Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
$9,92
▲ +0,01 (+0,10%)
Зміна за 1 день
$9,91 – $10,03
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
OGSP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 01 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,90% | ▼ -0,43% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$100K
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$100K
Останні 12 місяців
+$607K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 117 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $1.4M | 4,95 | 1 446 699 | STIV | US |
| GWT 2024-WLF2 C | 362414AE4 | $756K | 2,59 | 750 000 | DBT | US |
| PAID 2025-4 C | 69547DAD8 | $755K | 2,58 | 749 973 | ABS-MBS | US |
| HWIRE 2023-1A A2 | 44148HAA1 | $754K | 2,58 | 750 000 | DBT | US |
| GPIF 2025-1A C | 38411WAC6 | $700K | 2,40 | 700 000 | ABS-MBS | US |
| IVYH 9A BR3 | 46604EAY8 | $646K | 2,21 | 650 000 | ABS-MBS | KY |
| BHMS 2025-ATLS C | 088928AE6 | $601K | 2,06 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| OBRAC 2025-2A D2 | 674436AL4 | $601K | 2,06 | 600 000 | ABS-MBS | KY |
| NALP 2026-1 A | 62986BAA1 | $561K | 1,92 | 567 040 | ABS-MBS | US |
| BATLN 2026-31A C | 07135CAG1 | $504K | 1,72 | 501 000 | ABS-MBS | KY |
| BLKMM 2024-1A C | 09263EAG7 | $501K | 1,72 | 500 000 | DBT | KY |
| OCPA 2023-29A D1R | 67118BAU7 | $495K | 1,70 | 500 000 | DBT | JE |
| ANTR 2021-1A DR | 03666BBE3 | $494K | 1,69 | 500 000 | ABS-MBS | KY |
| RMCT 2025-J2 A4 | 75023XAF9 | $491K | 1,68 | 481 771 | ABS-MBS | US |
| BEATS 2024-1A A2 | 499876AA8 | $490K | 1,68 | 488 274 | DBT | US |
| TPGCLO 2025-1A D1 | 87268JAJ1 | $402K | 1,38 | 400 000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2025-COPT C | 05618XAE0 | $402K | 1,38 | 400 000 | ABS-MBS | US |
| LS 2026-HTL6 D | 50220QAG6 | $401K | 1,37 | 400 000 | ABS-MBS | US |
| MF1 2025-FL19 C | 55287KAG8 | $400K | 1,37 | 400 000 | DBT | KY |
| GOOD 2023-4C A | 38237YAA8 | $380K | 1,30 | 385 790 | DBT | US |
| JPMMT 2025-NQM2 A1 | 46590SAC1 | $378K | 1,29 | 377 799 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-3 C | 69544CAD3 | $376K | 1,29 | 375 000 | ABS-MBS | US |
| SEMT 2025-5 A1 | 81743GAA4 | $342K | 1,17 | 337 999 | ABS-MBS | US |
| CNSL 2025-1A A2 | 209031AA1 | $305K | 1,04 | 300 000 | DBT | US |
| OBRAC 2024-1A D1 | 67443AAJ0 | $303K | 1,04 | 300 000 | DBT | KY |
| JPMCC 2025-PHNY C | 46592UAE0 | $301K | 1,03 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| PFP 2025-12 B | 69382JAC5 | $301K | 1,03 | 300 000 | DBT | KY |
| BHMS 2025-ATLS B | 088928AC0 | $301K | 1,03 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| LMRK 2025-1A A | 50209AAH4 | $299K | 1,02 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| PARL 2020-1A A2R | 69917AAN4 | $297K | 1,02 | 296 000 | DBT | KY |
| NALP 2024-1 A | 629863AA9 | $288K | 0,98 | 288 067 | DBT | US |
| BAHA 2024-MAR B | 05493XAE0 | $258K | 0,88 | 250 000 | DBT | US |
| FMBT 2024-FBLU D | 34461WAG5 | $254K | 0,87 | 250 000 | DBT | US |
| VBTOW 2025-1A C | 92535VAU6 | $254K | 0,87 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VLT7 D | 123913AG0 | $253K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| TOWN 2025-STAY C | 46117WAE2 | $252K | 0,86 | 250 000 | DBT | US |
| MIDO 2024-17A D1 | 598014AJ7 | $252K | 0,86 | 250 000 | DBT | KY |
| CALI 2024-SUN C | 12988DAE2 | $252K | 0,86 | 250 000 | DBT | US |
| SHENTL 2025-1A A2 | 82321AAA5 | $252K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| NYC 2024-3ELV C | 62956HAE6 | $252K | 0,86 | 250 000 | DBT | US |
| NAVS 2025-3A C1 | 63943JAC0 | $251K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2025-COPT D | 05618XAG5 | $251K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| WOODS 2020-22A C1R3 | 66858HBS4 | $251K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | KY |
| WYZE 2023-2A CR | 97719TAN4 | $251K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | JE |
| WOODS 2020-22A D1R3 | 66858HBW5 | $251K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | KY |
| GSHOR 2022-1A CR | 38179FAW1 | $251K | 0,86 | 250 000 | DBT | US |
| BSPRT 2025-FL12 C | 05619BAG2 | $251K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| PGA 2024-RSR2 D | 69381CAL1 | $251K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| BDS 2025-FL14 D | 072921AS8 | $251K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| IVYH 20A CR | 46604CAS5 | $250K | 0,86 | 250 000 | DBT | JE |
Дивіденди 27 платежів
5,42%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,54Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,0470 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0480 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0480 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0480 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0470 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0470 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0470 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0490 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0630 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0470 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0470 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0470 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0470 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0490 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0490 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0490 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0480 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0480 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0480 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0520 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0520 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,0520 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0530 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0530 |
| 30 серпня 2024 р. | $0,0530 |
| 30 липня 2024 р. | $0,0540 |
| 28 червня 2024 р. | $0,1400 |
Інституційні власники (13F) 1 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100,00% | 13 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |