ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX)
$22,40
▼ -0,04 (-0,19%)
Зміна за 1 день
$22,30 – $24,40
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
PEX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,98% | ▼ -4,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,13% | ▼ -5,15% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$435K
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$645K
Останні 12 місяців
+$309K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 41 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp. | 04010L103 | $1.1M | 10,16 | 59 476 | EC | US |
| 3i Group plc | · | $955K | 8,59 | 31 159 | EC | GB |
| Onex Corp. | 68272K103 | $949K | 8,53 | 11 882 | EC | CA |
| Sofina SA | · | $806K | 7,24 | 3 097 | EC | BE |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $780K | 7,01 | 15 230 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $753K | 6,77 | 753 100 | STIV | US |
| FS KKR Capital Corp. | 302635206 | $498K | 4,48 | 45 835 | EC | US |
| Golub Capital BDC, Inc. | 38173M102 | $496K | 4,46 | 37 654 | EC | US |
| Hercules Capital, Inc. | 427096508 | $494K | 4,44 | 31 951 | EC | US |
| Eurazeo SE | · | $456K | 4,10 | 8 400 | EC | FR |
| Wendel SE | · | $453K | 4,07 | 4 472 | EC | FR |
| HgCapital Trust plc | · | $392K | 3,52 | 79 671 | OTHER | GB |
| HBM Healthcare Investments AG | · | $321K | 2,88 | 1 052 | OTHER | CH |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 83012A109 | $304K | 2,73 | 17 616 | EC | US |
| Kinnevik AB | · | $279K | 2,51 | 45 600 | EC | SE |
| Capital Southwest Corp. | 140501107 | $263K | 2,36 | 11 321 | EC | US |
| Gimv NV | · | $258K | 2,32 | 4 561 | EC | BE |
| Molten Ventures plc | · | $243K | 2,19 | 30 689 | EC | GB |
| Oaktree Specialty Lending Corp. | 67401P405 | $199K | 1,79 | 16 646 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp. | 03761U502 | $188K | 1,69 | 17 245 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 38147U107 | $184K | 1,65 | 20 491 | EC | US |
| Oakley Capital Investments Ltd. | · | $176K | 1,58 | 25 456 | OTHER | GB |
| Prospect Capital Corp. | 74348T102 | $166K | 1,50 | 69 007 | EC | US |
| Syncona Ltd. | · | $159K | 1,43 | 116 783 | OTHER | GB |
| Barings BDC, Inc. | 06759L103 | $152K | 1,36 | 17 499 | EC | US |
| NB Private Equity Partners Ltd. | · | $147K | 1,32 | 7 590 | OTHER | GB |
| Ratos AB | · | $139K | 1,25 | 37 010 | EC | SE |
| New Mountain Finance Corp. | 647551100 | $130K | 1,17 | 16 309 | EC | US |
| Partners Group Private Equity Ltd. | · | $121K | 1,09 | 11 314 | OTHER | GB |
| SLR Investment Corp. | 83413U100 | $111K | 1,00 | 8 521 | EC | US |
| Chrysalis Investments Ltd. | · | $90K | 0,81 | 84 916 | EC | GB |
| Repurchase Agreement | · | $33K | 0,30 | 33 047 | RA | US |
| EURO | · | $26K | 0,23 | 22 201 | STIV | XX |
| Repurchase Agreement | · | $21K | 0,19 | 20 796 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $16K | 0,14 | 15 597 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $11K | 0,10 | 11 438 | RA | US |
| Canadian Dollar | · | $946 | 0,01 | 1 304 | STIV | CA |
| Swiss Franc | · | $782 | 0,01 | 610 | STIV | CH |
| British Pound | · | $603 | 0,01 | 448 | STIV | GB |
| Swedish Krona | · | $97 | 0,00 | 894 | STIV | SE |
| South African Rand | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | ZA |
Дивіденди 50 платежів
5,72%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,28Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 вересня 2026 р. | $0,2450 |
| 25 березня 2026 р. | $0,0140 |
| 24 грудня 2025 р. | $1,0230 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,9220 |
| 25 червня 2025 р. | $0,8100 |
| 26 березня 2025 р. | $0,4080 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,9580 |
| 25 вересня 2024 р. | $1,2040 |
| 26 червня 2024 р. | $1,3320 |
| 20 березня 2024 р. | $0,4260 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,9250 |
| 20 вересня 2023 р. | $1,2890 |
| 21 червня 2023 р. | $0,8570 |
| 22 березня 2023 р. | $0,5950 |
| 22 грудня 2022 р. | $0,3680 |
| 23 березня 2022 р. | $0,0950 |
| 23 грудня 2021 р. | $1,6650 |
| 22 вересня 2021 р. | $1,2810 |
| 22 червня 2021 р. | $1,2770 |
| 23 березня 2021 р. | $0,6750 |
| 23 грудня 2020 р. | $0,4720 |
| 23 вересня 2020 р. | $0,9490 |
| 24 червня 2020 р. | $0,1600 |
| 25 березня 2020 р. | $0,1840 |
| 24 грудня 2019 р. | $1,4910 |
| 25 вересня 2019 р. | $0,5420 |
| 25 червня 2019 р. | $0,6480 |
| 20 березня 2019 р. | $0,0640 |
| 26 грудня 2018 р. | $0,5040 |
| 26 вересня 2018 р. | $0,6670 |
| 20 червня 2018 р. | $0,2040 |
| 21 березня 2018 р. | $0,0300 |
| 26 грудня 2017 р. | $5,8570 |
| 27 вересня 2017 р. | $1,1740 |
| 21 червня 2017 р. | $1,4910 |
| 22 березня 2017 р. | $0,1700 |
| 21 грудня 2016 р. | $0,3650 |
| 21 вересня 2016 р. | $0,6470 |
| 22 червня 2016 р. | $0,5140 |
| 23 березня 2016 р. | $0,1580 |
| 22 грудня 2015 р. | $3,1420 |
| 23 вересня 2015 р. | $0,7300 |
| 24 червня 2015 р. | $0,5310 |
| 25 березня 2015 р. | $0,1870 |
| 22 грудня 2014 р. | $1,2730 |
| 24 вересня 2014 р. | $0,3860 |
| 25 червня 2014 р. | $0,5060 |
| 26 березня 2014 р. | $0,3500 |
| 24 грудня 2013 р. | $3,4410 |
| 25 вересня 2013 р. | $0,0160 |
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $938 913 | 28,11% | 42 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $692 000 | 20,72% | 31 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $358 971 | 10,75% | 16 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $301 465 | 9,03% | 13 754 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $285 399 | 8,54% | 13 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $262 708 | 7,86% | 11 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $225 886 | 6,76% | 10 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $208 987 | 6,26% | 9 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $32 877 | 0,98% | 1 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $19 727 | 0,59% | 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 688 | 0,20% | 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 576 | 0,20% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |