Madison ETFs Trust (MAGG)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000081097 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$65.8M
Власність
205
Станом на
30 червня 2026 р.
Вага топ-10 активів
19,76%
Ефективна кількість позицій
114,0
Позиції понад 1%
18
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Чер 2026)
-$2.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$3.5M
Останні 12 місяців
-$941K

Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 205 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEX0 $360K 0,55 350 000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89183GAA4 $360K 0,55 360 540 ABS-MBS US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCD3 $359K 0,55 350 000 DBT US
Freddie Mac 3132DQQ33 $357K 0,54 353 891 ABS-MBS US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAU4 $352K 0,54 325 000 DBT US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBG7 $351K 0,53 350 000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAR6 $350K 0,53 350 000 DBT IE
META PLATFORMS INC 30303MAK8 $350K 0,53 350 000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DG2 $350K 0,53 350 000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BK0 $347K 0,53 350 000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807EB9 $344K 0,52 350 000 DBT US
Fannie Mae 3140QPHX8 $341K 0,52 372 113 ABS-MBS US
ABBVIE INC 00287YDW6 $338K 0,51 350 000 DBT US
Fannie Mae 31418ELY4 $337K 0,51 331 946 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLRS9 $330K 0,50 340 692 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FF36 $328K 0,50 332 359 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XKX21 $326K 0,50 359 600 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132D6J50 $324K 0,49 321 955 ABS-MBS US
GE HEALTHCARE TECH INC 36267VAM5 $320K 0,49 300 000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAD6 $316K 0,48 325 000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAP7 $312K 0,48 300 000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BC7 $309K 0,47 300 000 DBT US
BORGWARNER INC 099724AQ9 $306K 0,47 300 000 DBT US
Fannie Mae 3140X9EC5 $305K 0,46 323 105 ABS-MBS US
PAYCHEX INC 704326AC1 $304K 0,46 300 000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDH6 $300K 0,46 300 000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NU1 $299K 0,45 300 000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAU7 $297K 0,45 300 000 DBT US
MARS INC 571676BC8 $297K 0,45 300 000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $296K 0,45 300 000 DBT US
EATON CORP 278058DZ2 $295K 0,45 300 000 DBT US
Freddie Mac 3132DPMV7 $295K 0,45 293 338 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XKS43 $294K 0,45 344 674 ABS-MBS US
HOME DEPOT INC 437076AS1 $293K 0,45 275 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWE66 $289K 0,44 298 454 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UP1 $287K 0,44 300 000 DBT US
Fannie Mae 31418EMS6 $285K 0,43 286 808 ABS-MBS US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AG7 $284K 0,43 300 000 DBT SG
Freddie Mac 3132DPD21 $282K 0,43 290 631 ABS-MBS US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCZ6 $278K 0,42 270 000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBK2 $275K 0,42 275 000 DBT US
Fannie Mae 3138EKMW2 $271K 0,41 298 602 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EP38 $266K 0,41 263 382 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XKQB9 $264K 0,40 282 081 ABS-MBS US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBU3 $260K 0,40 250 000 DBT US
NETAPP INC 64110DAM6 $256K 0,39 250 000 DBT US
Freddie Mac 3132D9EY6 $255K 0,39 285 654 ABS-MBS US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CU0 $254K 0,39 250 000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GE1 $252K 0,38 400 000 DBT US
Fannie Mae 3140MHSX8 $250K 0,38 297 612 ABS-MBS US
Сторінка 2 з 5
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Інше/Невідоме
100,0%

Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Madison Investment Advisors, LLC $57 411 921 47,07% 2 862 010 Акції 31 грудня 2024 р.
Madison Asset Management, LLC $53 276 426 43,68% 2 634 812 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $7 494 000 6,14% 370 598 Акції 30 червня 2026 р.
Toroso Investments, LLC $1 733 841 1,42% 84 557 Акції 31 грудня 2025 р.
Centric Wealth Management $1 041 644 0,85% 51 541 Акції 30 червня 2026 р.
ZEGA Investments, LLC $1 017 278 0,83% 50 310 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $66.0M
DEED First Trust Exchange-Traded Fun… $66.1M
MTGP WisdomTree Trust $66.1M
CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND $66.1M
ONLN ProShares Trust $66.1M
NBFC Neuberger Berman ETF Trust $65.7M
DSCF EA Series Trust $65.7M
COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $65.6M
DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… $65.6M
HYDW DBX ETF Trust $65.6M