Розбивка за секторами

04
Technology 28,7%
Health Care 8,4%
Financials 7,6%
Retail 7,0%
Industrials 7,0%
Communication Services 4,1%
Consumer products 1,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Energy 1,5%
Real Estate 1,2%
Materials 1,0%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 29,3%

Повний портфель 232 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LQD iShares Trust $129 698 023 6,17% 1 189 126 $21 352 372 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $89 175 828 4,24% 77 256 $47 931 983 Вниз ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $74 413 041 3,54% 900 339 $8 516 237 Вгору ×4
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $71 584 749 3,41% 951 292 $9 250 112 Вгору ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $55 885 285 2,66% 96 203 $36 776 291 Вгору ×2
IAGG iShares Trust $52 538 462 2,50% 1 038 310 $6 064 613 Вгору ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $50 313 946 2,39% 116 110 $25 475 971 Вниз ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $48 413 478 2,30% 1 073 232 $23 174 449 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $45 689 397 2,17% 127 849 $10 007 227 Вгору ×2
IDV iShares Trust $39 999 544 1,90% 965 473 $311 052 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39 000 236 1,86% 134 781 $6 632 063 Вгору ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $36 153 357 1,72% 1 185 745 $4 163 726 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $35 794 106 1,70% 316 035 $-1 878 694 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35 490 494 1,69% 148 907 $6 390 593 Вгору ×6
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $34 176 341 1,63% 783 681 $4 285 138 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33 376 012 1,59% 166 805 $6 236 407 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $31 408 623 1,49% 95 954 $4 676 539 Вгору ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $31 347 744 1,49% 26 682 $9 377 642 Вгору ×4
TT Trane Technologies plc $30 534 023 1,45% 62 167 $5 985 917 Вгору ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $29 568 642 1,41% 66 287 $4 493 264 Вгору ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $29 115 824 1,39% 77 576 $8 839 372 Вгору ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $28 207 139 1,34% 39 014 $16 666 941 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28 001 938 1,33% 75 068 $3 844 233 Вгору ×6
USMV iShares Trust $27 933 741 1,33% 289 589 $2 138 157 Вгору ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $27 777 164 1,32% 20 094 $6 727 990 Вгору ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $27 372 651 1,30% 155 244 $9 110 275 Вгору ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $26 700 437 1,27% 112 215 $4 924 968 Вгору ×6
AXP American Express Company Common Stock $26 121 743 1,24% 77 226 $4 457 218 Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $25 216 435 1,20% 33 043 $13 554 107 Вгору ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $24 891 092 1,18% 468 142 $1 103 402 Вгору ×2
DEED First Trust Exchange-Traded Fund VIII $24 568 827 1,17% 1 149 150 $1 154 139 Вгору ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $24 361 993 1,16% 86 688 $8 358 456 Вгору ×6
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $24 314 594 1,16% 1 136 196 $887 223 Вгору ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $24 096 011 1,15% 266 372 $4 267 242 Вгору ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $24 043 548 1,14% 158 703 $174 946 Вгору ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $23 447 851 1,12% 212 872 $127 489 Вниз ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $22 820 828 1,09% 145 671 $-2 694 908 Вгору ×6
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $22 410 369 1,07% 82 558 $6 650 357 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22 281 466 1,06% 63 178 $5 777 342 Вгору ×6
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $21 490 566 1,02% 262 112 $1 380 366 Вгору ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $21 441 257 1,02% 53 985 $5 692 054 Вгору ×6
V Visa Inc. $21 340 541 1,02% 62 201 $4 166 660 Вгору ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $20 963 373 1,00% 119 259 $-1 115 134 Вгору ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $20 905 988 0,99% 614 882 $5 125 794 Вгору ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $20 733 323 0,99% 134 965 $11 144 462 Вгору ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $20 556 096 0,98% 106 387 $3 777 006 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19 928 637 0,95% 35 379 $1 558 687 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19 851 766 0,94% 16 551 $12 855 076 Вгору ×5
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $19 209 500 0,91% 285 219 $5 327 686 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $19 101 362 0,91% 20 419 $4 533 555 Вгору ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $18 627 697 0,89% 82 071 $4 014 358 Вгору ×6
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $18 608 705 0,89% 112 951 $4 730 934 Вгору ×6
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $18 546 066 0,88% 1 055 553 $7 602 604 Вгору ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $18 157 236 0,86% 97 056 $1 619 635 Вгору ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $17 655 491 0,84% 83 846 $858 235 Вгору ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $17 238 954 0,82% 37 547 $665 215 Вгору ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $17 033 681 0,81% 41 825 $1 057 911 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16 747 228 0,80% 114 206 $2 933 853 Вгору ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $15 746 225 0,75% 27 304 $3 267 975 Вгору ×6
NEM Newmont Corporation $15 137 805 0,72% 162 075 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $14 790 942 0,70% 59 552 $3 075 561 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 365 551 0,64% 35 382 $8 773 970 Вгору ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $12 536 371 0,60% 209 884 $-29 894 517 Вниз ×2
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $12 382 149 0,59% 137 092 $1 885 088 Вгору ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $10 354 378 0,49% 10 586 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $9 476 317 0,45% 23 829
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $8 800 875 0,42% 19 515 Вгору ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $8 087 216 0,38% 53 118 Вгору ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $8 054 724 0,38% 143 783 $-2 761 884 Вгору ×2
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $6 834 087 0,33% 37 445
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 648 724 0,27% 41 316 $-1 495 659 Вниз ×6
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $5 409 557 0,26% 17 453 Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5 102 171 0,24% 41 444 $-2 466 772 Вниз ×6
IVV iShares Trust $4 799 636 0,23% 6 409 $700 090 Вгору ×2
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $4 711 780 0,22% 288 712 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 771 660 0,13% 5 539 $1 027 851 Вгору ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $2 528 766 0,12% 74 485 $-550 235 Вниз ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 333 102 0,11% 6 305 $836 523 Вгору ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2 110 285 0,10% 51 571 $55 954 Вгору ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $2 036 467 0,10% 26 778 $128 438 Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 842 531 0,09% 5 403 Вгору ×1
IJH iShares Trust $1 789 954 0,09% 23 213 $301 053 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 696 417 0,08% 4 801 $583 623 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 569 679 0,07% 3 732 $259 260 Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 487 320 0,07% 5 289 $393 172 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 476 932 0,07% 3 466 $115 282 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 313 309 0,06% 5 219 $303 068 Вгору ×2
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $1 280 410 0,06% 16 672 $-149 319 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 248 934 0,06% 1 696 $296 010 Вгору ×1
IVW iShares Trust $1 240 658 0,06% 9 021 $302 411 Вгору ×3
IEFA iShares Trust $1 213 914 0,06% 12 569 $141 043 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 157 087 0,06% 4 556 $335 769 Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 146 973 0,05% 1 670 $214 795 Вгору ×6
MTUM iShares Trust $1 135 453 0,05% 3 312 $380 204 Вгору ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 049 139 0,05% 12 140 $-75 750 Вниз ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1 000 247 0,05% 10 074 $-842 410 Вниз ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $960 087 0,05% 5 724 $-242 125
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $952 021 0,05% 894 Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $948 162 0,05% 5 041 $139 574 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $937 266 0,04% 4 940 $210 805 Вгору ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
LQD $129 698 023 6,17% зростання ×4
VCIT $74 413 041 3,54% зростання ×4
VCLT $71 584 749 3,41% зростання ×4
IAGG $52 538 462 2,50% зростання ×6
IDV $39 999 544 1,90% зростання ×4
AAPL $39 000 236 1,86% зростання ×6
PFF $36 153 357 1,72% зростання ×6
AMZN $35 490 494 1,69% зростання ×6
FIXD $34 176 341 1,63% зростання ×6
NVDA $33 376 012 1,59% зростання ×6
JPM $31 408 623 1,49% зростання ×6
GEV $31 347 744 1,49% зростання ×4
TT $30 534 023 1,45% зростання ×6
SNPS $29 568 642 1,41% зростання ×4
CDNS $29 115 824 1,39% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NEM $15 137 805 162 075 0,72%
PH $10 354 378 10 586 0,49%
ISRG $9 476 317 23 829 0,45%
ULTA $8 800 875 19 515 0,42%
PODD $8 087 216 53 118 0,38%
HUBS $6 834 087 37 445 0,33%
JLL $5 409 557 17 453 0,26%
CDE $4 711 780 288 712 0,22%
PANW $1 842 531 5 403 0,09%
CAT $952 021 894 0,05%
DELL $717 087 1 662 0,03%
VIG $641 004 2 709 0,03%
SCHD $573 570 18 088 0,03%
GS $490 514 485 0,02%
AZN $418 112 2 205 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -45K +$47.9M
AMD Куплено більше +2K +$36.8M
FTSM Скорочено -500K -$29.9M
LRCX Скорочено -140 +$25.5M
HPE Куплено більше +13K +$23.2M
LQD Куплено більше +195K +$21.4M
AMAT Куплено більше +5K +$16.7M
CRWD Куплено більше +3K +$13.6M
LLY Куплено більше +9K +$12.9M
FTNT Куплено більше +18K +$11.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FISV 31 березня 2026 р. 189 487 $12 727 842 -20,5%
AXON 31 березня 2026 р. 18 241 $10 359 611 -2,7%
BSX 30 червня 2026 р. 135 991 $8 533 435 -0,2%
GDDY 31 березня 2026 р. 64 190 $7 964 695 17,6%
WIX 31 березня 2026 р. 74 209 $7 709 573 -19,4%
PINS 31 березня 2026 р. 292 067 $7 561 615 5,0%
HUBS 31 березня 2026 р. 17 595 $7 060 874 -12,1%
SDVY 30 червня 2025 р. 190 277 $6 374 280
FDL 31 грудня 2025 р. 49 662 $2 155 827
VBTX 31 грудня 2025 р. 16 400 $549 892 Більше не відстежується
INCY 30 вересня 2025 р. 6 587 $448 575 36,0%
AZN 31 березня 2026 р. 4 788 $440 161 -20,4%
DIN 30 вересня 2025 р. 16 615 $404 243 21,0%
OKTA 31 березня 2026 р. 4 670 $403 815 168,7%
LGH 30 червня 2026 р. 6 996 $398 482
RH 30 червня 2026 р. 2 700 $377 514 -26,9%
DFIV 30 червня 2025 р. 8 951 $352 311
VTV 31 березня 2026 р. 1 759 $335 951
XLK 31 березня 2026 р. 1 922 $276 710 50,3%
CYBR 30 червня 2025 р. 814 $275 132 Більше не відстежується
FBCG 30 червня 2025 р. 6 879 $274 954
BTI 31 грудня 2025 р. 5 052 $268 160 -7,0%
EL 30 червня 2026 р. 3 376 $242 296 16,5%
IWR 31 березня 2026 р. 2 425 $233 455 11,4%
UAA 31 грудня 2025 р. 46 527 $232 170 -5,2%
UNM 31 березня 2026 р. 2 967 $229 943 21,3%
ISRG 30 червня 2025 р. 458 $226 834 -27,9%
UPST 30 вересня 2025 р. 3 453 $223 340 -55,1%
SGOL 30 червня 2026 р. 5 000 $223 100 3,2%
RDVY 31 грудня 2025 р. 3 311 $222 698
COP 31 грудня 2025 р. 2 324 $219 827 35,4%
ROL 30 червня 2026 р. 4 022 $214 815 -27,7%
PEP 31 березня 2026 р. 1 492 $214 132 -18,9%
PPBI 30 вересня 2025 р. 9 938 $209 592 Більше не відстежується
WEN 30 червня 2026 р. 29 767 $206 881 -26,2%
PAGP 31 грудня 2025 р. 11 311 $206 313 36,2%
XLF 30 вересня 2025 р. 3 929 $205 762 -0,7%
MDT 30 червня 2026 р. 2 374 $205 707 10,4%
TOST 31 березня 2026 р. 5 664 $201 129 12,4%
TLRY 31 грудня 2025 р. 18 750 $32 438 -60,0%