Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ)
Чисті потоки (30d): +$9K Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
PEZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,34% | ▼ -2,20% |
| 3M | ▼ -5,08% | ▼ -4,71% |
| 6M | ▼ -5,08% | ▼ -4,71% |
| З початку року | ▼ -9,59% | ▼ -9,24% |
| 1Y | ▼ -7,57% | ▼ -7,20% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +4,84% | ▲ +5,51% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 33 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Health Inc | CAH | 5,29 | ≈$1.1M | 4 961 | 14149Y108 | 0.02157 | EQUITY | USD |
| Cheesecake Factory Inc/The | CAKE | 4,48 | ≈$965K | 8 993 | 163072101 | 0.0391 | EQUITY | USD |
| Five Below Inc | FIVE | 4,27 | ≈$919K | 4 182 | 33829M101 | 0.01818 | EQUITY | USD |
| Marriott International Inc/MD | MAR | 4,08 | ≈$878K | 2 489 | 571903202 | 0.01082 | EQUITY | USD |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 4,06 | ≈$874K | 2 786 | 43300A203 | 0.01211 | EQUITY | USD |
| Garmin Ltd | GRMN | 3,98 | ≈$856K | 3 048 | H2906T109 | 0.01325 | EQUITY | USD |
| DoorDash Inc | DASH | 3,89 | ≈$838K | 4 627 | 25809K105 | 0.02012 | EQUITY | USD |
| ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 3,72 | ≈$801K | 14 762 | 03852U106 | 0.06418 | EQUITY | USD |
| General Motors Co | GM | 3,62 | ≈$778K | 9 873 | 37045V100 | 0.04293 | EQUITY | USD |
| eBay Inc | EBAY | 3,54 | ≈$762K | 7 236 | 278642103 | 0.03146 | EQUITY | USD |
| Expedia Group Inc | EXPE | 3,48 | ≈$748K | 2 864 | 30212P303 | 0.01245 | EQUITY | USD |
| Delta Air Lines Inc | DAL | 3,15 | ≈$678K | 8 107 | 247361702 | 0.03525 | EQUITY | USD |
| Abercrombie & Fitch Co | ANF | 3,12 | ≈$671K | 4 951 | 002896207 | 0.02153 | EQUITY | USD |
| Ross Stores Inc | ROST | 3,06 | ≈$659K | 2 831 | 778296103 | 0.01231 | EQUITY | USD |
| Figs Inc | FIGS | 3,05 | ≈$656K | 46 890 | 30260D103 | 0.2039 | EQUITY | USD |
| Hasbro Inc | HAS | 3,04 | ≈$654K | 7 316 | 418056107 | 0.03181 | EQUITY | USD |
| CarMax Inc | KMX | 3,00 | ≈$645K | 11 606 | 143130102 | 0.05046 | EQUITY | USD |
| Dana Inc | DAN | 2,78 | ≈$598K | 21 786 | 235825205 | 0.09472 | EQUITY | USD |
| Life Time Group Holdings Inc | LTH | 2,77 | ≈$596K | 14 852 | 53190C102 | 0.06457 | EQUITY | USD |
| Dillard's Inc | DDS | 2,77 | ≈$595K | 926 | 254067101 | 0.004026 | EQUITY | USD |
| Cinemark Holdings Inc | CNK | 2,70 | ≈$582K | 16 172 | 17243V102 | 0.07031 | EQUITY | USD |
| PriceSmart Inc | PSMT | 2,70 | ≈$581K | 3 488 | 741511109 | 0.01517 | EQUITY | USD |
| Madison Square Garden Sports Corp | MSGS | 2,68 | ≈$577K | 1 455 | 55825T103 | 0.006326 | EQUITY | USD |
| Lamar Advertising Co | LAMR | 2,65 | ≈$570K | 3 999 | 512816109 | 0.01739 | OTHER | USD |
| Frontdoor Inc | FTDR | 2,64 | ≈$569K | 7 583 | 35905A109 | 0.03297 | EQUITY | USD |
| Newell Brands Inc | NWL | 2,57 | ≈$553K | 104 747 | 651229106 | 0.4554 | EQUITY | USD |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | MSGE | 2,53 | ≈$545K | 6 843 | 558256103 | 0.02975 | EQUITY | USD |
| Daily Journal Corp | DJCO | 2,44 | ≈$526K | 810 | 233912104 | 0.003522 | EQUITY | USD |
| Graham Holdings Co | GHC | 2,43 | ≈$523K | 457 | 384637104 | 0.001987 | EQUITY | USD |
| Monarch Casino & Resort Inc | MCRI | 2,31 | ≈$498K | 4 309 | 609027107 | 0.01873 | EQUITY | USD |
| Gold.com Inc | GOLD | 2,30 | ≈$495K | 11 838 | 00181T107 | 0.05147 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,89 | ≈$191K | 191 930 | 825252885 | 0.8345 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.000004348 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.5796 → 0.8345 (44,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ALGT | Позиція ліквідована — було 0.02686 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | AMZN | Позиція ліквідована — було 0.02053 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ANF — Abercrombie & Fitch Co | Одиниць/акцію: 0.02462 → 0.02153 (-12,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | ARMK — ARAMARK Holdings Corp | Нова позиція — 0.06418 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | BLMN | Позиція ліквідована — було 0.2209 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | BWA | Позиція ліквідована — було 0.05154 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | CAH — Cardinal Health Inc | Нова позиція — 0.02157 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CAKE — Cheesecake Factory Inc/The | Одиниць/акцію: 0.03435 → 0.0391 (13,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | CALY | Позиція ліквідована — було 0.1775 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | CNK — Cinemark Holdings Inc | Нова позиція — 0.07031 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | CVS | Позиція ліквідована — було 0.03732 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | DAL — Delta Air Lines Inc | Одиниць/акцію: 0.04519 → 0.03525 (-22,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | DAN — Dana Inc | Нова позиція — 0.09472 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | DASH — DoorDash Inc | Нова позиція — 0.02012 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | DDS — Dillard's Inc | Нова позиція — 0.004026 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | DJCO — Daily Journal Corp | Нова позиція — 0.003522 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | EBAY — eBay Inc | Одиниць/акцію: 0.03811 → 0.03146 (-17,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | EVC | Позиція ліквідована — було 0.2682 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | EXPE — Expedia Group Inc | Нова позиція — 0.01245 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | F | Позиція ліквідована — було 0.2535 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | FIGS — Figs Inc | Нова позиція — 0.2039 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | FIVE — Five Below Inc | Нова позиція — 0.01818 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | FTDR — Frontdoor Inc | Нова позиція — 0.03297 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | GHC — Graham Holdings Co | Одиниць/акцію: 0.001539 → 0.001987 (29,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | GM — General Motors Co | Нова позиція — 0.04293 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | GOLD — Gold.com Inc | Нова позиція — 0.05147 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | GRMN — Garmin Ltd | Нова позиція — 0.01325 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | GTX | Позиція ліквідована — було 0.1063 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | HAS — Hasbro Inc | Нова позиція — 0.03181 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01157 → 0.01211 (4,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | KMX — CarMax Inc | Нова позиція — 0.05046 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | LAMR — Lamar Advertising Co | Одиниць/акцію: 0.01853 → 0.01739 (-6,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | LIND | Позиція ліквідована — було 0.08463 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | LTH — Life Time Group Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.07928 → 0.06457 (-18,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MAR — Marriott International Inc/MD | Одиниць/акцію: 0.01022 → 0.01082 (5,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | MCRI — Monarch Casino & Resort Inc | Нова позиція — 0.01873 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp | Одиниць/акцію: 0.02688 → 0.02975 (10,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | MSGS — Madison Square Garden Sports Corp | Одиниць/акцію: 0.006909 → 0.006326 (-8,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | NWL — Newell Brands Inc | Одиниць/акцію: 0.363 → 0.4554 (25,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | OPLN | Позиція ліквідована — було 0.05183 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | OSW | Позиція ліквідована — було 0.07942 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | PHIN | Позиція ліквідована — було 0.02342 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PSMT — PriceSmart Inc | Одиниць/акцію: 0.01596 → 0.01517 (-5,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ROST — Ross Stores Inc | Одиниць/акцію: 0.01563 → 0.01231 (-21,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | RSI | Позиція ліквідована — було 0.136 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | SCHL | Позиція ліквідована — було 0.04767 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | SPHR | Позиція ліквідована — було 0.02438 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ULCC | Позиція ліквідована — було 0.288 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | VSXY | Позиція ліквідована — було 0.0646 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | YETI | Позиція ліквідована — було 0.04767 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.4663 → 0.5796 (24,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | GHC — Graham Holdings Co | Одиниць/акцію: 0.001535 → 0.001539 (0,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | PSMT — PriceSmart Inc | Одиниць/акцію: 0.01598 → 0.01596 (-0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.000003846 → 0.000004348 (13,0%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.6007 → 0.4663 (-22,4%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.001873 одиниць/акцію |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.6635 → 0.6007 (-9,5%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.6616 → 0.6635 (0,3%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.001873 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.6037 → 0.6616 (9,6%) |
| 18 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.6531 → 0.6037 (-7,6%) |
| 18 вересня 2026 р. | Скорочено | GHC — Graham Holdings Co | Одиниць/акцію: 0.001539 → 0.001535 (-0,3%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | PSMT — PriceSmart Inc | Одиниць/акцію: 0.01596 → 0.01598 (0,1%) |
| 18 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.000004348 → 0.000003846 (-11,5%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.00003948 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.6035 → 0.6531 (8,2%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.003159 → -0.00003948 (-101,2%) |
| 14 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.003159 одиниць/акцію |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.5916 → 0.6035 (2,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.0000001304 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.5857 → 0.5916 (1,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.0000001304 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.5494 → 0.5857 (6,6%) |
Дивіденди 61 платіж
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1340 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1510 |
| 23 березня 2026 р. | $0,0980 |
| 23 червня 2025 р. | $0,1170 |
| 18 березня 2024 р. | $0,1160 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,0320 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,0940 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1430 |
| 20 березня 2023 р. | $0,2300 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1100 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,1410 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0110 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0110 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,1080 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,0780 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0110 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0110 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0840 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0740 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0360 |
| 23 березня 2020 р. | $0,1010 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0030 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0020 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0020 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0520 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0380 |
| 18 червня 2018 р. | $0,0820 |
| 19 березня 2018 р. | $0,0150 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,0480 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,1350 |
| 16 червня 2017 р. | $0,0270 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,0730 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,0540 |
| 17 червня 2016 р. | $0,2210 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,0420 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,0340 |
| 19 червня 2015 р. | $0,0530 |
| 20 березня 2015 р. | $0,1540 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,0250 |
| 20 червня 2014 р. | $0,0150 |
| 21 березня 2014 р. | $0,0260 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,0530 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0260 |
| 21 червня 2013 р. | $0,0900 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0200 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,2280 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0420 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0490 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,1010 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,0260 |
| 17 червня 2011 р. | $0,0650 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,1300 |
| 17 вересня 2010 р. | $0,0270 |
| 18 червня 2010 р. | $0,0130 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,0350 |
| 19 червня 2009 р. | $0,0200 |
| 19 грудня 2008 р. | $0,1430 |
| 19 вересня 2008 р. | $0,0200 |
| 21 грудня 2007 р. | $0,0410 |
| 15 червня 2007 р. | $0,0890 |
| 15 грудня 2006 р. | $0,1640 |
Інституційні власники (13F) 26 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 675 476 | 22,76% | 25 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 506 914 | 12,82% | 14 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 115 812 | 9,49% | 10 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SPC Financial, Inc. | $967 496 | 8,23% | 9 611 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $959 199 | 8,16% | 9 273 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $651 206 | 5,54% | 6 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $640 168 | 5,44% | 6 434 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $582 471 | 4,95% | 5 631 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $557 591 | 4,74% | 5 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $456 789 | 3,89% | 4 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $454 102 | 3,86% | 4 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $281 883 | 2,40% | 2 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $259 889 | 2,21% | 2 500 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $258 600 | 2,20% | 2 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Register Financial Advisors LLC | $114 936 | 0,98% | 1 111 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82 752 | 0,70% | 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $49 859 | 0,42% | 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $38 169 | 0,32% | 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $29 074 | 0,25% | 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $22 757 | 0,19% | 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTRAL TRUST Co | $21 516 | 0,18% | 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 977 | 0,09% | 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MTM Investment Management, LLC | $8 482 | 0,07% | 82 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $8 275 | 0,07% | 80 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3 207 | 0,03% | 31 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |