$234,66
▼ $-1,30
(-0,55%)
Об'єм 885K
10
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$10.7B
P/E
38,5
ROE
11,4%
Маржа
7,3%
D/E
165,54
Beta
1,94
Дивідендна дохідність
0,55%
52W
$55–$170
Консенсус Волл-стрит
20 аналітиків · Кві 20264
Активна купівля
13
Купівля
2
Утримувати
1
Продаж
0
Активний продаж
85,0%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
LRCX
Lam Research Corp
P/E 37,0
$215.0B
KLAC
KLA Corp
P/E 37,7
$159.7B
TER
Teradyne Inc
P/E 68,4
$30.3B
ENTG
Entegris Inc
P/E 44,2
$12.8B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31,7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105,8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21,4
$4.2B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18,3
$2.5B
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35,3
$276.5B
Прибуток
Частота перевищення: 75,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $2,50 | $2,47 | $-0,03 |
| Вер 2025 | $1,89 | $1,93 | +$0,04 |
| Чер 2025 | $1,66 | $1,77 | +$0,11 |
| Бер 2025 | $1,47 | $1,71 | +$0,24 |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.3% | 11.3% |
| P/E (TTM) | 24.96 | 24.75 | 31.98 | 36.15 | 38.82 | 38.47 |
| Net Margin | 6.4% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.3% | 7.3% |
| Gross Margin | 46.6% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.0% | 47.0% |
| D/E Ratio | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 165.54 | 165.54 |
| Current Ratio | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.86 | 2.86 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
3,2%
P/S (TTM)
2,80
P/B
3,0
EPS (TTM)
$4,12
CF/Share
$-19,76
Зростання виручки 3Р
+6,7%
52W High
$170,37
52W Low
$54,84
$54,84
Діапазон 52 тижні
$170,37
Як MKSI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка MKSI vs аналоги Semiconductors
P/E
38,5
▲
3%
вище
аналогів
(37,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Справедлива ціна
P/S
2,8
▼
66%
нижче
аналогів
(8,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/B
3,0
▼
39%
нижче
аналогів
(4,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
Дивідендна дохідність
0,6%
▼
34%
нижче
аналогів
(0,8%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість MKSI vs аналоги Semiconductors
ROE
11,4%
▲
4%
вище
аналогів
(11,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Net margin
7,3%
▼
42%
нижче
аналогів
(12,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Валова маржа
47,0%
▼
7%
нижче
аналогів
(50,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
ROA
3,2%
▼
46%
нижче
аналогів
(6,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
Фінансове здоровʼя MKSI vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
165,5
▲
657%
вище
аналогів
(21,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
2,9
▼
6%
нижче
аналогів
(3,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Бета
1,9
▲
22%
вище
аналогів
(1,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів MKSI
MKSI
Медіана аналогів
Індустрія
MKSI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio