Розбивка за секторами

04
Technology 21,7%
Industrials 6,8%
Financials 6,3%
Communication Services 3,9%
Healthcare 3,8%
Retail 3,2%
Energy 3,0%
Materials 2,2%
Utilities 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,3%
Інше/Невідоме 45,3%

Повний портфель 281 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21 244 777 6,04% 106 176 $2 649 238 Вниз ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $14 467 601 4,11% 39 097 $851 383 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 779 123 3,35% 40 708 $787 160 Вниз ×1
ACIO ETF Series Solutions $8 014 347 2,28% 173 696 $690 194 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 733 238 2,20% 20 472 $506 868 Вниз ×2
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 566 272 1,87% 49 334 $939 729
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 068 305 1,72% 5 257 $4 653 034 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 806 011 1,65% 15 565 $-71 439 Вниз ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $5 779 968 1,64% 220 778 $-104 872 Вниз ×1
ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 744 908 1,63% 68 305 $709 463
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5 641 336 1,60% 23 841 $-151 191 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 494 989 1,56% 15 376 $714 433 Вниз ×1
IVV iShares Trust $5 466 148 1,55% 7 299 $2 151 760 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 457 748 1,55% 22 899 $384 916 Вниз ×2
MOAT VanEck ETF Trust $5 385 896 1,53% 51 807 $294 750 Вниз ×2
MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 915 343 1,40% 71 496 $532 032 Вниз ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4 915 144 1,40% 55 930 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 838 811 1,37% 22 742 $636 991 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4 660 377 1,32% 75 828 $658 570 Вгору ×6
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4 493 100 1,28% 6 $184 260
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 279 133 1,22% 44 348 $1 608 226 Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 254 649 1,21% 6 197 $592 391 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 069 657 1,16% 11 518 $767 325 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 051 329 1,15% 15 952 $255 176 Вгору ×1
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 002 968 1,14% 49 237 $182 128 Вниз ×1
QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 935 525 1,12% 56 684 $215 654 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 794 294 1,08% 7 945 $1 200 190 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 614 429 1,03% 42 279 $2 446 305 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 597 072 1,02% 8 301 $1 691 438 Вниз ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3 275 853 0,93% 25 631 $537 935 Вгору ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 243 381 0,92% 57 425 $-199 699 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 988 530 0,85% 9 130 $-115 091 Вниз ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 699 460 0,77% 30 263 $126 942 Вниз ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 612 448 0,74% 20 397 $344 710
NEM Newmont Corporation $2 604 457 0,74% 27 885 $18 432 Вгору ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $2 585 063 0,73% 1 870 $219 027 Вниз ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 569 637 0,73% 3 554 $1 828 978 Вгору ×3
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2 370 514 0,67% 31 028 $122 224 Вгору ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 133 682 0,61% 3 673 $1 738 824 Вгору ×3
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2 100 990 0,60% 79 223 $231 987 Вгору ×1
SPY SPY $2 088 495 0,59% 2 803 $-61 966 Вниз ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 960 000 0,56% 67 680 $278 003 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 815 655 0,52% 1 705 $459 663 Вниз ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1 736 856 0,49% 22 950 $643 714 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 727 178 0,49% 30 312 $992 613 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 712 112 0,49% 24 030 $1 266 668 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 708 057 0,49% 4 061 $205 072 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 677 519 0,48% 2 978 $-34 897 Вниз ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 669 053 0,47% 2 318 $388 189 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 624 184 0,46% 14 340 $-1 702 590 Вниз ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 612 197 0,46% 11 001 $883 267 Вгору ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1 564 285 0,44% 7 222 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 520 877 0,43% 1 268 $418 993 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 493 481 0,42% 10 924 $-33 812 Вгору ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1 483 583 0,42% 8 440 $-129 790 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 413 101 0,40% 2 824 $-11 561 Вниз ×1
IJH iShares Trust $1 382 399 0,39% 17 928 $-1 088 523 Вниз ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 356 447 0,39% 13 163 $41 990
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 354 938 0,38% 9 240 $40 550 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 318 112 0,37% 4 846 $154 506 Вгору ×3
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1 317 424 0,37% 25 238 $389 170
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 306 124 0,37% 8 621 $-115 845 Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 296 987 0,37% 1 326 $107 213 Вниз ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 261 222 0,36% 4 691 $595 423 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 222 246 0,35% 14 790 $862 329 Вгору ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 210 447 0,34% 25 467 $264 983 Вгору ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 190 322 0,34% 35 175 $144 788 Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 161 485 0,33% 13 440 $512 177 Вгору ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1 154 918 0,33% 10 668 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 104 604 0,31% 2 658 $432 036 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 102 587 0,31% 4 947
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 070 368 0,30% 29 140 $721 904 Вгору ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1 057 716 0,30% 13 318 $669 067 Вгору ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 053 382 0,30% 14 363 $157 321 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 051 228 0,30% 3 064 $155 086 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 046 783 0,30% 11 423 $65 410 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 022 514 0,29% 4 063 $218 425 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 013 937 0,29% 3 893 $31 693 Вниз ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 006 429 0,29% 16 003 $-971 577 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 004 451 0,29% 16 630 $147 275 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $981 226 0,28% 7 636 $-102 587 Вниз ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $969 140 0,28% 10 044 $251 025 Вгору ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $968 954 0,28% 23 450 $21 076 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $963 146 0,27% 3 192 $510 688 Вгору ×4
GE GE Aerospace Common Stock $963 102 0,27% 2 577 $221 895 Вниз ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $957 395 0,27% 101 959 Вгору ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $954 494 0,27% 14 548 $346 571 Вгору ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $944 999 0,27% 1 532 $416 444 Вгору ×1
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $931 771 0,26% 27 889 Вгору ×1
IWD iShares Trust $922 446 0,26% 3 805 $110 073 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $916 712 0,26% 38 069 $-594 533 Вниз ×2
IWF iShares Trust $915 630 0,26% 7 374 $129 775 Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $914 694 0,26% 11 255 $-103 571 Вниз ×3
VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST $912 245 0,26% 13 086 $61 375
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $910 321 0,26% 9 975 $97 528 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $909 663 0,26% 1 192 $437 267 Вниз ×5
SSO ProShares Trust $892 852 0,25% 13 251 Вгору ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $890 858 0,25% 8 746 $-69 461 Вниз ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $884 060 0,25% 2 640 $219 255 Вниз ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $881 352 0,25% 17 428 $-54 636 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MU $6 068 305 1,72% зростання ×6
JEPQ $4 660 377 1,32% зростання ×6
VOO $4 254 649 1,21% зростання ×3
VONG $3 275 853 0,93% зростання ×4
AMAT $2 569 637 0,73% зростання ×3
VCRM $2 370 514 0,67% зростання ×4
AMD $2 133 682 0,61% зростання ×3
SCHB $1 960 000 0,56% зростання ×4
TSLA $1 708 057 0,49% зростання ×5
ORCL $1 612 197 0,46% зростання ×3
FANG $1 483 583 0,42% зростання ×4
UNP $1 318 112 0,37% зростання ×3
WFC $1 222 246 0,35% зростання ×5
CSX $1 210 447 0,34% зростання ×3
BIL $1 046 783 0,30% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPYM $4 915 144 55 930 1,40%
ODFL $1 564 285 7 222 0,44%
CF $1 154 918 10 668 0,33%
WM $1 102 587 4 947 0,31%
CLF $957 395 101 959 0,27%
AIPO $931 771 27 889 0,26%
SSO $892 852 13 251 0,25%
DBC $850 827 31 914 0,24%
VST $779 854 4 916 0,22%
QQQM $681 381 2 249 0,19%
OXY $648 458 13 351 0,18%
IEFA $577 066 5 975 0,16%
AGG $539 441 5 450 0,15%
FIW $478 164 4 366 0,14%
BSX $410 240 9 612 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Куплено більше +1K +$4.7M
NVDA Скорочено -450 +$2.6M
VXUS Куплено більше +27K +$2.4M
IVV Куплено більше +2K +$2.2M
AMAT Куплено більше +1K +$1.8M
WMT Скорочено -12K -$1.7M
LRCX Скорочено -618 +$1.7M
AVEM Куплено більше +11K +$1.6M
VEA Куплено більше +17K +$1.3M
TSM Куплено більше +269 +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TAXF 30 червня 2025 р. 184 974 $9 152 514
VTWO 30 вересня 2025 р. 24 036 $2 096 420
GLD 30 червня 2026 р. 3 363 $1 447 065
CCL 30 червня 2026 р. 49 612 $1 283 959 -9,8%
DKNG 31 березня 2026 р. 36 520 $1 258 479 -14,0%
NVO 30 вересня 2025 р. 16 202 $1 118 262 -32,7%
CMG 30 вересня 2025 р. 18 896 $1 061 010 -17,4%
LVS 30 червня 2026 р. 16 233 $874 634 -21,6%
SDY 30 червня 2026 р. 5 826 $850 247
MGM 30 червня 2026 р. 22 696 $839 979 -36,2%
DPZ 30 червня 2026 р. 1 861 $667 708 0,5%
WRBY 31 березня 2026 р. 30 052 $654 833 28,3%
HON 30 червня 2026 р. 2 762 $624 295 -4,4%
COIN 30 червня 2026 р. 3 384 $590 880 25,2%
MELI 31 грудня 2025 р. 249 $581 898 -15,8%
MFC 31 березня 2026 р. 15 419 $559 401 24,7%
PZZA 31 грудня 2025 р. 11 057 $532 395 -49,5%
VIK 30 червня 2026 р. 7 100 $521 708 -23,0%
RBLX 31 грудня 2025 р. 3 408 $472 076 -45,6%
ADBE 30 вересня 2025 р. 1 213 $469 139 -32,6%
TTE 31 грудня 2025 р. 7 317 $444 118 29,0%
QQQI 31 грудня 2025 р. 7 928 $429 698
MP 30 червня 2026 р. 8 536 $411 947 -16,1%
PM 31 грудня 2025 р. 2 507 $406 635 16,9%
SH 30 червня 2026 р. 10 691 $405 510 -2,7%
FISV 31 грудня 2025 р. 3 143 $405 227 -34,0%
EAT 31 грудня 2025 р. 3 169 $401 449 40,7%
LULU 31 березня 2026 р. 1 820 $378 214 -38,3%
VRT 31 грудня 2025 р. 2 505 $377 904 55,7%
ACN 31 березня 2026 р. 1 400 $375 620 0,3%
CHRW 31 березня 2026 р. 2 271 $366 517 -5,0%
GAP 31 березня 2026 р. 14 138 $361 933 -7,0%
BMY 30 червня 2025 р. 5 919 $360 974 32,1%
DOG 30 червня 2026 р. 14 232 $347 545
NCLH 30 червня 2026 р. 18 088 $338 246 -28,3%
AXON 30 вересня 2025 р. 402 $332 777 -42,4%
HOOD 30 червня 2026 р. 4 754 $329 452 12,4%
CMCSA 30 червня 2026 р. 11 439 $328 410 -12,1%
NBIS 31 грудня 2025 р. 2 901 $325 695 190,1%
TEL 31 березня 2026 р. 1 423 $323 747 5,4%
SNOW 30 червня 2026 р. 2 123 $320 191 34,0%
TSCO 30 вересня 2025 р. 5 737 $302 741 -45,3%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 856 $298 760 27,6%
SYY 31 грудня 2025 р. 3 581 $294 860 5,2%
WM 31 грудня 2025 р. 1 227 $270 958 -6,9%
FLJP 31 березня 2026 р. 7 771 $267 711
JAAA 30 червня 2026 р. 5 259 $264 896
CTAS 31 березня 2026 р. 1 395 $262 358 14,1%
BABA 31 березня 2026 р. 1 783 $261 360 -15,6%
XEL 31 березня 2026 р. 3 422 $254 699 -10,1%
ISRG 30 вересня 2025 р. 463 $251 751 -12,4%
GSK 31 березня 2026 р. 5 021 $248 796 -14,8%
INTU 31 березня 2026 р. 375 $248 408 -35,0%
RSG 30 вересня 2025 р. 1 007 $248 336 -8,7%
NOW 31 березня 2026 р. 1 605 $245 870 28,5%
AEP 31 березня 2026 р. 2 127 $245 264 -8,8%
VRSK 30 вересня 2025 р. 786 $244 839 -34,8%
APH 31 березня 2026 р. 1 795 $243 019 -31,2%
GM 30 червня 2025 р. 5 154 $242 380 59,1%
SHY 30 червня 2026 р. 2 935 $242 343
SONY 31 березня 2026 р. 9 454 $242 022 15,1%
KMB 31 грудня 2025 р. 1 927 $241 740 -6,5%
WMB 31 грудня 2025 р. 3 810 $241 364 17,4%
ULTA 30 червня 2026 р. 460 $240 447 20,6%
IEFA 30 червня 2025 р. 3 139 $237 490
MSI 31 грудня 2025 р. 518 $237 441 16,7%
FTNT 30 вересня 2025 р. 2 210 $233 641 115,2%
EOG 30 червня 2025 р. 1 810 $232 089 18,2%
EWS 31 березня 2026 р. 8 378 $230 488
COP 30 червня 2026 р. 1 745 $230 340 21,9%
UPS 30 червня 2025 р. 2 091 $230 024 -7,8%
TXN 31 березня 2026 р. 1 293 $224 323 51,3%
CEG 30 червня 2026 р. 803 $224 240 3,7%
ISRG 30 червня 2026 р. 482 $222 197 -1,4%
MCK 30 червня 2026 р. 256 $221 532 19,4%
APP 31 березня 2026 р. 326 $219 665 -32,6%
SOFI 31 березня 2026 р. 8 370 $219 127 -0,7%
AEM 30 червня 2026 р. 1 079 $219 015 18,4%
LIN 31 грудня 2025 р. 452 $214 700 12,5%
CRCL 31 грудня 2025 р. 1 600 $212 128 2,5%
ENZL 31 березня 2026 р. 4 677 $211 735
AON 31 грудня 2025 р. 593 $211 556 -23,6%
TMUS 31 грудня 2025 р. 878 $210 176 -19,4%
O 31 березня 2026 р. 3 708 $210 021 -11,5%
SO 31 грудня 2025 р. 2 215 $209 916 -4,0%
BMO 31 грудня 2025 р. 1 599 $208 270 27,7%
CI 30 вересня 2025 р. 629 $208 085 -6,1%
ROP 31 березня 2026 р. 467 $207 876 0,1%
EXC 31 березня 2026 р. 4 695 $204 655 -16,9%
UGI 31 березня 2026 р. 5 409 $204 487 2,1%
CP 31 грудня 2025 р. 2 735 $204 214 16,7%
KVUE 30 вересня 2025 р. 9 728 $203 607 6,0%
SPGI 30 червня 2026 р. 477 $202 887 0,3%
FLBR 31 березня 2026 р. 10 382 $202 551
TM 30 червня 2026 р. 980 $201 968 7,8%
TM 30 червня 2025 р. 1 144 $201 950 5,4%
VB 30 червня 2025 р. 909 $201 499
SHOP 30 червня 2025 р. 2 102 $200 699 31,2%
TRIN 31 березня 2026 р. 12 000 $181 920 19,6%
QYLD 31 березня 2026 р. 10 123 $178 873
XERS 31 грудня 2025 р. 21 000 $170 940 15,7%
PMO 31 грудня 2025 р. 15 360 $158 669 -13,9%
JPC 30 червня 2026 р. 11 200 $84 448 -12,3%
ITUB 31 грудня 2025 р. 10 777 $79 139 20,0%
TELFY 31 грудня 2025 р. 12 708 $64 557 Більше не відстежується
LYG 30 вересня 2025 р. 13 188 $56 049 21,1%
WIT 31 грудня 2025 р. 11 248 $29 582 -39,4%