Розбивка за секторами

04
Industrials 13,2%
Technology 8,7%
Materials 6,4%
Consumer Staples 4,9%
Health Care 4,6%
Consumer products 3,4%
Energy 3,3%
Utilities 2,4%
Consumer Discretionary 1,9%
Financials 1,7%
Communication Services 1,5%
Real Estate 0,3%
Retail 0,3%
Інше/Невідоме 47,5%

Повний портфель 292 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JAAA Janus Detroit Street Trust $25 457 977 5,65% 502 312 $180 840 Вгору ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $21 130 973 4,69% 693 046 $153 057 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $20 985 804 4,66% 53 200 $8 209 410 Вниз ×6
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $19 988 519 4,44% 1 227 796 $1 152 354 Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 772 512 3,50% 653 377 $3 422 759 Вгору ×3
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $15 071 814 3,35% 156 900 $8 429 784 Вниз ×4
REZ iShares Trust $13 925 489 3,09% 147 066 $1 766 843 Вгору ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $13 432 497 2,98% 139 298 $1 088 377 Вгору ×6
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $12 072 634 2,68% 676 338 $1 493 847 Вниз ×6
AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock $10 281 765 2,28% 1 477 265 $7 247 094 Вниз ×3
ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock $10 071 467 2,24% 98 537 $3 550 360 Вниз ×5
OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock $9 569 407 2,12% 526 370 $5 476 565 Вниз ×6
AMLP ALPS ETF Trust $8 895 491 1,97% 171 562 $-194 510 Вниз ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $8 636 557 1,92% 624 480 $264 754 Вгору ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $8 422 044 1,87% 196 455 $-1 374 764 Вниз ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $7 930 050 1,76% 49 450 $-2 043 387 Вниз ×6
AROC Archrock, Inc. Common Stock $7 333 011 1,63% 180 128 $985 804 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6 731 170 1,49% 76 691 $-448 826 Вниз ×2
BKTI CUSIP: 05587G203 $5 909 836 1,31% 68 735 $752 156 Вниз ×6
TPZ Tortoise Capital Series Trust $5 552 737 1,23% 253 897 $-20 261 Вниз ×6
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $5 551 607 1,23% 1 196 467 $-434 485 Вниз ×3
VPU VANGUARD WORLD FUND $5 310 743 1,18% 27 133 $-8 326 Вгору ×1
LGCY CUSIP: 52474R207 $5 224 722 1,16% 444 279 $-390 248 Вниз ×5
ACU CUSIP: 004816104 $5 163 045 1,15% 108 195 $232 383 Вниз ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $5 118 462 1,14% 161 823 $-1 111 610 Вниз ×4
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $4 839 420 1,07% 321 984 $505 923 Вниз ×3
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4 835 968 1,07% 183 250 $-149 990 Вниз ×6
BOF BranchOut Food Inc. - Common Stock $4 739 514 1,05% 1 030 329 $1 325 334 Вниз ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $4 720 168 1,05% 179 679 $1 036 434 Вниз ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $4 609 289 1,02% 41 037 $-840 295 Вниз ×6
LIFE Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock $4 502 711 1,00% 248 220 Вгору ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $4 493 697 1,00% 283 514 $-381 736 Вниз ×6
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $4 476 985 0,99% 190 348 $1 241 756 Вниз ×1
MPTI CUSIP: 55380K109 $4 419 909 0,98% 44 578 $-1 296 970 Вниз ×6
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $4 190 821 0,93% 180 561 $4 146 107 Вгору ×2
GDXJ VanEck ETF Trust $4 096 920 0,91% 41 699 $-798 063 Вгору ×1
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $3 872 261 0,86% 339 672 $741 404 Вниз ×1
INTT CUSIP: 461147100 $3 826 566 0,85% 210 598 $938 417 Вниз ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $3 763 157 0,84% 387 156 $-1 898 121 Вниз ×6
CRGO Freightos Limited - Ordinary shares $3 727 457 0,83% 2 452 274 $2 441 715 Вгору ×1
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $3 721 588 0,83% 97 068 $-777 064 Вниз ×6
ELWT Elauwit Connection, Inc. - Common Stock $3 628 300 0,81% 506 039 $1 165 084 Вгору ×2
TGEN CUSIP: 87876P201 $3 561 194 0,79% 682 221 $1 799 122 Вниз ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $3 475 143 0,77% 69 698 $-1 502 722 Вниз ×6
CMT CUSIP: 218683100 $3 387 780 0,75% 143 550 $135 568 Вниз ×2
LGL CUSIP: 50186A108 $3 378 458 0,75% 488 923 $-26 049 Вниз ×5
GOLD Gold.com, Inc. Common Stock $3 360 174 0,75% 80 754 $73 453 Вниз ×3
PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock $3 331 057 0,74% 311 023 $174 078 Вниз ×6
KFS Kingsway Financial Services, Inc. Common Stock (DE) $2 910 036 0,65% 279 274 $11 977 Вгору ×1
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock $2 909 835 0,65% 42 368 $-328 842 Вниз ×6
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $2 777 773 0,62% 13 916 $-801 375 Вниз ×6
CXDO Crexendo, Inc. - Common Stock $2 689 006 0,60% 359 974 $-1 031 029 Вниз ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $2 622 309 0,58% 16 506 $540 462 Вниз ×4
BUDA CUSIP: 11882T106 $2 493 950 0,55% 293 061 $-585 910 Вниз ×1
SMID Smith-Midland Corporation - Common Stock $2 316 375 0,51% 79 875 $-296 858 Вниз ×6
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $2 300 421 0,51% 55 606 $5 168 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 216 728 0,49% 4 430 $96 268 Вгору ×2
MOB Mobilicom Limited - Ordinary Shares $2 177 208 0,48% 424 407 $-26 048 Вниз ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2 084 357 0,46% 7 773 $135 334
FNV Franco-Nevada Corporation $1 970 823 0,44% 9 455 $-399 155 Вниз ×6
INLX CUSIP: 45825X204 $1 833 376 0,41% 333 341 $-642 282 Вгору ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $1 812 989 0,40% 123 838 $802 383 Вгору ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $1 716 171 0,38% 40 409 $291 772 Вгору ×1
GDX VanEck ETF Trust $1 635 455 0,36% 21 676 $-234 451 Вгору ×1
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF $1 557 573 0,35% 23 579 $134 688 Вниз ×5
IEX IDEX Corporation Common Stock $1 496 282 0,33% 6 593 $246 578
RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock $1 412 832 0,31% 608 979 $37 843 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $1 357 111 0,30% 14 530 $-216 205 Вниз ×6
PAVE Global X Funds $1 297 403 0,29% 21 996 $578 898 Вгору ×1
UTMD Utah Medical Products, Inc. - Common Stock $1 278 670 0,28% 18 455 $134 804 Вгору ×2
BLIN Bridgeline Digital, Inc. - Common Stock $1 195 110 0,27% 1 030 267 $336 127 Вниз ×4
INDS Pacer Funds Trust $1 152 034 0,26% 28 651 $351 833 Вгору ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1 136 064 0,25% 38 800 $-240 560
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $1 093 841 0,24% 256 770 $276 533 Вгору ×2
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $1 026 123 0,23% 267 917 $158 949 Вниз ×6
GWRS Global Water Resources, Inc. - common stock $936 365 0,21% 129 332 $38 224 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 64130M308) $928 502 0,21% 305 428 Вгору ×1
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $923 750 0,21% 25 000 $160 286 Вниз ×3
UWM ProShares Trust $887 436 0,20% 13 200 $192 053 Вниз ×5
ACCS CUSIP: 46520M204 $826 898 0,18% 127 215 $-313 987 Вниз ×1
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $787 800 0,17% 8 709 $93 567 Вниз ×5
WFCF Where Food Comes From, Inc. - Common Stock $760 552 0,17% 58 459 $-12 214 Вгору ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $709 361 0,16% 5 150 $-104 545
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $705 717 0,16% 13 797 $66 787 Вниз ×5
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $686 645 0,15% 58 289 $259 125 Вгору ×1
NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock $683 761 0,15% 46 865 $336 022
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $674 325 0,15% 14 580 $17 292 Вниз ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $626 883 0,14% 1 310 $185 280 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $621 289 0,14% 2 920 Вгору ×1
TACT TransAct Technologies Incorporated - Common Stock $597 491 0,13% 102 310 $268 421 Вгору ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $577 561 0,13% 6 365 $173 370 Вниз ×4
PDEX Pro-Dex, Inc. - Common Stock $573 732 0,13% 9 799 $54 730 Вниз ×2
OOMA Ooma, Inc. Common Stock $557 784 0,12% 29 021 $154 167 Вгору ×2
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $511 927 0,11% 8 034 $243 292 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $484 577 0,11% 1 371 $93 742 Вгору ×2
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $470 930 0,10% 28 856 $-70 698
Невідомий емітент (CUSIP: 60785L306) $457 848 0,10% 101 744 $-67 461 Вгору ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $457 177 0,10% 27 100 $47 085 Вниз ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $452 089 0,10% 2 392 $55 771 Вгору ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $438 527 0,10% 10 764 $38 214 Вниз ×5

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JAAA $25 457 977 5,65% зростання ×4
SCHO $15 772 512 3,50% зростання ×3
REZ $13 925 489 3,09% зростання ×6
VNQ $13 432 497 2,98% зростання ×6
PAYS $406 028 0,09% зростання ×4
SOTK $349 465 0,08% зростання ×3
FTLF $233 159 0,05% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LIFE $4 502 711 248 220 1,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 64130M308) $928 502 305 428 0,21%
RSP $621 289 2 920 0,14%
KBWY $242 339 13 050 0,05%
HYGH $187 078 2 160 0,04%
SPHY $186 231 7 945 0,04%
RWR $175 104 1 550 0,04%
KRT $167 300 5 000 0,04%
EMB $108 495 1 125 0,02%
JSI $98 217 1 917 0,02%
DISV $50 364 1 255 0,01%
RDZN $36 500 25 000 0,01%
AMZN $32 176 135 0,01%
V $18 870 55 0,00%
MEC $18 730 500 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AEHR Скорочено -22K +$8.4M
COHR Скорочено -435 +$8.2M
AMPG Скорочено -120K +$7.2M
OSS Скорочено -14K +$5.5M
ODC Скорочено -2K +$3.6M
SCHO Куплено більше +145K +$3.4M
CRGO Куплено більше +1.7M +$2.4M
ENSG Скорочено -30 -$2.0M
EQX Скорочено -4K -$1.9M
TGEN Скорочено -6K +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
OR (задекларовано як ORXXXX) 30 червня 2025 р. 214 786 $4 546 044 34,1%
ECC 30 червня 2025 р. 206 267 $1 670 766 -54,8%
EIC 30 червня 2025 р. 110 725 $1 655 339 -32,6%
RWAY 31 грудня 2025 р. 141 366 $1 436 279 -26,7%
NMTC 30 червня 2026 р. 1 840 498 $1 429 147 -63,2%
FSK 31 грудня 2025 р. 92 918 $1 425 970 -25,9%
NEWT 31 грудня 2025 р. 121 639 $1 392 772 -1,5%
BXSL 31 грудня 2025 р. 51 304 $1 377 000 -10,3%
DTST 31 березня 2026 р. 228 496 $1 169 900 -11,9%
PMNT 30 червня 2026 р. 4 294 552 $1 112 289 Більше не відстежується
DUOT 30 червня 2025 р. 195 874 $1 104 730 27,4%
ASUR 30 вересня 2025 р. 111 649 $1 089 695 -6,3%
MODD 31 березня 2026 р. 2 928 168 $1 066 147 -61,6%
XFLT 30 червня 2025 р. 149 247 $893 311 -31,6%
INUV 31 грудня 2025 р. 248 825 $873 376 Більше не відстежується
WELL 30 червня 2026 р. 4 277 $845 606 0,3%
BHR 30 червня 2025 р. 297 690 $756 073 -32,2%
SACH 30 червня 2025 р. 534 807 $620 377 Більше не відстежується
GENK 30 вересня 2025 р. 152 221 $593 662 -41,5%
ACRE 30 червня 2025 р. 112 028 $525 988 -19,7%
BBDC 31 грудня 2025 р. 54 252 $475 248 -6,0%
OBDC 31 грудня 2025 р. 32 670 $428 970 -17,1%
MSAI 31 грудня 2025 р. 578 000 $372 810 1533,7%
CRWS 31 грудня 2025 р. 124 331 $371 624 -10,5%
SAR 31 грудня 2025 р. 14 256 $347 704 -28,6%
META 30 вересня 2025 р. 453 $334 355 -0,9%
SAND 31 грудня 2025 р. 25 076 $313 952 Більше не відстежується
ARCC 31 грудня 2025 р. 14 870 $303 497 -6,8%
OXLC (задекларовано як OXLCXXXX) 30 червня 2025 р. 63 567 $300 037 112,1%
SOHO 30 червня 2025 р. 407 125 $285 029 Більше не відстежується
CSWC 31 грудня 2025 р. 12 373 $270 474 6,2%
ESBA 30 вересня 2025 р. 28 778 $226 489
TIP 30 вересня 2025 р. 1 980 $217 880
SLRC 30 вересня 2025 р. 13 385 $216 034 -24,5%
NMFC 31 грудня 2025 р. 21 996 $212 042 -24,6%
JJSF 30 вересня 2025 р. 1 800 $205 542 -18,6%
EFT 30 вересня 2025 р. 15 192 $189 597 -9,9%
LXP (задекларовано як LXPXXXX) 31 грудня 2025 р. 19 336 $175 861 22,9%
GMREXXXX 30 червня 2025 р. 18 647 $167 026 Більше не відстежується
CGO 30 вересня 2025 р. 14 225 $166 575 5,4%
MPTIWS 31 грудня 2025 р. 87 280 $152 740 Більше не відстежується
HBIO 30 червня 2025 р. 251 849 $142 547 1795,5%
WHF 31 грудня 2025 р. 17 741 $129 291 0,4%
FLL 31 грудня 2025 р. 35 675 $114 517 -46,7%
FTK 30 червня 2025 р. 13 300 $110 789 109,6%
BNC 30 вересня 2025 р. 10 711 $107 556 -25,0%
DLPN 30 червня 2025 р. 102 484 $103 509 -10,4%
BEEM 30 червня 2025 р. 41 455 $84 569 -22,6%
UGRO 30 вересня 2025 р. 223 729 $67 343 Більше не відстежується
DAIO 30 вересня 2025 р. 21 738 $66 736 -10,8%
DLHC 30 вересня 2025 р. 10 262 $59 931 -28,3%
BIOX 30 вересня 2025 р. 12 625 $56 434 -75,8%
EFT 31 березня 2026 р. 4 927 $55 630 -1,1%
PCH 31 березня 2026 р. 1 362 $54 181 Більше не відстежується
VOXR 30 червня 2025 р. 18 000 $52 785 59,2%
SGMA 30 вересня 2025 р. 14 208 $42 340 Більше не відстежується
JPST 30 червня 2026 р. 717 $36 288
AZO 31 березня 2026 р. 9 $30 524 -17,3%
MINT 30 червня 2026 р. 268 $26 953
BLDR 31 березня 2026 р. 185 $19 035 -31,7%
ASM 30 червня 2026 р. 2 998 $18 948 Більше не відстежується
GAMB 31 березня 2026 р. 3 352 $18 302 Більше не відстежується
PULS 30 червня 2026 р. 325 $16 088
WLDN 30 червня 2026 р. 200 $15 312 -7,0%
JPLD 30 червня 2026 р. 261 $13 622
PLYM 31 березня 2026 р. 563 $12 319 Більше не відстежується
BSV 30 червня 2026 р. 137 $10 743
VUSB 30 червня 2026 р. 209 $10 406
TCX 30 червня 2026 р. 550 $9 438 -30,3%
NGD 31 березня 2026 р. 1 000 $8 710 Більше не відстежується
VGSH 30 червня 2026 р. 145 $8 489
BAC 30 червня 2026 р. 145 $7 069 -5,7%
RYN 30 червня 2026 р. 276 $5 692 -15,1%
COP 30 червня 2026 р. 41 $5 412 21,9%
CVX 30 червня 2026 р. 25 $5 173 24,7%
VPG 31 березня 2026 р. 125 $4 813 82,1%
BNCWW 30 вересня 2025 р. 210 475 $4 715
DE 30 червня 2026 р. 8 $4 507 8,3%
MS 30 червня 2026 р. 27 $4 444 -9,0%
SCHW 30 червня 2026 р. 47 $4 418 4,8%
BK 30 червня 2026 р. 37 $4 390 Більше не відстежується
APD 30 червня 2026 р. 14 $4 067 -5,3%
WMT 30 червня 2026 р. 32 $3 977 -7,9%
GD 30 червня 2026 р. 11 $3 776 -6,8%
EOG 30 червня 2026 р. 26 $3 759 9,0%
PSTL 30 червня 2026 р. 200 $3 712 -7,9%
ABBV 30 червня 2026 р. 17 $3 698 4,4%
AXP 30 червня 2026 р. 12 $3 630 -10,5%
DSL 30 червня 2026 р. 332 $3 596 -9,9%
BRT 30 червня 2026 р. 266 $3 549 -13,5%
DOV 30 червня 2026 р. 17 $3 544 -15,4%
PG 30 червня 2026 р. 24 $3 467 -1,2%
GS 30 червня 2026 р. 4 $3 384 -10,8%
STX 30 червня 2026 р. 8 $3 135 -12,0%
CI 30 червня 2026 р. 11 $2 935 -1,9%
MMM 30 червня 2026 р. 20 $2 905 0,0%
MDV 30 червня 2026 р. 200 $2 864 Більше не відстежується
COF 30 червня 2026 р. 15 $2 737 -2,9%
CMS 30 червня 2026 р. 35 $2 716 -16,7%
MDT 30 червня 2026 р. 29 $2 513 10,4%
BMY 30 червня 2026 р. 37 $2 245 6,1%
NXPI 30 червня 2026 р. 10 $1 969 -13,3%
CARR 30 червня 2026 р. 32 $1 802 -24,9%
CSR 31 березня 2026 р. 15 $1 650 -5,1%
HASI 31 березня 2026 р. 50 $1 593 -1,3%
BANX 30 червня 2026 р. 82 $1 563 2,3%
RSG 30 червня 2026 р. 7 $1 534 -1,7%
POLA 30 червня 2026 р. 714 $1 393 -35,9%
USIO 31 березня 2026 р. 947 $1 288 157,0%
NSC 30 червня 2026 р. 4 $1 148 0,9%
LOAN 30 червня 2026 р. 232 $1 033 -16,5%
LAND 30 червня 2026 р. 100 $1 020 12,1%
JYNT 30 червня 2026 р. 66 $585 -17,1%
PXSAW 31 грудня 2025 р. 70 800 $539 Більше не відстежується
FLOT 31 березня 2026 р. 10 $502
DBA 30 червня 2026 р. 13 $356
DAIO 30 червня 2026 р. 100 $253 -24,4%
DTSTW 30 червня 2026 р. 1 787 $90 Більше не відстежується
AMPGW 31 березня 2026 р. 930 $75 Більше не відстежується