Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC
CIK 1279627 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.7B
- Позиції
- 931
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#1 684 з 9 443 за вартістю 13F · топ 17.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,60%
- Вага топ-25 активів
- 44,83%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 46,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 17,96% Оцін. купівлі $300 325 141 · продажі $345 430 449
- Нові позиції
- 43
- Збільшено
- 433
- Зменшено
- 341
- Закриті
- 42
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 86,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
28,1%
Industrials
9,2%
Financials
7,9%
Healthcare
7,6%
Financial Services
6,1%
Consumer Discretionary
4,1%
Materials
2,9%
Retail
2,8%
Energy
2,7%
Real Estate
1,7%
Communication Services
1,5%
Utilities
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,5%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Communications
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
21,0%
Повний портфель 931 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $160 368 368 | 9,33% | 629 809 | $27 920 111 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $126 081 474 | 7,33% | 243 424 | $11 477 718 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $103 223 559 | 6,00% | 314 543 | $7 754 934 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $43 361 898 | 2,52% | 723 663 | $43 101 303 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $31 419 430 | 1,83% | 95 236 | $6 365 845 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $29 809 417 | 1,73% | 106 730 | $5 752 027 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $29 263 260 | 1,70% | 92 773 | $28 563 417 | Вгору ×1 | ||
| VT | $27 431 263 | 1,60% | 199 066 | $27 352 760 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $24 507 186 | 1,43% | 55 107 | $24 500 515 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $19 402 511 | 1,13% | 25 429 | $-93 722 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $18 576 640 | 1,08% | 54 416 | $-163 000 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $16 420 687 | 0,96% | 58 387 | $4 087 187 | Вгору ×1 | ||
| CMC Commercial Metals Company Common Stock | $16 085 191 | 0,94% | 280 817 | $2 341 633 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $15 330 568 | 0,89% | 26 952 | $15 127 707 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $13 535 544 | 0,79% | 112 123 | $1 190 751 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $12 593 082 | 0,73% | 31 079 | $1 119 438 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $12 373 661 | 0,72% | 20 206 | $11 932 707 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $10 350 573 | 0,60% | 44 703 | $2 089 685 | Вгору ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $10 287 835 | 0,60% | 46 863 | $2 294 226 | Вниз ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $9 850 806 | 0,57% | 161 172 | $1 566 206 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $9 247 365 | 0,54% | 179 247 | $836 461 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 218 425 | 0,48% | 11 191 | $-30 963 123 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $7 825 358 | 0,46% | 23 559 | $433 634 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7 641 002 | 0,44% | 67 769 | $7 489 435 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7 481 921 | 0,44% | 100 604 | $7 293 719 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $7 223 676 | 0,42% | 20 920 | $6 956 317 | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $7 093 312 | 0,41% | 14 574 | $-594 577 | Вниз ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $6 771 053 | 0,39% | 9 915 | $-982 377 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6 725 806 | 0,39% | 80 136 | $265 408 | Вниз ×1 | ||
| PEN Penumbra, Inc. Common Stock | $6 465 993 | 0,38% | 25 525 | $-172 512 | Вниз ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $6 367 758 | 0,37% | 49 655 | $321 614 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6 134 426 | 0,36% | 38 591 | $6 127 101 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $6 049 001 | 0,35% | 6 573 | $-663 334 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 896 855 | 0,34% | 19 405 | $26 993 | Вниз ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $5 830 951 | 0,34% | 76 003 | $823 210 | Вгору ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $5 787 426 | 0,34% | 4 391 | $-886 663 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5 674 753 | 0,33% | 15 163 | $483 761 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5 669 882 | 0,33% | 34 082 | $264 438 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 638 703 | 0,33% | 85 023 | $5 637 916 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 532 075 | 0,32% | 27 020 | $463 232 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5 499 017 | 0,32% | 19 489 | $49 124 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 443 970 | 0,32% | 35 057 | $5 427 073 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 383 334 | 0,31% | 37 245 | $807 339 | Вгору ×1 | ||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $5 338 856 | 0,31% | 130 216 | $960 214 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 301 083 | 0,31% | 31 680 | $925 972 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5 159 628 | 0,30% | 35 437 | $368 384 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $5 096 502 | 0,30% | 7 615 | $566 392 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $5 021 284 | 0,29% | 8 425 | $699 041 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $4 859 374 | 0,28% | 900 | $-229 390 | Вгору ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $4 845 168 | 0,28% | 44 067 | $4 835 134 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $4 830 788 | 0,28% | 50 600 | $-260 318 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4 818 442 | 0,28% | 26 414 | $1 617 103 | Вгору ×1 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $4 743 045 | 0,28% | 24 821 | $306 316 | Вниз ×1 | ||
| KB KB Financial Group Inc | $4 650 754 | 0,27% | 56 094 | $30 256 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4 581 373 | 0,27% | 19 382 | $-82 167 | Вниз ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $4 466 983 | 0,26% | 171 280 | $756 999 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $4 455 149 | 0,26% | 15 179 | $-213 523 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 370 492 | 0,25% | 17 723 | $-1 638 692 | Вниз ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4 325 293 | 0,25% | 66 533 | $-165 725 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4 303 845 | 0,25% | 5 571 | $243 490 | Вгору ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $4 264 692 | 0,25% | 60 083 | $648 659 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $4 254 976 | 0,25% | 11 229 | $811 666 | Вгору ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $4 228 084 | 0,25% | 28 700 | $472 068 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $4 211 250 | 0,24% | 59 006 | $244 606 | Вниз ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $4 207 029 | 0,24% | 401 434 | $962 542 | Вгору ×1 | ||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $4 202 644 | 0,24% | 25 665 | $3 922 966 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $4 199 889 | 0,24% | 19 463 | $26 561 | Вниз ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $4 159 567 | 0,24% | 21 282 | $661 325 | Вниз ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $4 146 846 | 0,24% | 8 703 | $-139 283 | Вгору ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $4 120 510 | 0,24% | 26 152 | $514 241 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $4 085 898 | 0,24% | 3 788 | $757 194 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 048 977 | 0,24% | 24 199 | $1 127 828 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 982 015 | 0,23% | 8 210 | $718 872 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $3 973 552 | 0,23% | 8 285 | $358 960 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3 966 337 | 0,23% | 47 320 | $347 316 | Вгору ×1 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $3 942 899 | 0,23% | 130 430 | $-403 726 | Вгору ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $3 860 223 | 0,22% | 26 171 | $634 631 | Вгору ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $3 858 706 | 0,22% | 28 928 | $210 432 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 762 731 | 0,22% | 28 101 | $1 126 666 | Вгору ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $3 751 312 | 0,22% | 31 287 | $735 039 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 706 685 | 0,22% | 6 174 | $3 447 850 | Вгору ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $3 683 374 | 0,21% | 17 327 | $3 605 291 | Вгору ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $3 680 665 | 0,21% | 12 769 | $3 680 027 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $3 608 815 | 0,21% | 127 791 | $3 566 852 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $3 606 195 | 0,21% | 13 168 | $54 416 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3 599 260 | 0,21% | 14 649 | $30 626 | Вниз ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $3 598 193 | 0,21% | 20 132 | $1 420 947 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $3 587 310 | 0,21% | 54 419 | $3 241 297 | Вгору ×1 | ||
| WF Woori Financial Group Inc. American Depositary Shares (each representing three (3) shares of Common Stock) | $3 580 686 | 0,21% | 63 770 | $486 435 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 576 375 | 0,21% | 28 900 | $664 435 | Вниз ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $3 556 238 | 0,21% | 23 930 | $3 554 277 | Вгору ×1 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $3 512 841 | 0,20% | 13 967 | $-1 056 241 | Вниз ×1 | ||
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $3 385 771 | 0,20% | 208 099 | $-645 468 | Вниз ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $3 363 601 | 0,20% | 40 486 | $147 759 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3 337 678 | 0,19% | 5 428 | $604 618 | Вгору ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3 242 409 | 0,19% | 64 257 | $269 960 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $3 229 094 | 0,19% | 60 470 | $3 217 034 | Вгору ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3 218 225 | 0,19% | 13 444 | $114 888 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $3 176 150 | 0,18% | 16 020 | $2 983 746 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $3 108 580 | 0,18% | 7 367 | $-34 649 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NXT | $554 186 | 7 490 | 0,03% |
| JHX | $468 302 | 24 378 | 0,03% |
| ALB | $390 887 | 4 821 | 0,02% |
| BIDU | $373 832 | 2 837 | 0,02% |
| CLS | $338 527 | 1 374 | 0,02% |
| HTGC | $321 811 | 17 018 | 0,02% |
| IAT | $315 180 | 6 000 | 0,02% |
| LEU | $311 621 | 1 005 | 0,02% |
| KWEB | $294 070 | 7 000 | 0,02% |
| RGLD | $275 999 | 1 376 | 0,02% |
| MDB | $269 100 | 867 | 0,02% |
| RDDT | $265 869 | 1 156 | 0,02% |
| FNV | $265 263 | 1 190 | 0,02% |
| EINC | $264 364 | 2 666 | 0,02% |
| PII | $248 506 | 4 275 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| META | Скорочено | -42K | -$31.0M |
| AAPL | Скорочено | -16K | +$27.9M |
| MSFT | Куплено більше | +13K | +$11.5M |
| VTI | Куплено більше | +429 | +$7.8M |
| AVGO | Куплено більше | +4K | +$6.4M |
| TSM | Куплено більше | +515 | +$5.8M |
| ORCL | Куплено більше | +2K | +$4.1M |
33 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FLOT | 30 вересня 2025 р. | 24 670 | $1 258 664 | Більше не відстежується |
| JHXXXXX | 30 вересня 2025 р. | 27 967 | $752 033 | Більше не відстежується |
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 1 268 | $445 347 | Більше не відстежується |
| PHT | 30 вересня 2025 р. | 47 165 | $381 565 | Більше не відстежується |
| JNPR | 30 вересня 2025 р. | 9 288 | $370 870 | Більше не відстежується |
| DOX | 30 вересня 2025 р. | 3 322 | $303 100 | -25,8% |
| HQH | 30 вересня 2025 р. | 19 442 | $301 157 | 30,9% |
| VGLT | 30 вересня 2025 р. | 5 319 | $298 527 | |
| DT | 30 вересня 2025 р. | 5 400 | $298 134 | -0,6% |
| PHI | 30 вересня 2025 р. | 13 340 | $290 279 | 1,9% |
| EMN | 30 вересня 2025 р. | 3 362 | $251 007 | 18,3% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 21 737 | $249 546 | Більше не відстежується |
| TEAM | 30 вересня 2025 р. | 1 207 | $245 130 | 6,6% |
| MOH | 30 вересня 2025 р. | 795 | $236 831 | 3,6% |
| AL | 30 вересня 2025 р. | 3 811 | $222 906 | Більше не відстежується |
| G | 30 вересня 2025 р. | 5 042 | $221 899 | -10,9% |
| LULU | 30 вересня 2025 р. | 907 | $215 486 | -33,8% |
| KD | 30 вересня 2025 р. | 5 080 | $213 157 | -58,7% |
| CPT | 30 вересня 2025 р. | 1 842 | $207 575 | 1,3% |
| TTD | 30 вересня 2025 р. | 2 860 | $205 892 | -73,0% |
| IGA | 30 вересня 2025 р. | 20 681 | $205 363 | 4,6% |
| DPG | 30 вересня 2025 р. | 16 380 | $203 276 | 13,8% |
| BMI | 30 вересня 2025 р. | 829 | $203 064 | -28,0% |
| KMX | 30 вересня 2025 р. | 3 020 | $202 975 | 37,3% |
| CWEN | 30 вересня 2025 р. | 6 332 | $202 624 | 16,6% |
| BRW | 30 вересня 2025 р. | 25 107 | $202 363 | -17,3% |
| CART | 30 вересня 2025 р. | 4 471 | $202 269 | 36,7% |
| GDV | 30 вересня 2025 р. | 7 736 | $201 214 | 11,9% |
| SPE | 30 вересня 2025 р. | 12 637 | $195 748 | -13,9% |
| FLC | 30 вересня 2025 р. | 11 464 | $194 888 | -5,8% |
| SABA | 30 вересня 2025 р. | 21 197 | $194 801 | -10,1% |
| BOE | 30 вересня 2025 р. | 17 134 | $194 471 | 6,4% |
| STZ | 30 вересня 2025 р. | 1 194 | $194 240 | -0,3% |
| RLTY | 30 вересня 2025 р. | 12 609 | $191 405 | 2,1% |
| FTF | 30 вересня 2025 р. | 29 743 | $190 951 | Більше не відстежується |
| OGN | 30 вересня 2025 р. | 17 529 | $169 681 | 28,6% |
| PCG | 30 вересня 2025 р. | 9 982 | $139 152 | 18,6% |
| RDFN | 30 вересня 2025 р. | 12 026 | $134 571 | Більше не відстежується |
| LCIDXXXX | 30 вересня 2025 р. | 33 762 | $71 238 | Більше не відстежується |
| GGB | 30 вересня 2025 р. | 14 345 | $41 888 | 41,9% |
| SID | 30 вересня 2025 р. | 13 604 | $19 046 | -37,9% |
| HES | 30 вересня 2025 р. | 35 | $4 849 | Більше не відстежується |