Lazard Japanese Equity ETF (JPY)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
JPY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,45% | ▲ +1,45% |
| 3M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| 6M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| З початку року | ▲ +22,57% | ▲ +23,40% |
| 1Y | ▲ +24,91% | ▲ +26,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +66,93% | ▲ +72,46% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 63 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | · | $4.0M | 5,17 | 205 100 | EC | JP |
| Tokyo Electron Ltd | · | $3.8M | 4,79 | 7 900 | EC | JP |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | · | $3.4M | 4,39 | 88 000 | EC | JP |
| Mizuho Financial Group Inc | · | $2.7M | 3,46 | 56 800 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $2.7M | 3,46 | 38 800 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | · | $2.4M | 3,04 | 86 600 | EC | JP |
| Sony Group Corp | · | $2.3M | 2,91 | 113 000 | EC | JP |
| SoftBank Group Corp | · | $2.2M | 2,86 | 61 100 | EC | JP |
| Tokio Marine Holdings Inc | · | $2.1M | 2,73 | 48 200 | EC | JP |
| TDK Corp | · | $2.0M | 2,50 | 89 000 | EC | JP |
| Disco Corp | · | $1.9M | 2,49 | 3 900 | EC | JP |
| Keyence Corp | · | $1.9M | 2,42 | 3 800 | EC | JP |
| Resona Holdings Inc | · | $1.7M | 2,22 | 133 800 | EC | JP |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $1.7M | 2,19 | 39 800 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corp | · | $1.6M | 2,09 | 45 300 | EC | JP |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | · | $1.6M | 2,02 | 49 900 | EC | JP |
| Mitsubishi Corp | · | $1.5M | 1,90 | 55 500 | EC | JP |
| ORIX Corp | · | $1.5M | 1,89 | 39 100 | EC | JP |
| Daikin Industries Ltd | · | $1.5M | 1,86 | 9 600 | EC | JP |
| Komatsu Ltd | · | $1.5M | 1,86 | 37 700 | EC | JP |
| SMC Corp | · | $1.4M | 1,85 | 3 300 | EC | JP |
| NTT Inc | · | $1.4M | 1,74 | 1 526 900 | EC | JP |
| Nippon Sanso Holdings Corp | · | $1.2M | 1,59 | 33 800 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | · | $1.2M | 1,58 | 134 300 | EC | JP |
| Suzuki Motor Corp | · | $1.2M | 1,57 | 102 200 | EC | JP |
| Fujitsu Ltd | · | $1.2M | 1,55 | 60 600 | EC | JP |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | · | $1.2M | 1,49 | 72 500 | EC | JP |
| FUJIFILM Holdings Corp | · | $1.2M | 1,47 | 53 800 | EC | JP |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | · | $1.1M | 1,44 | 80 400 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp | · | $1.1M | 1,43 | 30 400 | EC | JP |
| Shimizu Corp | · | $1.1M | 1,41 | 70 400 | EC | JP |
| Seven & i Holdings Co Ltd | · | $1.1M | 1,38 | 89 700 | EC | JP |
| Inpex Corp | · | $1.1M | 1,34 | 52 300 | EC | JP |
| Toyota Motor Corp | · | $1.0M | 1,32 | 61 700 | EC | JP |
| Denso Corp | · | $1.0M | 1,30 | 88 400 | EC | JP |
| Daifuku Co Ltd | · | $978K | 1,25 | 22 300 | EC | JP |
| Yakult Honsha Co Ltd | · | $951K | 1,22 | 56 300 | EC | JP |
| Murata Manufacturing Co Ltd | · | $932K | 1,19 | 13 300 | EC | JP |
| FANUC Corp | · | $932K | 1,19 | 20 600 | EC | JP |
| Makita Corp | · | $919K | 1,17 | 25 800 | EC | JP |
| East Japan Railway Co | · | $866K | 1,11 | 41 300 | EC | JP |
| Nissan Chemical Corp | · | $808K | 1,03 | 15 500 | EC | JP |
| Nitto Denko Corp | · | $792K | 1,01 | 40 600 | EC | JP |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | · | $776K | 0,99 | 93 400 | EC | JP |
| Nomura Holdings Inc | · | $738K | 0,94 | 84 900 | EC | JP |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | · | $728K | 0,93 | 11 400 | EC | JP |
| Nitori Holdings Co Ltd | · | $654K | 0,84 | 44 000 | EC | JP |
| MatsukiyoCocokara & Co | · | $647K | 0,83 | 43 800 | EC | JP |
| Kakaku.com Inc | · | $513K | 0,66 | 24 600 | EC | JP |
| Rengo Co Ltd | · | $440K | 0,56 | 50 500 | EC | JP |
Дивіденди 3 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 червня 2026 р. | $0,2300 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2100 |
| 20 червня 2025 р. | $0,5530 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanens Capital L.P. | $25 444 521 | 85,10% | 695 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 008 928 | 6,72% | 54 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 633 384 | 5,46% | 44 628 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $658 800 | 2,20% | 18 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $153 003 | 0,51% | 4 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arlington Trust Co LLC | $2 562 | 0,01% | 70 | Акції | 30 червня 2026 р. |