Boltwood Capital Management
CIK 1563690 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $436.4M
- Позиції
- 192
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 144 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 33,50%
- Вага топ-25 активів
- 56,24%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 51,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,36% Оцін. купівлі $22 083 607 · продажі $5 637 107
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 113
- Зменшено
- 58
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,8%
Communication Services
3,7%
Industrials
3,6%
Retail
3,2%
Healthcare
3,1%
Financials
2,7%
Financial Services
2,3%
Energy
1,8%
Consumer Staples
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer products
0,5%
Communications
0,3%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
63,6%
Повний портфель 192 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $31 398 449 | 7,19% | 1 133 518 | $3 044 502 | Вниз ×1 | ||
| TDTT | $23 804 031 | 5,45% | 995 568 | $1 859 850 | Вгору ×6 | ||
| SPDW | $13 779 397 | 3,16% | 273 455 | $1 240 255 | Вниз ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $13 165 218 | 3,02% | 139 285 | $400 425 | Вгору ×4 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $11 734 312 | 2,69% | 99 909 | $102 854 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 239 414 | 2,58% | 38 842 | $1 650 774 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 140 411 | 2,55% | 55 677 | $1 746 878 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $10 632 350 | 2,44% | 55 807 | $3 165 895 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 711 172 | 2,23% | 27 174 | $1 985 585 | Вгору ×6 | ||
| SCHE | $9 577 265 | 2,19% | 264 128 | $1 152 129 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $9 093 968 | 2,08% | 117 935 | $1 137 583 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $8 395 977 | 1,92% | 56 611 | $1 315 031 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7 836 599 | 1,80% | 7 359 | $2 472 848 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 545 822 | 1,73% | 20 229 | $404 502 | Вгору ×6 | ||
| HYGV | $7 278 605 | 1,67% | 180 790 | $-2 076 927 | Вниз ×2 | ||
| GUNR | $6 929 409 | 1,59% | 140 613 | $-199 249 | Вгору ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6 849 616 | 1,57% | 83 420 | $-30 529 | Вгору ×4 | ||
| HYG | $6 688 691 | 1,53% | 83 640 | $-273 207 | Вниз ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6 064 371 | 1,39% | 20 100 | $3 075 379 | Вгору ×3 | ||
| SPEM | $5 825 457 | 1,33% | 112 504 | $560 513 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 546 280 | 1,27% | 16 944 | $550 855 | Вниз ×1 | ||
| GQRE | $5 430 477 | 1,24% | 84 852 | $433 923 | Вгору ×6 | ||
| NFRA | $5 413 100 | 1,24% | 84 421 | $65 665 | Вгору ×4 | ||
| MBSD | $5 324 683 | 1,22% | 258 214 | $-590 469 | Вниз ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5 033 004 | 1,15% | 8 664 | $3 261 739 | Вниз ×1 | ||
| SPMB | $4 991 260 | 1,14% | 223 723 | $467 069 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 563 973 | 1,05% | 19 149 | $730 764 | Вгору ×6 | ||
| GNR | $4 523 367 | 1,04% | 67 202 | $858 937 | Вгору ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4 261 195 | 0,98% | 81 305 | $18 815 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $4 256 728 | 0,98% | 117 817 | $827 265 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 789 274 | 0,87% | 22 860 | $-920 805 | Вгору ×1 | ||
| SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | $3 688 749 | 0,85% | 75 994 | $-35 397 | Вниз ×2 | ||
| SCHM | $3 568 426 | 0,82% | 96 784 | $619 362 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 503 450 | 0,80% | 25 625 | $-810 495 | Вгору ×3 | ||
| STIP | $3 385 582 | 0,78% | 33 140 | $1 082 713 | Вгору ×5 | ||
| EFA | $3 306 229 | 0,76% | 31 827 | $192 981 | Вниз ×5 | ||
| XLV XLV | $3 201 397 | 0,73% | 20 178 | $353 978 | Вгору ×4 | ||
| XLY XLY | $3 028 166 | 0,69% | 25 820 | $242 641 | Вгору ×6 | ||
| SCHB | $2 972 483 | 0,68% | 102 641 | $392 328 | Вниз ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 878 412 | 0,66% | 5 110 | $92 711 | Вгору ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2 871 902 | 0,66% | 30 368 | $3 930 | Вгору ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 631 989 | 0,60% | 11 937 | $-189 667 | Вниз ×6 | ||
| XLI XLI | $2 557 285 | 0,59% | 13 806 | $295 976 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $2 442 566 | 0,56% | 45 562 | $208 437 | Вгору ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 391 428 | 0,55% | 7 070 | $243 820 | Вниз ×6 | ||
| VEU | $2 313 091 | 0,53% | 27 619 | $237 027 | Вниз ×6 | ||
| XLE XLE | $2 282 455 | 0,52% | 42 976 | $-352 766 | Вниз ×2 | ||
| XLC XLC | $2 272 227 | 0,52% | 21 210 | $-5 503 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 252 530 | 0,52% | 1 878 | $541 758 | Вгору ×1 | ||
| SPTL | $2 142 598 | 0,49% | 81 685 | $237 952 | Вгору ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 111 638 | 0,48% | 25 983 | $118 139 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 082 851 | 0,48% | 18 390 | $-226 271 | Вниз ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 072 170 | 0,47% | 14 131 | $56 943 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 039 095 | 0,47% | 5 398 | $672 608 | Вгору ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 852 758 | 0,42% | 21 439 | $37 903 | Вгору ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 849 664 | 0,42% | 12 209 | $-87 178 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 731 283 | 0,40% | 6 880 | $236 039 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 698 018 | 0,39% | 18 713 | $-281 768 | Вниз ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 672 280 | 0,38% | 8 814 | $-6 722 | Вгору ×6 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 657 014 | 0,38% | 6 964 | $196 511 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 647 363 | 0,38% | 1 761 | $-65 500 | Вгору ×6 | ||
| RWO | $1 537 282 | 0,35% | 30 925 | $236 499 | Вгору ×6 | ||
| EWT | $1 525 971 | 0,35% | 14 050 | $692 661 | Вгору ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 521 922 | 0,35% | 10 385 | $22 136 | Вгору ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 520 542 | 0,35% | 9 706 | $-199 809 | Вгору ×2 | ||
| SUB | $1 485 789 | 0,34% | 13 955 | $143 356 | Вгору ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 479 168 | 0,34% | 2 880 | $137 581 | Вгору ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 447 774 | 0,33% | 11 760 | $-418 825 | Вниз ×3 | ||
| RAVI | $1 430 910 | 0,33% | 18 973 | $-82 745 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 418 102 | 0,32% | 17 160 | $50 004 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 403 840 | 0,32% | 58 299 | $-191 638 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 394 015 | 0,32% | 11 868 | $464 099 | Вниз ×1 | ||
| FLTW | $1 377 167 | 0,32% | 13 050 | $488 331 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 365 103 | 0,31% | 4 003 | $734 244 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $1 342 964 | 0,31% | 16 167 | $22 951 | Вгору ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 288 362 | 0,30% | 24 231 | $15 978 | Вгору ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1 279 445 | 0,29% | 14 029 | $365 924 | Вниз ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 278 681 | 0,29% | 13 285 | $22 850 | Вгору ×2 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1 195 137 | 0,27% | 17 945 | $181 427 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 172 833 | 0,27% | 4 618 | $87 764 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 170 109 | 0,27% | 2 782 | $335 530 | Вгору ×6 | ||
| SPTI | $1 164 274 | 0,27% | 41 010 | $-7 920 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 149 807 | 0,26% | 2 895 | $225 292 | Вниз ×1 | ||
| EWY | $1 136 697 | 0,26% | 5 630 | $636 661 | Вгору ×2 | ||
| FLKR | $1 134 924 | 0,26% | 17 175 | $458 131 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 111 223 | 0,25% | 3 145 | $267 855 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $1 105 680 | 0,25% | 2 988 | $148 383 | Вгору ×1 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $1 076 117 | 0,25% | 21 090 | $-104 506 | Вгору ×3 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $1 075 161 | 0,25% | 7 345 | $9 216 | Вниз ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 058 559 | 0,24% | 8 996 | $6 286 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 053 821 | 0,24% | 2 106 | $59 002 | Вгору ×2 | ||
| ICSH | $1 041 948 | 0,24% | 20 600 | $3 985 | Вгору ×2 | ||
| FLCH | $1 030 346 | 0,24% | 50 475 | $72 614 | Вгору ×3 | ||
| XLB XLB | $1 019 614 | 0,23% | 20 059 | $-23 025 | Вниз ×2 | ||
| SPLB | $1 004 640 | 0,23% | 44 850 | $4 740 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $996 321 | 0,23% | 2 825 | $60 629 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $977 410 | 0,22% | 7 000 | $664 087 | Вниз ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $973 154 | 0,22% | 9 407 | $342 215 | Вгору ×1 | ||
| INDA | $911 246 | 0,21% | 18 450 | $-182 468 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $903 532 | 0,21% | 19 928 | $-85 256 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TDTT | $23 804 031 | 5,45% | зростання ×6 |
| MBB | $13 165 218 | 3,02% | зростання ×4 |
| GOOGL | $9 711 172 | 2,23% | зростання ×6 |
| IJH | $9 093 968 | 2,08% | зростання ×3 |
| MSFT | $7 545 822 | 1,73% | зростання ×6 |
| SHY | $6 849 616 | 1,57% | зростання ×4 |
| KLAC | $6 064 371 | 1,39% | зростання ×3 |
| GQRE | $5 430 477 | 1,24% | зростання ×6 |
| NFRA | $5 413 100 | 1,24% | зростання ×4 |
| SPMB | $4 991 260 | 1,14% | зростання ×5 |
| AMZN | $4 563 973 | 1,05% | зростання ×6 |
| SCHM | $3 568 426 | 0,82% | зростання ×6 |
| XOM | $3 503 450 | 0,80% | зростання ×3 |
| STIP | $3 385 582 | 0,78% | зростання ×5 |
| XLV | $3 201 397 | 0,73% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $525 202 | 455 | 0,12% |
| EWN | $291 911 | 4 150 | 0,07% |
| FLIN | $259 661 | 7 300 | 0,06% |
| AMAT | $253 050 | 350 | 0,06% |
| EWA | $242 176 | 8 600 | 0,06% |
| YUM | $234 834 | 1 469 | 0,05% |
| LRCX | $233 998 | 540 | 0,05% |
| TFC | $214 724 | 4 310 | 0,05% |
| BAC | $214 245 | 3 760 | 0,05% |
| TXN | $211 630 | 710 | 0,05% |
| FLCA | $208 454 | 4 050 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -43 | +$3.3M |
| XLK | Скорочено | -374 | +$3.2M |
| KLAC | Куплено більше | +18K | +$3.1M |
| SCHF | Скорочено | -12K | +$3.0M |
| CAT | Скорочено | -212 | +$2.5M |
| HYGV | Скорочено | -53K | -$2.1M |
| GOOGL | Куплено більше | +308 | +$2.0M |
| TDTT | Куплено більше | +90K | +$1.9M |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BLKXXXX | 31 березня 2025 р. | 845 | $866 218 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 14 618 | $459 298 | -5,5% |
| TFC | 30 червня 2025 р. | 9 950 | $409 443 | 17,9% |
| MAS | 31 березня 2025 р. | 5 637 | $409 077 | 5,9% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 636 | $369 785 | -1,9% |
| GWW | 31 березня 2025 р. | 331 | $348 891 | 32,3% |
| PYPL | 30 червня 2026 р. | 7 100 | $321 133 | 44,1% |
| EWY | 31 березня 2025 р. | 5 900 | $300 251 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 941 | $297 342 | 24,0% |
| CDW | 30 червня 2025 р. | 1 755 | $281 256 | -25,5% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 1 217 | $278 766 | 39,4% |
| CARR | 31 грудня 2025 р. | 4 051 | $241 845 | 15,3% |
| HAL | 30 червня 2025 р. | 9 360 | $237 463 | 74,3% |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 1 975 | $210 436 | Більше не відстежується |
| TFC | 31 березня 2026 р. | 4 270 | $210 127 | 10,3% |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 2 100 | $209 748 | Більше не відстежується |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $209 190 | -36,3% |
| FBIN | 31 березня 2025 р. | 3 055 | $208 748 | -25,9% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 380 | $201 866 | 48,3% |
| VAW | 31 грудня 2025 р. | 985 | $201 787 | Більше не відстежується |