $274 518 | Вгору ×1 | ||
| MGV | $836 849 | 0,54% | 5 120 | $166 963 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $830 704 | 0,54% | 6 076 | $-129 348 | Вгору ×3 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $818 246 | 0,53% | 2 243 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $799 288 | 0,52% | 6 220 | $-714 119 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $790 629 | 0,51% | 8 569 | $-109 119 | Вниз ×1 | ||
| ACII | $784 876 | 0,51% | 30 840 | $-708 728 | Вниз ×1 | ||
| FLTR | $773 993 | 0,50% | 30 222 | $47 281 | Вгору ×1 | ||
| IBUF | $750 326 | 0,48% | 23 835 | $41 492 | Вниз ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $746 714 | 0,48% | 8 098 | $6 860 | Вгору ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $739 970 | 0,48% | 5 064 | $76 777 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $727 449 | 0,47% | 26 705 | $21 853 | Вгору ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $709 803 | 0,46% | 31 765 | $-1 699 756 | Вниз ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $665 918 | 0,43% | 3 540 | $116 892 | |||
| EWC | $656 231 | 0,42% | 11 385 | $-104 912 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $625 096 | 0,40% | 22 567 | $52 501 | Вниз ×2 | ||
| LONZ | $618 714 | 0,40% | 12 547 | $72 095 | Вгору ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $618 453 | 0,40% | 1 295 | $334 913 | Вгору ×3 | ||
| EWZ | $600 714 | 0,39% | 17 412 | $-297 497 | Вниз ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $595 466 | 0,38% | 42 839 | $-78 467 | Вниз ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $592 117 | 0,38% | 7 636 | $-295 915 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $585 592 | 0,38% | 10 163 | Вгору ×1 | |||
| EWX | $582 385 | 0,38% | 7 838 | $110 217 | Вгору ×3 | ||
| GSY | $580 538 | 0,37% | 11 576 | $-12 382 | Вниз ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $568 955 | 0,37% | 2 391 | $79 517 | Вгору ×1 | ||
| QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | $565 450 | 0,37% | 18 379 | $324 | Вниз ×3 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $537 485 | 0,35% | 11 273 | $44 661 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $517 044 | 0,33% | 4 164 | $175 924 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $507 930 | 0,33% | 8 993 | $58 814 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $497 687 | 0,32% | 415 | $209 058 | Вгору ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $491 981 | 0,32% | 434 | $175 601 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $490 388 | 0,32% | 4 452 | $-78 838 | Вниз ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $488 926 | 0,32% | 3 381 | $87 838 | |||
| VEA | $481 145 | 0,31% | 6 753 | $-79 511 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $473 242 | 0,31% | 1 683 | $20 212 | Вниз ×2 | ||
| FEZ | $461 461 | 0,30% | 6 719 | $-106 509 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AAPL | $3 950 005 | 2,55% | зростання ×3 |
| BILS | $1 885 865 | 1,22% | зростання ×3 |
| JAAA | $1 848 601 | 1,19% | зростання ×3 |
| IJH | $1 477 660 | 0,95% | зростання ×3 |
| MSFT | $1 156 228 | 0,75% | зростання ×3 |
| SJNK | $1 093 901 | 0,71% | зростання ×3 |
| NFLT | $930 954 | 0,60% | зростання ×3 |
| MGV | $836 849 | 0,54% | зростання ×3 |
| XOM | $830 704 | 0,54% | зростання ×3 |
| LONZ | $618 714 | 0,40% | зростання ×3 |
| TSM | $618 453 | 0,40% | зростання ×3 |
| EWX | $582 385 | 0,38% | зростання ×3 |
| ESGU | $460 076 | 0,30% | зростання ×3 |
| TSLA | $459 716 | 0,30% | зростання ×3 |
| AGG | $421 681 | 0,27% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IMAR | $1 999 477 | 65 675 | 1,29% |
| JULB | $1 620 380 | 58 752 | 1,05% |
| ACYN | $1 365 570 | 65 684 | 0,88% |
| IWN | $1 217 485 | 5 504 | 0,79% |
| PJUN | $1 005 789 | 23 266 | 0,65% |
| JGRO | $958 196 | 9 719 | 0,62% |
| QQQM | $953 482 | 3 147 | 0,62% |
| CGGR | $915 019 | 19 386 | 0,59% |
| CLS | $818 246 | 2 243 | 0,53% |
| BMY | $585 592 | 10 163 | 0,38% |
| CHAT | $440 433 | 4 463 | 0,28% |
| LRCX | $373 998 | 863 | 0,24% |
| SE | $304 835 | 3 181 | 0,20% |
| PECO | $299 456 | 7 195 | 0,19% |
| AIA | $278 079 | 1 963 | 0,18% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PMAR | Скорочено | -54K | -$2.3M |
| BSJR | Скорочено | -76K | -$1.7M |
| MU | Скорочено | -407 | +$1.5M |
| SMH | Скорочено | -91 | +$1.5M |
| SPYM | Куплено більше | +13K | +$1.2M |
| AGNG | Скорочено | -30K | -$1.1M |
| GOOG | Куплено більше | +2K | +$800K |
| CAIE | Куплено більше | +27K | +$770K |
| WMT | Скорочено | -5K | -$764K |
| TBIL | Скорочено | -15K | -$754K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IFEB | 30 червня 2026 р. | 106 687 | $3 180 404 | Більше не відстежується |
| IAUG | 31 березня 2026 р. | 104 384 | $2 970 769 | Більше не відстежується |
| NVBU | 31 березня 2025 р. | 81 011 | $2 115 805 | Більше не відстежується |
| HELO | 31 березня 2026 р. | 27 777 | $1 845 237 | Більше не відстежується |
| INFR | 31 березня 2026 р. | 58 625 | $1 603 599 | Більше не відстежується |
| JPMB | 31 березня 2026 р. | 35 915 | $1 449 690 | Більше не відстежується |
| ITB | 31 березня 2026 р. | 15 007 | $1 445 202 | Більше не відстежується |
| TMUS | 31 грудня 2025 р. | 5 879 | $1 407 312 | -9,9% |
| CGBD | 31 березня 2026 р. | 111 522 | $1 392 904 | 3,6% |
| KALU | 31 березня 2026 р. | 11 733 | $1 347 652 | 29,7% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 3 508 | $1 312 893 | 32,1% |
| SFLR | 30 червня 2026 р. | 33 460 | $1 184 819 | Більше не відстежується |
| NEEPRT | 31 березня 2026 р. | 24 220 | $1 180 725 | Більше не відстежується |
| KHC | 31 березня 2025 р. | 38 087 | $1 129 669 | -16,3% |
| FPE | 31 березня 2026 р. | 54 970 | $1 001 547 | Більше не відстежується |
| XLB | 31 березня 2026 р. | 21 098 | $956 794 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 8 309 | $945 300 | 11,2% |
| EALT | 31 березня 2026 р. | 26 451 | $933 456 | Більше не відстежується |
| COWZ | 31 грудня 2025 р. | 16 183 | $930 047 | Більше не відстежується |
| ACI | 30 червня 2026 р. | 49 095 | $836 579 | -10,5% |
| SW | 31 березня 2026 р. | 20 624 | $797 530 | 22,6% |
| TXT | 31 березня 2025 р. | 9 805 | $747 351 | 16,8% |
| QQQM | 31 березня 2026 р. | 2 821 | $713 598 | |
| QFLR | 30 червня 2026 р. | 20 762 | $691 375 | Більше не відстежується |
| BAUG | 31 грудня 2025 р. | 12 573 | $615 960 | Більше не відстежується |
| PBJ | 31 березня 2026 р. | 13 217 | $592 185 | Більше не відстежується |
| EG | 31 грудня 2025 р. | 1 681 | $588 616 | 8,8% |
| PATK | 31 грудня 2025 р. | 4 414 | $456 573 | -20,4% |
| BBUS | 30 червня 2026 р. | 3 520 | $412 474 | Більше не відстежується |
| TJUL | 31 березня 2025 р. | 12 967 | $363 523 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2025 р. | 492 | $333 032 | -4,8% |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 783 | $330 533 | 2,5% |
| SCHV | 31 грудня 2025 р. | 11 115 | $323 558 | Більше не відстежується |
| SPYM | 31 березня 2025 р. | 4 529 | $320 625 | Більше не відстежується |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 401 | $283 464 | 153,1% |
| BBIN | 30 червня 2026 р. | 3 855 | $281 878 | Більше не відстежується |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 783 | $278 333 | Більше не відстежується |
| MISL | 30 червня 2026 р. | 5 851 | $261 598 | Більше не відстежується |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 6 136 | $255 551 | 20,0% |
| XYZ | 31 березня 2025 р. | 2 828 | $254 605 | 47,4% |
| JCPB | 30 червня 2026 р. | 5 390 | $253 756 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 209 | $250 574 | -15,1% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 634 | $246 689 | 34,6% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 583 | $244 004 | 24,6% |
| TNL | 30 червня 2026 р. | 3 515 | $243 219 | -5,8% |
| ESGU | 31 березня 2025 р. | 1 830 | $242 146 | |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 301 | $242 132 | 51,3% |
| QQQM | 31 березня 2025 р. | 1 117 | $239 568 | |
| DBE | 30 червня 2026 р. | 8 016 | $236 232 | Більше не відстежується |
| KGC | 30 червня 2026 р. | 7 669 | $234 072 | 37,8% |
| BBAG | 30 червня 2026 р. | 5 068 | $233 939 | Більше не відстежується |
| CHMG | 31 березня 2025 р. | 4 310 | $232 654 | 75,2% |
| CHMG | 30 червня 2026 р. | 4 310 | $231 964 | 11,7% |
| SCHB | 31 березня 2025 р. | 9 919 | $231 796 | Більше не відстежується |
| FITB | 31 березня 2025 р. | 5 247 | $231 755 | 40,4% |
| SPYG | 31 березня 2026 р. | 2 169 | $231 432 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 376 | $227 141 | 11,6% |
| BAC | 30 червня 2026 р. | 4 653 | $226 809 | 9,6% |
| MU | 31 березня 2025 р. | 2 529 | $225 136 | 1033,2% |
| TJX | 30 червня 2026 р. | 1 387 | $221 563 | -6,8% |
| IJUN | 31 грудня 2025 р. | 7 784 | $221 066 | Більше не відстежується |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 962 | $219 900 | 21,3% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 413 | $219 413 | 5,3% |
| ZALT | 31 березня 2026 р. | 6 735 | $219 359 | Більше не відстежується |
| HST | 30 червня 2026 р. | 11 403 | $218 481 | -2,2% |
| EWO | 31 березня 2026 р. | 6 125 | $217 254 | Більше не відстежується |
| XLP | 31 грудня 2025 р. | 2 765 | $216 693 | Більше не відстежується |
| KNTK | 31 березня 2025 р. | 3 324 | $215 163 | 6,6% |
| JBND | 30 червня 2026 р. | 4 001 | $215 134 | -1,5% |
| RSPS | 30 червня 2026 р. | 7 265 | $214 318 | Більше не відстежується |
| ZJUL | 31 березня 2025 р. | 7 836 | $214 001 | Більше не відстежується |
| XSMO | 31 березня 2025 р. | 3 066 | $212 078 | Більше не відстежується |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 2 410 | $208 849 | 17,7% |
| WFC | 31 березня 2025 р. | 2 627 | $205 894 | 17,9% |
| FGM | 31 березня 2026 р. | 3 266 | $203 672 | |
| IJUN | 31 березня 2025 р. | 8 077 | $203 067 | Більше не відстежується |
| LNC | 31 березня 2026 р. | 4 529 | $201 678 | 20,3% |
| NIO | 31 березня 2025 р. | 10 047 | $42 398 | 20,1% |