LPLA
NASDAQ
US
LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock
$293,67
▲ +$4,40
(+1,52%)
Об'єм 620K
12
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$28.6B
P/E
34,3
ROE
20,6%
Маржа
5,4%
D/E
151,31
Beta
0,60
Дивідендна дохідність
0,34%
52W
$263–$404
Консенсус Волл-стрит
21 аналітиків · Кві 20266
Активна купівля
10
Купівля
5
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
76,2%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 100,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $5,03 | $5,23 | +$0,20 |
| Вер 2025 | $4,57 | $5,20 | +$0,63 |
| Чер 2025 | $4,31 | $4,51 | +$0,20 |
| Бер 2025 | $4,76 | $5,15 | +$0,39 |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.2% | 32.2% | 32.2% | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| P/E (TTM) | 26.83 | 25.14 | 23.81 | 36.24 | 34.14 | 34.32 |
| Net Margin | 7.1% | 7.9% | 7.9% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
| Gross Margin | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| D/E Ratio | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 149.15 | 151.31 | 151.31 |
| Current Ratio | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.46 | 2.38 | 2.38 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
5,3%
P/S (TTM)
1,84
P/B
8,3
EPS (TTM)
$10,86
CF/Share
$19,00
Зростання виручки 3Р
+17,1%
52W High
$403,58
52W Low
$262,83
$262,83
Діапазон 52 тижні
$403,58
Як LPLA виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Large-cap Financial Services ($10B+) · 23 компаній
Оцінка LPLA vs аналоги Financial Services
P/E
34,3
▲
38%
вище
аналогів
(24,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/S
1,8
▼
66%
нижче
аналогів
(5,5)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/B
8,3
▲
102%
вище
аналогів
(4,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
Дивідендна дохідність
0,3%
▼
73%
нижче
аналогів
(1,2%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість LPLA vs аналоги Financial Services
ROE
20,6%
▲
48%
вище
аналогів
(14,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Net margin
5,4%
▼
74%
нижче
аналогів
(20,8%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
Валова маржа
98,9%
▲
16%
вище
аналогів
(85,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
ROA
5,3%
▲
13%
вище
аналогів
(4,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Фінансове здоровʼя LPLA vs аналоги Financial Services
D/E ratio
151,3
▲
82%
вище
аналогів
(83,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
2,4
▲
95%
вище
аналогів
(1,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Бета
0,6
▼
52%
нижче
аналогів
(1,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів LPLA
LPLA
Медіана аналогів
Індустрія
LPLA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio