Mosley Wealth Management

CIK 2011849 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +42.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів39,63%

Вага топ-25 активів64,95%

Позиції понад 1%24

Ефективна кількість позицій44,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 54,31% Оцін. купівлі $218 961 061 · продажі $145 313 118

Нові позиції366

Збільшено184

Зменшено181

Закриті51

Вартість портфеля $314.3M #5 116 з 9 337 за вартістю 13F · топ 54.8%

Позиції 781

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 8,6%

Communication Services 2,3%

Financials 2,1%

Industrials 1,5%

Healthcare 1,2%

Retail 1,0%

Energy 0,7%

Consumer Staples 0,6%

Consumer products 0,5%

Consumer Discretionary 0,4%

Utilities 0,3%

Materials 0,2%

Real Estate 0,0%

Інше/Невідоме 80,6%

Повний портфель 781 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF	$20 292 204	6,46%	665 829	$19 212 730	Вгору ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17 617 609	5,61%	333 920	$16 876 531	Вгору ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$13 847 899	4,41%	50 608	$13 231 328	Вгору ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$12 519 611	3,98%	248 652	$11 860 464	Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$11 884 575	3,78%	137 968	$11 350 289	Вгору ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$11 110 677	3,54%	37 158	$10 643 384	Вгору ×1
VFH Vanguard Financials ETF	$10 621 358	3,38%	80 709	$10 159 191	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10 214 176	3,25%	35 299	$2 392 345	Вгору ×1
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST	$8 581 819	2,73%	87 063	$8 015 752	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$7 855 821	2,50%	10 490	$-3 592 779	Вниз ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$7 061 318	2,25%	31 315	$6 376 155	Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$7 042 231	2,24%	28 982	$6 697 745	Вгору ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$6 225 454	1,98%	201 798	$5 898 739	Вгору ×1
EEM iShares, Inc.	$6 182 088	1,97%	90 368	$5 910 656	Вгору ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$6 146 522	1,96%	56 169	$5 820 981	Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6 133 168	1,95%	78 721	$5 806 481	Вгору ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF	$5 971 337	1,90%	245 633	$5 739 462	Вгору ×1
VIS Vanguard Industrials ETF	$5 922 413	1,88%	16 434	$5 690 930	Вгору ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$5 625 274	1,79%	23 205	$5 388 579	Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$5 498 591	1,75%	23 238	$5 268 127	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 889 836	1,24%	19 440	$14 010	Вниз ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$3 856 139	1,23%	28 039	$-3 401 310	Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$3 527 148	1,12%	46 711	$841 789	Вгору ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$3 382 997	1,08%	31 376	$3 264 351	Вгору ×1
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF	$3 105 532	0,99%	15 062	$2 757 576	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 633 246	0,84%	7 059	$-481 253	Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$2 598 667	0,83%	46 010	$-10 985 558	Вниз ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 452 708	0,78%	40 682	$2 323 851	Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$2 355 468	0,75%	51 039	$-7 431 236	Вниз ×1
SBAR Simplify Barrier Income ETF	$2 149 132	0,68%	83 950	$1 794 001	Вгору ×1
GUNR FlexShares Trust	$2 092 734	0,67%	42 466	$2 015 796	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 849 533	0,59%	7 760	$551 348	Вгору ×1
ONEZ Elevation Series Trust	$1 814 539	0,58%	65 768	$1 715 789	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 750 891	0,56%	5 349	$-824 214	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 714 742	0,55%	4 798	$33 173	Вниз ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 664 710	0,53%	31 052	$1 557 520	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 601 314	0,51%	1 387	$1 574 543	Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 566 565	0,50%	4 234	$-3 070 577	Вниз ×2
EFV iShares Trust	$1 460 793	0,46%	19 083	$-5 657 573	Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 406 964	0,45%	2 422	$1 295 491	Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$1 344 660	0,43%	16 232	$-4 159 339	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 314 001	0,42%	3 719	$426 574	Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 307 831	0,42%	8 919	$408 480	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 270 670	0,40%	5 003	$968 015	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 249 443	0,40%	2 218	$-46 961	Вгору ×1
DON WisdomTree Trust	$1 216 475	0,39%	21 523	$1 153 274	Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1 210 725	0,39%	24 027	$1 080 301	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$1 169 551	0,37%	8 554		Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 162 842	0,37%	3 078	$680 270	Вгору ×1
EDOG ALPS ETF Trust	$1 124 833	0,36%	47 374	$1 060 499	Вгору ×1
POWA Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$1 114 330	0,35%	12 543	$1 050 693	Вгору ×1
BUCK Simplify Exchange Traded Funds	$1 108 536	0,35%	47 333	$716 920	Вгору ×1
CDX Simplify Exchange Traded Funds	$1 091 165	0,35%	51 665		Вгору ×1
EFG iShares Trust	$1 082 021	0,34%	8 697	$-3 563 378	Вниз ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$1 070 383	0,34%	21 813	$890 309	Вгору ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$986 785	0,31%	8 804		Вгору ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF	$964 963	0,31%	43 467	$852 156	Вгору ×1
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	$938 166	0,30%	9 123		Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$929 214	0,30%	950	$87 667	Вниз ×1
XLSR SSGA Active Trust	$913 750	0,29%	14 088	$-11 002 369	Вниз ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	$910 420	0,29%	9 140		Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF	$910 374	0,29%	9 632	$-2 367 000	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$889 303	0,28%	1 230	$867 601	Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$876 809	0,28%	17 339	$-1 449 119	Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$861 054	0,27%	1 254	$286 496	Вгору ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$844 583	0,27%	14 457		Вгору ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$832 427	0,26%	3 300	$-2 575 279	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$821 024	0,26%	6 990	$788 046	Вгору ×1
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF	$798 970	0,25%	21 720	$729 271	Вгору ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$794 792	0,25%	7 875	$750 167	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$789 615	0,25%	1 578	$547 294	Вгору ×1
IJR iShares Trust	$768 626	0,24%	5 183	$-20 854	Вниз ×1
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF	$749 958	0,24%	25 713	$693 417	Вгору ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$746 656	0,24%	9 665		Вгору ×1
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	$740 609	0,24%	46 173	$554 759	Вгору ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$740 212	0,24%	7 804		Вгору ×1
MO Altria Group, Inc.	$718 804	0,23%	9 990	$-377 330	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$714 933	0,23%	6 312	$194 715	Вгору ×1
MAYW AIM ETF Products Trust	$709 830	0,23%	20 415		Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$667 352	0,21%	5 720	$-289 623	Вгору ×1
FOXY Simplify Currency Strategy ETF	$663 201	0,21%	22 263		Вгору ×1
MTUM iShares Trust	$643 086	0,20%	1 876	$-1 978 667	Вниз ×1
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF	$630 111	0,20%	24 513		Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$617 501	0,20%	1 202	$120 247	Вгору ×2
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF	$597 063	0,19%	15 438	$586 727	Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$595 200	0,19%	2 202	$581 829	Вгору ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust	$590 292	0,19%	16 595	$511 125	Вгору ×1
QUAL iShares Trust	$571 044	0,18%	2 602	$-4 472 050	Вниз ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST	$559 896	0,18%	9 569		Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$537 054	0,17%	7 224	$-725 205	Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$536 891	0,17%	7 894	$-3 778 950	Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock	$528 748	0,17%	3 266	$249 232	Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$527 675	0,17%	3 601	$-1 734 995	Вниз ×2
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$513 106	0,16%	12 527		Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$501 562	0,16%	3 584	$-1 397 150	Вниз ×2
IVE iShares Trust	$497 498	0,16%	2 191	$-3 891 618	Вниз ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock	$490 262	0,16%	1 252		Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$489 243	0,16%	1 944	$-57 895	Вниз ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$486 757	0,15%	15 225	$-404 790	Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$480 705	0,15%	1 327	$115 754	Вгору ×2
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$1 169 551	8 554	0,37%
CDX	$1 091 165	51 665	0,35%
MDYG	$986 785	8 804	0,31%
FDIS	$938 166	9 123	0,30%
FIDU	$910 420	9 140	0,29%
FUTY	$844 583	14 457	0,27%
FHLC	$746 656	9 665	0,24%
MDYV	$740 212	7 804	0,24%
MAYW	$709 830	20 415	0,23%
FOXY	$663 201	22 263	0,21%
KNRG	$630 111	24 513	0,20%
FMAT	$559 896	9 569	0,18%
GSEP	$513 106	12 527	0,16%
WTS	$490 262	1 252	0,16%
ANET	$372 547	2 193	0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IUSB	Скорочено	-158K	-$7.4M
EFV	Скорочено	-86K	-$5.7M
IEMG	Скорочено	-67K	-$4.2M
IVV	Скорочено	-7K	-$3.6M
EFG	Скорочено	-32K	-$3.6M
IVW	Скорочено	-32K	-$3.4M
VTI	Скорочено	-10K	-$3.1M
IYW	Скорочено	-14K	-$2.6M
AAPL	Куплено більше	+5K	+$2.4M
MBB	Скорочено	-25K	-$2.4M

25 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XOM	30 червня 2026 р.	7 048	$794 638	19,4%
CYBR	30 червня 2026 р.	360	$173 934	Більше не відстежується
HEI	30 червня 2026 р.	446	$143 978	-15,4%
BITB	30 червня 2026 р.	521	$32 417
MFC	30 червня 2026 р.	1 000	$31 150	6,6%
HON	30 червня 2026 р.	147	$30 850	-4,2%
ZSEP	30 червня 2026 р.	814	$21 563
SCHG	30 червня 2026 р.	504	$16 083	7,2%
GJUL	30 червня 2026 р.	301	$12 209
PKST	30 червня 2026 р.	847	$11 113	Більше не відстежується
ZDEK	30 червня 2026 р.	416	$10 508
ZJUL	30 червня 2026 р.	364	$10 458
EZET	30 червня 2026 р.	326	$10 298
AIRR	30 червня 2026 р.	100	$9 668
HII	30 червня 2026 р.	28	$8 061	-3,5%
FCT	30 червня 2026 р.	725	$7 250	Більше не відстежується
SNOW	30 червня 2026 р.	28	$6 315	33,6%
TJUL	30 червня 2026 р.	213	$6 238
FSTA	30 червня 2026 р.	100	$4 984
RSP	30 червня 2026 р.	24	$4 553	-0,8%
DLN	30 червня 2026 р.	51	$4 439
IWC	30 червня 2026 р.	27	$4 025
CMG	30 червня 2026 р.	100	$3 919	-9,4%
NOBL	30 червня 2026 р.	36	$3 711	-2,1%
GBIL	30 червня 2026 р.	36	$3 608
BND	30 червня 2026 р.	46	$3 421
SNAP	30 червня 2026 р.	435	$3 354	27,6%
CCL	30 червня 2026 р.	100	$2 891	-10,0%
SOFI	30 червня 2026 р.	102	$2 695	-10,8%
CVNA	30 червня 2026 р.	7	$2 641	-2,0%
SIXP	30 червня 2026 р.	79	$2 434
FTHI	30 червня 2026 р.	87	$2 063
SCHD	30 червня 2026 р.	64	$1 747	4,7%
BXSL	30 червня 2026 р.	56	$1 460	0,0%
MCGA	30 червня 2026 р.	137	$1 460	1,4%
BGFV	30 червня 2026 р.	1 000	$1 440	Більше не відстежується
SBIO	30 червня 2026 р.	37	$1 438
IHDG	30 червня 2026 р.	27	$1 244
CLNE	30 червня 2026 р.	450	$1 161	-23,7%
IGEB	30 червня 2026 р.	19	$875
EMMF	30 червня 2026 р.	27	$826
FVRR	30 червня 2026 р.	27	$659	-17,6%
RLY	30 червня 2026 р.	19	$587
AGG	30 червня 2026 р.	5	$498
MGA	30 червня 2026 р.	10	$474	-1,5%
CCI	30 червня 2026 р.	4	$386	-12,9%
TRP	30 червня 2026 р.	4	$218	-10,8%
VTRS	30 червня 2026 р.	15	$145	11,3%
OGN	30 червня 2026 р.	12	$130	1,3%
LIVE	30 червня 2026 р.	5	$92	-24,0%
DNP	30 червня 2026 р.	1	$10	-12,0%