PEZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -2,34%▼ -2,20%
3M▼ -5,08%▼ -4,71%
6M▼ -5,08%▼ -4,71%
З початку року▼ -9,59%▼ -9,24%
1Y▼ -7,57%▼ -7,20%
3Y··
5Y··
Максз 27 лютого 2024 р.▲ +4,84%▲ +5,51%
Волатильність 1 рік21,43%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,54

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Лип 2026) -$999K
Квартал, що закінчується Лип 2026 -$999K
Останні 12 місяців -$8.1M Сер 2025 – Лип 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 33 холдинги

05
ЕмітентТікерВага %Ринкова вартістьАкціїCUSIPОдиниці/акціяТипВалюта
Cardinal Health Inc CAH 5,29 ≈$1.1M 4 961 14149Y108 0.02157 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 4,48 ≈$965K 8 993 163072101 0.0391 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 4,27 ≈$919K 4 182 33829M101 0.01818 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 4,08 ≈$878K 2 489 571903202 0.01082 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 4,06 ≈$874K 2 786 43300A203 0.01211 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 3,98 ≈$856K 3 048 H2906T109 0.01325 EQUITY USD
DoorDash Inc DASH 3,89 ≈$838K 4 627 25809K105 0.02012 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 3,72 ≈$801K 14 762 03852U106 0.06418 EQUITY USD
General Motors Co GM 3,62 ≈$778K 9 873 37045V100 0.04293 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 3,54 ≈$762K 7 236 278642103 0.03146 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 3,48 ≈$748K 2 864 30212P303 0.01245 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 3,15 ≈$678K 8 107 247361702 0.03525 EQUITY USD
Abercrombie & Fitch Co ANF 3,12 ≈$671K 4 951 002896207 0.02153 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 3,06 ≈$659K 2 831 778296103 0.01231 EQUITY USD
Figs Inc FIGS 3,05 ≈$656K 46 890 30260D103 0.2039 EQUITY USD
Hasbro Inc HAS 3,04 ≈$654K 7 316 418056107 0.03181 EQUITY USD
CarMax Inc KMX 3,00 ≈$645K 11 606 143130102 0.05046 EQUITY USD
Dana Inc DAN 2,78 ≈$598K 21 786 235825205 0.09472 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2,77 ≈$596K 14 852 53190C102 0.06457 EQUITY USD
Dillard's Inc DDS 2,77 ≈$595K 926 254067101 0.004026 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2,70 ≈$582K 16 172 17243V102 0.07031 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 2,70 ≈$581K 3 488 741511109 0.01517 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2,68 ≈$577K 1 455 55825T103 0.006326 EQUITY USD
Lamar Advertising Co LAMR 2,65 ≈$570K 3 999 512816109 0.01739 OTHER USD
Frontdoor Inc FTDR 2,64 ≈$569K 7 583 35905A109 0.03297 EQUITY USD
Newell Brands Inc NWL 2,57 ≈$553K 104 747 651229106 0.4554 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2,53 ≈$545K 6 843 558256103 0.02975 EQUITY USD
Daily Journal Corp DJCO 2,44 ≈$526K 810 233912104 0.003522 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 2,43 ≈$523K 457 384637104 0.001987 EQUITY USD
Monarch Casino & Resort Inc MCRI 2,31 ≈$498K 4 309 609027107 0.01873 EQUITY USD
Gold.com Inc GOLD 2,30 ≈$495K 11 838 00181T107 0.05147 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,89 ≈$191K 191 930 825252885 0.8345 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.000004348 OTHER USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

06
Consumer Discretionary 48,7%
Retail 22,5%
Communication Services 7,9%
Consumer products 6,5%
Health Care 5,3%
Industrials 3,2%
Real Estate 2,6%
Technology 2,4%
Інше/Невідоме 0,9%

Щоденні зміни (30 д.)

07
ДатаТипТікерЗміна
01 жовтня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Одиниць/акцію: 0.5796 → 0.8345 (44,0%)
01 жовтня 2026 р. Вихід ALGT 01748X102 Позиція ліквідована — було 0.02686 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Вихід AMZN 023135106 Позиція ліквідована — було 0.02053 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Скорочено ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 Одиниць/акцію: 0.02462 → 0.02153 (-12,6%)
01 жовтня 2026 р. Новий ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Нова позиція — 0.06418 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Вихід BLMN 094235108 Позиція ліквідована — було 0.2209 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Вихід BWA 099724106 Позиція ліквідована — було 0.05154 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Новий CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Нова позиція — 0.02157 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Збільшено CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Одиниць/акцію: 0.03435 → 0.0391 (13,8%)
01 жовтня 2026 р. Вихід CALY 131193104 Позиція ліквідована — було 0.1775 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Новий CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Нова позиція — 0.07031 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Вихід CVS 126650100 Позиція ліквідована — було 0.03732 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Скорочено DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Одиниць/акцію: 0.04519 → 0.03525 (-22,0%)
01 жовтня 2026 р. Новий DAN — Dana Inc 235825205 Нова позиція — 0.09472 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Новий DASH — DoorDash Inc 25809K105 Нова позиція — 0.02012 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Новий DDS — Dillard's Inc 254067101 Нова позиція — 0.004026 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Новий DJCO — Daily Journal Corp 233912104 Нова позиція — 0.003522 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Скорочено EBAY — eBay Inc 278642103 Одиниць/акцію: 0.03811 → 0.03146 (-17,4%)
01 жовтня 2026 р. Вихід EVC 29382R107 Позиція ліквідована — було 0.2682 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Новий EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Нова позиція — 0.01245 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Вихід F 345370860 Позиція ліквідована — було 0.2535 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Новий FIGS — Figs Inc 30260D103 Нова позиція — 0.2039 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Новий FIVE — Five Below Inc 33829M101 Нова позиція — 0.01818 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Новий FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 Нова позиція — 0.03297 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Збільшено GHC — Graham Holdings Co 384637104 Одиниць/акцію: 0.001539 → 0.001987 (29,1%)
01 жовтня 2026 р. Новий GM — General Motors Co 37045V100 Нова позиція — 0.04293 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Новий GOLD — Gold.com Inc 00181T107 Нова позиція — 0.05147 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Новий GRMN — Garmin Ltd H2906T109 Нова позиція — 0.01325 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Вихід GTX 366505105 Позиція ліквідована — було 0.1063 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Новий HAS — Hasbro Inc 418056107 Нова позиція — 0.03181 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Збільшено HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Одиниць/акцію: 0.01157 → 0.01211 (4,7%)
01 жовтня 2026 р. Новий KMX — CarMax Inc 143130102 Нова позиція — 0.05046 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Скорочено LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 Одиниць/акцію: 0.01853 → 0.01739 (-6,1%)
01 жовтня 2026 р. Вихід LIND 535219109 Позиція ліквідована — було 0.08463 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Скорочено LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Одиниць/акцію: 0.07928 → 0.06457 (-18,5%)
01 жовтня 2026 р. Збільшено MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Одиниць/акцію: 0.01022 → 0.01082 (5,9%)
01 жовтня 2026 р. Новий MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 Нова позиція — 0.01873 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Збільшено MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Одиниць/акцію: 0.02688 → 0.02975 (10,7%)
01 жовтня 2026 р. Скорочено MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 Одиниць/акцію: 0.006909 → 0.006326 (-8,4%)
01 жовтня 2026 р. Збільшено NWL — Newell Brands Inc 651229106 Одиниць/акцію: 0.363 → 0.4554 (25,5%)
01 жовтня 2026 р. Вихід OPLN 48238T109 Позиція ліквідована — було 0.05183 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Вихід OSW P73684113 Позиція ліквідована — було 0.07942 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Вихід PHIN 71880K101 Позиція ліквідована — було 0.02342 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Скорочено PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Одиниць/акцію: 0.01596 → 0.01517 (-5,0%)
01 жовтня 2026 р. Скорочено ROST — Ross Stores Inc 778296103 Одиниць/акцію: 0.01563 → 0.01231 (-21,3%)
01 жовтня 2026 р. Вихід RSI 782011100 Позиція ліквідована — було 0.136 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Вихід SCHL 807066105 Позиція ліквідована — було 0.04767 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Вихід SPHR 55826T102 Позиція ліквідована — було 0.02438 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Вихід ULCC 35909R108 Позиція ліквідована — було 0.288 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Вихід VSXY 926400102 Позиція ліквідована — було 0.0646 одиниць/акцію
01 жовтня 2026 р. Вихід YETI 98585X104 Позиція ліквідована — було 0.04767 одиниць/акцію
30 вересня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Одиниць/акцію: 0.4663 → 0.5796 (24,3%)
30 вересня 2026 р. Збільшено GHC — Graham Holdings Co 384637104 Одиниць/акцію: 0.001535 → 0.001539 (0,3%)
30 вересня 2026 р. Скорочено PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Одиниць/акцію: 0.01598 → 0.01596 (-0,1%)
30 вересня 2026 р. Збільшено — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Одиниць/акцію: 0.000003846 → 0.000004348 (13,0%)
25 вересня 2026 р. Скорочено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Одиниць/акцію: 0.6007 → 0.4663 (-22,4%)
24 вересня 2026 р. Вихід USD CASHUSD00 Позиція ліквідована — було -0.001873 одиниць/акцію
23 вересня 2026 р. Скорочено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Одиниць/акцію: 0.6635 → 0.6007 (-9,5%)
22 вересня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Одиниць/акцію: 0.6616 → 0.6635 (0,3%)
22 вересня 2026 р. Новий USD CASHUSD00 Нова позиція — -0.001873 одиниць/акцію
21 вересня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Одиниць/акцію: 0.6037 → 0.6616 (9,6%)
18 вересня 2026 р. Скорочено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Одиниць/акцію: 0.6531 → 0.6037 (-7,6%)
18 вересня 2026 р. Скорочено GHC — Graham Holdings Co 384637104 Одиниць/акцію: 0.001539 → 0.001535 (-0,3%)
18 вересня 2026 р. Збільшено PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Одиниць/акцію: 0.01596 → 0.01598 (0,1%)
18 вересня 2026 р. Скорочено — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Одиниць/акцію: 0.000004348 → 0.000003846 (-11,5%)
16 вересня 2026 р. Вихід USD CASHUSD00 Позиція ліквідована — було -0.00003948 одиниць/акцію
15 вересня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Одиниць/акцію: 0.6035 → 0.6531 (8,2%)
15 вересня 2026 р. Скорочено USD CASHUSD00 Одиниць/акцію: 0.003159 → -0.00003948 (-101,2%)
14 вересня 2026 р. Новий USD CASHUSD00 Нова позиція — 0.003159 одиниць/акцію
11 вересня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Одиниць/акцію: 0.5916 → 0.6035 (2,0%)
03 вересня 2026 р. Вихід USD CASHUSD00 Позиція ліквідована — було -0.0000001304 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Одиниць/акцію: 0.5857 → 0.5916 (1,0%)
02 вересня 2026 р. Новий USD CASHUSD00 Нова позиція — -0.0000001304 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Одиниць/акцію: 0.5494 → 0.5857 (6,6%)

Дивіденди 61 платіж

08
0,41%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,38Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
21 вересня 2026 р.$0,1340
22 червня 2026 р.$0,1510
23 березня 2026 р.$0,0980
23 червня 2025 р.$0,1170
18 березня 2024 р.$0,1160
18 грудня 2023 р.$0,0320
18 вересня 2023 р.$0,0940
20 червня 2023 р.$0,1430
20 березня 2023 р.$0,2300
19 грудня 2022 р.$0,1100
19 вересня 2022 р.$0,1410
21 червня 2022 р.$0,0110
21 березня 2022 р.$0,0110
20 грудня 2021 р.$0,1080
20 вересня 2021 р.$0,0780
21 червня 2021 р.$0,0110
22 березня 2021 р.$0,0110
21 грудня 2020 р.$0,0840
21 вересня 2020 р.$0,0740
22 червня 2020 р.$0,0360
23 березня 2020 р.$0,1010
23 грудня 2019 р.$0,0030
23 вересня 2019 р.$0,0020
24 червня 2019 р.$0,0020
24 грудня 2018 р.$0,0520
24 вересня 2018 р.$0,0380
18 червня 2018 р.$0,0820
19 березня 2018 р.$0,0150
18 грудня 2017 р.$0,0480
18 вересня 2017 р.$0,1350
16 червня 2017 р.$0,0270
16 грудня 2016 р.$0,0730
16 вересня 2016 р.$0,0540
17 червня 2016 р.$0,2210
18 грудня 2015 р.$0,0420
18 вересня 2015 р.$0,0340
19 червня 2015 р.$0,0530
20 березня 2015 р.$0,1540
19 грудня 2014 р.$0,0250
20 червня 2014 р.$0,0150
21 березня 2014 р.$0,0260
20 грудня 2013 р.$0,0530
20 вересня 2013 р.$0,0260
21 червня 2013 р.$0,0900
15 березня 2013 р.$0,0200
21 грудня 2012 р.$0,2280
21 вересня 2012 р.$0,0420
15 червня 2012 р.$0,0490
16 грудня 2011 р.$0,1010
16 вересня 2011 р.$0,0260

Інституційні власники (13F) 26 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 675 476 22,76% 25 865 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $1 506 914 12,82% 14 568 Акції 30 червня 2026 р.
Cetera Investment Advisers $1 115 812 9,49% 10 787 Акції 30 червня 2026 р.
SPC Financial, Inc. $967 496 8,23% 9 611 Акції 30 вересня 2025 р.
Farther Finance Advisors, LLC $959 199 8,16% 9 273 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $651 206 5,54% 6 296 Акції 30 червня 2026 р.
H D Vest Advisory Services $640 168 5,44% 6 434 Акції 30 червня 2025 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $582 471 4,95% 5 631 Акції 30 червня 2026 р.
LPL Financial LLC $557 591 4,74% 5 390 Акції 30 червня 2026 р.
Trueblood Wealth Management, LLC $456 789 3,89% 4 416 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $454 102 3,86% 4 390 Акції 30 червня 2026 р.
Genesee Capital Advisors, LLC $281 883 2,40% 2 725 Акції 30 червня 2026 р.
COMERICA BANK $259 889 2,21% 2 500 Акції 31 грудня 2025 р.
FIFTH THIRD BANCORP $258 600 2,20% 2 500 Акції 30 червня 2026 р.
Register Financial Advisors LLC $114 936 0,98% 1 111 Акції 30 червня 2026 р.
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $82 752 0,70% 800 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $49 859 0,42% 482 Акції 30 червня 2026 р.
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $38 169 0,32% 369 Акції 30 червня 2026 р.
Transamerica Financial Advisors, LLC $29 074 0,25% 281 Акції 30 червня 2026 р.
Institute for Wealth Management, LLC. $22 757 0,19% 220 Акції 30 червня 2026 р.
CENTRAL TRUST Co $21 516 0,18% 208 Акції 30 червня 2026 р.
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10 977 0,09% 105 Акції 30 червня 2026 р.
MTM Investment Management, LLC $8 482 0,07% 82 Акції 30 червня 2026 р.
IFP Advisors, Inc $8 275 0,07% 80 Акції 30 червня 2026 р.
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3 207 0,03% 31 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $32 0,00% 0 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Схожі за розміром

ФондAUM
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares Із кредитним плечем / інверсний $21.5M
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Sha… Із кредитним плечем / інверсний $21.8M
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $21.9M
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed … $22.0M
AMA Defiance Daily Target 2x Long A… Із кредитним плечем / інверсний $22.1M
QUSA VistaShares Target 15 USA Quali… $21.5M
DIVD Altrius Global Dividend ETF $21.4M
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… $21.2M
PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… Із кредитним плечем / інверсний $20.7M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M