Розбивка за секторами

04
Technology 5,5%
Real Estate 2,7%
Communication Services 1,9%
Financials 1,6%
Retail 1,1%
Energy 0,9%
Healthcare 0,8%
Consumer Discretionary 0,6%
Industrials 0,5%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 84,4%

Повний портфель 309 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $89 917 572 11,45% 412 598 $9 337 902 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $89 184 551 11,36% 1 035 344 $10 582 720 Вгору ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $53 959 250 6,87% 644 290 $5 957 693 Вгору ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $30 811 099 3,92% 612 547
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 004 857 3,44% 868 323 $2 690 296 Вниз ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $25 119 083 3,20% 1 930 752 $-6 161 398 Вгору ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $24 973 061 3,18% 102 774 $2 907 009 Вгору ×1
FENI Fidelity Covington Trust $23 414 854 2,98% 583 475 $2 611 903 Вгору ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21 427 717 2,73% 222 072 $3 025 614 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 369 173 2,59% 70 394 $2 561 572 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $19 437 292 2,48% 53 151 $3 046 465 Вниз ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $14 165 486 1,80% 140 810 $390 096 Вгору ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $13 299 290 1,69% 512 694 $-2 526 229 Вниз ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $12 938 528 1,65% 329 980 $525 094 Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $11 777 950 1,50% 444 116 $818 788 Вгору ×1
GUNR FlexShares Trust $11 672 110 1,49% 236 853 $-1 173 563 Вгору ×5
SPY SPY $11 336 302 1,44% 15 180 $1 410 611 Вниз ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $10 911 457 1,39% 140 655 $520 894 Вгору ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $9 128 041 1,16% 351 755 $2 288 988 Вгору ×1
COM Direxion Shares ETF Trust $8 646 583 1,10% 265 233 $-3 348 538 Вниз ×1
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $8 497 125 1,08% 290 004 $2 561 425 Вгору ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 082 516 1,03% 212 362 $1 226 204 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 164 377 0,91% 20 277 $1 331 063 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 798 277 0,74% 7 874 $1 605 171 Вгору ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $5 501 675 0,70% 182 356 $-356 976 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 378 066 0,68% 7 831 $810 094 Вгору ×4
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $5 353 545 0,68% 117 609 $-852 225 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 094 140 0,65% 14 255 $1 106 969 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 921 123 0,63% 20 647 $827 474 Вгору ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 586 603 0,58% 50 286 $220 594 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 921 325 0,50% 9 323 $-184 345 Вниз ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $3 742 524 0,48% 74 330 $845 631 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 508 107 0,45% 6 039 $1 098 042 Вниз ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $3 144 120 0,40% 28 500 $373 065
O Realty Income Corporation Common Stock $3 139 210 0,40% 50 665 $-155 841 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 136 343 0,40% 15 675 $767 997 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3 058 466 0,39% 49 764 $1 640 012 Вгору ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 023 597 0,39% 53 064 $434 777 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 017 137 0,38% 24 184 $159 760 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 933 441 0,37% 7 864 $362 664 Вгору ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 809 963 0,36% 76 441 $-1 277 385 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 764 790 0,35% 7 472 $366 908 Вниз ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2 728 387 0,35% 21 601 $521 178 Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 721 478 0,35% 85 824 $205 646 Вгору ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 707 548 0,34% 53 903 $1 434 422 Вгору ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 702 032 0,34% 12 082 $451 836 Вгору ×2
ITOT iShares Trust $2 695 531 0,34% 16 409 $388 396 Вгору ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $2 670 690 0,34% 141 531 $-671 427 Вгору ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $2 653 877 0,34% 176 572 $37 878 Вгору ×4
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $2 610 602 0,33% 204 593 $-886 659 Вниз ×6
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2 313 811 0,29% 24 808 $159 022 Вниз ×4
DIVO Amplify ETF Trust $2 232 815 0,28% 48 858 $10 672 Вниз ×1
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF $2 201 808 0,28% 52 424 $494 662 Вгору ×3
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $2 156 379 0,27% 42 671 $524 968 Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust $2 156 372 0,27% 34 668 $-159 584 Вниз ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $2 118 222 0,27% 41 493 $-506 196 Вниз ×2
U Unity Software Inc. Common Stock $2 041 412 0,26% 71 428 $474 282
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1 989 201 0,25% 42 751 $-44 712 Вниз ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock $1 974 630 0,25% 33 571 $-551 639 Вниз ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1 897 778 0,24% 36 559 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 897 590 0,24% 2 534 $370 470 Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 861 279 0,24% 36 806 $230 473 Вгору ×3
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF $1 813 718 0,23% 81 187 $-470 992 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 676 092 0,21% 5 120 $245 584 Вгору ×2
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF $1 649 164 0,21% 62 492 $-6 230 990 Вниз ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $1 586 623 0,20% 20 948 $170 860 Вгору ×2
DGRO iShares Trust $1 583 708 0,20% 20 896 $347 838 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 573 811 0,20% 3 145 $35 977 Вниз ×1
IJR iShares Trust $1 554 975 0,20% 10 485 $253 822 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 532 447 0,20% 52 916 $204 255
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 514 102 0,19% 57 028 $-68 918 Вниз ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1 501 406 0,19% 29 737 $-1 173 204 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 375 122 0,18% 1 470 $-77 701 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $1 360 685 0,17% 6 201 $357 135 Вгору ×2
DES WisdomTree Trust $1 354 847 0,17% 33 305 $387 162 Вгору ×4
DON WisdomTree Trust $1 353 993 0,17% 23 956 $405 278 Вгору ×1
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF $1 319 231 0,17% 71 041 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 304 181 0,17% 1 087 $437 757 Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 247 892 0,16% 22 094 $58 179 Вгору ×1
IQLT iShares Trust $1 205 056 0,15% 24 320 $325 761 Вгору ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 202 015 0,15% 3 319 $34 090
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 156 323 0,15% 44 784 $309 419 Вгору ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1 149 922 0,15% 20 414 $-68 402 Вниз ×2
PFFA ETFis Series Trust I $1 149 367 0,15% 55 876 $515 450 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 096 000 0,14% 1 000 Опціон кол $1 082 151 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 089 466 0,14% 944 $798 347 Вгору ×2
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $1 056 102 0,13% 4 829 $-226 046
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 052 390 0,13% 18 082 $-207 321 Вниз ×1
NLR VanEck ETF Trust $1 049 619 0,13% 9 050 $-25 491 Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 045 549 0,13% 7 488 $727 446 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 040 445 0,13% 4 890 $101 956
DEM WisdomTree Trust $1 033 575 0,13% 19 215 $140 646 Вгору ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 032 618 0,13% 5 420 $312 300
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 013 104 0,13% 10 317 $303 030 Вгору ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 011 403 0,13% 1 438 $139 921 Вгору ×2
SEIX Virtus ETF Trust II $959 132 0,12% 41 467 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $956 343 0,12% 1 698 $55 936 Вгору ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $936 959 0,12% 552 $-12 273 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $933 898 0,12% 3 321 $196 790 Вгору ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $927 070 0,12% 12 966 $48 630 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VUG $89 184 551 11,36% зростання ×3
FENI $23 414 854 2,98% зростання ×4
GUNR $11 672 110 1,49% зростання ×5
VOO $5 378 066 0,68% зростання ×4
JEPQ $3 058 466 0,39% зростання ×4
ITOT $2 695 531 0,34% зростання ×6
ETH $2 653 877 0,34% зростання ×4
IDVO $2 201 808 0,28% зростання ×3
JPST $1 861 279 0,24% зростання ×3
DES $1 354 847 0,17% зростання ×4
IQLT $1 205 056 0,15% зростання ×4
NLR $1 049 619 0,13% зростання ×3
DEM $1 033 575 0,13% зростання ×3
VYMI $1 013 104 0,13% зростання ×3
MLPX $839 135 0,11% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XHLF $30 811 099 612 547 3,92%
CLOA $1 897 778 36 559 0,24%
KBWY $1 319 231 71 041 0,17%
SEIX $959 132 41 467 0,12%
PDI $805 140 48 212 0,10%
UTG $667 564 16 394 0,09%
VNQI $585 293 13 050 0,07%
TDIV $415 093 3 613 0,05%
DFAC $312 975 7 055 0,04%
CRWD $311 361 408 0,04%
GPIQ $307 959 5 192 0,04%
AMAT $305 106 422 0,04%
ALAB $296 790 614 0,04%
QQQI $296 548 5 222 0,04%
NBIS $276 308 1 001 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VUG Куплено більше +855K +$10.6M
VTV Куплено більше +2K +$9.3M
GDLC Скорочено -190K -$6.2M
BPRE Куплено більше +48K -$6.2M
VEU Куплено більше +5K +$6.0M
COM Скорочено -92K -$3.3M
VBK Скорочено -1K +$3.0M
AVEM Скорочено -6K +$3.0M
VBR Куплено більше +1K +$2.9M
FNDX Скорочено -5K +$2.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BTAL 30 червня 2026 р. 2 286 833 $31 924 189
GRNY 31 березня 2026 р. 994 474 $24 623 176
CLIP 31 грудня 2025 р. 210 218 $21 110 097
XHLF 31 грудня 2025 р. 404 535 $20 396 675
GSY 31 грудня 2025 р. 378 269 $19 001 985
AVDE 30 червня 2025 р. 118 400 $7 846 340
GRNJ 31 березня 2026 р. 252 239 $6 444 706
SPYM 30 червня 2025 р. 41 064 $2 700 369 25,1%
XYLD 30 червня 2025 р. 30 050 $1 186 676
FYEE 31 березня 2026 р. 40 945 $1 174 303
VIG 31 березня 2026 р. 4 384 $963 516
PEY 31 березня 2026 р. 38 576 $786 395
TLTW 30 червня 2025 р. 30 365 $730 582
DIA 31 березня 2026 р. 1 392 $668 953
BIZD 30 червня 2025 р. 35 382 $593 002
FSK 30 вересня 2025 р. 25 145 $521 759 -25,9%
SHY 31 березня 2026 р. 5 926 $490 791
LONZ 31 грудня 2025 р. 9 314 $475 666
CEFZ 31 грудня 2025 р. 57 195 $468 713
PSA 31 грудня 2025 р. 1 598 $461 591 8,5%
OCSL 30 вересня 2025 р. 28 901 $394 788 -8,8%
XOM 30 червня 2025 р. 3 262 $387 981 51,5%
VTWO 30 червня 2025 р. 4 705 $379 458
VNOM 31 грудня 2025 р. 9 560 $365 383 5,5%
VNOM (задекларовано як VNOMXXXX) 31 грудня 2025 р. 9 560 $365 383 5,5%
BTCC 31 грудня 2025 р. 11 696 $362 810
PCEF 30 червня 2025 р. 18 119 $341 543
CPT 31 березня 2026 р. 3 099 $341 094 -0,6%
AVB 30 червня 2026 р. 2 033 $332 153 Більше не відстежується
BXMX 31 березня 2026 р. 21 548 $316 750 Більше не відстежується
TEL 31 березня 2026 р. 1 364 $310 225 5,1%
QCOM 31 березня 2026 р. 2 142 $304 199 41,8%
OHI 31 грудня 2025 р. 7 018 $296 283 3,4%
DIS 31 березня 2026 р. 3 478 $286 664 6,2%
BTCI 31 грудня 2025 р. 4 800 $285 184
PEP 30 червня 2025 р. 1 887 $282 927 -5,7%
VONE 30 вересня 2025 р. 979 $274 962
IEF 30 червня 2026 р. 4 046 $247 940
SUB 30 червня 2026 р. 2 278 $242 607
DVY 31 грудня 2025 р. 1 660 $235 933
FDEM 30 вересня 2025 р. 8 359 $233 968
SBRA 31 грудня 2025 р. 12 271 $228 734 1,1%
XLF 30 вересня 2025 р. 4 345 $227 548 -0,3%
ETN 31 грудня 2025 р. 600 $224 550 37,4%
NDIV 30 червня 2025 р. 7 750 $224 376
SUI 31 березня 2026 р. 1 799 $222 927 -11,6%
RICK 30 вересня 2025 р. 5 845 $222 811 -14,3%
UNP 31 березня 2026 р. 950 $219 754 13,6%
VNQ 30 червня 2025 р. 2 399 $217 200
VHT 31 березня 2026 р. 751 $216 084
TMO 30 червня 2025 р. 427 $212 475 63,1%
MCO 31 березня 2026 р. 414 $211 492 1,5%
NSA 30 червня 2026 р. 5 598 $211 261 Більше не відстежується
PLD 31 грудня 2025 р. 1 845 $211 254 1,1%
AMLP 30 червня 2026 р. 3 934 $207 101
VO 31 грудня 2025 р. 689 $202 387 10,0%
IUSG 31 березня 2026 р. 1 200 $201 528
XPEV 30 червня 2026 р. 10 365 $177 345 -28,7%
CLM 30 червня 2026 р. 23 661 $172 250 Більше не відстежується
INTC 30 червня 2025 р. 8 660 $171 716 417,8%
COLD 30 червня 2026 р. 14 324 $164 150 -10,3%
SMR 31 березня 2026 р. 10 350 $146 660 -28,2%
NKX 30 червня 2026 р. 10 000 $119 000 -17,2%
MUC 31 березня 2026 р. 10 000 $106 000 -7,9%
AGNC 30 червня 2026 р. 10 559 $105 906 -19,2%
ULTY 30 вересня 2025 р. 16 000 $100 800 -52,9%
ANGX 31 грудня 2025 р. 16 334 $94 901 -12,0%
NOK 31 березня 2026 р. 13 024 $84 265 28,0%
ZTR 31 березня 2026 р. 12 303 $77 509 -9,8%
HBIO 31 березня 2026 р. 45 000 $30 096 78,0%
TNYA 30 червня 2026 р. 15 099 $10 455 -24,0%
ATYR 30 червня 2026 р. 12 228 $9 538 -53,0%
BEP 31 березня 2026 р. 1 000 $5 744 -13,0%
SGMO 30 червня 2026 р. 22 093 $5 455 Більше не відстежується
F 30 червня 2026 р. 3 000 $3 720 -12,9%