Розбивка за секторами

04
Technology 4,2%
Financials 1,0%
Communication Services 0,9%
Industrials 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Retail 0,6%
Healthcare 0,4%
Energy 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 90,8%

Повний портфель 148 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BYLD iShares Trust $56 886 254 7,25% 2 511 534 $5 053 219 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $47 773 164 6,09% 250 751 $13 619 245 Вниз ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $42 906 930 5,47% 273 345 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $42 613 631 5,43% 230 058 $23 939 931 Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $35 367 696 4,51% 116 737 $7 430 453 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33 920 330 4,32% 46 062 $6 684 143 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $31 677 235 4,04% 85 605 $4 178 567 Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $30 181 330 3,85% 562 980 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $28 538 547 3,64% 94 986 $5 679 349 Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $27 760 220 3,54% 233 299 $4 825 006 Вниз ×1
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF $27 616 442 3,52% 552 439 $14 683 531 Вгору ×1
SOXX iShares Trust $25 653 469 3,27% 40 036 Вгору ×1
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF $25 332 638 3,23% 347 689 $6 884 443 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $24 286 786 3,10% 65 929 $-3 524 420 Вгору ×2
DDWM WisdomTree Trust $20 435 298 2,60% 442 514 $785 649 Вниз ×1
IVE iShares Trust $18 619 827 2,37% 82 004 $1 907 827 Вгору ×4
XLB XLB $17 317 206 2,21% 340 689 Вгору ×1
WTAI WisdomTree Trust $17 026 592 2,17% 358 681 $1 497 462 Вниз ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $16 119 060 2,05% 150 463 $816 622 Вгору ×2
EMHY iShares, Inc. $14 603 895 1,86% 359 127 $1 593 207 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 414 215 1,84% 49 814 $1 803 679 Вгору ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $13 712 607 1,75% 151 353 $2 581 134 Вгору ×1
IBB iShares Trust $11 465 582 1,46% 60 285 $11 172 796 Вгору ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $10 582 088 1,35% 167 863 Вгору ×1
PULS PGIM ETF Trust $10 326 183 1,32% 208 399 $357 251 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 281 040 0,93% 36 389 $947 527 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6 818 654 0,87% 77 591 $884 304 Вгору ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 004 917 0,77% 28 223 $592 130 Вгору ×3
LIT Global X Funds $5 621 229 0,72% 71 809 Вгору ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $5 263 807 0,67% 81 483 $-15 796 256 Вниз ×1
XLRE XLRE $5 166 605 0,66% 117 343 Вгору ×1
SPY SPY $4 736 604 0,60% 6 343 $679 912 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 090 650 0,52% 10 966 $44 477 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 095 668 0,39% 5 329 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 061 240 0,39% 12 844 $-537 666 Вниз ×1
SMH SMH $3 039 360 0,39% 4 634 $-21 698 164 Вниз ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $3 001 866 0,38% 20 534 $-2 329 675 Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2 703 869 0,34% 39 757 $540 601 Вгору ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $2 617 292 0,33% 51 951 $-298 652 Вниз ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 572 817 0,33% 10 613 $375 066 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $2 554 358 0,33% 14 950 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 354 308 0,30% 2 211 $789 000 Вгору ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 236 568 0,29% 10 332 $180 190
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 986 914 0,25% 4 724 $234 849 Вгору ×2
HYG iShares Trust $1 836 927 0,23% 22 970 $-24 582 Вниз ×2
LRGG Nomura ETF Trust $1 794 752 0,23% 65 288 $319 692 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 759 824 0,22% 5 376 $182 803 Вгору ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 639 733 0,21% 17 036 $1 548 Вгору ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1 636 846 0,21% 31 048 $493 088 Вниз ×1
IVV iShares Trust $1 573 194 0,20% 2 101 $437 672 Вгору ×2
YEAR AB Active ETFs, Inc. $1 573 148 0,20% 31 250 $146 802 Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 558 349 0,20% 11 161 $1 065 834
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 453 594 0,19% 6 143 $131 858 Вниз ×2
ONEY SPDR SERIES TRUST $1 432 899 0,18% 11 186 $-11 892 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $1 415 995 0,18% 17 093 $224 019 Вгору ×2
OEF iShares Trust $1 406 673 0,18% 3 845 $230 622 Вгору ×1
EFV iShares Trust $1 337 731 0,17% 17 475 $101 017 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 279 999 0,16% 2 558 $48 454 Вниз ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 241 000 0,16% 20 268 $137 495 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 239 291 0,16% 3 507 $-485 355 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 196 694 0,15% 3 349 $238 481 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 081 222 0,14% 937 $728 282 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 046 024 0,13% 4 157 $232 991 Вгору ×4
SJNK SPDR SERIES TRUST $1 019 172 0,13% 40 718 $281 108 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $993 210 0,13% 1 763 $-55 246 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $926 528 0,12% 2 479 $258 527 Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $890 530 0,11% 9 313 $74 325 Вгору ×2
QLD ProShares Ultra QQQ $852 715 0,11% 8 813 $315 142
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $844 271 0,11% 8 742 $199 619 Вгору ×3
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $838 490 0,11% 16 535 $-11 376 927 Вниз ×2
MTUM iShares Trust $803 074 0,10% 2 342 $232 918 Вниз ×1
T AT&T Inc. $786 456 0,10% 37 993 $-316 544 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $771 206 0,10% 2 742 $109 383 Вгору ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $745 239 0,09% 4 919 $-36 737 Вгору ×4
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $730 732 0,09% 12 671 $118 518 Вгору ×4
AXP American Express Company Common Stock $725 330 0,09% 2 144 $77 381 Вгору ×6
BUFP PGIM Rock ETF Trust $673 050 0,09% 21 000 $346 130 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $665 024 0,08% 566 $170 929
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $649 853 0,08% 1 244 $73 645
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $641 931 0,08% 4 668 $117 321 Вгору ×1
QGRW WisdomTree Trust $635 702 0,08% 9 628 $115 310 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $628 514 0,08% 2 475 $28 776 Вгору ×4
ARKK ARK ETF Trust $614 759 0,08% 7 607 $101 445 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $594 820 0,08% 14 049 $-104 731 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $584 781 0,07% 4 277 $-140 482 Вгору ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $571 084 0,07% 7 901 $86 595
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $554 243 0,07% 19 675 $-36 933 326 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $550 539 0,07% 6 273 $-27 249 Вгору ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $532 492 0,07% 1 970 $-78 844 Вгору ×3
FAS Direxion Financial Bull 3X ETF $531 761 0,07% 3 613 $103 620
CVX Chevron Corporation Common Stock $527 294 0,07% 3 181 $-128 708 Вгору ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $515 625 0,07% 2 467 $110 072 Вгору ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $499 079 0,06% 18 819 $-706 854 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 02079K404) $497 094 0,06% 9 768 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $492 522 0,06% 2 260 $49 110
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $468 615 0,06% 1 294 $15 216 Вгору ×4
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $461 055 0,06% 3 473 $74 321 Вгору ×6
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $453 134 0,06% 20 184 $122 834 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $445 312 0,06% 6 189 $168 729 Вгору ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $432 327 0,06% 6 055 $-147 941 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVE $18 619 827 2,37% зростання ×4
EMHY $14 603 895 1,86% зростання ×3
PULS $10 326 183 1,32% зростання ×3
SPYM $6 818 654 0,87% зростання ×3
RSP $6 004 917 0,77% зростання ×3
CAT $2 354 308 0,30% зростання ×4
JPM $1 759 824 0,22% зростання ×3
YEAR $1 573 148 0,20% зростання ×3
XLG $1 241 000 0,16% зростання ×3
ABBV $1 046 024 0,13% зростання ×4
SJNK $1 019 172 0,13% зростання ×3
IEFA $844 271 0,11% зростання ×3
IBM $771 206 0,10% зростання ×4
TJX $745 239 0,09% зростання ×4
SPSM $730 732 0,09% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ACWI $42 906 930 273 345 5,47%
XLF $30 181 330 562 980 3,85%
SOXX $25 653 469 40 036 3,27%
XLB $17 317 206 340 689 2,21%
IFRA $10 582 088 167 863 1,35%
LIT $5 621 229 71 809 0,72%
XLRE $5 166 605 117 343 0,66%
AMD $3 095 668 5 329 0,39%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $2 554 358 14 950 0,33%
Невідомий емітент (CUSIP: 02079K404) $497 094 9 768 0,06%
XOVR $361 935 17 194 0,05%
HYMB $328 032 12 894 0,04%
LRCX $309 019 713 0,04%
XJR $297 637 5 643 0,04%
XJH $285 400 5 473 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XLI Куплено більше +115K +$23.9M
RING Скорочено -185K -$15.8M
XAGG Куплено більше +292K +$14.7M
XLK Скорочено -6K +$13.6M
QQQM Скорочено -834 +$7.4M
EMEQ Скорочено -61K +$6.9M
QQQ Скорочено -1K +$6.7M
IWM Куплено більше +3K +$5.7M
BYLD Куплено більше +211K +$5.1M
SPYG Скорочено -949 +$4.8M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GQI 31 березня 2026 р. 862 258 $49 204 724
RSPT 31 грудня 2025 р. 1 090 352 $48 607 916 45,9%
LONZ 30 червня 2025 р. 625 006 $31 490 913
XLE 30 червня 2026 р. 290 664 $17 806 091 19,5%
ESPO 31 грудня 2025 р. 145 171 $17 599 105 -5,2%
XAR 30 червня 2026 р. 65 645 $16 672 461
XLU 30 червня 2026 р. 320 712 $14 717 457 Більше не відстежується
IYF 30 вересня 2025 р. 110 892 $13 416 822 0,2%
OPPJ 30 червня 2026 р. 209 990 $11 415 054
IEMG 30 червня 2025 р. 208 564 $11 256 202
IWM 31 грудня 2025 р. 41 412 $10 019 953 15,1%
BKLN 30 червня 2026 р. 457 808 $9 343 854
DTCR 30 червня 2025 р. 534 864 $8 696 897
GDX 30 вересня 2025 р. 149 257 $7 770 364 14,4%
IGV 30 вересня 2025 р. 55 917 $6 123 142 -4,6%
ARKW 31 грудня 2025 р. 30 764 $5 371 611
SLVP 31 березня 2026 р. 149 068 $5 108 546
IAI 31 грудня 2025 р. 27 724 $4 903 729
KCE 31 грудня 2025 р. 30 631 $4 681 953
IPKW 31 березня 2026 р. 83 577 $4 644 578
SLV 30 червня 2026 р. 63 395 $4 319 746 3,1%
CARZ 31 березня 2026 р. 54 022 $4 208 554 35,9%
IEO 30 червня 2026 р. 31 855 $3 978 725
FDN 31 грудня 2025 р. 13 349 $3 735 601
PFF 30 червня 2025 р. 24 025 $738 275
IYW 31 грудня 2025 р. 2 987 $584 995 36,0%
BKLN 31 грудня 2025 р. 19 314 $404 243
RPM 31 грудня 2025 р. 2 479 $292 187 -8,4%
REGN 30 червня 2025 р. 440 $279 061 38,4%
CIBR 31 березня 2026 р. 3 874 $276 811
UNH 31 березня 2026 р. 833 $274 826 39,9%
WTV 30 червня 2025 р. 3 305 $271 534
GBTC 31 грудня 2025 р. 2 921 $262 218 -3,1%
EZBC 30 червня 2026 р. 6 611 $259 085
UVXY (задекларовано як UVXYXXXX) 31 грудня 2025 р. 24 200 $252 648 -53,5%
COF 31 березня 2026 р. 988 $239 557 7,0%
LPLA 31 березня 2026 р. 663 $236 775 10,4%
PEP 30 вересня 2025 р. 1 781 $235 224 -10,5%
PG 31 березня 2026 р. 1 631 $233 800 1,0%
HD 30 червня 2025 р. 607 $222 506 -23,3%
BX 31 березня 2026 р. 1 439 $221 859 -2,9%
PEP 30 червня 2026 р. 1 394 $216 503 -7,2%
DUK 30 червня 2025 р. 1 731 $211 135 -3,5%
HD 31 грудня 2025 р. 520 $210 650 -18,3%
DJT 30 червня 2025 р. 10 000 $195 400 -52,2%
BXMX 31 березня 2026 р. 11 660 $171 398 Більше не відстежується
ALT 30 вересня 2025 р. 15 000 $58 050 -29,2%
PTLO 30 червня 2026 р. 10 098 $53 419 -25,1%