Tidal Trust II (HOOX)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000091053 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $14.8M
- Власність
- 8
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 27,82%
- Ефективна кількість позицій
- 21,5
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
HOOX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +136,05% | — |
| 3M | ▼ -25,66% | — |
| 6M | ▼ -17,10% | — |
| З початку року | ▲ +24,82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 березня 2025 р. | ▲ +355,27% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$5.4M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$13.9M
- Останні 12 місяців
- +$7.5M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 8 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $3.1M | 21,06 | 3 130 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $606K | 4,08 | 605 771 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $244K | 1,64 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $130K | 0,87 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $127K | 0,85 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $107K | 0,72 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$65K | -0,44 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$144K | -0,97 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| QRFT Exchange Listed Funds Trust | $14.9M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |