Mosley Wealth Management
CIK 2011849 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $314.3M
- Позиції
- 781
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 055 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +42.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,63%
- Вага топ-25 активів
- 64,95%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 44,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 54,31% Оцін. купівлі $218 961 061 · продажі $145 313 118
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 366
- Збільшено
- 184
- Зменшено
- 181
- Закриті
- 51
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,6%
Communication Services
1,6%
Industrials
1,5%
Healthcare
1,2%
Financials
1,1%
Retail
1,0%
Financial Services
0,7%
Energy
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
80,9%
Повний портфель 781 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | $20 292 204 | 6,46% | 665 829 | $19 212 730 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $17 617 609 | 5,61% | 333 920 | $16 876 531 | Вгору ×1 | ||
| MGC | $13 847 899 | 4,41% | 50 608 | $13 231 328 | Вгору ×1 | ||
| USFR | $12 519 611 | 3,98% | 248 652 | $11 860 464 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $11 884 575 | 3,78% | 137 968 | $11 350 289 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $11 110 677 | 3,54% | 37 158 | $10 643 384 | Вгору ×1 | ||
| VFH | $10 621 358 | 3,38% | 80 709 | $10 159 191 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 214 176 | 3,25% | 35 299 | $2 392 345 | Вгору ×1 | ||
| FDMO | $8 581 819 | 2,73% | 87 063 | $8 015 752 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $7 855 821 | 2,50% | 10 490 | $-3 592 779 | Вниз ×1 | ||
| VDC | $7 061 318 | 2,25% | 31 315 | $6 376 155 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $7 042 231 | 2,24% | 28 982 | $6 697 745 | Вгору ×1 | ||
| FLRN | $6 225 454 | 1,98% | 201 798 | $5 898 739 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $6 182 088 | 1,97% | 90 368 | $5 910 656 | Вгору ×1 | ||
| TIP | $6 146 522 | 1,96% | 56 169 | $5 820 981 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $6 133 168 | 1,95% | 78 721 | $5 806 481 | Вгору ×1 | ||
| VRP | $5 971 337 | 1,90% | 245 633 | $5 739 462 | Вгору ×1 | ||
| VIS | $5 922 413 | 1,88% | 16 434 | $5 690 930 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $5 625 274 | 1,79% | 23 205 | $5 388 579 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $5 498 591 | 1,75% | 23 238 | $5 268 127 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 889 836 | 1,24% | 19 440 | $14 010 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $3 856 139 | 1,23% | 28 039 | $-3 401 310 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $3 527 148 | 1,12% | 46 711 | $841 789 | Вгору ×1 | ||
| CWB | $3 382 997 | 1,08% | 31 376 | $3 264 351 | Вгору ×1 | ||
| FPX | $3 105 532 | 0,99% | 15 062 | $2 757 576 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 633 246 | 0,84% | 7 059 | $-481 253 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $2 598 667 | 0,83% | 46 010 | $-10 985 558 | Вниз ×1 | ||
| FDVV | $2 452 708 | 0,78% | 40 682 | $2 323 851 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2 355 468 | 0,75% | 51 039 | $-7 431 236 | Вниз ×1 | ||
| SBAR | $2 149 132 | 0,68% | 83 950 | $1 794 001 | Вгору ×1 | ||
| GUNR | $2 092 734 | 0,67% | 42 466 | $2 015 796 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 849 533 | 0,59% | 7 760 | $551 348 | Вгору ×1 | ||
| ONEZ | $1 814 539 | 0,58% | 65 768 | $1 715 789 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 750 891 | 0,56% | 5 349 | $-824 214 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 714 742 | 0,55% | 4 798 | $33 173 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $1 664 710 | 0,53% | 31 052 | $1 557 520 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 601 314 | 0,51% | 1 387 | $1 574 543 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 566 565 | 0,50% | 4 234 | $-3 070 577 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $1 460 793 | 0,46% | 19 083 | $-5 657 573 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 406 964 | 0,45% | 2 422 | $1 295 491 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 344 660 | 0,43% | 16 232 | $-4 159 339 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 314 001 | 0,42% | 3 719 | $426 574 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 307 831 | 0,42% | 8 919 | $408 480 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 270 670 | 0,40% | 5 003 | $968 015 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 249 443 | 0,40% | 2 218 | $-46 961 | Вгору ×1 | ||
| DON | $1 216 475 | 0,39% | 21 523 | $1 153 274 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $1 210 725 | 0,39% | 24 027 | $1 080 301 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 169 551 | 0,37% | 8 554 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 162 842 | 0,37% | 3 078 | $680 270 | Вгору ×1 | ||
| EDOG | $1 124 833 | 0,36% | 47 374 | $1 060 499 | Вгору ×1 | ||
| POWA | $1 114 330 | 0,35% | 12 543 | $1 050 693 | Вгору ×1 | ||
| BUCK | $1 108 536 | 0,35% | 47 333 | $716 920 | Вгору ×1 | ||
| CDX | $1 091 165 | 0,35% | 51 665 | Вгору ×1 | |||
| EFG | $1 082 021 | 0,34% | 8 697 | $-3 563 378 | Вниз ×1 | ||
| MTBA | $1 070 383 | 0,34% | 21 813 | $890 309 | Вгору ×1 | ||
| MDYG | $986 785 | 0,31% | 8 804 | Вгору ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $964 963 | 0,31% | 43 467 | $852 156 | Вгору ×1 | ||
| FDIS | $938 166 | 0,30% | 9 123 | Вгору ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $929 214 | 0,30% | 950 | $87 667 | Вниз ×1 | ||
| XLSR | $913 750 | 0,29% | 14 088 | $-11 002 369 | Вниз ×1 | ||
| FIDU | $910 420 | 0,29% | 9 140 | Вгору ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $910 374 | 0,29% | 9 632 | $-2 367 000 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $889 303 | 0,28% | 1 230 | $867 601 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $876 809 | 0,28% | 17 339 | $-1 449 119 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $861 054 | 0,27% | 1 254 | $286 496 | Вгору ×1 | ||
| FUTY | $844 583 | 0,27% | 14 457 | Вгору ×1 | |||
| IYW | $832 427 | 0,26% | 3 300 | $-2 575 279 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $821 024 | 0,26% | 6 990 | $788 046 | Вгору ×1 | ||
| PSTP | $798 970 | 0,25% | 21 720 | $729 271 | Вгору ×1 | ||
| BILZ | $794 792 | 0,25% | 7 875 | $750 167 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $789 615 | 0,25% | 1 578 | $547 294 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $768 626 | 0,24% | 5 183 | $-20 854 | Вниз ×1 | ||
| SPBX | $749 958 | 0,24% | 25 713 | $693 417 | Вгору ×1 | ||
| FHLC | $746 656 | 0,24% | 9 665 | Вгору ×1 | |||
| SVOL | $740 609 | 0,24% | 46 173 | $554 759 | Вгору ×1 | ||
| MDYV | $740 212 | 0,24% | 7 804 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $718 804 | 0,23% | 9 990 | $-377 330 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $714 933 | 0,23% | 6 312 | $194 715 | Вгору ×1 | ||
| MAYW | $709 830 | 0,23% | 20 415 | Вгору ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $667 352 | 0,21% | 5 720 | $-289 623 | Вгору ×1 | ||
| FOXY | $663 201 | 0,21% | 22 263 | Вгору ×1 | |||
| MTUM | $643 086 | 0,20% | 1 876 | $-1 978 667 | Вниз ×1 | ||
| KNRG | $630 111 | 0,20% | 24 513 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $617 501 | 0,20% | 1 202 | $120 247 | Вгору ×2 | ||
| JANW | $597 063 | 0,19% | 15 438 | $586 727 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $595 200 | 0,19% | 2 202 | $581 829 | Вгору ×1 | ||
| FLIN | $590 292 | 0,19% | 16 595 | $511 125 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $571 044 | 0,18% | 2 602 | $-4 472 050 | Вниз ×1 | ||
| FMAT | $559 896 | 0,18% | 9 569 | Вгору ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $537 054 | 0,17% | 7 224 | $-725 205 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $536 891 | 0,17% | 7 894 | $-3 778 950 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $528 748 | 0,17% | 3 266 | $249 232 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $527 675 | 0,17% | 3 601 | $-1 734 995 | Вниз ×2 | ||
| GSEP | $513 106 | 0,16% | 12 527 | Вгору ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $501 562 | 0,16% | 3 584 | $-1 397 150 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $497 498 | 0,16% | 2 191 | $-3 891 618 | Вниз ×1 | ||
| WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock | $490 262 | 0,16% | 1 252 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $489 243 | 0,16% | 1 944 | $-57 895 | Вниз ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $486 757 | 0,15% | 15 225 | $-404 790 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $480 705 | 0,15% | 1 327 | $115 754 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 169 551 | 8 554 | 0,37% |
| CDX | $1 091 165 | 51 665 | 0,35% |
| MDYG | $986 785 | 8 804 | 0,31% |
| FDIS | $938 166 | 9 123 | 0,30% |
| FIDU | $910 420 | 9 140 | 0,29% |
| FUTY | $844 583 | 14 457 | 0,27% |
| FHLC | $746 656 | 9 665 | 0,24% |
| MDYV | $740 212 | 7 804 | 0,24% |
| MAYW | $709 830 | 20 415 | 0,23% |
| FOXY | $663 201 | 22 263 | 0,21% |
| KNRG | $630 111 | 24 513 | 0,20% |
| FMAT | $559 896 | 9 569 | 0,18% |
| GSEP | $513 106 | 12 527 | 0,16% |
| WTS | $490 262 | 1 252 | 0,16% |
| ANET | $372 547 | 2 193 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IUSB | Скорочено | -158K | -$7.4M |
| EFV | Скорочено | -86K | -$5.7M |
| IEMG | Скорочено | -67K | -$4.2M |
| IVV | Скорочено | -7K | -$3.6M |
| EFG | Скорочено | -32K | -$3.6M |
| IVW | Скорочено | -32K | -$3.4M |
| VTI | Скорочено | -10K | -$3.1M |
| IYW | Скорочено | -14K | -$2.6M |
| AAPL | Куплено більше | +5K | +$2.4M |
| MBB | Скорочено | -25K | -$2.4M |
25 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 7 048 | $794 638 | 22,8% |
| CYBR | 30 червня 2026 р. | 360 | $173 934 | Більше не відстежується |
| HEI | 30 червня 2026 р. | 446 | $143 978 | 3,4% |
| BITB | 30 червня 2026 р. | 521 | $32 417 | Більше не відстежується |
| MFC | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $31 150 | 8,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 147 | $30 850 | 0,8% |
| ZSEP | 30 червня 2026 р. | 814 | $21 563 | Більше не відстежується |
| SCHG | 30 червня 2026 р. | 504 | $16 083 | Більше не відстежується |
| GJUL | 30 червня 2026 р. | 301 | $12 209 | Більше не відстежується |
| PKST | 30 червня 2026 р. | 847 | $11 113 | Більше не відстежується |
| ZDEK | 30 червня 2026 р. | 416 | $10 508 | Більше не відстежується |
| ZJUL | 30 червня 2026 р. | 364 | $10 458 | Більше не відстежується |
| EZET | 30 червня 2026 р. | 326 | $10 298 | Більше не відстежується |
| AIRR | 30 червня 2026 р. | 100 | $9 668 | |
| HII | 30 червня 2026 р. | 28 | $8 061 | 12,5% |
| FCT | 30 червня 2026 р. | 725 | $7 250 | Більше не відстежується |
| SNOW | 30 червня 2026 р. | 28 | $6 315 | 25,5% |
| TJUL | 30 червня 2026 р. | 213 | $6 238 | Більше не відстежується |
| FSTA | 30 червня 2026 р. | 100 | $4 984 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 24 | $4 553 | Більше не відстежується |
| DLN | 30 червня 2026 р. | 51 | $4 439 | Більше не відстежується |
| IWC | 30 червня 2026 р. | 27 | $4 025 | Більше не відстежується |
| CMG | 30 червня 2026 р. | 100 | $3 919 | 3,1% |
| NOBL | 30 червня 2026 р. | 36 | $3 711 | Більше не відстежується |
| GBIL | 30 червня 2026 р. | 36 | $3 608 | Більше не відстежується |
| BND | 30 червня 2026 р. | 46 | $3 421 | |
| SNAP | 30 червня 2026 р. | 435 | $3 354 | 15,5% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 100 | $2 891 | -4,0% |
| SOFI | 30 червня 2026 р. | 102 | $2 695 | 0,7% |
| CVNA | 30 червня 2026 р. | 7 | $2 641 | 2,4% |
| SIXP | 30 червня 2026 р. | 79 | $2 434 | Більше не відстежується |
| FTHI | 30 червня 2026 р. | 87 | $2 063 | |
| SCHD | 30 червня 2026 р. | 64 | $1 747 | Більше не відстежується |
| BXSL | 30 червня 2026 р. | 56 | $1 460 | 3,7% |
| MCGA | 30 червня 2026 р. | 137 | $1 460 | 0,9% |
| BGFV | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $1 440 | Більше не відстежується |
| SBIO | 30 червня 2026 р. | 37 | $1 438 | Більше не відстежується |
| IHDG | 30 червня 2026 р. | 27 | $1 244 | Більше не відстежується |
| CLNE | 30 червня 2026 р. | 450 | $1 161 | -23,2% |
| IGEB | 30 червня 2026 р. | 19 | $875 | Більше не відстежується |
| EMMF | 30 червня 2026 р. | 27 | $826 | Більше не відстежується |
| FVRR | 30 червня 2026 р. | 27 | $659 | -10,6% |
| RLY | 30 червня 2026 р. | 19 | $587 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 червня 2026 р. | 5 | $498 | Більше не відстежується |
| MGA | 30 червня 2026 р. | 10 | $474 | 8,8% |
| CCI | 30 червня 2026 р. | 4 | $386 | -1,1% |
| TRP | 30 червня 2026 р. | 4 | $218 | -4,3% |
| VTRS | 30 червня 2026 р. | 15 | $145 | 3,7% |
| OGN | 30 червня 2026 р. | 12 | $130 | 1,3% |
| LIVE | 30 червня 2026 р. | 5 | $92 | 1,1% |
| DNP | 30 червня 2026 р. | 1 | $10 | 1,7% |