Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
$9,92
▲ +0,01 (+0,10%)
Зміна за 1 день
$9,91 – $10,03
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
OGSP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 01 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,90% | ▼ -0,43% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$100K
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$100K
Останні 12 місяців
+$607K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 117 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX 2025-VOLT A | 05619PAA4 | $250K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| LPATH 2026-1A A2 | 53229YAA7 | $250K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| OCPA 2024-39A D1R | 67570HAJ0 | $250K | 0,85 | 250 000 | ABS-MBS | JE |
| OCPA 2024-39A CR | 67570HAG6 | $249K | 0,85 | 250 000 | ABS-MBS | JE |
| VBTOW 2025-1A B | 92535VAS1 | $248K | 0,85 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| BOBA 2023-1A D2RR | 05765DAZ8 | $248K | 0,85 | 250 000 | ABS-MBS | KY |
| ZAYO 2025-3A B | 98919WAQ6 | $245K | 0,84 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| SEMT 2025-6 A1 | 81749YAA9 | $237K | 0,81 | 232 192 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-LUNR C | 05594CAG9 | $235K | 0,80 | 233 478 | DBT | US |
| VERUS 2023-INV2 A3 | 92540BAC3 | $210K | 0,72 | 208 974 | ABS-MBS | US |
| RAD 2023-19A D1R | 750104AW1 | $201K | 0,69 | 200 000 | DBT | KY |
| LMDV 2025-1A B | 538908AC8 | $201K | 0,69 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VLT6 C | 12433KAE7 | $200K | 0,68 | 200 000 | DBT | US |
| BXMT 2025-FL5 C | 05613YAG8 | $199K | 0,68 | 200 000 | DBT | US |
| PAID 2025-8 C | 69549TAD1 | $199K | 0,68 | 199 931 | ABS-MBS | US |
| RMIT 2025-2 C | 75908BAC4 | $197K | 0,67 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| BX 2024-VLT4 B | 05612TAC9 | $192K | 0,66 | 191 900 | DBT | US |
| PAID 2024-10 D | 69544MAD1 | $190K | 0,65 | 188 561 | DBT | US |
| SUNRN 2024-2A A1 | 86771BAA9 | $189K | 0,65 | 193 405 | DBT | US |
| BDS 2026-FL17 B | 05494WAE1 | $185K | 0,63 | 185 000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-BCAT C | 12433HAE4 | $176K | 0,60 | 175 000 | ABS-MBS | US |
| GSMBS 2025-PJ5 A1 | 36272DAA4 | $158K | 0,54 | 154 506 | ABS-MBS | US |
| NWSB 2021-1 A | 65253MAA6 | $154K | 0,53 | 153 782 | DBT | US |
| DBC 2025-DBC D | 23306HAG0 | $152K | 0,52 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| PFP 2026-13 D | 716966AJ5 | $150K | 0,51 | 150 000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2025-2 D | 69545GAE1 | $149K | 0,51 | 148 573 | DBT | US |
| SWCH 2025-DATA D | 78489CAD1 | $149K | 0,51 | 150 000 | DBT | US |
| PEAR 2023-1 A | 70473AAA6 | $148K | 0,51 | 146 773 | DBT | US |
| CMLTI 2025-3 A1 | 17332RAA1 | $144K | 0,49 | 141 276 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-3 D | 69544CAE1 | $140K | 0,48 | 140 000 | ABS-MBS | US |
| AOMT 2024-4 A2 | 034943AB6 | $138K | 0,47 | 136 733 | ABS-MBS | US |
| NALP 2026-1 B | 62986BAB9 | $129K | 0,44 | 130 855 | ABS-MBS | US |
| NAVS 2025-4A D1 | 63943VAJ8 | $126K | 0,43 | 125 000 | ABS-MBS | KY |
| WELLI 2024-2A DR | 94958LAS7 | $126K | 0,43 | 125 000 | ABS-MBS | JE |
| MDPK 2022-62A CR2 | 55817HBC2 | $126K | 0,43 | 125 000 | ABS-MBS | KY |
| MIDO 2023-12A BRR | 59803TBE0 | $126K | 0,43 | 125 000 | ABS-MBS | JE |
| FCBSL 2024-1A BR | 34966EAQ3 | $125K | 0,43 | 125 000 | ABS-MBS | JE |
| AGL 2020-9A DR | 001207AY5 | $122K | 0,42 | 125 000 | ABS-MBS | KY |
| VERUS 2024-3 A3 | 92540MAC9 | $107K | 0,37 | 105 795 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A22 | 74690FBL9 | $105K | 0,36 | 105 000 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2024-4 A4 | 46657WAD0 | $103K | 0,35 | 103 088 | ABS-MBS | US |
| ZAYO 2025-2A A2 | 98919WAG8 | $101K | 0,35 | 100 000 | DBT | US |
| PAID 2026-3 B | 69544CAC5 | $101K | 0,35 | 101 000 | ABS-MBS | US |
| PFP 2026-13 C | 716966AG1 | $100K | 0,34 | 100 000 | ABS-MBS | KY |
| RPM 2026-R1A B | 76089TAB6 | $100K | 0,34 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| MF1 2025-FL19 B | 55287KAE3 | $100K | 0,34 | 100 000 | DBT | KY |
| JPMMT 2024-NQM1 M1A | 465983AD6 | $100K | 0,34 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A C | 76089TAC4 | $100K | 0,34 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| MILE 2025-STNE C | 59918AAE4 | $100K | 0,34 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R1 C | 694971AC6 | $100K | 0,34 | 100 000 | ABS-MBS | US |
Дивіденди 27 платежів
5,42%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,54Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,0470 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0480 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0480 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0480 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0470 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0470 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0470 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0490 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0630 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0470 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0470 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0470 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0470 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0490 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0490 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0490 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0480 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0480 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0480 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0520 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0520 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,0520 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0530 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0530 |
| 30 серпня 2024 р. | $0,0530 |
| 30 липня 2024 р. | $0,0540 |
| 28 червня 2024 р. | $0,1400 |
Інституційні власники (13F) 1 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100,00% | 13 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |