Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
LRGG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,95% | ▼ -0,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +1,07% | ▲ +1,07% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 21 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $41.8M | 15,84 | 208 948 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $24.7M | 9,37 | 66 289 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $22.3M | 8,45 | 77 140 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $17.9M | 6,78 | 50 649 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $15.0M | 5,66 | 62 739 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 874039100 | $14.6M | 5,53 | 30 556 | EC | TW |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $13.5M | 5,11 | 39 294 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $12.2M | 4,62 | 67 982 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $11.4M | 4,33 | 60 038 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $10.8M | 4,08 | 25 914 | EC | US |
| Waste Connections, Inc. | 94106B101 | $10.6M | 4,02 | 63 645 | EC | CA |
| General Electric Co. | 369604301 | $9.9M | 3,74 | 26 399 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $9.7M | 3,69 | 23 931 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $9.5M | 3,59 | 18 438 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $7.9M | 2,98 | 63 884 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $6.8M | 2,59 | 12 215 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $6.5M | 2,46 | 16 348 | EC | US |
| Ferrari NV | · | $5.7M | 2,15 | 15 272 | EC | NL |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $5.6M | 2,13 | 31 736 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $4.8M | 1,83 | 18 489 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $2.7M | 1,03 | 2 721 342 | STIV | US |
Дивіденди 2 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 31 грудня 2025 р. | $0,0460 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,0360 |
Інституційні власники (13F) 25 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $143 565 105 | 51,69% | 5 222 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $110 445 000 | 39,77% | 4 017 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 534 000 | 2,35% | 237 692 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 209 787 | 1,16% | 116 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2 620 910 | 0,94% | 95 330 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 346 277 | 0,84% | 85 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $2 264 814 | 0,82% | 76 514 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Horizon Wealth Management, LLC | $1 794 752 | 0,65% | 65 288 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 046 812 | 0,38% | 36 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $946 695 | 0,34% | 34 438 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $911 898 | 0,33% | 33 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $703 249 | 0,25% | 25 582 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $316 019 | 0,11% | 11 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $293 621 | 0,11% | 10 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $252 826 | 0,09% | 9 197 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $111 393 | 0,04% | 4 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $106 661 | 0,04% | 3 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $97 864 | 0,04% | 3 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $73 726 | 0,03% | 2 878 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $39 833 | 0,01% | 1 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $24 521 | 0,01% | 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 725 | 0,00% | 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $605 | 0,00% | 22 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $519 | 0,00% | 18 882 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $165 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |