Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PEZ)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000013128 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$99,02
Станом на 10 березня 2026 р.
▼ -0,47 (-0,47%)
Зміна за 1 день
$76,23 – $110,43
Діапазон за 52 тижні
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $23.3M
- Власність
- 48
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 46,82%
- Ефективна кількість позицій
- 21,7
- Позиції понад 1%
- 46
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
PEZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,58% | — |
| 3M | ▼ -5,58% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| З початку року | ▼ -4,75% | — |
| 1Y | ▲ +17,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +10,45% | — |
- Волатильність 1 рік
- 24,55%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,78
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$942K
- Останні 12 місяців
- -$31.9M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 48 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.1M | 13,34 | 3 104 040 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.2M | 5,14 | 1 197 366 | STIV | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $950K | 4,08 | 6 547 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $828K | 3,56 | 2 308 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $825K | 3,54 | 8 814 | EC | US |
| Walmart Inc. | 931142103 | $822K | 3,53 | 6 232 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $818K | 3,52 | 4 242 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 43300A203 | $792K | 3,40 | 2 443 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $785K | 3,37 | 2 170 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $777K | 3,34 | 953 | EC | US |
| Five Below, Inc. | 33829M101 | $754K | 3,24 | 3 200 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $694K | 2,98 | 3 831 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $687K | 2,95 | 4 380 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $677K | 2,91 | 2 694 | EC | CH |
| Rush Street Interactive, Inc. | 782011100 | $674K | 2,90 | 23 989 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $647K | 2,78 | 8 415 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $605K | 2,60 | 2 434 | EC | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $604K | 2,59 | 1 886 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $597K | 2,56 | 4 191 | EC | US |
| Garrett Motion Inc. | 366505105 | $581K | 2,50 | 22 693 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $574K | 2,47 | 5 987 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $572K | 2,46 | 2 511 | EC | US |
| Dana Inc. | 235825205 | $562K | 2,41 | 15 411 | EC | US |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $536K | 2,30 | 6 781 | EC | US |
| Caesars Entertainment, Inc. | 12769G100 | $526K | 2,26 | 18 931 | EC | US |
| Rivian Automotive, Inc. | 76954A103 | $518K | 2,22 | 31 564 | EC | US |
| FIGS, Inc. | 30260D103 | $480K | 2,06 | 32 086 | EC | US |
| Callaway Golf Co. | 131193104 | $445K | 1,91 | 29 065 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $420K | 1,80 | 6 116 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $388K | 1,67 | 2 816 | EC | US |
| Dillard's, Inc. | 254067101 | $378K | 1,62 | 664 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $366K | 1,57 | 1 270 | EC | US |
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $359K | 1,54 | 15 480 | EC | US |
| Winmark Corp. | 974250102 | $356K | 1,53 | 936 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc. (The) | 163072101 | $356K | 1,53 | 5 659 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp. | 005098108 | $336K | 1,44 | 3 473 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc. | G38644103 | $322K | 1,38 | 7 231 | EC | KY |
| Nexstar Media Group, Inc. | 65336K103 | $309K | 1,33 | 1 484 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $301K | 1,29 | 7 466 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | 558256103 | $283K | 1,22 | 4 231 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $278K | 1,20 | 1 774 | EC | US |
| OPENLANE, Inc. | 48238T109 | $267K | 1,15 | 8 499 | EC | US |
| PHINIA Inc. | 71880K101 | $259K | 1,11 | 3 589 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 535219109 | $257K | 1,10 | 13 872 | EC | US |
| Wolverine World Wide, Inc. | 978097103 | $245K | 1,05 | 14 400 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $239K | 1,03 | 213 | EC | US |
| Green Brick Partners, Inc. | 392709101 | $222K | 0,95 | 3 286 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $124K | 0,53 | 124 334 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
38,8%
Retail
19,9%
Communication Services
10,3%
Health Care
5,8%
Consumer products
4,6%
Diversified Consumer Services
2,4%
Real Estate
1,4%
Industrials
1,0%
Інше/Невідоме
16,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.671 → 0.7028 (4,8%) |
| 14 серпня 2026 р. | Новий |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Нова позиція — -0.00001232 одиниць/акцію |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.6681 → 0.671 (0,4%) |
| 05 серпня 2026 р. | Вихід |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Позиція ліквідована — було -0.00000004545 одиниць/акцію |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.6661 → 0.6681 (0,3%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: 0.001951 → -0.00000004545 (-100,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.6404 → 0.6661 (4,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Новий |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Нова позиція — 0.001951 одиниць/акцію |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.6302 → 0.6404 (1,6%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.6636 → 0.6302 (-5,0%) |
| 17 липня 2026 р. | Вихід |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Позиція ліквідована — було 0.00000004545 одиниць/акцію |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.6697 → 0.6636 (-0,9%) |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: 0.001839 → 0.00000004545 (-100,0%) |
| 14 липня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.6458 → 0.6697 (3,7%) |
| 14 липня 2026 р. | Збільшено |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Одиниць/акцію: 0.001539 → 0.001541 (0,1%) |
| 14 липня 2026 р. | Новий |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Нова позиція — 0.001839 одиниць/акцію |
| 14 липня 2026 р. | Збільшено |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Одиниць/акцію: 0.000004348 → 0.000004545 (4,5%) |
| 13 липня 2026 р. | Вихід |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Позиція ліквідована — було 0.001291 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Нова позиція — 0.6458 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ALGT — Allegiant Travel Co
01748X102
|
Нова позиція — 0.02686 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
AMZN — Amazon.com Inc
023135106
|
Нова позиція — 0.02053 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ANF — Abercrombie & Fitch Co
002896207
|
Нова позиція — 0.02462 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
BLMN — Bloomin' Brands Inc
094235108
|
Нова позиція — 0.2209 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
BWA — BorgWarner Inc
099724106
|
Нова позиція — 0.05154 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
CAKE — Cheesecake Factory Inc/The
163072101
|
Нова позиція — 0.03435 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
CALY — Callaway Golf Co
131193104
|
Нова позиція — 0.1775 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
CVS — CVS Health Corp
126650100
|
Нова позиція — 0.03732 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
DAL — Delta Air Lines Inc
247361702
|
Нова позиція — 0.04519 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
Нова позиція — 0.03811 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
EVC — Entravision Communications Corp
29382R107
|
Нова позиція — 0.2682 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
F — Ford Motor Co
345370860
|
Нова позиція — 0.2535 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Нова позиція — 0.001539 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
GTX — Garrett Motion Inc
366505105
|
Нова позиція — 0.1063 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc
43300A203
|
Нова позиція — 0.01157 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
LAMR — Lamar Advertising Co
512816109
|
Нова позиція — 0.01853 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
LIND — Lindblad Expeditions Holdings Inc
535219109
|
Нова позиція — 0.08463 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
LTH — Life Time Group Holdings Inc
53190C102
|
Нова позиція — 0.07928 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
Нова позиція — 0.01022 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp
558256103
|
Нова позиція — 0.02688 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
Нова позиція — 0.006909 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
NWL — Newell Brands Inc
651229106
|
Нова позиція — 0.363 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
OPLN — OPENLANE Inc
48238T109
|
Нова позиція — 0.05183 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd
P73684113
|
Нова позиція — 0.07942 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
PHIN — Phinia Inc
71880K101
|
Нова позиція — 0.02342 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
PSMT — PriceSmart Inc
741511109
|
Нова позиція — 0.01596 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ROST — Ross Stores Inc
778296103
|
Нова позиція — 0.01563 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
RSI — Rush Street Interactive Inc
782011100
|
Нова позиція — 0.136 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
SCHL — Scholastic Corp
807066105
|
Нова позиція — 0.04767 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
Нова позиція — 0.02438 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ULCC — Frontier Group Holdings Inc
35909R108
|
Нова позиція — 0.288 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Нова позиція — 0.001291 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
VSXY — Victoria's Secret & Co
926400102
|
Нова позиція — 0.0646 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
YETI — YETI Holdings Inc
98585X104
|
Нова позиція — 0.04767 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Нова позиція — 0.000004348 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 28 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 084 316 | 17,16% | 20 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 506 914 | 12,41% | 14 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 115 812 | 9,19% | 10 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SPC Financial, Inc. | $967 496 | 7,97% | 9 611 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $959 199 | 7,90% | 9 273 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $887 960 | 7,31% | 8 992 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $651 206 | 5,36% | 6 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $640 168 | 5,27% | 6 434 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $582 471 | 4,80% | 5 631 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $557 591 | 4,59% | 5 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $456 789 | 3,76% | 4 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $454 102 | 3,74% | 4 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $281 883 | 2,32% | 2 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $259 889 | 2,14% | 2 500 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $258 600 | 2,13% | 2 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Register Financial Advisors LLC | $114 936 | 0,95% | 1 111 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $107 165 | 0,88% | 1 036 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82 752 | 0,68% | 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $38 169 | 0,31% | 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $31 860 | 0,26% | 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $29 074 | 0,24% | 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $22 757 | 0,19% | 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTRAL TRUST Co | $21 516 | 0,18% | 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 977 | 0,09% | 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MTM Investment Management, LLC | $8 482 | 0,07% | 82 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $8 275 | 0,07% | 80 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3 207 | 0,03% | 31 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $496.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XOEF iShares Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |