Розбивка за секторами

04
Technology 5,0%
Retail 3,1%
Communication Services 3,1%
Financials 1,7%
Healthcare 1,3%
Industrials 1,2%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,4%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 82,8%

Повний портфель 114 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QLTI GMO ETF Trust $18 692 467 7,01% 691 497 $1 944 168 Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $18 327 943 6,87% 691 099 $1 100 431 Вгору ×2
SPVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12 909 671 4,84% 173 484 $1 050 318 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 793 379 4,42% 94 529 $1 148 070 Вниз ×3
LQD iShares Trust $10 547 097 3,96% 96 700 $35 484 Вгору ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $9 771 621 3,67% 530 202 $751 977 Вгору ×2
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund $9 598 697 3,60% 210 210 $728 809 Вгору ×1
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF $8 560 194 3,21% 138 412 $1 421 608 Вниз ×1
LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND $8 326 364 3,12% 241 038 $665 099 Вниз ×1
DEXC Dimensional ETF Trust $8 049 578 3,02% 97 439 $1 379 442 Вниз ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 023 383 3,01% 77 859 $798 379 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7 661 375 2,87% 78 018 $137 993 Вниз ×2
DVYE iShares, Inc. $7 279 252 2,73% 225 853 $-384 804 Вгору ×1
SPY SPY $6 577 449 2,47% 8 808 $835 138 Вниз ×3
JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 307 213 2,37% 120 874 $492 023 Вниз ×1
HGER Harbor ETF Trust $5 651 499 2,12% 192 621 $-182 101 Вгору ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $5 630 825 2,11% 84 547 $457 172 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 671 731 1,75% 41 247 $3 912 960 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4 168 848 1,56% 7 980 $470 797 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 968 862 1,49% 13 716 $803 880 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 948 914 1,48% 11 176 $745 796 Вгору ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3 743 916 1,40% 224 187 $-147 799 Вниз ×4
JNK SPDR SERIES TRUST $3 272 526 1,23% 33 958 $26 757 Вгору ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 502 557 0,94% 25 949 $-43 681 Вниз ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2 499 534 0,94% 50 721 $322 119 Вниз ×4
EAGG iShares Trust $2 289 360 0,86% 48 289 $2 479 Вгору ×3
USDX SGI Enhanced Core ETF $2 148 373 0,81% 84 291 $-57 699 Вниз ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2 102 566 0,79% 174 777 $-28 689 Вниз ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $1 983 741 0,74% 24 092 $262 388 Вгору ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1 950 866 0,73% 32 893 $-28 477 Вниз ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1 934 770 0,73% 58 683 $211 845
SIHY Harbor ETF Trust $1 890 504 0,71% 41 495 $-89 211 Вниз ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 837 215 0,69% 37 998 $-74 007 Вниз ×3
DIVP Advisors' Inner Circle Fund II $1 818 153 0,68% 67 665 $-147 333 Вниз ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1 802 300 0,68% 48 113 $204 869 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 732 307 0,65% 8 657 $100 402 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 727 488 0,65% 7 248 $471 412 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 696 027 0,64% 9 178 $552 842 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 655 727 0,62% 4 439 $81 711 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 563 660 0,59% 15 750 $10 570 Вгору ×4
SOXL Direxion Shares ETF Trust $1 333 550 0,50% 5 000 Вгору ×1
FMF First Trust Exchange-Traded Fund V $1 310 221 0,49% 26 142 $-104 497 Вниз ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 278 190 0,48% 25 233 $-102 646 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 165 724 0,44% 9 924 $418 847 Вгору ×2
USMV iShares Trust $1 160 021 0,44% 12 026 $28 728 Вниз ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 155 755 0,43% 22 855 $385 340 Вгору ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $1 154 159 0,43% 23 014 $379 542 Вгору ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 108 199 0,42% 4 683 $101 492 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 087 232 0,41% 6 400 $325 996 Вгору ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 030 762 0,39% 6 804 $-23 605 Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $985 269 0,37% 7 039 $245 598 Вгору ×2
PEX ProShares Trust $938 913 0,35% 42 838 $132 694 Вгору ×2
PRIV SSGA Active Trust $890 523 0,33% 35 373 $-94 501 Вниз ×1
IWM iShares Trust $887 647 0,33% 2 954 $144 148 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $884 505 0,33% 946 $-57 541 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $850 196 0,32% 5 801 $55 720 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $781 775 0,29% 5 718 $-154 729 Вгору ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $774 251 0,29% 16 813 $14 163 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $757 046 0,28% 1 028 $163 684
XJR iShares Trust $754 725 0,28% 14 309 $132 198 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $748 485 0,28% 5 924 $-35 093 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $748 166 0,28% 5 822 $72 130 Вгору ×2
XJH iShares Trust $718 016 0,27% 13 768 $94 464 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $717 136 0,27% 5 009 $113 334 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $685 687 0,26% 12 033 $104 204 Вгору ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $684 786 0,26% 7 311 $225 396 Вгору ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $684 549 0,26% 4 203 $162 863 Вгору ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $668 207 0,25% 5 679 $-241 038 Вниз ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $652 441 0,24% 3 121 $-9 131 Вниз ×3
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $646 782 0,24% 28 810 $-41 441 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $643 749 0,24% 6 726 $13 708 Вгору ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $635 250 0,24% 6 216 $87 512 Вгору ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $633 638 0,24% 6 125 $215 037 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $619 384 0,23% 7 621 $62 571 Вгору ×1
FLOT iShares Trust $615 330 0,23% 12 053 $210 239 Вгору ×1
AGG iShares Trust $592 098 0,22% 5 982 $-8 088 Вниз ×1
REZ iShares Trust $591 353 0,22% 6 245 $-72 796 Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $578 470 0,22% 6 583 $63 391 Вниз ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $554 539 0,21% 6 010 $-776 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $554 238 0,21% 6 707 $36 384 Вгору ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $536 682 0,20% 4 600 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $532 635 0,20% 1 410 $96 221
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $528 360 0,20% 7 400 $-125 460 Вгору ×2
LDEM iShares Trust $525 389 0,20% 8 710 $28 483 Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $521 671 0,20% 9 657 $11 975
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $512 336 0,19% 7 100 $16 019 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $510 437 0,19% 5 303 $18 587 Вгору ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $500 509 0,19% 10 355 $54 137 Вгору ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $475 844 0,18% 2 508 $165 822 Вгору ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $457 867 0,17% 6 966 $15 730 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $454 365 0,17% 5 007 $-8 170 Вгору ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $453 339 0,17% 2 034 $-20 248 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $440 628 0,17% 1 233 $143 645 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $434 648 0,16% 5 556 $-9 034 Вгору ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $423 770 0,16% 7 327 $7 440 Вгору ×2
IDV iShares Trust $421 433 0,16% 10 172 $-11 495
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $397 836 0,15% 4 645 $84 433 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $393 294 0,15% 1 510
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $364 736 0,14% 2 689 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $354 355 0,13% 610 $-540 737 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
EAGG $2 289 360 0,86% зростання ×3
NOW $1 563 660 0,59% зростання ×4
ANET $1 087 232 0,41% зростання ×3
JPIE $774 251 0,29% зростання ×3
DHI $684 549 0,26% зростання ×3
WFC $554 238 0,21% зростання ×5
DFNM $500 509 0,19% зростання ×4
CGW $457 867 0,17% зростання ×3
ABT $454 365 0,17% зростання ×5
JPM $278 885 0,10% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SOXL $1 333 550 5 000 0,50%
PLTR $536 682 4 600 0,20%
VLO $393 294 1 510 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $364 736 2 689 0,14%
ABBV $352 296 1 400 0,13%
ON $250 153 2 646 0,09%
CINF $224 205 1 211 0,08%
A $200 941 1 513 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QLTI Куплено більше +21K +$1.9M
GTPE Скорочено -1K +$1.4M
DEXC Скорочено -5K +$1.4M
AVUV Скорочено -2K +$1.1M
PYLD Куплено більше +34K +$1.1M
SPVM Куплено більше +1K +$1.1M
SPY Скорочено -22 +$835K
AAPL Куплено більше +1K +$804K
AVDV Куплено більше +6K +$798K
QYLD Куплено більше +4K +$752K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CGSD 30 вересня 2025 р. 493 239 $12 792 152
PSP 31 березня 2026 р. 105 293 $7 062 446 1,8%
XYLD 30 вересня 2025 р. 116 929 $4 553 211
VXUS 30 червня 2025 р. 70 675 $4 388 889
CDC 30 червня 2025 р. 63 055 $4 143 957
XLK 30 червня 2025 р. 19 100 $3 943 768 57,8%
FBND 30 вересня 2025 р. 62 337 $2 851 923
HYG 31 березня 2026 р. 30 949 $2 495 399
VRP 30 вересня 2025 р. 93 078 $2 275 747
HD 30 вересня 2025 р. 5 758 $2 111 177 -30,2%
MUNI 30 вересня 2025 р. 37 506 $1 926 291
BIT 31 березня 2026 р. 142 579 $1 862 078 -9,6%
VGLT 30 вересня 2025 р. 32 494 $1 823 567
CGSM 31 березня 2026 р. 63 237 $1 665 672
DFAS 30 червня 2025 р. 26 337 $1 573 631
DFSD 30 вересня 2025 р. 28 860 $1 385 582
ORCL 30 вересня 2025 р. 5 604 $1 225 264 -49,4%
EVYM 31 березня 2026 р. 23 660 $1 181 367
MU 31 грудня 2025 р. 6 500 $1 087 722 276,6%
MBND 30 вересня 2025 р. 38 326 $1 037 689
EA 31 грудня 2025 р. 4 100 $827 036 Більше не відстежується
VTEB 30 червня 2025 р. 15 546 $771 401
AMAT 31 грудня 2025 р. 3 301 $675 975 110,1%
CBSE 30 червня 2025 р. 19 698 $588 592
RTX 30 червня 2025 р. 4 011 $531 298 26,5%
KLAC 30 червня 2025 р. 658 $447 308 -76,9%
NKE 30 вересня 2025 р. 6 011 $427 044 -51,4%
PYPL 31 березня 2026 р. 7 300 $426 277 16,7%
MUB 30 червня 2025 р. 3 540 $373 259
DD 30 червня 2026 р. 7 716 $353 390 -4,2%
PGX 30 вересня 2025 р. 31 097 $346 110
VLO 31 березня 2026 р. 2 012 $327 536 64,4%
XLV 30 червня 2026 р. 2 000 $293 220 4,7%
DWX 31 грудня 2025 р. 6 350 $271 154
FLOT 31 грудня 2025 р. 5 215 $266 425
ESGV 30 червня 2025 р. 2 611 $255 704
CMCSA 30 червня 2026 р. 8 608 $247 127 -12,1%
JEPI 31 березня 2026 р. 4 301 $246 204
SLB 31 березня 2026 р. 6 009 $230 648 -5,2%
EMLP 30 вересня 2025 р. 5 838 $219 000
WDC 30 червня 2026 р. 800 $216 392 -35,0%
VHT 30 червня 2025 р. 816 $215 941
V 30 вересня 2025 р. 593 $210 716 5,6%
DFUS 30 вересня 2025 р. 3 106 $208 136
MBNE 30 червня 2025 р. 7 121 $206 687
SRLN 30 червня 2026 р. 5 128 $205 833
A 31 березня 2026 р. 1 507 $205 086 47,2%
INTU 30 червня 2026 р. 471 $203 651 7,7%
PMX 30 вересня 2025 р. 11 358 $77 915 Більше не відстежується
KULR 31 грудня 2025 р. 17 643 $73 395 Більше не відстежується
PACB 31 грудня 2025 р. 19 000 $24 320 35,8%
GUTS 30 червня 2025 р. 17 486 $20 808 -74,9%