Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MEMS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,43% | ▼ -1,43% |
| 3M | ▲ +13,89% | ▲ +13,89% |
| 6M | ▲ +13,89% | ▲ +13,89% |
| З початку року | ▲ +21,13% | ▲ +21,13% |
| 1Y | ▲ +14,59% | ▲ +17,79% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +17,99% | ▲ +22,92% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 78 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $1.6M | 7,18 | 1 623 980 | STIV | US |
| BANDHAN BANK LTD | · | $928K | 4,10 | 430 193 | EC | IN |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | · | $909K | 4,02 | 7 581 | EC | KR |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $846K | 3,74 | 5 000 | EC | TW |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $731K | 3,23 | 25 297 | EC | KY |
| HUGEL INC | · | $710K | 3,14 | 4 164 | EC | KR |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | · | $640K | 2,83 | 17 000 | EC | TW |
| CARTRADE TECH LTD | · | $614K | 2,71 | 21 582 | EC | IN |
| ASTOR ENERJI AS | · | $547K | 2,42 | 92 305 | EC | TR |
| RADICO KHAITAN LTD | · | $523K | 2,31 | 12 551 | EC | IN |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | · | $518K | 2,29 | 1 000 | EC | TW |
| YAGEO CORP | · | $470K | 2,08 | 13 000 | EC | TW |
| ASMPT LTD | · | $454K | 2,01 | 14 900 | EC | KY |
| HD HYUNDAI CO LTD | · | $417K | 1,84 | 3 236 | EC | KR |
| POYA INTERNATIONAL CO LTD | · | $403K | 1,78 | 19 250 | EC | TW |
| BHARTI HEXACOM LTD | · | $388K | 1,72 | 24 780 | EC | IN |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | · | $376K | 1,66 | 18 263 | EC | IN |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | · | $349K | 1,54 | 11 000 | EC | TW |
| PIRAEUS BANK SA (NEW) | · | $346K | 1,53 | 33 278 | EC | GR |
| FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | · | $335K | 1,48 | 29 000 | EC | TW |
| ACTER CO LTD | · | $324K | 1,43 | 8 000 | EC | TW |
| PSK INC | · | $318K | 1,41 | 2 516 | EC | KR |
| LUNDIN MINING CORP | 550372106 | $292K | 1,29 | 12 000 | EC | CA |
| NETWEB TECHNOLOGIES INDIA LTD | · | $289K | 1,28 | 6 028 | EC | IN |
| FORTUNE ELECTRIC COMPANY LTD | · | $287K | 1,27 | 11 800 | EC | TW |
| M31 TECHNOLOGY CORP | · | $278K | 1,23 | 18 600 | EC | TW |
| THEON INTERNATIONAL PLC | · | $272K | 1,20 | 7 960 | EC | CY |
| BLADEX INC | · | $251K | 1,11 | 4 080 | EC | PA |
| AP MEMORY TECHNOLOGY CORP | · | $251K | 1,11 | 8 000 | EC | TW |
| WE BUY CARS HOLDINGS LTD | · | $245K | 1,08 | 117 476 | EC | ZA |
| WNC CORP | · | $244K | 1,08 | 30 000 | EC | TW |
| AVALON TECHNOLOGIES LTD | · | $239K | 1,05 | 12 537 | EC | IN |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | · | $228K | 1,01 | 28 810 | EC | PH |
| SILERGY CORP | · | $225K | 1,00 | 12 000 | EC | KY |
| VIVARA PARTICIPACOES SA | · | $223K | 0,98 | 50 400 | EC | BR |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $222K | 0,98 | 20 173 | EC | IN |
| KIWOOM SECURITIES CO LTD | · | $222K | 0,98 | 1 002 | EC | KR |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | · | $221K | 0,98 | 74 500 | EC | VN |
| INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC | · | $216K | 0,95 | 3 787 | EC | PA |
| TBC BANK GROUP PLC | · | $215K | 0,95 | 3 661 | EC | GB |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 35969L108 | $215K | 0,95 | 26 479 | EC | KY |
| GENTERA SAB DE CV | · | $212K | 0,94 | 97 700 | EC | MX |
| MILITARY CJSB | · | $211K | 0,93 | 219 957 | EC | VN |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | · | $210K | 0,93 | 5 000 | EC | KY |
| PB FINTECH LTD | · | $206K | 0,91 | 12 002 | EC | IN |
| VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SA | · | $206K | 0,91 | 380 200 | EC | BR |
| UNO MINDA LTD | · | $204K | 0,90 | 17 711 | EC | IN |
| GE VERNOVA T&D INDIA LTD | · | $203K | 0,90 | 3 890 | EC | IN |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 399909100 | $197K | 0,87 | 3 928 | EC | AR |
| NEWAY VALVE (SUZHOU) CO LTD | · | $191K | 0,85 | 25 800 | EC | CN |
Дивіденди 2 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 грудня 2025 р. | $0,7160 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,3350 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6 089 866 | 33,90% | 191 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richardson Capital Management LLC | $4 731 690 | 26,34% | 149 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 638 066 | 20,25% | 114 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2 775 482 | 15,45% | 87 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730 089 | 4,06% | 23 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |