Madison Aggregate Bond ETF (MAGG)
$19,17
▼ -0,02 (-0,11%)
Зміна за 1 день
$19,10 – $19,97
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MAGG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 29 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,31% | ▼ -3,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,53% | ▼ -3,17% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
-$2.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$3.5M
Останні 12 місяців
-$941K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 205 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CHR5 | $2.0M | 3,02 | 2 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJF9 | $1.8M | 2,70 | 1 750 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.7M | 2,56 | 1 700 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $1.4M | 2,18 | 1 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKQ3 | $1.3M | 1,90 | 1 250 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TT5 | $1.0M | 1,53 | 1 150 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHX2 | $1.0M | 1,53 | 1 000 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFF5 | $989K | 1,50 | 1 022 492 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $970K | 1,47 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TS7 | $887K | 1,35 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $880K | 1,34 | 900 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ET67 | $879K | 1,34 | 871 589 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UC0 | $852K | 1,30 | 950 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJX0 | $843K | 1,28 | 850 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ELX6 | $825K | 1,26 | 832 281 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38385KZ60 | $722K | 1,10 | 733 196 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132L5A37 | $685K | 1,04 | 753 749 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQFQ4 | $682K | 1,04 | 687 386 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFG3 | $649K | 0,99 | 652 823 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFR9 | $634K | 0,96 | 639 311 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ECH1 | $628K | 0,95 | 706 143 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $544K | 0,83 | 579 877 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4E0 | $538K | 0,82 | 550 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EKU3 | $521K | 0,79 | 525 183 | ABS-MBS | US |
| Verizon Master Trust | 92348KCS0 | $504K | 0,77 | 500 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137GCDU4 | $500K | 0,76 | 497 669 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HRLQ0 | $488K | 0,74 | 494 335 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWC7 | $488K | 0,74 | 490 294 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWJG9 | $483K | 0,73 | 471 647 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKY4 | $481K | 0,73 | 480 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DVL94 | $476K | 0,72 | 557 864 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381LTG7 | $472K | 0,72 | 479 291 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEC7 | $471K | 0,72 | 476 345 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae-Aces | 3136BKX80 | $460K | 0,70 | 530 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNNX6 | $455K | 0,69 | 555 375 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNN99 | $452K | 0,69 | 509 025 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KPFV5 | $443K | 0,67 | 484 080 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132E0EL2 | $436K | 0,66 | 419 651 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DNB51 | $412K | 0,63 | 450 052 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DH9 | $405K | 0,62 | 400 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFF7 | $405K | 0,62 | 400 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAS9 | $376K | 0,57 | 375 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZU1 | $375K | 0,57 | 375 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XSBS1 | $371K | 0,56 | 431 350 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QP2R7 | $369K | 0,56 | 381 599 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVMD4 | $369K | 0,56 | 416 401 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHJ6 | $365K | 0,55 | 375 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWJF1 | $363K | 0,55 | 359 352 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FQ91 | $363K | 0,55 | 361 378 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHJ2 | $361K | 0,55 | 384 578 | ABS-MBS | US |
Дивіденди 36 платежів
4,64%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,89Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 27 серпня 2026 р. | $0,0750 |
| 29 липня 2026 р. | $0,0870 |
| 26 червня 2026 р. | $0,0790 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0770 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,0820 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0840 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,0450 |
| 28 січня 2026 р. | $0,0670 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,1290 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0760 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,0880 |
| 26 вересня 2025 р. | $0,0790 |
| 27 серпня 2025 р. | $0,0780 |
| 29 липня 2025 р. | $0,0740 |
| 26 червня 2025 р. | $0,0760 |
| 28 травня 2025 р. | $0,0860 |
| 28 квітня 2025 р. | $0,0800 |
| 27 березня 2025 р. | $0,0850 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,0590 |
| 29 січня 2025 р. | $0,0730 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,1410 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,0830 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,0810 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,0750 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,0870 |
| 26 липня 2024 р. | $0,0660 |
| 26 червня 2024 р. | $0,0790 |
| 29 травня 2024 р. | $0,0960 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0840 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0890 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,0800 |
| 26 січня 2024 р. | $0,0670 |
| 26 грудня 2023 р. | $0,1060 |
| 27 листопада 2023 р. | $0,0860 |
| 26 жовтня 2023 р. | $0,0870 |
| 26 вересня 2023 р. | $0,0290 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $53 276 426 | 82,52% | 2 634 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 494 000 | 11,61% | 370 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $1 733 841 | 2,69% | 84 557 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Centric Wealth Management | $1 041 644 | 1,61% | 51 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $1 017 278 | 1,58% | 50 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |