III Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

03

Ціна $5.70

Капіталізація (MRQ) $276M

P/E (TTM) 23.8

Прибуток на акцію (TTM) $0.24

Виручка (TTM) $250M

Дивідендна дохідність 3.4%

ROE (TTM) 12.3%

Борг/Капітал (MRQ) 0.6

Діапазон 52 тижнів $4–$6

III Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

04

діапазон

бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

06

Виручка$245M

2017-12-31 → 2025-12-31

Прибуток на акцію$0.19

2016-12-31 → 2025-12-31

Вільний грошовий потік$25M

2016-12-31 → 2025-12-31

Чиста маржа4.7%

2018-12-31 → 2025-12-31

Оцінка та коефіцієнти 07–12

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика	III	середнє за 5 років	Медіана аналогів	Висновок
P/E (TTM)	23.8середнє за 5 років ≈32.5	≈32.5	20.7	Недооцінений
P/S (TTM)	1.1середнє за 5 років ≈0.9	≈0.9	0.9	Недооцінений
P/B (MRQ)	2.9середнє за 5 років ≈2.6	≈2.6	2.2	Справедлива вартість
EV / EBITDA	13.6середнє за 5 років ≈13.0	≈13.0	·	·
Ціна / FCF (TTM)	16.3середнє за 5 років ≈16.9	≈16.9	·	·
Ціна / Грошовий потік (TTM)	13.4середнє за 5 років ≈13.0	≈13.0	14.2	Недооцінений
EV / Revenue (EV / Дохід)	1.2середнє за 5 років ≈1.1	≈1.1	·	·
EV / FCF	12.1середнє за 5 років ≈20.3	≈20.3	·	·
Ціна / Матеріальний чистий капітал (MRQ)	3.0	·	·	·
PEG Ratio (Коефіцієнт PEG)	≈0.9	·	·	·

Медіана аналогічних компаній розраховується на стандартизованій основі для кожного показника і може не завжди відповідати базі TTM/MRQ, показаній для цієї акції.

Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC

Метрика	III	середнє за 5 років	Медіана аналогів	Висновок
Операційна маржа (TTM)	8.2%середнє за 5 років ≈6.8%	≈6.8%	4.1%	Найвищий рівень
Маржа EBITDA (TTM)	10.0%середнє за 5 років ≈8.8%	≈8.8%	4.1%	Найвищий рівень
До оподаткування маржа (TTM)	7.2%середнє за 5 років ≈5.7%	≈5.7%	4.7%	Найвищий рівень
Маржа чистого прибутку (TTM)	4.7%середнє за 5 років ≈3.9%	≈3.9%	3.4%	Найвищий рівень
ROA (TTM)	5.8%середнє за 5 років ≈4.6%	≈4.6%	4.5%	Відповідно
ROE (TTM)	12.3%середнє за 5 років ≈11.0%	≈11.0%	13.8%	Слабкий
ROIC	7.4%середнє за 5 років ≈7.4%	≈7.4%	3.6%	Найвищий рівень

Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу

Метрика	III	середнє за 5 років	Медіана аналогів	Висновок
Борг / Власний капітал (MRQ)	0.6середнє за 5 років ≈0.7	≈0.7	0.6	Відповідно
Поточний коефіцієнт (MRQ)	2.8середнє за 5 років ≈2.3	≈2.3	2.0	Висока ліквідність
Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності)	0.7середнє за 5 років ≈1.0	≈1.0	0.9	Нижче середнього
Довгостроковий борг / Власний капітал (MRQ)	0.6середнє за 5 років ≈0.7	≈0.7	0.6	Відповідно

Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR

Метрика	III	середнє за 5 років	Медіана аналогів	Висновок
Revenue YoY (Виторг рік до року)	-1.2%середнє за 5 років ≈0.03%	≈0.03%	·	·
Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки)	-5.1%середнє за 5 років ≈-1.2%	≈-1.2%	·	·
Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років)	-0.36%	·	·	·
EPS YoY	216.7%середнє за 5 років ≈105.5%	≈105.5%	·	·
Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року)	229.0%середнє за 5 років ≈119.4%	≈119.4%	·	·
EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3 роки)	-21.3%середнє за 5 років ≈-12.3%	≈-12.3%	·	·
EPS CAGR 5Y (CAGR EPS 5 років)	25.9%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (CAGR чистого прибутку 3 роки)	-22.1%середнє за 5 років ≈-11.5%	≈-11.5%	·	·
Net Income CAGR 5Y (CAGR чистого прибутку 5 років)	27.7%	·	·	·

Показники на акцію EPS, балансова вартість на акцію, грошовий потік на акцію, дивіденд на акцію

Метрика	III	середнє за 5 років	Медіана аналогів	Висновок
EPS (Diluted) (EPS (розбавлений))	$0.19середнє за 5 років ≈$0.21	≈$0.21	·	·
Revenue / Share (Дохід / Акція)	$4.86середнє за 5 років ≈$5.33	≈$5.33	·	·
Cash Flow / Share (Грошовий потік / Акція)	$0.58середнє за 5 років ≈$0.45	≈$0.45	·	·
Cash / Share (Готівка / Акція)	$0.60середнє за 5 років ≈$0.63	≈$0.63	·	·

Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості

Метрика	5-річний тренд	III	середнє за 5 років	Медіана аналогів	Висновок
Asset Turnover (Оборотність активів)		1.2середнє за 5 років ≈1.2	≈1.2	1.0	Відповідно
Revenue / Employee (Виручка / співробітник (річна виручка ÷ кількість співробітників (штатний розпис, yfinance). Похідне — не збережена концепція SEC-XBRL).)		≈$163.2K	·	·	·

значення · ≈ середнє за 5 років · медіана галузі · вердикт відносно медіани

Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR

13

Дивідендна дохідність3.4%

Коефіцієнт виплат98.3%

Річна виплата≈$0.18Щоквартальна оплата

Дата екс-дивіденду	Сума	Валюта	Дохідність
Вер 4, 2026	$0,05	USD	≈3.5%
Чер 5, 2026	$0,05	USD	≈4.2%
Бер 20, 2026	$0,05	USD	≈4.7%
Гру 5, 2025	$0,05	USD	≈3.0%
Вер 5, 2025	$0,05	USD	≈3.4%
Чер 6, 2025	$0,05	USD	≈3.7%
Бер 21, 2025	$0,05	USD	≈4.8%
Гру 3, 2024	$0,05	USD	≈4.9%
Вер 6, 2024	$0,05	USD	≈5.7%
Чер 14, 2024	$0,05	USD	≈5.8%
Бер 18, 2024	$0,05	USD	≈4.6%
Гру 4, 2023	$0,05	USD	≈3.9%
Вер 5, 2023	$0,05	USD	≈3.4%
Чер 6, 2023	$0,05	USD	≈3.2%
Бер 17, 2023	$0,04	USD	≈3.4%
Гру 2, 2022	$0,04	USD	≈2.9%
Вер 2, 2022	$0,04	USD	≈2.5%
Чер 2, 2022	$0,04	USD	≈1.9%
Бер 18, 2022	$0,03	USD	≈1.7%
Гру 2, 2021	$0,03	USD	≈1.1%

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

14

Середній сюрприз 13.0%

Наступний звіт Лис 01, 2026

Період	Звіт	EPS (факт)	EPS прогноз	Сюрприз
30 червня 2026 р.	Сер 4, 2026	$0.10	$0.09	10.0%
31 березня 2026 р.	Тра 7, 2026	$0.09	$0.08	17.2%
31 грудня 2025 р.		$0.08	$0.08	4.2%
30 вересня 2025 р.		$0.09	$0.08	11.4%
30 червня 2025 р.		$0.08	$0.07	19.9%
31 березня 2025 р.		$0.07	$0.06	15.5%

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

15

Звіт про прибутки та збитки 14

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$245M	$248M	$291M	$286M	$278M	$249M	$266M	$276M	$270M	·	·	·
Cost of Revenue	$139M	$150M	$179M	$170M	$168M	$150M	$153M	$160M	·	·	·	$124M
SG&A Expense	$83M	$86M	$91M	$82M	$79M	$84M	$93M	$95M	$91M	$79M	$68M	$65M
Operating Income	$18M	$6M	$15M	$29M	$25M	$9M	$13M	$13M	$9M	$-3M	$10M	$13M
Interest Expense	·	·	$6M	$3M	$2M	$4M	$6M	$7M	$7M	$3M	$2M	$2M
Interest Income	$151.0K	$782.0K	$497.0K	$189.0K	$142.0K	$260.0K	$194.0K	$116.0K	$107.0K	$27.0K	$14.0K	$18.0K
Pretax Income	$15M	$5M	$9M	$27M	$23M	$6M	$7M	$6M	$2M	$-5M	$8M	$10M
Income Tax	$5M	$2M	$3M	$7M	$8M	$3M	$4M	$435.0K	$4M	$1M	$3M	$4M
Net Income	$9M	$3M	$6M	$20M	$16M	$3M	$3M	$6M	$-2M	$-6M	$5M	$6M
EPS (Basic)	$0.19	$0.06	$0.13	$0.41	$0.32	$0.06	$0.07	$0.13	$-0.05	$-0.18	$0.13	$0.17
EPS (Diluted)	$0.19	$0.06	$0.12	$0.39	$0.30	$0.06	$0.07	$0.12	$-0.05	$-0.18	$0.13	$0.16
Shares (Basic)	48,161,000	48,785,000	48,609,000	48,175,000	48,638,000	47,717,000	46,917,000	44,673,000	43,025,000	36,625,000	37,186,000	37,086,000
Shares (Diluted)	50,334,000	50,049,000	50,175,000	50,420,000	51,756,000	49,972,000	47,620,000	46,067,000	43,025,000	36,625,000	38,936,000	38,693,000
EBITDA	$22M	$12M	$21M	$35M	$31M	$15M	$20M	$20M	$22M	$5M	$17M	$20M

Баланс 26

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$29M	$23M	$23M	$31M	$48M	$44M	$18M	$19M	$28M	$34M	$18M	$28M
Receivables	·	·	·	$48M	$46M	$45M	$48M	$53M	$53M	$51M	$49M	$41M
Prepaid Expense	$6M	$9M	$8M	$5M	$4M	$3M	$5M	$4M	$4M	$5M	$2M	$2M
Current Assets	$94M	$91M	$113M	$115M	$116M	$115M	$100M	$98M	$104M	$106M	$71M	$72M
PP&E (Net)	·	·	·	·	$5M	$5M	$6M	$7M	$5M	$5M	$3M	$3M
Accum. Depreciation	·	·	·	·	·	$13M	$12M	$12M	$11M	$9M	$7M	$6M
Goodwill	$89M	$87M	$97M	$95M	$91M	$91M	$85M	$85M	$86M	$86M	$37M	$36M
Intangibles	$3M	$4M	$13M	$14M	$12M	$15M	$17M	$21M	$26M	$35M	$14M	$18M
Other Non-current Assets	$2M	$4M	$6M	$3M	$5M	$6M	$737.0K	$861.0K	$2M	$3M	$5M	$4M
Total Assets	$211M	$205M	$247M	$243M	$237M	$240M	$219M	$215M	$225M	$235M	$131M	$134M
Accounts Payable	$10M	$9M	$11M	$16M	$16M	$11M	$9M	$8M	$7M	$10M	$7M	$7M
Accrued Liabilities	·	·	·	·	·	·	·	$18M	$21M	$28M	$17M	$21M
Current Liabilities	$40M	$38M	$46M	$51M	$57M	$51M	$41M	$41M	$53M	$52M	$31M	$37M
Capital Leases	$9M	$3M	$5M	$5M	$3M	$4M	$5M	·	·	·	·	·
Deferred Tax	$2M	$2M	$2M	$2M	$3M	$4M	$3M	$2M	$2M	$396.0K	·	$-631.0K
Other Non-current Liabilities	$6M	$5M	$12M	$10M	$6M	$8M	$5M	$4M	$8M	$7M	$5M	$6M
Total Liabilities	$116M	$108M	$145M	$143M	$138M	$140M	$129M	$136M	$161M	$177M	$84M	$93M
Long-term Debt	·	·	$79M	$79M	$74M	$78M	$86M	$97M	$114M	$122M	$51M	$53M
Total Debt	$59M	$59M	$79M	$79M	$74M	$78M	$86M	$97M	$114M	$122M	$51M	$53M
Common Stock	$50.0K	$50.0K	$49.0K	$49.0K	$49.0K	$48.0K	$48.0K	$45.0K	$44.0K	$44.0K	$38.0K	$38.0K
Retained Earnings	$-91M	$-100M	$-103M	$-109M	$-128M	$-144M	$-147M	$-150M	$-158M	$-156M	$-149M	$-154M
Treasury Stock	$9M	$4M	$4M	$7M	$4M	$256.0K	$2M	$203.0K	$3M	$8M	$3M	$5M
AOCI	$-8M	$-10M	$-9M	$-10M	$-7M	$-5M	$-7M	$-7M	$-6M	$-8M	$-7M	$-5M
Stockholders' Equity	$95M	$96M	$102M	$100M	$98M	$99M	$90M	$79M	$64M	$57M	$46M	$41M
Liabilities + Equity	$211M	$205M	$247M	$243M	$237M	$240M	$219M	$215M	$225M	$235M	$131M	$134M
Shares Outstanding	47,774,000	48,542,000	48,653,000	48,300,000	48,856,000	48,189,000	47,478,000	45,430,000	43,560,000	42,140,000	37,219,000	36,762,000

Грошовий потік 19

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D&A	$5M	$6M	$6M	$5M	$5M	$6M	$7M	$8M	$13M	$8M	$7M	$7M
Stock-based Comp	$8M	$8M	$9M	$7M	$6M	$9M	$10M	$10M	$7M	$7M	$5M	$3M
Deferred Tax	$1M	$-1M	$-2M	$-533.0K	$-59.0K	$829.0K	$1M	$-443.0K	$-675.0K	$-2M	$-2M	$-2M
Amort. of Intangibles	$1M	$3M	$3M	$2M	$3M	$4M	$4M	$5M	$10M	$6M	$5M	$6M
Restructuring	·	·	·	·	$2M	$2M	·	·	·	·	·	·
Other Non-cash	$6M	$4M	$-7M	$-21M	$15M	$25M	$-292.0K	$-4M	$-6M	$4M	$-8M	$-8M
Operating Cash Flow	$29M	$20M	$12M	$11M	$42M	$44M	$20M	$19M	$11M	$12M	$8M	$7M
CapEx	$4M	$3M	$3M	$3M	$2M	$1M	$2M	$4M	$3M	$2M	$1M	$2M
Investing Cash Flow	$-5M	$19M	$-4M	$-7M	$-2M	$-3M	$-2M	$-4M	$-4M	$-58M	$-2M	·
Net Debt Issued	·	·	·	$-4M	$-4M	$-8M	$-17M	$-11M	$-9M	$-5M	$-3M	$-3M
Stock Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$12M	·	·
Stock Repurchased	$9M	$6M	$3M	$12M	$16M	$5M	$3M	$3M	$3M	$12M	$3M	$5M
Net Stock Activity	$-9M	$-6M	$-3M	$-12M	$-16M	$-5M	$-3M	$-3M	$-3M	$435.0K	$-3M	$-5M
Dividends Paid	$9M	$9M	$9M	$7M	$4M	·	·	·	·	·	$5M	·
Financing Cash Flow	$-20M	$-38M	$-16M	$-19M	$-34M	$-16M	$-19M	$-24M	$-16M	$63M	$-15M	·
Net Change in Cash	$6M	$349.0K	$-8M	$-17M	$4M	$26M	$-484.0K	$-10M	$-6M	$17M	$-10M	$-7M
Taxes Paid	$1M	$2M	$8M	$13M	$4M	$3M	$503.0K	$3M	$2M	$6M	$5M	·
Free Cash Flow	$25M	$17M	$9M	$8M	$40M	$43M	$19M	$15M	$8M	$8M	$5M	$5M
Levered FCF	·	·	$4M	$5M	$38M	$41M	$16M	$9M	$15M	$5M	$4M	$3M

Прибутковість 7

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Operating Margin	7.3%	2.3%	5.0%	10.3%	9.1%	3.7%	5.0%	4.6%	·	·	·	·
Net Margin	3.8%	1.1%	2.1%	6.9%	5.6%	1.1%	1.3%	2.1%	·	·	·	·
Pretax Margin	5.9%	2.1%	3.0%	9.3%	8.3%	2.4%	2.7%	2.2%	·	·	·	·
EBITDA Margin	9.1%	4.7%	7.2%	12.2%	11.0%	6.2%	7.5%	7.4%	·	·	·	·
ROA	4.5%	1.3%	2.5%	8.2%	6.5%	1.2%	1.5%	2.6%	-0.91%	-3.5%	3.7%	4.6%
ROE	9.9%	2.9%	5.9%	20.3%	15.8%	2.9%	3.8%	7.3%	-3.5%	-12.4%	11.4%	15.0%
ROIC	7.4%	2.0%	5.7%	12.2%	9.9%	2.5%	3.6%	6.7%	-5.1%	-1.7%	6.0%	8.1%

Ліквідність та платоспроможність 5

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio	2.3	2.4	2.4	2.3	2.0	2.3	2.4	2.4	2.0	2.0	2.3	1.9
Quick Ratio	0.7	0.6	0.5	1.5	1.6	1.8	1.6	1.8	1.5	1.9	2.2	1.8
Debt / Equity	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.2	1.8	2.1	1.1	1.3
LT Debt / Equity	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.1	1.6	2.0	1.1	1.2
Interest Coverage	·	·	2.4	9.3	10.8	2.6	2.1	1.9	1.3	-1.0	5.4	5.7

Ефективність 2

Метрика	Тенденція	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover		1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	·	·	·	·
Receivables Turnover		·	·	·	6.1	6.1	5.3	5.2	4.4	·	·	·	·

На акцію 7

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$1.98	$1.98	$2.10	$2.08	$2.01	$2.06	$1.89	$1.73	$1.46	$1.35	$1.24	$1.11
Revenue / Share	$4.86	$4.95	$5.80	$5.68	$5.37	$4.99	$5.58	$5.99	·	·	·	·
Cash Flow / Share	$0.58	$0.40	$0.24	$0.22	$0.81	$0.88	$0.43	$0.42	$0.27	$0.29	$0.17	$0.18
Cash / Share	$0.60	$0.48	$0.47	$0.63	$0.97	$0.91	$0.38	$0.41	$0.65	$0.82	$0.48	$0.75
Dividend / Share	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0.14
Dividend Paid / Share	$0.18	$0.18	$0.18	$0.15	$0.09	·	·	·	·	·	·	·
EPS (TTM)	$0.19	$0.06	$0.12	$0.39	$0.30	$0.06	$0.07	$0.12	$-0.05	$-0.18	$0.13	$0.16

Темпи зростання 9

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	-1.2%	-14.9%	1.7%	3.0%	11.5%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	-5.1%	-3.8%	5.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	-0.36%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	216.7%	-50.0%	-69.2%	30.0%	400.0%	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	-21.3%	-41.5%	26.0%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	25.9%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	229.0%	-53.9%	-68.8%	27.0%	463.7%	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	-22.1%	-43.2%	30.7%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	27.7%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Оцінка (TTM) 17

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$245M	$248M	$291M	$286M	$278M	$249M	$266M	$276M	$270M	$204M	$204M	$204M
Net Income TTM	$9M	$3M	$6M	$20M	$16M	$3M	$3M	$6M	$-2M	$-6M	$5M	$6M
Market Cap	$276M	$162M	$229M	$222M	$372M	$158M	$120M	$193M	$182M	$153M	$135M	$155M
Enterprise Value	$307M	$198M	$286M	$270M	$399M	$192M	$188M	$271M	$268M	$241M	$168M	$181M
P/E	30.4	55.7	39.2	11.8	25.4	54.7	36.1	35.3	-83.4	-20.2	27.8	26.4
P/S	1.1	0.7	0.8	0.8	1.3	0.6	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8
P/B	2.9	1.7	2.2	2.2	3.8	1.6	1.3	2.5	2.9	2.7	2.9	3.8
P / Tangible Book	138.3	29.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	9.5	8.2	18.7	19.9	8.9	3.6	5.9	10.1	15.9	14.4	19.8	22.1
P / FCF	11.1	9.5	25.9	28.8	9.4	3.7	6.5	12.7	22.0	18.5	24.8	32.1
EV / EBITDA	13.7	17.0	13.7	7.8	13.0	12.4	9.4	13.3	12.2	45.7	10.0	9.0
EV / FCF	12.3	11.6	32.3	35.0	10.1	4.5	10.1	17.9	32.3	29.0	30.9	37.4
EV / Revenue	1.3	0.8	1.0	0.9	1.4	0.8	0.7	1.0	1.0	1.2	0.8	0.9
Dividend Yield	3.3%	5.8%	3.8%	3.4%	1.2%	·	·	·	·	·	3.9%	·
Earnings Yield	3.3%	1.8%	2.5%	8.5%	3.9%	1.8%	2.8%	2.8%	-1.2%	-5.0%	3.6%	3.8%
Payout Ratio	98.3%	330.9%	141.2%	37.8%	28.6%	·	·	·	·	·	104.7%	·
Annual Payout	$9M	$9M	$9M	$7M	$4M	·	·	·	·	·	$5M	·

Звіт про прибутки та збитки 14

Метрика	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$65M	$61M	$61M	$62M	$62M	$60M	$58M	$61M	$64M	$64M	$66M	$72M	$75M	$78M	$74M	$69M
Cost of Revenue	$34M	$35M	$34M	$36M	$36M	$34M	$34M	$37M	$39M	$41M	$41M	$43M	$46M	$49M	$45M	$40M
SG&A Expense	$25M	$20M	$21M	$21M	$20M	$21M	$23M	$19M	$20M	$24M	$27M	$21M	$22M	$21M	$21M	$20M
Operating Income	$6M	$5M	$5M	$5M	$5M	$3M	$183.0K	$4M	$4M	$-2M	$-4M	$6M	$5M	$7M	$7M	$7M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$2M	·	$2M	$1M	$2M	$1M	$824.0K
Interest Income	$27.0K	$32.0K	$36.0K	$23.0K	$37.0K	$55.0K	$81.0K	$222.0K	$222.0K	$257.0K	$212.0K	$104.0K	$97.0K	$84.0K	$63.0K	$37.0K
Pretax Income	$5M	$4M	$4M	$4M	$4M	$2M	$4M	$3M	$2M	$-4M	$-5M	$5M	$4M	$5M	$6M	$7M
Income Tax	$2M	$2M	$2M	$1M	$1M	$910.0K	$606.0K	$2M	$279.0K	$-231.0K	$-2M	$2M	$1M	$2M	$2M	$1M
Net Income	$3M	$3M	$3M	$3M	$2M	$1M	$3M	$1M	$2M	$-3M	$-3M	$3M	$2M	$3M	$4M	$6M
EPS (Basic)	$0.07	$0.06	$0.05	$0.06	$0.05	$0.03	$0.07	$0.02	$0.04	$-0.07	$-0.06	$0.07	$0.05	$0.07	$0.09	$0.12
EPS (Diluted)	$0.07	$0.05	$0.06	$0.06	$0.04	$0.03	$0.07	$0.02	$0.04	$-0.07	$-0.06	$0.06	$0.05	$0.07	$0.08	$0.11
Shares (Basic)	48,058,000	47,746,000	·	48,132,000	48,274,000	48,369,000	·	48,940,000	48,798,000	48,492,000	·	48,711,000	48,476,000	48,438,000	·	47,888,000
Shares (Diluted)	49,840,000	50,175,000	·	50,437,000	50,129,000	50,252,000	·	50,158,000	49,577,000	48,492,000	·	50,257,000	50,317,000	50,288,000	·	49,844,000
EBITDA	$7M	$6M	·	$6M	$6M	$5M	·	$6M	$5M	$-865.0K	·	$8M	$6M	$9M	·	$9M

Баланс 23

Метрика	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$24M	$23M	$29M	$29M	$25M	$20M	$23M	$10M	$12M	$14M	$23M	$19M	$20M	$24M	$31M	$20M
Prepaid Expense	$6M	$5M	$6M	$6M	$7M	$7M	$9M	$10M	$10M	$8M	$8M	$7M	$6M	$6M	$5M	$6M
Current Assets	$91M	$87M	$94M	$94M	$91M	$90M	$91M	$97M	$102M	$100M	$113M	$118M	$113M	$116M	$115M	$98M
PP&E (Net)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$6M
Goodwill	$89M	$89M	$89M	$89M	$88M	$87M	$87M	$88M	$97M	$97M	$97M	$95M	$95M	$95M	$95M	$90M
Intangibles	$3M	$3M	$3M	$4M	$3M	$3M	$4M	$4M	$11M	$12M	$13M	$12M	$13M	$14M	$14M	$11M
Other Non-current Assets	$748.0K	$1M	$2M	$2M	$3M	$3M	$4M	$5M	$5M	$5M	$6M	$4M	$4M	$4M	$3M	$2M
Total Assets	$205M	$203M	$211M	$213M	$201M	$202M	$205M	$227M	$235M	$234M	$247M	$244M	$239M	$244M	$243M	$214M
Accounts Payable	$11M	$9M	$10M	$10M	$8M	$8M	$9M	$9M	$9M	$11M	$11M	$12M	$9M	$14M	$16M	$10M
Current Liabilities	$32M	$33M	$40M	$43M	$37M	$37M	$38M	$49M	$48M	$45M	$46M	$41M	$40M	$43M	$51M	$44M
Capital Leases	$8M	$9M	$9M	$9M	$3M	$3M	$3M	$4M	$4M	$5M	$5M	$4M	$4M	$4M	$5M	$2M
Deferred Tax	$2M	$2M	$2M	$1M	$1M	$2M	$2M	$3M	$3M	$3M	$2M	$3M	$3M	$2M	$2M	$3M
Other Non-current Liabilities	$7M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$5M	$6M	$11M	$12M	$12M	$12M	$10M	$11M	$10M	$5M
Total Liabilities	$109M	$109M	$116M	$119M	$107M	$107M	$108M	$131M	$140M	$139M	$145M	$138M	$135M	$140M	$143M	$120M
Long-term Debt	·	·	·	$59M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$79M	$71M
Total Debt	$59M	$59M	·	$59M	$59M	$59M	·	$66M	$74M	$74M	·	$79M	$79M	$79M	·	$71M
Common Stock	$50.0K	$50.0K	$50.0K	$50.0K	$50.0K	$50.0K	$50.0K	$50.0K	$50.0K	$49.0K	$49.0K	$49.0K	$49.0K	$49.0K	$49.0K	$49.0K
Retained Earnings	$-85M	$-88M	$-91M	$-93M	$-96M	$-98M	$-100M	$-103M	$-104M	$-106M	$-103M	$-100M	$-103M	$-105M	$-109M	$-113M
Treasury Stock	$7M	$10M	$9M	$8M	$6M	$6M	$4M	$2M	$3M	$5M	$4M	$3M	$5M	$7M	$7M	$9M
AOCI	$-9M	$-9M	$-8M	$-8M	$-9M	$-10M	$-10M	$-9M	$-10M	$-10M	$-9M	$-10M	$-10M	$-9M	$-10M	$-12M
Stockholders' Equity	$96M	$94M	$95M	$95M	$94M	$95M	$96M	$97M	$96M	$96M	$102M	$106M	$103M	$104M	$100M	$94M
Liabilities + Equity	$205M	$203M	$211M	$213M	$201M	$202M	$205M	$227M	$235M	$234M	$247M	$244M	$239M	$244M	$243M	$214M
Shares Outstanding	48,368,000	47,767,000	47,774,000	47,948,000	48,323,000	48,111,000	48,542,000	49,018,000	48,903,000	48,329,000	48,653,000	48,808,000	48,490,000	48,378,000	48,300,000	47,934,000

Грошовий потік 15

Метрика	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$1M	$1M
Stock-based Comp	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$1M	$2M	$2M	$2M	$3M	$2M	$2M	$2M
Amort. of Intangibles	$235.0K	$235.0K	$308.0K	$331.0K	$318.0K	$318.0K	$376.0K	$738.0K	$737.0K	$755.0K	$812.0K	$769.0K	$789.0K	$794.0K	$743.0K	$525.0K
Other Non-cash	·	$-6M	·	·	·	$-4M	·	·	·	$2M	·	·	·	$-11M	·	·
Operating Cash Flow	$5M	$-672.0K	$5M	$11M	$12M	$978.0K	$7M	$9M	$2M	$2M	$10M	$3M	$3M	$-3M	$7M	$-341.0K
CapEx	$513.0K	$841.0K	$753.0K	$2M	$842.0K	$837.0K	$527.0K	$389.0K	$892.0K	$1M	$2M	$671.0K	$468.0K	$501.0K	$809.0K	$510.0K
Investing Cash Flow	$-513.0K	$-841.0K	$-753.0K	$-3M	$-842.0K	$-837.0K	$21M	$-389.0K	$-892.0K	$-1M	$-3M	$-671.0K	$-468.0K	$-501.0K	$-4M	$-510.0K
Stock Repurchased	$0	$1M	$2M	$3M	$2M	$3M	$2M	$385.0K	$873.0K	$2M	$2M	$0	$2M	$298.0K	$0	$2M
Net Stock Activity	·	$-1M	·	·	·	$-3M	·	·	·	$-2M	·	·	·	$-298.0K	·	·
Dividends Paid	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$5M	$2M	$125.0K	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M
Financing Cash Flow	$-4M	$-4M	$-4M	$-5M	$-7M	$-3M	$-14M	$-11M	$-4M	$-10M	$-4M	$-3M	$-6M	$-3M	$6M	$-9M
Net Change in Cash	$991.0K	$-6M	$-74.0K	$4M	$5M	$-3M	$13M	$-2M	$-2M	$-9M	$4M	$-922.0K	$-4M	$-7M	$11M	$-12M
Taxes Paid	$1M	$879.0K	$510.0K	$788.0K	$-396.0K	$512.0K	$-797.0K	$434.0K	$1M	$1M	$1M	$2M	$3M	$2M	$2M	$2M
Free Cash Flow	·	$-2M	·	·	·	$141.0K	·	·	·	$1M	·	·	·	$-4M	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-93.3K	·	·	·	$-5M	·	·

Прибутковість 7

Метрика	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Operating Margin	8.9%	8.2%	·	7.4%	7.6%	5.7%	·	7.0%	5.7%	-3.7%	·	8.7%	6.5%	9.0%	·	10.8%
Net Margin	5.0%	4.4%	·	4.9%	3.5%	2.5%	·	1.9%	3.2%	-5.3%	·	4.5%	3.1%	4.5%	·	8.1%
Pretax Margin	8.0%	7.1%	·	6.7%	5.8%	4.0%	·	4.7%	3.6%	-5.6%	·	6.7%	5.0%	6.6%	·	9.8%
EBITDA Margin	10.6%	9.9%	·	9.2%	9.5%	7.5%	·	9.6%	8.2%	-1.4%	·	10.8%	8.6%	11.0%	·	12.7%
ROA	1.6%	1.3%	·	1.4%	1.0%	0.68%	·	0.49%	0.86%	-1.4%	·	1.4%	1.0%	1.5%	·	2.4%
ROE	3.5%	2.9%	·	3.2%	2.3%	1.6%	·	1.1%	2.1%	-3.4%	·	3.2%	2.4%	3.5%	·	5.8%
ROIC	2.4%	2.1%	·	2.2%	1.9%	1.4%	·	1.1%	1.9%	-1.3%	·	2.2%	1.7%	2.6%	·	3.7%

Ліквідність та платоспроможність 5

Метрика	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	2.8	2.7	·	2.2	2.4	2.4	·	2.0	2.1	2.2	·	2.9	2.9	2.7	·	2.2
Quick Ratio	0.7	0.7	·	0.7	0.7	0.5	·	0.2	0.2	0.3	·	0.5	0.5	0.6	·	0.5
Debt / Equity	0.6	0.6	·	0.6	0.6	0.6	·	0.7	0.8	0.8	·	0.7	0.8	0.8	·	0.8
LT Debt / Equity	0.6	0.6	·	0.6	0.6	0.6	·	0.7	0.8	0.8	·	0.7	0.8	0.8	·	0.7
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-1.6	·	4.1	3.5	4.1	·	9.0

Ефективність 1

Метрика	Тенденція	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.3	·	0.3

На акцію 6

Метрика	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$1.98	$1.97	·	$1.97	$1.95	$1.98	·	$1.97	$1.95	$1.98	·	$2.17	$2.13	$2.15	·	$1.95
Revenue / Share	$1.31	$1.22	·	$1.24	$1.23	$1.19	·	$1.22	$1.30	$1.33	·	$1.43	$1.48	$1.56	·	$1.38
Cash Flow / Share	·	$-0.01	·	·	·	$0.02	·	·	·	$0.05	·	·	·	$-0.07	·	·
Cash / Share	$0.49	$0.47	·	$0.60	$0.52	$0.42	·	$0.20	$0.24	$0.29	·	$0.38	$0.40	$0.49	·	$0.41
Dividend Paid / Share	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.05	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04
EPS (TTM)	$0.24	$0.21	·	$0.20	$0.16	$0.16	·	$-0.07	$-0.03	$-0.02	·	$0.26	$0.31	$0.36	·	$0.37

Оцінка (TTM) 14

Метрика	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$250M	$246M	·	$241M	$240M	$243M	·	$256M	$266M	$277M	·	$299M	$296M	$292M	·	$282M
Net Income TTM	$12M	$11M	·	$10M	$8M	$8M	·	$-3M	$-1M	$-726.0K	·	$13M	$16M	$18M	·	$19M
Market Cap	$199M	$183M	·	$276M	$232M	$188M	·	$162M	$144M	$195M	·	$214M	$260M	$246M	·	$228M
Enterprise Value	$234M	$220M	·	$306M	$266M	$227M	·	$218M	$206M	$255M	·	$274M	$320M	$302M	·	$279M
P/E	17.1	18.3	·	28.8	30.0	24.4	·	-47.1	-98.0	-202.0	·	16.8	17.3	14.1	·	12.9
P/S	0.8	0.7	·	1.1	1.0	0.8	·	0.6	0.5	0.7	·	0.7	0.9	0.8	·	0.8
P/B	2.1	1.9	·	2.9	2.5	2.0	·	1.7	1.5	2.0	·	2.0	2.5	2.4	·	2.4
P / Tangible Book	50.2	101.2	·	158.4	63.8	42.5	·	31.9	·	·	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	·	-273.0	·	·	·	192.3	·	·	·	83.7	·	·	·	-73.0	·	·
EV / Revenue	0.9	0.9	·	1.3	1.1	0.9	·	0.9	0.8	0.9	·	0.9	1.1	1.0	·	1.0
Dividend Yield	4.6%	5.0%	·	4.2%	5.0%	4.9%	·	4.3%	4.9%	4.7%	·	4.0%	3.2%	3.8%	·	3.0%
Earnings Yield	5.8%	5.5%	·	3.5%	3.3%	4.1%	·	-2.1%	-1.0%	-0.50%	·	5.9%	5.8%	7.1%	·	7.8%
Payout Ratio	·	82.7%	·	·	·	150.9%	·	·	·	-70.7%	·	·	·	56.1%	·	·
Annual Payout	$9M	$9M	·	$11M	$11M	$9M	·	$7M	$7M	$9M	·	$9M	$8M	$9M	·	$7M

Найновіший період ліворуч · нульові значення показані як ·

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

16

Метрика	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Виручка	$245M	$248M	$291M	$286M	$278M
Операційна маржа %	7.3%	2.3%	5.0%	10.3%	9.1%
Чистий прибуток	$9M	$3M	$6M	$20M	$16M
Розбавлений EPS	$0.19	$0.06	$0.12	$0.39	$0.30

Метрика	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Борг / Власний капітал	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8
Поточний коефіцієнт	2.3	2.4	2.4	2.3	2.0
Коефіцієнт швидкої ліквідності	0.7	0.6	0.5	1.5	1.6

Метрика	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Вільний грошовий потік	$25M	$17M	$9M	$8M	$40M

Інституційні власники (13F) 143 подавачі звітності · $149.4M всього · Станом на 30 червня 2026 р.

17

Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Утримувачі 143

Вартість утримання $149.4M

Нові позиції 17

Закриті позиції 22

Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу

Нові позиції	Закриті позиції	Збільшено	Зменшено	Зміна чистих акцій
17 (-13 проти попереднього кв.)	22 (-2 проти попереднього кв.)	55 (+12 проти попереднього кв.)	36 (-10 проти попереднього кв.)	+596K

Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.

Інституційний інвестор	Вартість	Акції	% від відстежуваного 13F	Тип
Private Capital Management, LLC	$20 032 419	4 874 068	13,41%	Акції
Cerity Partners LLC	$19 099 253	4 647 020	12,78%	Акції
VANGUARD GROUP INC	$12 852 420	2 223 602	8,60%	Акції
BlackRock, Inc.	$12 755 660	3 103 567	8,54%	Акції
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$7 657 904	1 863 237	5,13%	Акції
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$6 766 782	1 646 419	4,53%	Акції
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$6 577 243	1 600 317	4,40%	Акції
Hillsdale Investment Management Inc.	$4 045 485	984 303	2,71%	Акції
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$3 894 358	947 276	2,61%	Акції
CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL INC	$3 717 302	904 453	2,49%	Акції
Crestwood Advisors Group, LLC	$3 366 460	819 090	2,25%	Акції
ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC	$3 322 298	808 345	2,22%	Акції
STATE STREET CORP	$3 098 550	753 905	2,07%	Акції
MORGAN STANLEY	$2 811 982	684 178	1,88%	Акції
BLAIR WILLIAM & CO/IL	$2 801 634	681 663	1,88%	Акції
Bank of New York Mellon Corp	$2 118 220	515 382	1,42%	Акції
JB CAPITAL PARTNERS LP	$2 004 205	487 641	1,34%	Акції
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC	$1 830 823	318 404	1,23%	Акції
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$1 812 646	441 033	1,21%	Акції
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$1 598 710	388 980	1,07%	Акції
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC	$1 394 342	339 256	0,93%	Акції
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	$1 217 604	296 254	0,82%	Акції
Potomac Capital Management, Inc.	$1 199 298	291 800	0,80%	Акції
Themes Management Co LLC	$1 156 155	281 303	0,77%	Акції
EQUITABLE TRUST CO	$1 139 382	277 222	0,76%	Акції
NORTHERN TRUST CORP	$1 125 482	273 840	0,75%	Акції
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$978 081	237 976	0,65%	Акції
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$963 133	234 339	0,64%	Акції
PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC	$921 562	159 440	0,62%	Акції
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$921 097	224 111	0,62%	Акції
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT	$860 777	209 435	0,58%	Акції
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$727 244	176 945	0,49%	Акції
SEI INVESTMENTS CO	$719 554	175 073	0,48%	Акції
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$636 841	154 949	0,43%	Акції
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$601 219	146 282	0,40%	Акції
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$591 680	143 961	0,40%	Акції
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	$580 468	141 233	0,39%	Акції
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC	$546 248	132 907	0,37%	Акції
GDS Wealth Management	$534 300	130 000	0,36%	Акції
North Star Investment Management Corp.	$529 709	128 883	0,35%	Акції
Cubist Systematic Strategies, LLC	$503 758	87 610	0,34%	Акції
Integrated Quantitative Investments LLC	$470 196	114 403	0,31%	Акції
STRS OHIO	$444 702	108 200	0,30%	Акції
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$425 036	103 415	0,28%	Акції
Nuveen, LLC	$408 699	99 440	0,27%	Акції
SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC	$354 882	86 346	0,24%	Акції
BAILARD, INC.	$328 549	79 939	0,22%	Акції
CITADEL ADVISORS LLC	$305 418	74 311	0,20%	Акції
BARCLAYS PLC	$284 671	69 263	0,19%	Акції
TWO SIGMA ADVISERS, LP	$283 220	49 000	0,19%	Акції

Показати всіх 143 інституційних власників →

Активісти та власники %+ 5 5 холдингів

18

Інвестори, які подали Розклад SEC 13D — бенефіціарна власність понад 5% з наміром вплинути на емітента (активістські частки, кампанії в раді директорів, M&A). Кожен рядок показує останній відомий стан позиції цього подавця.

Подавець	Подано	Частка	Статус	Мета	Подача
Double Black Diamond Offshore Ltd., Black Diamond Offshore Ltd., Carlson Capital, L.P., Asgard Investment Corp. II, Asgard Investment Corp., Clint D. Carlson ×5 подання	19 лютого 2013 р.	·	Первинна подача	·	SEC
Discovery Equity Partners, L.P., Discovery Group I, LLC, Daniel J. Donoghue, Michael R. Murphy ×4 подання	14 грудня 2011 р.	·	Первинна подача	·	SEC
Integrated Core Strategies (US) LLC, Millennium Management LLC, Israel A. Englander ×3 подання	01 лютого 2011 р.	·	Первинна подача	·	SEC
TCS Capital II, L.P., TCS Capital Investments, L.P., TCS Global Equity Master Fund, L.P., TCS Capital GP, LLC, TCS Capital Management, LLC, Eric Semler ×3 подання	10 січня 2011 р.	·	Первинна подача	Пасивне інвестування	SEC
Millenco LLC, Millennium Management LLC, Israel A. Englander ×2 подання	08 січня 2008 р.	·	Первинна подача	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Інсайдери компанії 27 інсайдерів · 10 керівники · 10 директори

19

Інсайдер	Роль	Остання активність	Кількість акцій у власності	Продажі за 12 міс.	Нетто 12 міс
CONNORS MICHAEL P	CHAIRMAN & CEO	01 червня 2026 р. F	5 156 729	4	$-2 641 010
Michael A. Sherrick	EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER	01 вересня 2026 р. F	364 551	0	$0
Humberto P Alfonso	EVP & CFO	01 липня 2023 р. F	245 143	0	$0
David E. Berger	EVP & CFO	01 червня 2021 р. F	872 584	0	$0
Todd D. Lavieri	VICE CHAIRMAN	18 серпня 2026 р. M	1 219 105	0	$0
Thomas S. Kucinski	EVP, CHIEF HR	18 серпня 2026 р. M	336 820	0	$0
James R Cravens	EVP, Chief HR & Comm Officer	01 червня 2017 р. F	183 377	0	$0
David Whitmore	Vice Chairman, Pres.-ISG Amer.	14 березня 2014 р. A	503 585	0	$0
Harold K. Somerdyk	EVP, Chief HR & Comm. Officer	21 серпня 2013 р. F	205 325	0	$0
Richard Gould	E.V.P.	17 грудня 2008 р. J	1 852 734	0	$0
Bruce Pfau	Директор	12 грудня 2025 р. D	189 909	0	$0
Christine Putur	Директор	09 грудня 2025 р. A	321 898	0	$0
Samuel L Molinaro JR	Директор	09 грудня 2025 р. A	56 409	0	$0
Neil G Budnick	Директор	14 березня 2025 р. D	334 194	0	$0
Donald C Waite III	Директор	20 грудня 2023 р. L	566 445	0	$0
Robert E Weissman	Директор	10 грудня 2013 р. A	348 194	0	$0
Guillermo Marmol	Директор	10 грудня 2012 р. A	61 250	0	$0
Robert J Chrenc	Директор	13 грудня 2010 р. A	243 194	0	$0
Robert Glenn Hubbard	Директор	18 січня 2008 р. A	163 194	0	$0
Chevrillon & Associes	Власник 10%	15 грудня 2025 р. S	2 048 607	2	$-2 705 000
Eric Semler	Власник 10%	30 серпня 2010 р. P	57 000	0	$0
Earl H Doppelt	Власник 10%	07 травня 2010 р. S	1 702 734	0	$0
Frank Martell	Власник 10%	12 листопада 2009 р. S	1 412 277	0	$0
Oenoke Partners LLC	Власник 10%	17 грудня 2008 р. J	0	0	$0
NISSWA MASTER FUND LTD.	Власник 10%	22 лютого 2008 р. S	0	0	$0
Kalpana Raina	·	12 грудня 2025 р. D	388 613	0	$0
Gerald S Hobbs	·	09 грудня 2025 р. A	604 069	0	$0

Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу

Присутність в ETF Належить 55 ETF

20

Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.

Фонд	Вага	Одиниці	Станом на	Джерело
PSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	4,99%	314 887 SH	02 жовтня 2026 р.	Щоденно
EWU · iShares Trust	1,08%	1 121 156 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
PIZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,98%	199 333 SH	02 жовтня 2026 р.	Щоденно
EUFN · iShares Trust	0,93%	1 103 989 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
IQLT · iShares Trust	0,57%	2 221 816 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
IVLU · iShares Trust	0,50%	658 985 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
IDHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,46%	149 856 SH	02 жовтня 2026 р.	Щоденно
IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0,41%	130 927 SH	02 жовтня 2026 р.	Щоденно
DMXF · iShares Trust	0,31%	83 669 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
EFV · iShares Trust	0,30%	2 716 480 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
PABD · iShares Trust	0,27%	25 014 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
IEV · iShares Trust	0,26%	119 584 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
ESGD · iShares Trust	0,26%	875 409 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
IXG · iShares Trust	0,23%	44 616 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
IEUR · iShares Trust	0,22%	563 823 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0,21%	2 395 203 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
EBIT · Harbor ETF Trust	0,20%	5 788 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
ROSC · Lattice Strategies Trust	0,19%	27 421 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
EFA · iShares Trust	0,16%	3 442 415 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
IEFA · iShares Trust	0,13%	7 284 442 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
IDEV · iShares Trust	0,12%	1 057 862 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	0,10%	9 739 283 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
VSGX · VANGUARD WORLD FUND	0,10%	200 251 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
AQLT · iShares Trust	0,09%	8 648 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
ACWX · iShares Trust	0,09%	316 093 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,09%	76 759 SH	02 жовтня 2026 р.	Щоденно
VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0,08%	2 332 135 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
IXUS · iShares Trust	0,08%	1 340 529 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
VXUS · VANGUARD STAR FUNDS	0,07%	14 640 560 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
CRBN · iShares Trust	0,06%	20 549 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
IWC · iShares Trust	0,04%	118 836 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
TOK · iShares Trust	0,04%	2 683 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
URTH · iShares, Inc.	0,04%	84 806 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
ACWI · iShares Trust	0,03%	309 639 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
PICK · iShares, Inc.	0,03%	130 378 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0,03%	832 629 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	30 638 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,01%	35 272 SH	02 жовтня 2026 р.	Щоденно
IWM · iShares Trust	0,01%	1 160 825 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
DFAT · Dimensional ETF Trust	0,01%	248 355 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
WSML · iShares Trust	0,01%	5 620 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
RSSL · Global X Funds	0,00%	16 801 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,00%	144 482 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
DFSV · Dimensional ETF Trust	0,00%	37 084 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0,00%	104 320 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0,00%	3 309 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,00%	3 628 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust	0,00%	7 431 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0,00%	6 130 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	392 386 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	1 214 867 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	200 445 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	3 256 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
DXUV · Dimensional ETF Trust	0,00%	16 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
IWN · iShares Trust	·	373 867 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно

III Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

21

рейтинг · 7 аналітиків КУПІВЛЯ

Медіанна цільова ціна $6.36 +11,5%

3 42,9% Активна купівля

3 42,9% Купівля

1 14,3% Утримувати

0 0,0% Продаж

0 0,0% Активний продаж

12-місячна цільова ціна

4 аналітиків · 2026-10-03

Середня цільова ціна $6.80 +19,3%

Зараз Поточна ціна $5.70

Мін$5.50 Середнє значення$6.80 Макс$9.00

Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

22

База за фінансовий рік, ціни на момент закриття останнього фінансового року кожної компанії.

Тікер	Капіталізація	P/E	Виручка рік до року	Чиста маржа	ROE	Валова маржа
III	$276M	30.4	-1.2%	3.8%	9.9%	·
EFOR	·	·	·	·	·	·
BBAI	$2.36B	-6.6	-19.3%	-230.2%	-66.9%	22.3%
GDYN	·	82.1	17.5%	·	·	·
TSSI	$195M	12.6	65.9%	6.2%	35.1%	13.2%
HCKT	·	43.4	-2.6%	4.2%	13.8%	·
UIS	·	-0.6	-2.9%	-17.4%	120.1%	28.2%
IBM	$277.53B	26.5	7.6%	15.7%	35.3%	58.2%

Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію

23

Trump's generic drug tariffs: What they could mean for medicine prices, manufacturers and supply CNBC · 2 місяці, 1 тиждень тому From UK athlete to parliament: Serena Guthrie wins senator seat BBC Business · 3 місяці, 3 тижні тому G-III Apparel Group Reaches Analyst Target Price Nasdaq · 3 місяці, 3 тижні тому Novartis (NVS) Reports New Cosentyx® Data in Polymyalgia Rheumatica Yahoo Finance · 3 місяці, 3 тижні тому King told me Post Office scandal was 'dreadful', says oldest victim BBC Business · 4 місяці тому Чому цей фонд зробив ставку в 66 мільйонів доларів на Damora Therapeutics на тлі зростання на 700% Nasdaq · 4 місяці тому LVMH продає бренд Marc Jacobs Nasdaq · 4 місяці, 2 тижні тому Bowman з ФРС попереджає про перехід до ринку приватного кредиту на $1,4 трлн Yahoo Finance · 4 місяці, 3 тижні тому Перепланування марихуани Трампа — сприхит для топових ETF Yahoo Finance · 4 місяці, 4 тижні тому 2 Медичні акції марихуани, які варто купити зараз Nasdaq · 5 місяців тому

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

26

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть + поруч із будь-яким рядком у розділі Повна фундаментальна інформація вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.

III Information Services Group, Inc. - Common Stock