Proactive Wealth Strategies LLC

CIK 2043129 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів30,53%

Вага топ-25 активів51,52%

Позиції понад 1%33

Ефективна кількість позицій56,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,98% Оцін. купівлі $34 226 962 · продажі $11 455 304

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 94,9% все ще утримуються

Нові позиції16

Збільшено116

Зменшено77

Закриті4

Вартість портфеля $623.2M #3 358 з 9 337 за вартістю 13F · топ 36.0%

Позиції 222

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 17,1%

Communication Services 4,7%

Retail 4,2%

Healthcare 3,2%

Industrials 2,6%

Financials 2,0%

Consumer Staples 1,5%

Consumer Discretionary 1,0%

Consumer products 0,5%

Energy 0,4%

Utilities 0,3%

Real Estate 0,1%

Materials 0,1%

Інше/Невідоме 62,5%

Повний портфель 222 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$45 897 010	7,37%	604 871	$9 060 774	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$27 904 242	4,48%	139 435	$4 765 394	Вгору ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$22 943 156	3,68%	67 278	$12 682 028	Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16 667 220	2,67%	57 593	$3 815 682	Вгору ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$16 570 978	2,66%	332 352	$66 362	Вгору ×6
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III	$13 401 418	2,15%	181 593	$591 672	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$12 736 302	2,04%	17 273	$2 961 504	Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$11 796 810	1,89%	33 012	$2 409 600	Вгору ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$11 610 364	1,86%	9 669	$3 224 624	Вгору ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$10 746 466	1,72%	569 500	$-3 188 724	Вниз ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$10 231 186	1,64%	126 221	$1 541 894	Вниз ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$9 987 416	1,60%	207 292	$208 538	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9 621 612	1,54%	25 783	$1 108 082	Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9 486 892	1,52%	39 804	$1 624 270	Вгору ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$9 284 252	1,49%	69 651	$1 607 674	Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$9 132 520	1,47%	112 373	$979 736	Вгору ×6
MISL First Trust Exchange-Traded Fund	$8 700 264	1,40%	190 085	$155 134	Вниз ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$8 661 388	1,39%	287 086	$-1 509 468	Вгору ×3
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF	$8 343 352	1,34%	40 464	$1 893 226	Вниз ×1
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	$8 332 342	1,34%	119 349	$756 298	Вниз ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$8 271 364	1,33%	28 036	$961 146	Вгору ×3
OSEA Harbor ETF Trust	$8 181 038	1,31%	267 870	$1 542 640	Вгору ×4
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$7 730 280	1,24%	129 422	$-251 378	Вниз ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$7 647 188	1,23%	157 158	$-290 594	Вгору ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 194 122	1,15%	57 654	$1 859 652	Вгору ×6
WINN Harbor ETF Trust	$7 169 254	1,15%	220 794	$1 142 186	Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6 818 266	1,09%	60 206	$-732 706	Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$6 759 902	1,08%	8 858	$3 470 304	Вгору ×6
FXL First Trust Technology AlphaDEX	$6 740 528	1,08%	31 027	$1 788 086	Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$6 627 390	1,06%	56 331	$522 680	Вгору ×6
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$6 522 698	1,05%	24 640	$719 676	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 500 624	1,04%	11 533	$979 016	Вгору ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$6 428 998	1,03%	219 119	$548 038	Вгору ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5 857 898	0,94%	10 084	$3 794 712	Вниз ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$5 749 364	0,92%	23 440	$929 258	Вгору ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5 707 994	0,92%	79 944	$-1 227 516	Вгору ×6
ALAI Alger ETF Trust	$5 163 164	0,83%	113 128	$2 465 180	Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$4 835 444	0,78%	53 815	$1 425 244	Вниз ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$4 674 646	0,75%	108 364	$320 930	Вниз ×1
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$4 470 434	0,72%	71 574	$119 764	Вниз ×1
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	$4 393 478	0,71%	81 703	$717 118	Вниз ×1
QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund	$4 233 482	0,68%	43 370	$-261 982	Вниз ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF	$4 150 114	0,67%	112 161	$275 370	Вниз ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$4 131 676	0,66%	30 708	$773 764
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	$4 007 344	0,64%	20 681	$804 770	Вниз ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$3 967 246	0,64%	91 203	$-22 360	Вниз ×1
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	$3 929 758	0,63%	53 934	$2 068 396	Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3 903 692	0,63%	11 071	$172 404	Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$3 741 146	0,60%	47 819	$-971 114	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 734 926	0,60%	8 880	$435 260	Вгору ×3
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF	$3 726 466	0,60%	79 472	$3 125 458	Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$3 699 648	0,59%	21 778	$1 031 882	Вгору ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$3 406 250	0,55%	49 694	$396 492	Вниз ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	$3 312 278	0,53%	22 633	$415 040	Вгору ×2
ONEV SPDR SERIES TRUST	$3 296 598	0,53%	23 042	$205 238	Вгору ×3
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$3 260 292	0,52%	13 152	$429 100	Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3 020 626	0,48%	24 327	$393 038	Вгору ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	$2 932 224	0,47%	23 024	$817 182	Вгору ×4
KVLE Krane Shares Trust	$2 895 194	0,46%	102 806	$423 214	Вгору ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$2 876 060	0,46%	26 203	$430 936	Вгору ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$2 819 946	0,45%	45 329	$-4 502 164	Вниз ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 799 484	0,45%	55 436	$-15 850	Вниз ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$2 742 884	0,44%	18 735	$303 172	Вниз ×1
LRGG Nomura ETF Trust	$2 620 910	0,42%	95 330	$162 930	Вниз ×1
HAPI Harbor ETF Trust	$2 611 088	0,42%	58 824	$284 388	Вгору ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 604 322	0,42%	7 193	$91 546	Вгору ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$2 592 358	0,42%	6 007	$1 658 880	Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2 484 292	0,40%	18 063	$431 659	Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2 409 020	0,39%	7 949	$487 598	Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2 279 400	0,37%	15 042	$699 976	Вгору ×4
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$2 216 958	0,36%	22 272	$717 286	Вгору ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 193 548	0,35%	25 466	$304 313	Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 184 369	0,35%	5 903	$293 299	Вгору ×2
FRTY Alger ETF Trust	$2 142 474	0,34%	86 330	$957 506	Вгору ×1
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	$2 135 326	0,34%	10 678	$438 904	Вгору ×5
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	$2 105 696	0,34%	23 753	$372 688
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock	$2 075 544	0,33%	46 174	$-123 424	Вгору ×2
IJH iShares Trust	$2 049 448	0,33%	26 580	$303 530	Вгору ×2
CNEQ Alger ETF Trust	$2 046 926	0,33%	49 598	$1 121 416	Вгору ×1
RVNU DBX ETF Trust	$2 025 314	0,33%	80 022	$-265 648	Вниз ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF	$1 977 224	0,32%	12 895	$583 206	Вгору ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$1 931 590	0,31%	16 508	$168 298	Вниз ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1 922 168	0,31%	20 463	$66 264	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$1 887 097	0,30%	2 522	$332 114	Вгору ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1 809 884	0,29%	4 882	$241 782	Вгору ×3
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$1 766 194	0,28%	35 797	$-13 708	Вниз ×5
OMFS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$1 694 494	0,27%	31 765	$261 512	Вгору ×2
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF	$1 691 322	0,27%	43 096	$447 820	Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 690 390	0,27%	7 760	$135 622	Вниз ×1
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	$1 577 448	0,25%	15 543	$27 922	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 561 220	0,25%	1 464	$1 038 408	Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 555 476	0,25%	21 831	$153 550	Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1 535 144	0,25%	10 726	$135 386	Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 534 336	0,25%	4 060	$262 958	Вниз ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1 516 338	0,24%	7 906	$227 744	Вгору ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$1 382 976	0,22%	131 711	$-3 422	Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 343 216	0,22%	15 063	$403 904	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 342 296	0,22%	2 682	$104 762	Вгору ×3
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF	$1 331 796	0,21%	70 470	$-77 578	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 311 930	0,21%	9 596	$-318 682	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
NVDA	$27 904 242	4,48%	зростання ×6
PANW	$22 943 156	3,68%	зростання ×5
AAPL	$16 667 220	2,67%	зростання ×4
TBIL	$16 570 978	2,66%	зростання ×6
QQQ	$12 736 302	2,04%	зростання ×6
GOOGL	$11 796 810	1,89%	зростання ×5
LLY	$11 610 364	1,86%	зростання ×6
MSFT	$9 621 612	1,54%	зростання ×4
AMZN	$9 486 892	1,52%	зростання ×5
KO	$9 132 520	1,47%	зростання ×6
PHYS	$8 661 388	1,39%	зростання ×3
VMC	$8 271 364	1,33%	зростання ×3
OSEA	$8 181 038	1,31%	зростання ×4
FDL	$7 647 188	1,23%	зростання ×5
AVUV	$7 194 122	1,15%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
FLCC	$622 578	17 720	0,10%
FLCV	$590 224	16 460	0,09%
MU	$422 514	366	0,07%
UTWO	$355 672	7 416	0,06%
INTC	$347 026	2 485	0,06%
IONQ	$338 734	6 360	0,05%
RGTI	$317 620	16 440	0,05%
VTEB	$274 620	5 430	0,04%
RY	$254 526	1 230	0,04%
VFMO	$253 624	1 016	0,04%
ASML	$231 192	116	0,04%
VLO	$230 016	884	0,04%
FYX	$218 094	1 512	0,03%
IXN	$208 578	1 445	0,03%
IMCG	$202 696	2 062	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
PANW	Куплено більше	+3K	+$12.7M
FV	Скорочено	-5K	+$9.1M
NVDA	Куплено більше	+7K	+$4.8M
COWZ	Скорочено	-72K	-$4.5M
AAPL	Куплено більше	+7K	+$3.8M
AMD	Скорочено	-58	+$3.8M
CRWD	Куплено більше	+432	+$3.5M
LLY	Куплено більше	+563	+$3.2M
PSLV	Скорочено	-2K	-$3.2M
QQQ	Куплено більше	+360	+$3.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
FXR	31 грудня 2025 р.	53 106	$4 145 436
DIS	31 грудня 2025 р.	16 306	$1 867 086	-8,6%
SZNE	30 червня 2026 р.	22 140	$789 196
PEP	30 червня 2026 р.	1 920	$298 172	-7,2%
OXY	30 червня 2026 р.	3 912	$254 238	20,1%
FDVV	31 грудня 2025 р.	3 673	$204 642
BLK	30 червня 2026 р.	211	$202 298	12,3%
SLV	30 червня 2025 р.	112 322	$3 481	69,0%
QTEC	30 червня 2025 р.	13 917	$2 415
BMY	30 вересня 2025 р.	39 689	$1 837	32,1%
IPG	30 вересня 2025 р.	10 664	$261	Більше не відстежується
PCAR	30 червня 2025 р.	2 541	$247	15,0%
BLK	30 червня 2025 р.	257	$243	2,9%
FISV	30 червня 2025 р.	1 000	$221	-73,6%
QDPL	30 червня 2025 р.	5 924	$216
ODFL	30 вересня 2025 р.	1 282	$208	26,5%
BWX	30 вересня 2025 р.	8 571	$201