Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY)
$16,64
▼ -0,03 (-0,18%)
Зміна за 1 день
$14,82 – $18,43
Діапазон за 52 тижні
+0,05%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$555K Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів45,21%
Ефективна кількість позицій26,1
Позиції понад 1%28
Чисті активи
$295.6M
Власність
30
Станом на
01 жовтня 2026 р.
KBWY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,91% | ▼ -7,27% |
| 3M | ▲ +4,00% | ▲ +9,52% |
| 6M | ▲ +4,00% | ▲ +9,52% |
| З початку року | ▲ +7,84% | ▲ +15,29% |
| 1Y | ▲ +4,33% | ▲ +14,27% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,70% | ▲ +21,12% |
Волатильність 1 рік22,75%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,43
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$1.5M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$3.2M
Останні 12 місяців
+$40.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 30 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 6,94 | ≈$20.5M | 387 967 | 45781V101 | 0.02165 | OTHER | USD |
| Gladstone Commercial Corp | GOOD | 5,08 | ≈$15.0M | 1 179 779 | 376536108 | 0.06577 | OTHER | USD |
| Community Healthcare Trust Inc | CHCT | 4,81 | ≈$14.2M | 1 008 897 | 20369C106 | 0.05625 | OTHER | USD |
| Millrose Properties Inc | MRP | 4,69 | ≈$13.9M | 550 468 | 601137102 | 0.03069 | OTHER | USD |
| AH Realty Trust Inc | AHRT | 4,18 | ≈$12.4M | 1 972 125 | 04208T108 | 0.1099 | OTHER | USD |
| NexPoint Residential Trust Inc | NXRT | 3,98 | ≈$11.8M | 623 695 | 65341D102 | 0.03477 | OTHER | USD |
| Easterly Government Properties Inc | DEA | 3,94 | ≈$11.6M | 501 185 | 27616P301 | 0.02794 | OTHER | USD |
| Global Net Lease Inc | GNL | 3,88 | ≈$11.5M | 1 392 092 | 379378201 | 0.07761 | OTHER | USD |
| Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 3,86 | ≈$11.4M | 303 755 | 36467J108 | 0.01693 | OTHER | USD |
| CTO Realty Growth Inc | CTO | 3,85 | ≈$11.4M | 559 218 | 22948Q101 | 0.03118 | OTHER | USD |
| Park Hotels & Resorts Inc | PK | 3,79 | ≈$11.2M | 715 720 | 700517105 | 0.0399 | OTHER | USD |
| Highwoods Properties Inc | HIW | 3,52 | ≈$10.4M | 357 849 | 431284108 | 0.01996 | OTHER | USD |
| Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 3,52 | ≈$10.4M | 632 223 | 03784Y200 | 0.03525 | OTHER | USD |
| EPR Properties | EPR | 3,41 | ≈$10.1M | 180 815 | 26884U109 | 0.01008 | OTHER | USD |
| Alpine Income Property Trust Inc | PINE | 3,33 | ≈$9.8M | 566 303 | 02083X103 | 0.03157 | OTHER | USD |
| Americold Realty Trust Inc | COLD | 3,27 | ≈$9.7M | 689 642 | 03064D108 | 0.03845 | OTHER | USD |
| American Assets Trust Inc | AAT | 3,27 | ≈$9.7M | 451 693 | 024013104 | 0.02518 | OTHER | USD |
| Douglas Emmett Inc | DEI | 3,19 | ≈$9.4M | 952 838 | 25960P109 | 0.05312 | OTHER | USD |
| RLJ Lodging Trust | RLJ | 3,12 | ≈$9.2M | 824 786 | 74965L101 | 0.04598 | OTHER | USD |
| Healthpeak Properties Inc | DOC | 3,10 | ≈$9.2M | 471 559 | 42250P103 | 0.02629 | OTHER | USD |
| Getty Realty Corp | GTY | 2,96 | ≈$8.8M | 309 235 | 374297109 | 0.01724 | OTHER | USD |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 2,96 | ≈$8.8M | 183 429 | 015271109 | 0.01023 | OTHER | USD |
| Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 2,89 | ≈$8.5M | 396 906 | 35086T109 | 0.02215 | OTHER | USD |
| UMH Properties Inc | UMH | 2,89 | ≈$8.5M | 557 226 | 903002103 | 0.03106 | OTHER | USD |
| Chiron Real Estate Inc | XRN | 2,82 | ≈$8.3M | 241 452 | 37954A303 | 0.01346 | OTHER | USD |
| Postal Realty Trust Inc | PSTL | 2,28 | ≈$6.7M | 298 574 | 73757R102 | 0.01665 | OTHER | USD |
| SL Green Realty Corp | SLG | 2,21 | ≈$6.5M | 132 049 | 78440X887 | 0.007362 | OTHER | USD |
| FrontView REIT Inc | FVR | 2,17 | ≈$6.4M | 386 819 | 35922N100 | 0.02157 | OTHER | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,09 | ≈$271K | 271 307 | 825252885 | 0.01514 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.00000005513 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.01514 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.02412 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.08296 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.02412 одиниць/акцію |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08257 → 0.08296 (0,5%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | FCPT — Four Corners Property Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.02213 → 0.02215 (0,1%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | IIPR — Innovative Industrial Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.02163 → 0.02165 (0,1%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.0001007 одиниць/акцію |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.099 → 0.08257 (-16,6%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.0001007 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AAT — American Assets Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.02189 → 0.02518 (15,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01905 → 0.099 (419,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AHRT — AH Realty Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.1055 → 0.1099 (4,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | APLE — Apple Hospitality REIT Inc | Одиниць/акцію: 0.03888 → 0.03525 (-9,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc | Одиниць/акцію: 0.0102 → 0.01023 (0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CHCT — Community Healthcare Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.05658 → 0.05625 (-0,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | COLD — Americold Realty Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.03266 → 0.03845 (17,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CTO — CTO Realty Growth Inc | Одиниць/акцію: 0.03145 → 0.03118 (-0,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DEA — Easterly Government Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.02736 → 0.02794 (2,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DEI — Douglas Emmett Inc | Одиниць/акцію: 0.04902 → 0.05312 (8,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DOC — Healthpeak Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.02907 → 0.02629 (-9,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | EPR — EPR Properties | Одиниць/акцію: 0.009988 → 0.01008 (0,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FCPT — Four Corners Property Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.02066 → 0.02213 (7,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FVR — FrontView REIT Inc | Одиниць/акцію: 0.02388 → 0.02157 (-9,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.01299 → 0.01693 (30,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GNL — Global Net Lease Inc | Одиниць/акцію: 0.07565 → 0.07761 (2,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GOOD — Gladstone Commercial Corp | Одиниць/акцію: 0.06595 → 0.06577 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GTY — Getty Realty Corp | Одиниць/акцію: 0.01602 → 0.01724 (7,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HIW — Highwoods Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.02566 → 0.01996 (-22,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | IIPR — Innovative Industrial Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.01975 → 0.02163 (9,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MRP — Millrose Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.03336 → 0.03069 (-8,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | NXRT — NexPoint Residential Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.02194 → 0.03477 (58,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PINE — Alpine Income Property Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.02824 → 0.03157 (11,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PK — Park Hotels & Resorts Inc | Одиниць/акцію: 0.05939 → 0.0399 (-32,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PSTL — Postal Realty Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.01613 → 0.01665 (3,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | RLJ — RLJ Lodging Trust | Одиниць/акцію: 0.05539 → 0.04598 (-17,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SLG — SL Green Realty Corp | Одиниць/акцію: 0.01047 → 0.007362 (-29,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | UMH — UMH Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.03486 → 0.03106 (-10,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | XRN — Chiron Real Estate Inc | Одиниць/акцію: 0.01292 → 0.01346 (4,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.00000005225 → 0.00000005513 (5,5%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01719 → 0.01905 (10,8%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01052 → 0.01719 (63,4%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000000564 → 0.00000005225 (-7,4%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.00001295 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.01052 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.0003753 → -0.00001295 (-96,6%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.001277 → -0.0003753 (-70,6%) |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.001382 → -0.001277 (-7,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.01368 → -0.001382 (-89,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.01376 → -0.01368 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.01392 → -0.01376 (-1,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.01396 → -0.01392 (-0,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.01405 → -0.01396 (-0,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.00000005764 → 0.0000000564 (-2,1%) |
Дивіденди 190 платежів
8,89%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,48Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1200 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,1200 |
| 20 липня 2026 р. | $0,1200 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1200 |
| 18 травня 2026 р. | $0,1230 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1250 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1250 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,1250 |
| 20 січня 2026 р. | $0,1250 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,1250 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,1260 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,1260 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,1260 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,1260 |
| 21 липня 2025 р. | $0,1260 |
| 23 червня 2025 р. | $0,1260 |
| 19 травня 2025 р. | $0,1260 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,1260 |
| 24 березня 2025 р. | $0,1260 |
| 24 лютого 2025 р. | $0,1260 |
| 21 січня 2025 р. | $0,1260 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1260 |
| 18 листопада 2024 р. | $0,1260 |
| 21 жовтня 2024 р. | $0,1270 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,1300 |
| 19 серпня 2024 р. | $0,1320 |
| 22 липня 2024 р. | $0,1320 |
| 24 червня 2024 р. | $0,1320 |
| 20 травня 2024 р. | $0,1320 |
| 22 квітня 2024 р. | $0,1320 |
| 18 березня 2024 р. | $0,1320 |
| 20 лютого 2024 р. | $0,1320 |
| 22 січня 2024 р. | $0,1310 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1310 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,1280 |
| 23 жовтня 2023 р. | $0,1280 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,1250 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,1200 |
| 24 липня 2023 р. | $0,1180 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1400 |
| 22 травня 2023 р. | $0,1490 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1470 |
| 20 березня 2023 р. | $0,1390 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,1370 |
| 23 січня 2023 р. | $0,1320 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1210 |
| 21 листопада 2022 р. | $0,1240 |
| 24 жовтня 2022 р. | $0,1300 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,1250 |
| 22 серпня 2022 р. | $0,1390 |
| 18 липня 2022 р. | $0,1350 |
| 21 червня 2022 р. | $0,1320 |
| 23 травня 2022 р. | $0,1120 |
| 18 квітня 2022 р. | $0,1100 |
| 21 березня 2022 р. | $0,1070 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,1050 |
| 24 січня 2022 р. | $0,1040 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,1030 |
| 22 листопада 2021 р. | $0,1020 |
| 18 жовтня 2021 р. | $0,1010 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,0990 |
| 23 серпня 2021 р. | $0,0980 |
| 19 липня 2021 р. | $0,0990 |
| 21 червня 2021 р. | $0,1030 |
| 24 травня 2021 р. | $0,1080 |
| 19 квітня 2021 р. | $0,1130 |
| 22 березня 2021 р. | $0,1200 |
| 22 лютого 2021 р. | $0,1240 |
| 19 січня 2021 р. | $0,1290 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,1400 |
| 23 листопада 2020 р. | $0,1260 |
| 19 жовтня 2020 р. | $0,1340 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,1410 |
| 24 серпня 2020 р. | $0,2100 |
| 20 липня 2020 р. | $0,2090 |
| 22 червня 2020 р. | $0,2050 |
| 18 травня 2020 р. | $0,2020 |
| 20 квітня 2020 р. | $0,1990 |
| 23 березня 2020 р. | $0,1960 |
| 24 лютого 2020 р. | $0,1930 |
| 21 січня 2020 р. | $0,1880 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,1830 |
| 18 листопада 2019 р. | $0,1810 |
| 21 жовтня 2019 р. | $0,1680 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,1500 |
| 19 серпня 2019 р. | $0,1470 |
| 22 липня 2019 р. | $0,1490 |
| 24 червня 2019 р. | $0,1500 |
| 20 травня 2019 р. | $0,1510 |
| 22 квітня 2019 р. | $0,1560 |
| 18 березня 2019 р. | $0,1610 |
| 19 лютого 2019 р. | $0,1650 |
| 22 січня 2019 р. | $0,1710 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,1740 |
| 19 листопада 2018 р. | $0,1730 |
| 22 жовтня 2018 р. | $0,1780 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,1300 |
| 20 серпня 2018 р. | $0,2100 |
| 23 липня 2018 р. | $0,2150 |
| 18 червня 2018 р. | $0,1820 |
| 21 травня 2018 р. | $0,1780 |
| 23 квітня 2018 р. | $0,2260 |
| 19 березня 2018 р. | $0,2200 |
| 20 лютого 2018 р. | $0,2200 |
| 22 січня 2018 р. | $0,2220 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,2130 |
| 20 листопада 2017 р. | $0,2260 |
| 23 жовтня 2017 р. | $0,2300 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,2240 |
| 15 серпня 2017 р. | $0,2150 |
| 14 липня 2017 р. | $0,2170 |
| 15 червня 2017 р. | $0,2030 |
| 15 травня 2017 р. | $0,2010 |
| 13 квітня 2017 р. | $0,2290 |
| 15 березня 2017 р. | $0,1920 |
| 15 лютого 2017 р. | $0,2040 |
| 13 січня 2017 р. | $0,2130 |
| 15 грудня 2016 р. | $0,2250 |
| 15 листопада 2016 р. | $0,2260 |
| 14 жовтня 2016 р. | $0,2780 |
| 15 вересня 2016 р. | $0,2220 |
| 15 серпня 2016 р. | $0,2120 |
| 15 липня 2016 р. | $0,2070 |
| 15 червня 2016 р. | $0,1960 |
| 13 травня 2016 р. | $0,1930 |
| 15 квітня 2016 р. | $0,1900 |
| 15 березня 2016 р. | $0,1760 |
| 12 лютого 2016 р. | $0,1800 |
| 15 січня 2016 р. | $0,1600 |
| 15 грудня 2015 р. | $0,1530 |
| 13 листопада 2015 р. | $0,1530 |
| 15 жовтня 2015 р. | $0,1620 |
| 15 вересня 2015 р. | $0,1450 |
| 14 серпня 2015 р. | $0,1410 |
| 15 липня 2015 р. | $0,1420 |
| 15 червня 2015 р. | $0,1370 |
| 15 травня 2015 р. | $0,1420 |
| 15 квітня 2015 р. | $0,1450 |
| 13 березня 2015 р. | $0,1430 |
| 13 лютого 2015 р. | $0,1420 |
| 15 січня 2015 р. | $0,1380 |
| 15 грудня 2014 р. | $0,1340 |
| 14 листопада 2014 р. | $0,1370 |
| 15 жовтня 2014 р. | $0,1380 |
| 15 вересня 2014 р. | $0,1380 |
| 15 серпня 2014 р. | $0,1320 |
| 15 липня 2014 р. | $0,1310 |
| 13 червня 2014 р. | $0,1330 |
| 15 травня 2014 р. | $0,1340 |
| 15 квітня 2014 р. | $0,1360 |
| 14 березня 2014 р. | $0,1330 |
| 14 лютого 2014 р. | $0,1270 |
| 15 січня 2014 р. | $0,1250 |
| 13 грудня 2013 р. | $0,1230 |
| 15 листопада 2013 р. | $0,1160 |
| 15 жовтня 2013 р. | $0,1130 |
| 13 вересня 2013 р. | $0,1080 |
| 15 серпня 2013 р. | $0,1140 |
| 15 липня 2013 р. | $0,1210 |
| 14 червня 2013 р. | $0,1220 |
| 15 травня 2013 р. | $0,1130 |
| 15 квітня 2013 р. | $0,1350 |
| 15 березня 2013 р. | $0,1300 |
| 15 лютого 2013 р. | $0,1160 |
| 15 січня 2013 р. | $0,1300 |
| 14 грудня 2012 р. | $0,1290 |
| 15 листопада 2012 р. | $0,1250 |
| 15 жовтня 2012 р. | $0,1300 |
| 14 вересня 2012 р. | $0,1220 |
| 15 серпня 2012 р. | $0,1000 |
| 13 липня 2012 р. | $0,1000 |
| 15 червня 2012 р. | $0,1020 |
| 15 травня 2012 р. | $0,1040 |
| 13 квітня 2012 р. | $0,1340 |
| 15 березня 2012 р. | $0,1250 |
| 15 лютого 2012 р. | $0,1260 |
| 13 січня 2012 р. | $0,1260 |
| 15 грудня 2011 р. | $0,0870 |
| 15 листопада 2011 р. | $0,1090 |
| 14 жовтня 2011 р. | $0,1140 |
| 15 вересня 2011 р. | $0,1180 |
| 15 серпня 2011 р. | $0,1170 |
| 15 липня 2011 р. | $0,1260 |
| 15 червня 2011 р. | $0,1120 |
| 13 травня 2011 р. | $0,1190 |
| 15 квітня 2011 р. | $0,1150 |
| 15 березня 2011 р. | $0,1220 |
| 15 лютого 2011 р. | $0,1060 |
| 14 січня 2011 р. | $0,1210 |
| 04 січня 2011 р. | $0,1640 |
Інституційні власники (13F) 60 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $13 882 022 | 22,11% | 747 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $11 580 900 | 18,45% | 623 635 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $6 335 264 | 10,09% | 341 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3 122 490 | 4,97% | 168 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $2 869 139 | 4,57% | 154 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $2 773 823 | 4,42% | 149 371 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 715 794 | 4,33% | 146 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 462 659 | 3,92% | 132 441 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LMCG INVESTMENTS, LLC | $2 271 872 | 3,62% | 122 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 819 856 | 2,90% | 98 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 749 275 | 2,79% | 94 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $1 319 231 | 2,10% | 71 041 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 231 191 | 1,96% | 66 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $1 085 064 | 1,73% | 58 431 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $809 181 | 1,29% | 43 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $802 281 | 1,28% | 42 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $680 969 | 1,08% | 36 670 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $662 709 | 1,06% | 35 687 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $631 083 | 1,01% | 33 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $589 957 | 0,94% | 31 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $456 766 | 0,73% | 24 597 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $396 822 | 0,63% | 21 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $294 000 | 0,47% | 15 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunpointe, LLC | $269 170 | 0,43% | 14 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $257 481 | 0,41% | 13 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $245 642 | 0,39% | 13 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARD ASSOCIATES INC | $242 339 | 0,39% | 13 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $193 166 | 0,31% | 10 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $184 679 | 0,29% | 9 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $112 232 | 0,18% | 6 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $110 046 | 0,18% | 5 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $89 477 | 0,14% | 5 798 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $84 011 | 0,13% | 4 524 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $68 653 | 0,11% | 3 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 071 | 0,09% | 3 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $50 715 | 0,08% | 2 731 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $46 425 | 0,07% | 2 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westside Investment Management, Inc. | $46 425 | 0,07% | 2 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $36 304 | 0,06% | 1 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $32 498 | 0,05% | 1 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $31 583 | 0,05% | 1 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $16 824 | 0,03% | 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $12 071 | 0,02% | 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9 545 | 0,02% | 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $8 357 | 0,01% | 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6 685 | 0,01% | 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 903 | 0,01% | 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 382 | 0,01% | 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $3 830 | 0,01% | 206 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 746 | 0,00% | 94 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $1 133 | 0,00% | 61 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $594 | 0,00% | 32 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $464 | 0,00% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $297 | 0,00% | 16 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $260 | 0,00% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $108 | 0,00% | 5 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $93 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $56 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Russell Investments Group, Ltd. | $19 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avion Wealth | $0 | 0,00% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |