Proactive Wealth Strategies LLC
CIK 2043129 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $623.2M
- Позиції
- 222
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 291 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,53%
- Вага топ-25 активів
- 51,52%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 56,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,98% Оцін. купівлі $34 226 962 · продажі $11 455 304
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 116
- Зменшено
- 77
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
17,1%
Retail
4,2%
Communication Services
4,1%
Healthcare
3,2%
Industrials
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Financial Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Communications
0,6%
Consumer products
0,5%
Energy
0,4%
Financials
0,4%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
62,7%
Повний портфель 222 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $45 897 010 | 7,37% | 604 871 | $9 060 774 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27 904 242 | 4,48% | 139 435 | $4 765 394 | Вгору ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $22 943 156 | 3,68% | 67 278 | $12 682 028 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 667 220 | 2,67% | 57 593 | $3 815 682 | Вгору ×4 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $16 570 978 | 2,66% | 332 352 | $66 362 | Вгору ×6 | ||
| FTLS | $13 401 418 | 2,15% | 181 593 | $591 672 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12 736 302 | 2,04% | 17 273 | $2 961 504 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 796 810 | 1,89% | 33 012 | $2 409 600 | Вгору ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 610 364 | 1,86% | 9 669 | $3 224 624 | Вгору ×6 | ||
| PSLV | $10 746 466 | 1,72% | 569 500 | $-3 188 724 | Вниз ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $10 231 186 | 1,64% | 126 221 | $1 541 894 | Вниз ×1 | ||
| FVD | $9 987 416 | 1,60% | 207 292 | $208 538 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 621 612 | 1,54% | 25 783 | $1 108 082 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 486 892 | 1,52% | 39 804 | $1 624 270 | Вгору ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $9 284 252 | 1,49% | 69 651 | $1 607 674 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $9 132 520 | 1,47% | 112 373 | $979 736 | Вгору ×6 | ||
| MISL | $8 700 264 | 1,40% | 190 085 | $155 134 | Вниз ×1 | ||
| PHYS | $8 661 388 | 1,39% | 287 086 | $-1 509 468 | Вгору ×3 | ||
| FPX | $8 343 352 | 1,34% | 40 464 | $1 893 226 | Вниз ×1 | ||
| FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | $8 332 342 | 1,34% | 119 349 | $756 298 | Вниз ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $8 271 364 | 1,33% | 28 036 | $961 146 | Вгору ×3 | ||
| OSEA | $8 181 038 | 1,31% | 267 870 | $1 542 640 | Вгору ×4 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $7 730 280 | 1,24% | 129 422 | $-251 378 | Вниз ×1 | ||
| FDL | $7 647 188 | 1,23% | 157 158 | $-290 594 | Вгору ×5 | ||
| AVUV | $7 194 122 | 1,15% | 57 654 | $1 859 652 | Вгору ×6 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $7 169 254 | 1,15% | 220 794 | $1 142 186 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 818 266 | 1,09% | 60 206 | $-732 706 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $6 759 902 | 1,08% | 8 858 | $3 470 304 | Вгору ×6 | ||
| FXL | $6 740 528 | 1,08% | 31 027 | $1 788 086 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $6 627 390 | 1,06% | 56 331 | $522 680 | Вгору ×6 | ||
| FDN | $6 522 698 | 1,05% | 24 640 | $719 676 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 500 624 | 1,04% | 11 533 | $979 016 | Вгору ×4 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $6 428 998 | 1,03% | 219 119 | $548 038 | Вгору ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5 857 898 | 0,94% | 10 084 | $3 794 712 | Вниз ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $5 749 364 | 0,92% | 23 440 | $929 258 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5 707 994 | 0,92% | 79 944 | $-1 227 516 | Вгору ×6 | ||
| ALAI | $5 163 164 | 0,83% | 113 128 | $2 465 180 | Вгору ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $4 835 444 | 0,78% | 53 815 | $1 425 244 | Вниз ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $4 674 646 | 0,75% | 108 364 | $320 930 | Вниз ×1 | ||
| FXO | $4 470 434 | 0,72% | 71 574 | $119 764 | Вниз ×1 | ||
| FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $4 393 478 | 0,71% | 81 703 | $717 118 | Вниз ×1 | ||
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | $4 233 482 | 0,68% | 43 370 | $-261 982 | Вниз ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $4 150 114 | 0,67% | 112 161 | $275 370 | Вниз ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $4 131 676 | 0,66% | 30 708 | $773 764 | |||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $4 007 344 | 0,64% | 20 681 | $804 770 | Вниз ×1 | ||
| EMLP | $3 967 246 | 0,64% | 91 203 | $-22 360 | Вниз ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $3 929 758 | 0,63% | 53 934 | $2 068 396 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 903 692 | 0,63% | 11 071 | $172 404 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 741 146 | 0,60% | 47 819 | $-971 114 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 734 926 | 0,60% | 8 880 | $435 260 | Вгору ×3 | ||
| AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | $3 726 466 | 0,60% | 79 472 | $3 125 458 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 699 648 | 0,59% | 21 778 | $1 031 882 | Вгору ×2 | ||
| OMFL | $3 406 250 | 0,55% | 49 694 | $396 492 | Вниз ×1 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $3 312 278 | 0,53% | 22 633 | $415 040 | Вгору ×2 | ||
| ONEV | $3 296 598 | 0,53% | 23 042 | $205 238 | Вгору ×3 | ||
| FBT | $3 260 292 | 0,52% | 13 152 | $429 100 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $3 020 626 | 0,48% | 24 327 | $393 038 | Вгору ×2 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $2 932 224 | 0,47% | 23 024 | $817 182 | Вгору ×4 | ||
| KVLE | $2 895 194 | 0,46% | 102 806 | $423 214 | Вгору ×4 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2 876 060 | 0,46% | 26 203 | $430 936 | Вгору ×2 | ||
| COWZ | $2 819 946 | 0,45% | 45 329 | $-4 502 164 | Вниз ×1 | ||
| KNG | $2 799 484 | 0,45% | 55 436 | $-15 850 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $2 742 884 | 0,44% | 18 735 | $303 172 | Вниз ×1 | ||
| LRGG | $2 620 910 | 0,42% | 95 330 | $162 930 | Вниз ×1 | ||
| HAPI | $2 611 088 | 0,42% | 58 824 | $284 388 | Вгору ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 604 322 | 0,42% | 7 193 | $91 546 | Вгору ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2 592 358 | 0,42% | 6 007 | $1 658 880 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $2 484 292 | 0,40% | 18 063 | $431 659 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 409 020 | 0,39% | 7 949 | $487 598 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 279 400 | 0,37% | 15 042 | $699 976 | Вгору ×4 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $2 216 958 | 0,36% | 22 272 | $717 286 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $2 193 548 | 0,35% | 25 466 | $304 313 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $2 184 369 | 0,35% | 5 903 | $293 299 | Вгору ×2 | ||
| FRTY | $2 142 474 | 0,34% | 86 330 | $957 506 | Вгору ×1 | ||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $2 135 326 | 0,34% | 10 678 | $438 904 | Вгору ×5 | ||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $2 105 696 | 0,34% | 23 753 | $372 688 | |||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $2 075 544 | 0,33% | 46 174 | $-123 424 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $2 049 448 | 0,33% | 26 580 | $303 530 | Вгору ×2 | ||
| CNEQ | $2 046 926 | 0,33% | 49 598 | $1 121 416 | Вгору ×1 | ||
| RVNU | $2 025 314 | 0,33% | 80 022 | $-265 648 | Вниз ×1 | ||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $1 977 224 | 0,32% | 12 895 | $583 206 | Вгору ×2 | ||
| ILCG | $1 931 590 | 0,31% | 16 508 | $168 298 | Вниз ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 922 168 | 0,31% | 20 463 | $66 264 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 887 097 | 0,30% | 2 522 | $332 114 | Вгору ×4 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 809 884 | 0,29% | 4 882 | $241 782 | Вгору ×3 | ||
| FXU | $1 766 194 | 0,28% | 35 797 | $-13 708 | Вниз ×5 | ||
| OMFS | $1 694 494 | 0,27% | 31 765 | $261 512 | Вгору ×2 | ||
| ILDR | $1 691 322 | 0,27% | 43 096 | $447 820 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $1 690 390 | 0,27% | 7 760 | $135 622 | Вниз ×1 | ||
| FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $1 577 448 | 0,25% | 15 543 | $27 922 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 561 220 | 0,25% | 1 464 | $1 038 408 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 555 476 | 0,25% | 21 831 | $153 550 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 535 144 | 0,25% | 10 726 | $135 386 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 534 336 | 0,25% | 4 060 | $262 958 | Вниз ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 516 338 | 0,24% | 7 906 | $227 744 | Вгору ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1 382 976 | 0,22% | 131 711 | $-3 422 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $1 343 216 | 0,22% | 15 063 | $403 904 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 342 296 | 0,22% | 2 682 | $104 762 | Вгору ×3 | ||
| LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | $1 331 796 | 0,21% | 70 470 | $-77 578 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 311 930 | 0,21% | 9 596 | $-318 682 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| NVDA | $27 904 242 | 4,48% | зростання ×6 |
| PANW | $22 943 156 | 3,68% | зростання ×5 |
| AAPL | $16 667 220 | 2,67% | зростання ×4 |
| TBIL | $16 570 978 | 2,66% | зростання ×6 |
| QQQ | $12 736 302 | 2,04% | зростання ×6 |
| GOOGL | $11 796 810 | 1,89% | зростання ×5 |
| LLY | $11 610 364 | 1,86% | зростання ×6 |
| MSFT | $9 621 612 | 1,54% | зростання ×4 |
| AMZN | $9 486 892 | 1,52% | зростання ×5 |
| KO | $9 132 520 | 1,47% | зростання ×6 |
| PHYS | $8 661 388 | 1,39% | зростання ×3 |
| VMC | $8 271 364 | 1,33% | зростання ×3 |
| OSEA | $8 181 038 | 1,31% | зростання ×4 |
| FDL | $7 647 188 | 1,23% | зростання ×5 |
| AVUV | $7 194 122 | 1,15% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FLCC | $622 578 | 17 720 | 0,10% |
| FLCV | $590 224 | 16 460 | 0,09% |
| MU | $422 514 | 366 | 0,07% |
| UTWO | $355 672 | 7 416 | 0,06% |
| INTC | $347 026 | 2 485 | 0,06% |
| IONQ | $338 734 | 6 360 | 0,05% |
| RGTI | $317 620 | 16 440 | 0,05% |
| VTEB | $274 620 | 5 430 | 0,04% |
| RY | $254 526 | 1 230 | 0,04% |
| VFMO | $253 624 | 1 016 | 0,04% |
| ASML | $231 192 | 116 | 0,04% |
| VLO | $230 016 | 884 | 0,04% |
| FYX | $218 094 | 1 512 | 0,03% |
| IXN | $208 578 | 1 445 | 0,03% |
| IMCG | $202 696 | 2 062 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Куплено більше | +3K | +$12.7M |
| FV | Скорочено | -5K | +$9.1M |
| NVDA | Куплено більше | +7K | +$4.8M |
| COWZ | Скорочено | -72K | -$4.5M |
| AAPL | Куплено більше | +7K | +$3.8M |
| AMD | Скорочено | -58 | +$3.8M |
| CRWD | Куплено більше | +432 | +$3.5M |
| LLY | Куплено більше | +563 | +$3.2M |
| PSLV | Скорочено | -2K | -$3.2M |
| QQQ | Куплено більше | +360 | +$3.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FXR | 31 грудня 2025 р. | 53 106 | $4 145 436 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 16 306 | $1 867 086 | -5,0% |
| SZNE | 30 червня 2026 р. | 22 140 | $789 196 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 920 | $298 172 | 5,0% |
| OXY | 30 червня 2026 р. | 3 912 | $254 238 | 27,4% |
| FDVV | 31 грудня 2025 р. | 3 673 | $204 642 | Більше не відстежується |
| BLK | 30 червня 2026 р. | 211 | $202 298 | 19,8% |
| SLV | 30 червня 2025 р. | 112 322 | $3 481 | Більше не відстежується |
| QTEC | 30 червня 2025 р. | 13 917 | $2 415 | |
| ABT | 31 березня 2025 р. | 19 409 | $2 195 | -13,4% |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 39 689 | $1 837 | 48,1% |
| FXD | 31 березня 2025 р. | 24 195 | $1 564 | Більше не відстежується |
| IPG | 30 вересня 2025 р. | 10 664 | $261 | Більше не відстежується |
| PCAR | 30 червня 2025 р. | 2 541 | $247 | 34,0% |
| BLK | 30 червня 2025 р. | 257 | $243 | 9,8% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $221 | -70,2% |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 1 881 | $217 | Більше не відстежується |
| QDPL | 30 червня 2025 р. | 5 924 | $216 | Більше не відстежується |
| ODFL | 30 вересня 2025 р. | 1 282 | $208 | 43,9% |
| BWX | 30 вересня 2025 р. | 8 571 | $201 | Більше не відстежується |