FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,88
▲ +0,05 (+0,25%)
Зміна за 1 день
$19,70 – $20,50
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів16,92%
Ефективна кількість позицій128,0
Позиції понад 1%17
Чисті активи
$88.6M
Власність
484
Станом на
31 липня 2026 р.
MBSD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,62% | ▼ -2,33% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$5.1M
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$4.1M
Останні 12 місяців
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 484 холдинги · Категорія: ABS-MBS
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F062697 | $2.3M | 2,55 | 2 200 000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040693 | $1.9M | 2,16 | 2 100 000 | US |
| GNMA | 36180AAK9 | $1.9M | 2,12 | 1 807 733 | US |
| FHLMC Pool | 3132CYFK1 | $1.8M | 2,01 | 1 863 331 | US |
| FHLMC Pool | 31427QCF7 | $1.3M | 1,47 | 1 249 718 | US |
| FNMA | 3140W6KM3 | $1.2M | 1,38 | 1 280 969 | US |
| FNMA | 3140XPUS6 | $1.2M | 1,35 | 1 247 398 | US |
| FNMA | 31418D4C3 | $1.2M | 1,31 | 1 277 771 | US |
| GNMA | 3622AAXB5 | $1.1M | 1,28 | 1 232 923 | US |
| FNMA | 3140W5Y24 | $1.1M | 1,28 | 1 087 476 | US |
| FNMA | 3140W0ZG3 | $1.1M | 1,23 | 1 062 679 | US |
| FNMA | 3140XHKH9 | $1.1M | 1,23 | 1 068 428 | US |
| GNMA | 36179WZA9 | $1.1M | 1,19 | 1 214 261 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F070690 | $1.0M | 1,18 | 1 000 000 | US |
| GNMA | 36179U6U1 | $1.0M | 1,18 | 1 197 787 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F030694 | $958K | 1,08 | 1 125 000 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWDQ3 | $925K | 1,04 | 1 182 839 | US |
| FNMA | 3140HJJT9 | $881K | 0,99 | 894 858 | US |
| FNMA | 3140XKME7 | $865K | 0,98 | 903 990 | US |
| FNMA | 31418D4W9 | $860K | 0,97 | 1 153 695 | US |
| GNMA | 36179WXH6 | $853K | 0,96 | 1 063 115 | US |
| GNMA | 36179WTX6 | $829K | 0,94 | 1 033 527 | US |
| FNMA | 31418FLR6 | $806K | 0,91 | 814 084 | US |
| FHLMC Pool | 3133G6PA7 | $805K | 0,91 | 857 643 | US |
| FNMA | 3140XHSK4 | $803K | 0,91 | 976 423 | US |
| GNMA | 36179VVY3 | $777K | 0,88 | 930 510 | US |
| FNMA | 3140XRJA4 | $776K | 0,88 | 799 191 | US |
| GNMA | 36179WY93 | $774K | 0,87 | 927 039 | US |
| FNMA | 3140J9VB4 | $771K | 0,87 | 796 596 | US |
| FNMA | 31418FEV5 | $738K | 0,83 | 705 067 | US |
| FNMA | 31418ACN6 | $736K | 0,83 | 757 774 | US |
| FNMA | 3140XKJA9 | $726K | 0,82 | 795 046 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6HH6 | $720K | 0,81 | 750 605 | US |
| GNMA | 36179XNJ1 | $700K | 0,79 | 673 047 | US |
| GNMA | 36296Q6W4 | $696K | 0,78 | 699 831 | US |
| GNMA | 3620A2UF1 | $691K | 0,78 | 714 461 | US |
| FNMA | 31418EPN4 | $686K | 0,77 | 663 245 | US |
| FNMA | 31418EZ94 | $686K | 0,77 | 677 349 | US |
| FNMA | 3138WCPE7 | $675K | 0,76 | 687 920 | US |
| FHLMC | 3128MMVZ3 | $668K | 0,75 | 698 797 | US |
| GNMA | 36176XJ59 | $659K | 0,74 | 735 760 | US |
| GNMA | 36295DNC9 | $656K | 0,74 | 675 193 | US |
| FNMA | 3138WGAX2 | $646K | 0,73 | 664 060 | US |
| FHLMC Pool | 3133L7X51 | $636K | 0,72 | 701 244 | US |
| GNMA | 36179TSH9 | $618K | 0,70 | 668 664 | US |
| FNMA | 31418FH34 | $617K | 0,70 | 589 501 | US |
| FNMA | 3140XNC36 | $597K | 0,67 | 585 362 | US |
| FNMA | 31418FL54 | $594K | 0,67 | 580 591 | US |
| GNMA | 3622A22C5 | $591K | 0,67 | 638 213 | US |
| FHLMC Pool | 3132DNWQ2 | $590K | 0,67 | 564 088 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 138 платежів
3,92%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,78Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,0610 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0580 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0600 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0570 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0580 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0620 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0630 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0640 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,0650 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1660 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0650 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0660 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0660 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0660 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0650 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0640 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0670 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0640 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0650 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0610 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,0640 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1270 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0600 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0610 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,0590 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,0610 |
| 01 липня 2024 р. | $0,0640 |
| 03 червня 2024 р. | $0,0610 |
| 01 травня 2024 р. | $0,0600 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0570 |
| 01 березня 2024 р. | $0,0600 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,0580 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,0620 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,0930 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,0490 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,0560 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,0560 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,0550 |
| 03 липня 2023 р. | $0,0540 |
| 01 червня 2023 р. | $0,0560 |
| 01 травня 2023 р. | $0,0570 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,0550 |
| 01 березня 2023 р. | $0,0540 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,0510 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,0540 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,0610 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,0520 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,0530 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,0510 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,0510 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0520 |
| 01 червня 2022 р. | $0,0500 |
| 02 травня 2022 р. | $0,0500 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0520 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0470 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0460 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,0390 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,0420 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,0410 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,0410 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,0390 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,0400 |
| 01 липня 2021 р. | $0,0370 |
| 01 червня 2021 р. | $0,0410 |
| 03 травня 2021 р. | $0,0490 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,0620 |
| 01 березня 2021 р. | $0,0620 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,0650 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,0570 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,0600 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,0540 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,0540 |
| 01 вересня 2020 р. | $0,0510 |
| 03 серпня 2020 р. | $0,0520 |
| 01 липня 2020 р. | $0,0500 |
| 01 червня 2020 р. | $0,0530 |
| 01 травня 2020 р. | $0,0600 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,0590 |
| 02 березня 2020 р. | $0,0560 |
| 03 лютого 2020 р. | $0,0640 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,0470 |
| 02 грудня 2019 р. | $0,0630 |
| 01 листопада 2019 р. | $0,0600 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,0630 |
| 03 вересня 2019 р. | $0,0620 |
| 01 серпня 2019 р. | $0,0470 |
| 01 липня 2019 р. | $0,0900 |
| 03 червня 2019 р. | $0,0850 |
| 01 травня 2019 р. | $0,0750 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,0700 |
| 01 березня 2019 р. | $0,0700 |
| 01 лютого 2019 р. | $0,0700 |
| 21 грудня 2018 р. | $0,0660 |
| 03 грудня 2018 р. | $0,0710 |
| 01 листопада 2018 р. | $0,0650 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,0640 |
| 04 вересня 2018 р. | $0,0530 |
| 01 серпня 2018 р. | $0,0490 |
| 02 липня 2018 р. | $0,0640 |
| 01 червня 2018 р. | $0,0580 |
| 01 травня 2018 р. | $0,0550 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,0620 |
| 01 березня 2018 р. | $0,0650 |
| 01 лютого 2018 р. | $0,0660 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,0660 |
| 01 грудня 2017 р. | $0,0640 |
| 01 листопада 2017 р. | $0,0650 |
| 02 жовтня 2017 р. | $0,0630 |
| 01 вересня 2017 р. | $0,0630 |
| 01 серпня 2017 р. | $0,0640 |
| 03 липня 2017 р. | $0,0680 |
| 01 червня 2017 р. | $0,0670 |
| 01 травня 2017 р. | $0,0660 |
| 03 квітня 2017 р. | $0,0660 |
| 01 березня 2017 р. | $0,0650 |
| 01 лютого 2017 р. | $0,0610 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,0680 |
| 01 грудня 2016 р. | $0,0570 |
| 01 листопада 2016 р. | $0,0600 |
| 03 жовтня 2016 р. | $0,0630 |
| 01 вересня 2016 р. | $0,0630 |
| 01 серпня 2016 р. | $0,0600 |
| 01 липня 2016 р. | $0,0610 |
| 01 червня 2016 р. | $0,0700 |
| 02 травня 2016 р. | $0,0640 |
| 01 лютого 2016 р. | $0,0410 |
| 29 грудня 2015 р. | $0,2560 |
| 01 грудня 2015 р. | $0,0040 |
| 02 листопада 2015 р. | $0,0620 |
| 03 серпня 2015 р. | $0,0520 |
| 01 липня 2015 р. | $0,0610 |
| 01 травня 2015 р. | $0,0600 |
| 02 березня 2015 р. | $0,0510 |
| 02 лютого 2015 р. | $0,0710 |
| 29 грудня 2014 р. | $0,0210 |
| 01 грудня 2014 р. | $0,0630 |
| 03 листопада 2014 р. | $0,0650 |
| 01 жовтня 2014 р. | $0,0590 |
Інституційні власники (13F) 30 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,34% | 1 027 630 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 10,99% | 399 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,64% | 385 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $7 173 625 | 9,60% | 347 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,15% | 331 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,50% | 310 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Boltwood Capital Management | $4 496 114 | 6,01% | 226 215 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,90% | 214 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,93% | 69 886 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 410 580 | 1,89% | 68 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 233 293 | 1,65% | 59 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,94% | 34 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,92% | 33 517 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,80% | 28 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464 121 | 0,62% | 22 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,37% | 13 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |