Beta Wealth Group, Inc.
CIK 1594417 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $261.6M
- Позиції
- 114
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 592 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,57%
- Вага топ-25 активів
- 73,08%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 34,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,1% Оцін. купівлі $13 087 175 · продажі $7 743 566
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 60
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,8%
Retail
2,5%
Communication Services
2,2%
Healthcare
1,4%
Industrials
1,2%
Financials
1,0%
Communications
0,9%
Financial Services
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
84,4%
Повний портфель 114 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLTI | $18 692 467 | 7,15% | 691 497 | $1 944 168 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $18 327 943 | 7,01% | 691 099 | $1 100 431 | Вгору ×2 | ||
| SPVM | $12 909 671 | 4,94% | 173 484 | $1 050 318 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $11 793 379 | 4,51% | 94 529 | $1 148 070 | Вниз ×3 | ||
| LQD | $10 547 097 | 4,03% | 96 700 | $35 484 | Вгору ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $9 771 621 | 3,74% | 530 202 | $751 977 | Вгору ×2 | ||
| FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $9 598 697 | 3,67% | 210 210 | $728 809 | Вгору ×1 | ||
| GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | $8 560 194 | 3,27% | 138 412 | $1 421 608 | Вниз ×1 | ||
| LSVD | $8 326 364 | 3,18% | 241 038 | $665 099 | Вниз ×1 | ||
| DEXC | $8 049 578 | 3,08% | 97 439 | $1 379 442 | Вниз ×3 | ||
| AVDV | $8 023 383 | 3,07% | 77 859 | $798 379 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7 661 375 | 2,93% | 78 018 | $137 993 | Вниз ×2 | ||
| DVYE | $7 279 252 | 2,78% | 225 853 | $-384 804 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $6 577 449 | 2,51% | 8 808 | $835 138 | Вниз ×3 | ||
| JPRE | $6 307 213 | 2,41% | 120 874 | $492 023 | Вниз ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $5 651 499 | 2,16% | 192 621 | $-182 101 | Вгору ×2 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $5 630 825 | 2,15% | 84 547 | $457 172 | Вгору ×2 | ||
| DIA | $4 168 848 | 1,59% | 7 980 | $470 797 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 948 914 | 1,51% | 11 176 | $745 796 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 946 123 | 1,51% | 34 841 | $3 187 352 | Вгору ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $3 743 916 | 1,43% | 224 187 | $-147 799 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 361 206 | 1,28% | 11 616 | $551 530 | Вгору ×1 | ||
| JNK | $3 272 526 | 1,25% | 33 958 | $26 757 | Вгору ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 502 557 | 0,96% | 25 949 | $-43 681 | Вниз ×2 | ||
| CGDV | $2 499 534 | 0,96% | 50 721 | $322 119 | Вниз ×4 | ||
| EAGG | $2 289 360 | 0,88% | 48 289 | $2 479 | Вгору ×3 | ||
| USDX SGI Enhanced Core ETF | $2 148 373 | 0,82% | 84 291 | $-57 699 | Вниз ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $2 102 566 | 0,80% | 174 777 | $-28 689 | Вниз ×1 | ||
| VSGX | $1 983 741 | 0,76% | 24 092 | $262 388 | Вгору ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1 950 866 | 0,75% | 32 893 | $-28 477 | Вниз ×2 | ||
| CGMM | $1 934 770 | 0,74% | 58 683 | $211 845 | |||
| SIHY | $1 890 504 | 0,72% | 41 495 | $-89 211 | Вниз ×1 | ||
| JPIB | $1 837 215 | 0,70% | 37 998 | $-74 007 | Вниз ×3 | ||
| DIVP | $1 818 153 | 0,70% | 67 665 | $-147 333 | Вниз ×2 | ||
| CGNG | $1 802 300 | 0,69% | 48 113 | $204 869 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 655 727 | 0,63% | 4 439 | $81 711 | Вгору ×1 | ||
| SOXL | $1 333 550 | 0,51% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| FMF | $1 310 221 | 0,50% | 26 142 | $-104 497 | Вниз ×2 | ||
| JMUB | $1 278 190 | 0,49% | 25 233 | $-102 646 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 165 724 | 0,45% | 9 924 | $418 847 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $1 160 021 | 0,44% | 12 026 | $28 728 | Вниз ×3 | ||
| JPST | $1 155 755 | 0,44% | 22 855 | $385 340 | Вгору ×2 | ||
| GSY | $1 154 159 | 0,44% | 23 014 | $379 542 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $1 108 199 | 0,42% | 4 683 | $101 492 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 087 232 | 0,42% | 6 400 | $325 996 | Вгору ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 030 762 | 0,39% | 6 804 | $-23 605 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $985 269 | 0,38% | 7 039 | $245 598 | Вгору ×2 | ||
| PEX | $938 913 | 0,36% | 42 838 | $132 694 | Вгору ×2 | ||
| PRIV | $890 523 | 0,34% | 35 373 | $-94 501 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $887 647 | 0,34% | 2 954 | $144 148 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $884 505 | 0,34% | 946 | $-57 541 | Вгору ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $878 628 | 0,34% | 8 850 | $15 568 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $850 196 | 0,33% | 5 801 | $55 720 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $781 775 | 0,30% | 5 718 | $-154 729 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $780 087 | 0,30% | 3 273 | $127 994 | Вгору ×1 | ||
| JPIE | $774 251 | 0,30% | 16 813 | $14 163 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $771 799 | 0,30% | 3 857 | $99 099 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $757 046 | 0,29% | 1 028 | $163 684 | |||
| XJR | $754 725 | 0,29% | 14 309 | $132 198 | Вгору ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $748 485 | 0,29% | 5 924 | $-35 093 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $748 166 | 0,29% | 5 822 | $72 130 | Вгору ×2 | ||
| XJH | $718 016 | 0,27% | 13 768 | $94 464 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $717 136 | 0,27% | 5 009 | $113 334 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $685 687 | 0,26% | 12 033 | $104 204 | Вгору ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $684 786 | 0,26% | 7 311 | $225 396 | Вгору ×2 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $684 549 | 0,26% | 4 203 | $162 863 | Вгору ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $668 207 | 0,26% | 5 679 | $-241 038 | Вниз ×5 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $652 441 | 0,25% | 3 121 | $-9 131 | Вниз ×3 | ||
| SHYM | $646 782 | 0,25% | 28 810 | $-41 441 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $643 749 | 0,25% | 6 726 | $13 708 | Вгору ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $635 250 | 0,24% | 6 216 | $87 512 | Вгору ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $633 638 | 0,24% | 6 125 | $215 037 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $619 384 | 0,24% | 7 621 | $62 571 | Вгору ×1 | ||
| FLOT | $615 330 | 0,24% | 12 053 | $210 239 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $592 098 | 0,23% | 5 982 | $-8 088 | Вниз ×1 | ||
| REZ | $591 353 | 0,23% | 6 245 | $-72 796 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $584 278 | 0,22% | 3 162 | $176 987 | Вниз ×4 | ||
| SPYM | $578 470 | 0,22% | 6 583 | $63 391 | Вниз ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $554 539 | 0,21% | 6 010 | $-776 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $554 238 | 0,21% | 6 707 | $36 384 | Вгору ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $536 682 | 0,21% | 4 600 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $532 635 | 0,20% | 1 410 | $96 221 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $528 360 | 0,20% | 7 400 | $-125 460 | Вгору ×2 | ||
| LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | $525 389 | 0,20% | 8 710 | $28 483 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $521 671 | 0,20% | 9 657 | $11 975 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $512 336 | 0,20% | 7 100 | $16 019 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $510 437 | 0,20% | 5 303 | $18 587 | Вгору ×2 | ||
| DFNM | $500 509 | 0,19% | 10 355 | $54 137 | Вгору ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $475 844 | 0,18% | 2 508 | $165 822 | Вгору ×1 | ||
| CGW | $457 867 | 0,18% | 6 966 | $15 730 | Вгору ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $454 365 | 0,17% | 5 007 | $-8 170 | Вгору ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $453 339 | 0,17% | 2 034 | $-20 248 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $440 628 | 0,17% | 1 233 | $143 645 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $434 648 | 0,17% | 5 556 | $-9 034 | Вгору ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $423 770 | 0,16% | 7 327 | $7 440 | Вгору ×2 | ||
| IDV | $421 433 | 0,16% | 10 172 | $-11 495 | |||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $397 836 | 0,15% | 4 645 | $84 433 | Вгору ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $393 294 | 0,15% | 1 510 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $364 736 | 0,14% | 2 689 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $354 355 | 0,14% | 610 | $-540 737 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EAGG | $2 289 360 | 0,88% | зростання ×3 |
| ANET | $1 087 232 | 0,42% | зростання ×3 |
| JPIE | $774 251 | 0,30% | зростання ×3 |
| DHI | $684 549 | 0,26% | зростання ×3 |
| WFC | $554 238 | 0,21% | зростання ×5 |
| DFNM | $500 509 | 0,19% | зростання ×4 |
| CGW | $457 867 | 0,18% | зростання ×3 |
| ABT | $454 365 | 0,17% | зростання ×5 |
| JPM | $278 885 | 0,11% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QLTI | Куплено більше | +21K | +$1.9M |
| GTPE | Скорочено | -1K | +$1.4M |
| DEXC | Скорочено | -5K | +$1.4M |
| AVUV | Скорочено | -2K | +$1.1M |
| PYLD | Куплено більше | +34K | +$1.1M |
| SPVM | Куплено більше | +1K | +$1.1M |
| SPY | Скорочено | -22 | +$835K |
| AVDV | Куплено більше | +6K | +$798K |
| QYLD | Куплено більше | +4K | +$752K |
| GOOG | Куплено більше | +10 | +$746K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CGSD | 30 вересня 2025 р. | 493 239 | $12 792 152 | Більше не відстежується |
| JEPQ | 31 березня 2025 р. | 141 580 | $7 982 308 | |
| PSP | 31 березня 2026 р. | 105 293 | $7 062 446 | Більше не відстежується |
| HDEF | 31 березня 2025 р. | 200 608 | $4 872 756 | Більше не відстежується |
| XYLD | 30 вересня 2025 р. | 116 929 | $4 553 211 | Більше не відстежується |
| VXUS | 30 червня 2025 р. | 70 675 | $4 388 889 | |
| CDC | 30 червня 2025 р. | 63 055 | $4 143 957 | |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 19 100 | $3 943 768 | Більше не відстежується |
| ACWX | 31 березня 2025 р. | 64 401 | $3 359 171 | |
| FBND | 30 вересня 2025 р. | 62 337 | $2 851 923 | Більше не відстежується |
| HYG | 31 березня 2026 р. | 30 949 | $2 495 399 | Більше не відстежується |
| VRP | 30 вересня 2025 р. | 93 078 | $2 275 747 | Більше не відстежується |
| HD | 30 вересня 2025 р. | 5 758 | $2 111 177 | -14,3% |
| MUNI | 30 вересня 2025 р. | 37 506 | $1 926 291 | Більше не відстежується |
| BIT | 31 березня 2026 р. | 142 579 | $1 862 078 | -3,9% |
| VGLT | 30 вересня 2025 р. | 32 494 | $1 823 567 | |
| CGSM | 31 березня 2026 р. | 63 237 | $1 665 672 | Більше не відстежується |
| DFAE | 31 березня 2025 р. | 64 963 | $1 648 116 | Більше не відстежується |
| DFAS | 30 червня 2025 р. | 26 337 | $1 573 631 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 11 400 | $1 568 298 | Більше не відстежується |
| ARKF | 31 березня 2025 р. | 39 327 | $1 457 065 | Більше не відстежується |
| DFSD | 30 вересня 2025 р. | 28 860 | $1 385 582 | Більше не відстежується |
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 5 604 | $1 225 264 | -50,5% |
| SPMD | 31 березня 2025 р. | 21 875 | $1 196 330 | Більше не відстежується |
| EVYM | 31 березня 2026 р. | 23 660 | $1 181 367 | |
| XMHQ | 31 березня 2025 р. | 11 354 | $1 118 028 | Більше не відстежується |
| MU | 31 грудня 2025 р. | 6 500 | $1 087 722 | 224,9% |
| MBND | 30 вересня 2025 р. | 38 326 | $1 037 689 | Більше не відстежується |
| IDV | 31 березня 2025 р. | 35 847 | $981 479 | Більше не відстежується |
| EA | 31 грудня 2025 р. | 4 100 | $827 036 | Більше не відстежується |
| HYMB | 31 березня 2025 р. | 31 099 | $795 507 | Більше не відстежується |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 15 546 | $771 401 | Більше не відстежується |
| AMAT | 31 грудня 2025 р. | 3 301 | $675 975 | 92,4% |
| DFCF | 31 березня 2025 р. | 14 904 | $615 092 | Більше не відстежується |
| CBSE | 30 червня 2025 р. | 19 698 | $588 592 | Більше не відстежується |
| RTX | 30 червня 2025 р. | 4 011 | $531 298 | 54,5% |
| KLAC | 30 червня 2025 р. | 658 | $447 308 | -78,9% |
| RSP | 31 березня 2025 р. | 2 511 | $440 017 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 вересня 2025 р. | 6 011 | $427 044 | -41,3% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 7 300 | $426 277 | 36,3% |
| MUB | 30 червня 2025 р. | 3 540 | $373 259 | Більше не відстежується |
| DD | 30 червня 2026 р. | 7 716 | $353 390 | 2,8% |
| PGX | 30 вересня 2025 р. | 31 097 | $346 110 | Більше не відстежується |
| VLO | 31 березня 2026 р. | 2 012 | $327 536 | 39,5% |
| BKLN | 31 березня 2025 р. | 15 164 | $319 502 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $293 220 | Більше не відстежується |
| DWX | 31 грудня 2025 р. | 6 350 | $271 154 | Більше не відстежується |
| FLOT | 31 грудня 2025 р. | 5 215 | $266 425 | Більше не відстежується |
| ESGV | 30 червня 2025 р. | 2 611 | $255 704 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 8 608 | $247 127 | 9,0% |
| JEPI | 31 березня 2026 р. | 4 301 | $246 204 | Більше не відстежується |
| A | 31 березня 2025 р. | 1 787 | $240 057 | 32,0% |
| CGDG | 31 березня 2025 р. | 7 970 | $236 225 | Більше не відстежується |
| SLB | 31 березня 2026 р. | 6 009 | $230 648 | 4,5% |
| EMLP | 30 вересня 2025 р. | 5 838 | $219 000 | Більше не відстежується |
| WDC | 30 червня 2026 р. | 800 | $216 392 | -25,4% |
| VHT | 30 червня 2025 р. | 816 | $215 941 | Більше не відстежується |
| IXUS | 31 березня 2025 р. | 3 211 | $212 360 | |
| V | 30 вересня 2025 р. | 593 | $210 716 | 7,9% |
| DFUS | 30 вересня 2025 р. | 3 106 | $208 136 | Більше не відстежується |
| MBNE | 30 червня 2025 р. | 7 121 | $206 687 | Більше не відстежується |
| SRLN | 30 червня 2026 р. | 5 128 | $205 833 | Більше не відстежується |
| A | 31 березня 2026 р. | 1 507 | $205 086 | 35,5% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 400 | $204 492 | |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 471 | $203 651 | 38,1% |
| PZC | 31 березня 2025 р. | 20 604 | $141 549 | Більше не відстежується |
| PMX | 30 вересня 2025 р. | 11 358 | $77 915 | Більше не відстежується |
| KULR | 31 грудня 2025 р. | 17 643 | $73 395 | Більше не відстежується |
| PACB | 31 грудня 2025 р. | 19 000 | $24 320 | -34,1% |
| GUTS | 30 червня 2025 р. | 17 486 | $20 808 | -55,0% |