Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME)
$65,92
▲ +0,21 (+0,32%)
Зміна за 1 день
$62,66 – $67,85
Діапазон за 52 тижні
-0,17%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$2.0M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів63,60%
Ефективна кількість позицій20,4
Позиції понад 1%21
Чисті активи
$44.8M
Власність
105
Станом на
01 жовтня 2026 р.
GGME Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,79% | ▲ +2,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +4,77% | ▲ +4,84% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$1.8M
Останні 12 місяців
-$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 105 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 9,50 | ≈$4.3M | 6 930 | 007903107 | 0.01019 | EQUITY | USD |
| Meta Platforms Inc | META | 8,75 | ≈$3.9M | 5 416 | 30303M102 | 0.007965 | EQUITY | USD |
| NVIDIA Corp | NVDA | 8,21 | ≈$3.7M | 15 982 | 67066G104 | 0.0235 | EQUITY | USD |
| Apple Inc | AAPL | 7,86 | ≈$3.5M | 10 686 | 037833100 | 0.01571 | EQUITY | USD |
| Netflix Inc | NFLX | 6,93 | ≈$3.1M | 45 912 | 64110L106 | 0.06752 | EQUITY | USD |
| Cloudflare Inc | NET | 4,93 | ≈$2.2M | 6 308 | 18915M107 | 0.009276 | EQUITY | USD |
| MediaTek Inc | 2454 | 4,56 | ≈$2.0M | 13 127 | Y5945U103 | 0.0193 | EQUITY | USD |
| QUALCOMM Inc | QCOM | 4,50 | ≈$2.0M | 11 098 | 747525103 | 0.01632 | EQUITY | USD |
| Adobe Inc | ADBE | 4,24 | ≈$1.9M | 7 889 | 00724F101 | 0.0116 | EQUITY | USD |
| Spotify Technology SA | SPOT | 4,12 | ≈$1.8M | 3 762 | L8681T102 | 0.005532 | EQUITY | USD |
| Nintendo Co Ltd | 7974 | 3,50 | ≈$1.6M | 31 050 | J51699106 | 0.04566 | EQUITY | USD |
| Autodesk Inc | ADSK | 2,65 | ≈$1.2M | 5 623 | 052769106 | 0.008269 | EQUITY | USD |
| Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 2,18 | ≈$977K | 4 818 | 874054109 | 0.007085 | EQUITY | USD |
| ROBLOX Corp | RBLX | 1,74 | ≈$779K | 18 171 | 771049103 | 0.02672 | EQUITY | USD |
| Xiaomi Corp | 1810 | 1,73 | ≈$775K | 242 525 | G9830T106 | 0.3567 | EQUITY | USD |
| Lenovo Group Ltd | 992 | 1,53 | ≈$684K | 156 100 | Y5257Y107 | 0.2296 | EQUITY | USD |
| Zoom Communications Inc | ZM | 1,50 | ≈$671K | 7 177 | 98980L101 | 0.01055 | EQUITY | USD |
| Aristocrat Leisure Ltd | ALL | 1,47 | ≈$659K | 16 192 | Q0521T108 | 0.02381 | EQUITY | USD |
| Reddit Inc | RDDT | 1,32 | ≈$590K | 3 962 | 75734B100 | 0.005826 | EQUITY | USD |
| Roku Inc | ROKU | 1,21 | ≈$540K | 3 581 | 77543R102 | 0.005266 | EQUITY | USD |
| Dassault Systemes SE | DSY | 1,03 | ≈$462K | 20 031 | F24571451 | 0.02946 | EQUITY | USD |
| Unity Software Inc | U | 0,98 | ≈$437K | 10 063 | 91332U101 | 0.0148 | EQUITY | USD |
| Logitech International SA | LOGN | 0,80 | ≈$359K | 3 498 | H50430232 | 0.005144 | EQUITY | USD |
| Konami Group Corp | 9766 | 0,78 | ≈$350K | 2 499 | J3600L101 | 0.003675 | EQUITY | USD |
| Hexagon AB | HEXAB | 0,78 | ≈$347K | 35 407 | W4R431112 | 0.05207 | EQUITY | USD |
| Pinterest Inc | PINS | 0,58 | ≈$259K | 13 349 | 72352L106 | 0.01963 | EQUITY | USD |
| DraftKings Inc | DKNG | 0,54 | ≈$241K | 12 516 | 26142V105 | 0.01841 | EQUITY | USD |
| Capcom Co Ltd | 9697 | 0,50 | ≈$225K | 8 136 | J05187109 | 0.01196 | EQUITY | USD |
| Evolution AB | EVO | 0,50 | ≈$222K | 2 837 | W3287P115 | 0.004172 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,44 | ≈$196K | 197 008 | 825252885 | 0.2897 | OTHER | USD |
| Snap Inc | SNAP | 0,41 | ≈$185K | 32 922 | 83304A106 | 0.04841 | EQUITY | USD |
| Bentley Systems Inc | BSY | 0,39 | ≈$174K | 5 319 | 08265T208 | 0.007822 | EQUITY | USD |
| Shanghai Biren Technology Co Ltd | 6082 | 0,39 | ≈$173K | 36 717 | Y768WN109 | 0.054 | EQUITY | USD |
| Nexon Co Ltd | 3659 | 0,37 | ≈$164K | 8 465 | J4914X104 | 0.01245 | EQUITY | USD |
| Xometry Inc | XMTR | 0,33 | ≈$149K | 1 439 | 98423F109 | 0.002116 | EQUITY | USD |
| Figma Inc | FIG | 0,33 | ≈$146K | 6 789 | 316841105 | 0.009984 | EQUITY | USD |
| Trade Desk Inc/The | TTD | 0,31 | ≈$140K | 11 574 | 88339J105 | 0.01702 | EQUITY | USD |
| CD Projekt Red SA | CDR | 0,28 | ≈$124K | 1 897 | X0957E106 | 0.00279 | EQUITY | USD |
| Tencent Music Entertainment Group | 1698 | 0,23 | ≈$102K | 25 893 | G87577113 | 0.03808 | EQUITY | USD |
| Magnite Inc | MGNI | 0,22 | ≈$99K | 3 890 | 55955D100 | 0.005721 | EQUITY | USD |
| Krafton Inc | 259960 | 0,21 | ≈$94K | 644 | Y0929C104 | 0.0009471 | EQUITY | USD |
| Sega Sammy Holdings Inc | 6460 | 0,20 | ≈$88K | 4 131 | J7028D104 | 0.006075 | EQUITY | USD |
| Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | 9903 | 0,20 | ≈$88K | 6 586 | Y768WQ102 | 0.009685 | EQUITY | USD |
| Dolby Laboratories Inc | DLB | 0,20 | ≈$88K | 1 491 | 25659T107 | 0.002193 | EQUITY | USD |
| Square Enix Holdings Co Ltd | 9684 | 0,19 | ≈$87K | 4 739 | J7659R109 | 0.006971 | EQUITY | USD |
| Ambarella Inc | AMBA | 0,19 | ≈$83K | 1 190 | G037AX101 | 0.00175 | EQUITY | USD |
| Kingsoft Corp Ltd | 3888 | 0,18 | ≈$79K | 25 161 | G5264Y108 | 0.037 | EQUITY | USD |
| Life360 Inc | LIF | 0,18 | ≈$79K | 1 965 | 532206109 | 0.00289 | EQUITY | USD |
| Sankyo Co Ltd | 6417 | 0,16 | ≈$73K | 5 445 | J67844100 | 0.008007 | EQUITY | USD |
| Adeia Inc | ADEA | 0,16 | ≈$71K | 2 817 | 00676P107 | 0.004143 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2834 → 0.2897 (2,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0000006029 → -0.00000007353 (-112,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | CNH — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001175 → 0.0008471 (-172,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Вихід | CNY | Позиція ліквідована — було 0.001175 одиниць/акцію |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2827 → 0.2834 (0,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001243 → 0.0000006029 (-100,0%) |
| 29 вересня 2026 р. | Новий | CNH — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.001175 одиниць/акцію |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2764 → 0.2827 (2,3%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.2756 → -0.05583 (-120,3%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.5565 → 0.2764 (-50,3%) |
| 25 вересня 2026 р. | Вихід | CNH — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було 0.001175 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Новий | CNY | Нова позиція — 0.001175 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.05583 → 0.2756 (-593,6%) |
| 25 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000674 → 0.001671 (147,9%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.5352 → 0.5565 (4,0%) |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.004547 → -0.001243 (-127,3%) |
| 24 вересня 2026 р. | Новий | CNH — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.001175 одиниць/акцію |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.00009613 → 0.000674 (601,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.548 → 0.5352 (-2,3%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.00000007353 → 0.004547 (-6184460,0%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3875 → 0.548 (41,4%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0106 → 0.00009613 (-99,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 002230 — Iflytek Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.003279 → 0.003571 (8,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 002241 — GoerTek Inc | Одиниць/акцію: 0.006471 → 0.007206 (11,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 002602 — Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.01485 → 0.01632 (9,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | 036570 — NC Corp | Одиниць/акцію: 0.0004794 → 0.0004088 (-14,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | 1070 — TCL Electronics Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.03374 → 0.03295 (-2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 136 — China Ruyi Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.3446 → 0.3707 (7,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 1810 — Xiaomi Corp | Одиниць/акцію: 0.3559 → 0.3567 (0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 2121 — MIXI Inc | Одиниць/акцію: 0.0009959 → 0.001057 (6,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 2353 — Acer Inc | Одиниць/акцію: 0.08149 → 0.08716 (7,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 2400 — XD Inc | Одиниць/акцію: 0.00723 → 0.007603 (5,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | 2432 — DeNA Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.001912 → 0.001634 (-14,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | 2454 — MediaTek Inc | Одиниць/акцію: 0.0216 → 0.0193 (-10,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 2498 — HTC Corp | Одиниць/акцію: 0.02408 → 0.02782 (15,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | 251270 — Netmarble Corp | Одиниць/акцію: 0.001037 → 0.0009118 (-12,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | 259960 — Krafton Inc | Одиниць/акцію: 0.001086 → 0.0009471 (-12,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 3635 — Koei Tecmo Holdings Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.003968 → 0.004387 (10,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 3659 — Nexon Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.0118 → 0.01245 (5,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 3738 — Vobile Group Ltd | Одиниць/акцію: 0.08377 → 0.09307 (11,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | 3888 — Kingsoft Corp Ltd | Одиниць/акцію: 0.03856 → 0.037 (-4,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 6082 — Shanghai Biren Technology Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.04256 → 0.054 (26,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 6417 — Sankyo Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.00769 → 0.008007 (4,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 6460 — Sega Sammy Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.005295 → 0.006075 (14,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 6727 — Wacom Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.004629 → 0.005115 (10,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 7974 — Nintendo Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.04264 → 0.04566 (7,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 9697 — Capcom Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.01117 → 0.01196 (7,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 9766 — Konami Group Corp | Одиниць/акцію: 0.003551 → 0.003675 (3,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 9898 — Weibo Corp | Одиниць/акцію: 0.003692 → 0.00409 (10,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 9903 — Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.008343 → 0.009685 (16,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 9911 — Newborn Town Inc | Одиниць/акцію: 0.02359 → 0.02513 (6,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 992 — Lenovo Group Ltd | Одиниць/акцію: 0.2229 → 0.2296 (3,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AAPL — Apple Inc | Одиниць/акцію: 0.01676 → 0.01571 (-6,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ADBE — Adobe Inc | Одиниць/акцію: 0.01163 → 0.0116 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ADEA — Adeia Inc | Одиниць/акцію: 0.00387 → 0.004143 (7,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ADSK — Autodesk Inc | Одиниць/акцію: 0.007727 → 0.008269 (7,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.202 → 0.3875 (91,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ALL — Aristocrat Leisure Ltd | Одиниць/акцію: 0.02246 → 0.02381 (6,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AMBA — Ambarella Inc | Одиниць/акцію: 0.001634 → 0.00175 (7,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.01014 → 0.01019 (0,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ANODB — Addnode Group AB | Одиниць/акцію: 0.002816 → 0.003113 (10,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BSY — Bentley Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.007621 → 0.007822 (2,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CAT — Catapult Sports Ltd | Одиниць/акцію: 0.005734 → 0.006521 (13,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DJT — Trump Media & Technology Group Corp | Одиниць/акцію: 0.006184 → 0.006628 (7,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DKNG — DraftKings Inc | Одиниць/акцію: 0.01719 → 0.01841 (7,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DLB — Dolby Laboratories Inc | Одиниць/акцію: 0.002079 → 0.002193 (5,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DSY — Dassault Systemes SE | Одиниць/акцію: 0.02749 → 0.02946 (7,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DV — DoubleVerify Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.004859 → 0.005254 (8,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EVO — Evolution AB | Одиниць/акцію: 0.004823 → 0.004172 (-13,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FIG — Figma Inc | Одиниць/акцію: 0.00913 → 0.009984 (9,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | HACK — Hacksaw AB | Одиниць/акцію: 0.007001 → 0.007209 (3,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | HEXAB — Hexagon AB | Одиниць/акцію: 0.0501 → 0.05207 (3,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | JOYY — JOYY Inc | Одиниць/акцію: 0.0008027 → 0.0008338 (3,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | LIF — Life360 Inc | Одиниць/акцію: 0.002688 → 0.00289 (7,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | LOGN — Logitech International SA | Одиниць/акцію: 0.004804 → 0.005144 (7,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | META — Meta Platforms Inc | Одиниць/акцію: 0.008716 → 0.007965 (-8,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MGNI — Magnite Inc | Одиниць/акцію: 0.005334 → 0.005721 (7,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MOMO — Hello Group Inc | Одиниць/акцію: 0.003882 → 0.00429 (10,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | NEM — Nemetschek SE | Одиниць/акцію: 0.00131 → 0.001338 (2,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NET — Cloudflare Inc | Одиниць/акцію: 0.01189 → 0.009276 (-22,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | NFLX — Netflix Inc | Одиниць/акцію: 0.06096 → 0.06752 (10,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NVDA — NVIDIA Corp | Одиниць/акцію: 0.02418 → 0.0235 (-2,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PINS — Pinterest Inc | Одиниць/акцію: 0.01794 → 0.01963 (9,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PTEC — Playtech Plc | Одиниць/акцію: 0.009792 → 0.01049 (7,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PTON — Peloton Interactive Inc | Одиниць/акцію: 0.01044 → 0.01134 (8,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | QCOM — QUALCOMM Inc | Одиниць/акцію: 0.01373 → 0.01632 (18,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | RBLX — ROBLOX Corp | Одиниць/акцію: 0.02501 → 0.02672 (6,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | RDDT — Reddit Inc | Одиниць/акцію: 0.005288 → 0.005826 (10,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ROKU — Roku Inc | Одиниць/акцію: 0.004868 → 0.005266 (8,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | RUM — RUM Group Inc | Одиниць/акцію: 0.004282 → 0.005235 (22,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SINCH — Sinch AB | Одиниць/акцію: 0.01736 → 0.01789 (3,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SNAP — Snap Inc | Одиниць/акцію: 0.04442 → 0.04841 (9,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SONO — Sonos Inc | Одиниць/акцію: 0.004437 → 0.004718 (6,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SOUN — SoundHound AI Inc | Одиниць/акцію: 0.01491 → 0.01641 (10,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SPOT — Spotify Technology SA | Одиниць/акцію: 0.005734 → 0.005532 (-3,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | TTD — Trade Desk Inc/The | Одиниць/акцію: 0.0159 → 0.01702 (7,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | TTWO — Take-Two Interactive Software Inc | Одиниць/акцію: 0.006552 → 0.007085 (8,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | U — Unity Software Inc | Одиниць/акцію: 0.01381 → 0.0148 (7,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0002263 → 0.0106 (4581,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | XMTR — Xometry Inc | Одиниць/акцію: 0.00185 → 0.002116 (14,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ZM — Zoom Communications Inc | Одиниць/акцію: 0.009905 → 0.01055 (6,6%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2005 → 0.202 (0,7%) |
| 18 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.001715 → 0.0002263 (-86,8%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | 9903 — Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.002782 → 0.008343 (199,9%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05349 → 0.2005 (274,9%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.006889 → 0.001715 (-75,1%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | 002241 — GoerTek Inc | Одиниць/акцію: 0.006479 → 0.006471 (-0,1%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | 002602 — Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.01479 → 0.01485 (0,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | 036570 — NC Corp | Одиниць/акцію: 0.0004803 → 0.0004794 (-0,2%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | 2353 — Acer Inc | Одиниць/акцію: 0.08087 → 0.08149 (0,8%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | 2439 — Merry Electronics Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.009418 → 0.009834 (4,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | 2498 — HTC Corp | Одиниць/акцію: 0.02447 → 0.02408 (-1,6%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | 251270 — Netmarble Corp | Одиниць/акцію: 0.001034 → 0.001037 (0,2%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | 263750 — Pearl Abyss Corp | Одиниць/акцію: 0.001344 → 0.001347 (0,2%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | 300672 — Goke Microelectronics Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.0004225 → 0.0004412 (4,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | 300866 — Anker Innovations Technology Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.001127 → 0.001176 (4,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | 688036 — Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.002356 → 0.00246 (4,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | 688111 — Beijing Kingsoft Office Software Inc | Одиниць/акцію: 0.001031 → 0.001076 (4,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2223 → 0.05349 (-75,9%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | AMBA — Ambarella Inc | Одиниць/акцію: 0.001632 → 0.001634 (0,1%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0003331 → -0.0003478 (4,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.00000007042 → -0.00000007353 (4,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0003742 → -0.0003907 (4,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.05347 → -0.05583 (4,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | PLN — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000004296 → 0.000004485 (4,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | SEK — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.002995 → -0.003127 (4,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001413 → 0.006889 (-587,7%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | XMTR — Xometry Inc | Одиниць/акцію: 0.001847 → 0.00185 (0,2%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.000001408 → 0.000001471 (4,4%) |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2193 → 0.2223 (1,4%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.001646 → -0.001413 (-185,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.001895 → 0.001646 (-13,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | CNH — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.000000507 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2182 → 0.2193 (0,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0003305 → -0.0003331 (0,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.00000007042 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | CNH — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.001696 → -0.000000507 (-100,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0003724 → -0.0003742 (0,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0533 → -0.05347 (0,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | SEK — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.002981 → -0.002995 (0,5%) |
Дивіденди 61 платіж
0,08%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,05Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,0440 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0060 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,0050 |
| 23 червня 2025 р. | $0,0740 |
| 24 березня 2025 р. | $0,0240 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,0430 |
| 20 червня 2023 р. | $0,3670 |
| 20 березня 2023 р. | $0,5260 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,0490 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0770 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0430 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0760 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,0050 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0910 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0990 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0930 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0030 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0410 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0410 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0870 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0260 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0290 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0290 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0700 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,1200 |
| 18 червня 2018 р. | $0,0420 |
| 19 березня 2018 р. | $0,0320 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,0390 |
| 16 червня 2017 р. | $0,0530 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,0420 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,1260 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,0180 |
| 19 червня 2015 р. | $0,0740 |
| 20 березня 2015 р. | $0,0630 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,0560 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,0190 |
| 20 червня 2014 р. | $0,0400 |
| 21 березня 2014 р. | $0,0130 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,0230 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0160 |
| 21 червня 2013 р. | $0,0380 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0060 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,0640 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0270 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0340 |
| 16 березня 2012 р. | $0,0120 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,0250 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,0160 |
| 17 червня 2011 р. | $0,0340 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,0410 |
| 17 вересня 2010 р. | $0,0240 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,0500 |
| 19 вересня 2008 р. | $0,0120 |
| 20 червня 2008 р. | $0,0530 |
| 21 грудня 2007 р. | $0,2430 |
| 21 вересня 2007 р. | $0,0210 |
| 15 червня 2007 р. | $0,0130 |
| 15 грудня 2006 р. | $0,0330 |
| 16 червня 2006 р. | $0,0070 |
| 16 грудня 2005 р. | $0,0030 |
| 16 вересня 2005 р. | $0,0170 |
Інституційні власники (13F) 31 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 197 822 | 19,21% | 36 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 645 965 | 14,38% | 27 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 275 747 | 11,15% | 21 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 141 658 | 9,98% | 18 962 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Sun Financial Corp | $854 407 | 7,47% | 14 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $787 776 | 6,88% | 13 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $624 818 | 5,46% | 10 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446 079 | 3,90% | 7 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $429 462 | 3,75% | 7 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $406 138 | 3,55% | 6 746 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN ADVISORY INC | $347 699 | 3,04% | 5 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $265 998 | 2,32% | 4 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $257 047 | 2,25% | 4 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Indivisible Partners | $249 036 | 2,18% | 4 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $198 000 | 1,73% | 3 286 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Manchester Capital Management LLC | $102 354 | 0,89% | 1 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $97 172 | 0,85% | 1 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $20 471 | 0,18% | 340 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $15 895 | 0,14% | 264 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $15 052 | 0,13% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Costello Asset Management, INC | $14 098 | 0,12% | 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $12 042 | 0,11% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 756 | 0,09% | 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $8 850 | 0,08% | 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 599 | 0,05% | 93 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $4 696 | 0,04% | 78 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4 004 | 0,03% | 66 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 244 | 0,03% | 54 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 224 | 0,02% | 37 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $259 | 0,00% | 4 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |