Trueblood Wealth Management, LLC
CIK 2005380 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $286.5M
- Позиції
- 261
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 320 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 21,95%
- Вага топ-25 активів
- 36,38%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 101,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,84% Оцін. купівлі $13 372 910 · продажі $7 704 950
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 161
- Зменшено
- 63
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,7%
Industrials
12,5%
Financials
8,5%
Healthcare
5,1%
Energy
4,4%
Financial Services
4,4%
Retail
4,3%
Utilities
2,0%
Communication Services
1,9%
Materials
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Real Estate
1,0%
Communications
0,7%
Consumer products
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
34,8%
Повний портфель 261 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 383 938 | 4,67% | 40 888 | $1 284 661 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 010 752 | 3,49% | 34 596 | $1 311 230 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 919 684 | 2,07% | 5 559 | $1 956 058 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 548 587 | 1,94% | 14 875 | $182 054 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $5 377 334 | 1,88% | 25 273 | $762 729 | Вгору ×6 | ||
| RDVI | $5 142 044 | 1,79% | 174 899 | $850 355 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 076 755 | 1,77% | 25 372 | $992 940 | Вгору ×3 | ||
| CGGO | $4 205 423 | 1,47% | 99 349 | $1 027 513 | Вгору ×6 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $4 199 015 | 1,47% | 97 335 | $438 160 | Вгору ×6 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $4 014 802 | 1,40% | 41 476 | $232 291 | Вгору ×6 | ||
| FGD | $3 419 614 | 1,19% | 106 896 | $213 912 | Вгору ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3 375 513 | 1,18% | 8 499 | $765 846 | Вгору ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $3 279 755 | 1,14% | 17 715 | $492 838 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $3 184 979 | 1,11% | 4 637 | $590 519 | Вгору ×6 | ||
| CGUS | $2 978 274 | 1,04% | 66 958 | $500 197 | Вгору ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 794 385 | 0,98% | 5 851 | $829 952 | Вгору ×1 | ||
| IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | $2 657 653 | 0,93% | 98 678 | $237 243 | Вгору ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 651 880 | 0,93% | 15 040 | $784 069 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 514 443 | 0,88% | 22 201 | $-220 468 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 470 181 | 0,86% | 6 539 | $705 041 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 440 817 | 0,85% | 9 700 | $348 829 | Вгору ×1 | ||
| CGDG | $2 406 545 | 0,84% | 64 157 | $209 188 | Вгору ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 392 329 | 0,84% | 4 610 | $168 076 | Вгору ×6 | ||
| CGGR | $2 384 600 | 0,83% | 50 521 | $468 695 | Вгору ×6 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $2 376 101 | 0,83% | 11 151 | $-12 237 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 373 683 | 0,83% | 14 320 | $-573 250 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 354 048 | 0,82% | 2 328 | $420 595 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $2 220 074 | 0,77% | 22 987 | $322 540 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 200 779 | 0,77% | 6 158 | $455 208 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 125 278 | 0,74% | 8 917 | $224 606 | Вниз ×2 | ||
| SLYV | $2 080 891 | 0,73% | 19 071 | $281 742 | Вгору ×1 | ||
| CGXU | $2 063 368 | 0,72% | 59 600 | $322 825 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 056 396 | 0,72% | 8 097 | $105 633 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $2 043 491 | 0,71% | 24 668 | $436 122 | Вгору ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $2 036 740 | 0,71% | 2 563 | $172 708 | Вгору ×6 | ||
| CGIE | $2 006 901 | 0,70% | 54 565 | $208 083 | Вгору ×6 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $1 973 842 | 0,69% | 26 013 | $435 560 | Вгору ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 955 987 | 0,68% | 2 743 | $497 840 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $1 952 162 | 0,68% | 39 614 | $258 377 | Вниз ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 932 123 | 0,67% | 8 513 | $297 077 | Вгору ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1 902 395 | 0,66% | 4 728 | $197 446 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 851 339 | 0,65% | 5 396 | $206 371 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 836 543 | 0,64% | 12 532 | $59 417 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 832 832 | 0,64% | 5 379 | $77 807 | Вниз ×2 | ||
| GDX GDX | $1 832 397 | 0,64% | 24 286 | $-393 323 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 803 125 | 0,63% | 13 188 | $-424 531 | Вгору ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 794 472 | 0,63% | 19 106 | $26 676 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 718 339 | 0,60% | 3 434 | $30 597 | Вниз ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1 707 044 | 0,60% | 7 436 | $88 046 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 696 063 | 0,59% | 1 813 | $-102 704 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $1 648 893 | 0,58% | 21 384 | $333 309 | Вгору ×6 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 631 199 | 0,57% | 6 380 | $197 214 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 629 678 | 0,57% | 4 621 | $103 198 | Вниз ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 626 932 | 0,57% | 4 605 | $312 222 | Вгору ×2 | ||
| SDVD | $1 437 489 | 0,50% | 62 256 | $220 215 | Вгору ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 418 001 | 0,49% | 2 441 | $613 842 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 416 339 | 0,49% | 16 567 | $171 553 | Вгору ×1 | ||
| KNG | $1 403 718 | 0,49% | 27 796 | $180 079 | Вгору ×2 | ||
| FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | $1 392 732 | 0,49% | 63 048 | $318 884 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 388 733 | 0,48% | 5 138 | $-164 544 | Вгору ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 387 243 | 0,48% | 28 883 | $58 588 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $1 364 724 | 0,48% | 3 981 | $468 055 | Вгору ×6 | ||
| VO | $1 353 540 | 0,47% | 16 800 | $214 968 | Вгору ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 332 954 | 0,47% | 3 941 | $139 107 | Вниз ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 314 515 | 0,46% | 4 357 | $527 151 | Вгору ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 289 876 | 0,45% | 8 514 | $-2 085 | Вгору ×6 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 266 497 | 0,44% | 4 026 | $114 064 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $1 264 897 | 0,44% | 22 395 | $17 954 | Вгору ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1 240 744 | 0,43% | 9 311 | $207 455 | Вниз ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 232 823 | 0,43% | 4 139 | $822 357 | Вниз ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $1 227 368 | 0,43% | 45 374 | $-61 308 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 221 966 | 0,43% | 10 403 | $569 044 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $1 217 922 | 0,43% | 5 147 | $141 219 | Вгору ×6 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1 204 164 | 0,42% | 21 697 | $-166 264 | Вниз ×2 | ||
| SMDV | $1 202 458 | 0,42% | 15 610 | $134 221 | Вгору ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $1 196 811 | 0,42% | 15 184 | $-97 400 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 192 544 | 0,42% | 6 454 | $352 866 | Вниз ×4 | ||
| IJR | $1 184 273 | 0,41% | 7 985 | $267 438 | Вгору ×6 | ||
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | $1 178 470 | 0,41% | 9 256 | $266 969 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 177 944 | 0,41% | 12 615 | $113 911 | Вгору ×6 | ||
| SPLV | $1 124 469 | 0,39% | 15 013 | $30 582 | Вгору ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1 123 319 | 0,39% | 9 620 | $15 317 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 121 230 | 0,39% | 7 646 | $-5 542 | Вниз ×3 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $1 116 832 | 0,39% | 19 979 | $151 107 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 102 825 | 0,38% | 3 922 | $118 892 | Вниз ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 079 791 | 0,38% | 12 420 | $-64 259 | Вниз ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 077 338 | 0,38% | 13 291 | $168 375 | Вниз ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 060 765 | 0,37% | 1 390 | $492 328 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 046 453 | 0,37% | 2 488 | $257 599 | Вгору ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 043 163 | 0,36% | 4 990 | $292 328 | Вгору ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 026 715 | 0,36% | 13 997 | $239 944 | Вгору ×1 | ||
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | $1 009 093 | 0,35% | 30 217 | $242 679 | Вгору ×1 | ||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $1 008 112 | 0,35% | 9 087 | $170 500 | Вниз ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $998 579 | 0,35% | 10 880 | $-7 140 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $989 355 | 0,35% | 825 | $223 455 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $976 782 | 0,34% | 11 129 | $-49 732 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $972 110 | 0,34% | 3 088 | $-473 264 | Вниз ×2 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $938 775 | 0,33% | 2 435 | $276 614 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $929 621 | 0,32% | 2 726 | $493 390 | Вгору ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $926 932 | 0,32% | 2 397 | $229 525 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| RSP | $5 377 334 | 1,88% | зростання ×6 |
| RDVI | $5 142 044 | 1,79% | зростання ×6 |
| NVDA | $5 076 755 | 1,77% | зростання ×3 |
| CGGO | $4 205 423 | 1,47% | зростання ×6 |
| SDVY | $4 199 015 | 1,47% | зростання ×6 |
| FTA | $4 014 802 | 1,40% | зростання ×6 |
| FGD | $3 419 614 | 1,19% | зростання ×6 |
| CINF | $3 279 755 | 1,14% | зростання ×6 |
| VOO | $3 184 979 | 1,11% | зростання ×6 |
| CGUS | $2 978 274 | 1,04% | зростання ×6 |
| IFV | $2 657 653 | 0,93% | зростання ×6 |
| APH | $2 651 880 | 0,93% | зростання ×3 |
| CGDG | $2 406 545 | 0,84% | зростання ×6 |
| LIN | $2 392 329 | 0,84% | зростання ×6 |
| CGGR | $2 384 600 | 0,83% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TXN | $574 347 | 1 927 | 0,20% |
| RDDT | $390 034 | 2 247 | 0,14% |
| FERG | $330 850 | 1 394 | 0,12% |
| DCI | $287 840 | 3 206 | 0,10% |
| QTEC | $281 484 | 841 | 0,10% |
| TER | $251 958 | 521 | 0,09% |
| ZS | $235 721 | 1 670 | 0,08% |
| SLYG | $234 173 | 1 966 | 0,08% |
| AMRZ | $225 249 | 4 226 | 0,08% |
| AMAT | $222 331 | 308 | 0,08% |
| AXON | $221 441 | 395 | 0,08% |
| SYY | $220 651 | 2 640 | 0,08% |
| CMG | $209 440 | 6 160 | 0,07% |
| FBT | $208 228 | 840 | 0,07% |
| NU | $172 758 | 12 931 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CAT | Скорочено | -36 | +$2.0M |
| AAPL | Куплено більше | +318 | +$1.3M |
| JPM | Скорочено | -244 | +$1.3M |
| CGGO | Куплено більше | +4K | +$1.0M |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$993K |
| RDVI | Куплено більше | +7K | +$850K |
| TSM | Куплено більше | +38 | +$830K |
| MRVL | Скорочено | -5 | +$822K |
| APH | Куплено більше | +257 | +$784K |
| ADI | Куплено більше | +296 | +$766K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GNTY | 31 грудня 2025 р. | 34 100 | $1 662 381 | Більше не відстежується |
| EOG | 31 грудня 2025 р. | 6 239 | $699 522 | 45,7% |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 2 677 | $562 163 | 8,8% |
| SOFI | 31 березня 2025 р. | 28 824 | $443 890 | 58,1% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 4 612 | $439 754 | -18,0% |
| COOP | 31 грудня 2025 р. | 1 822 | $384 059 | Більше не відстежується |
| PTF | 30 вересня 2025 р. | 5 623 | $383 995 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 674 | $378 475 | -1,2% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 2 930 | $377 765 | -23,5% |
| FNV | 30 червня 2026 р. | 1 389 | $343 175 | 20,2% |
| PAYX | 31 грудня 2025 р. | 2 672 | $338 719 | 10,1% |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 4 772 | $332 722 | -36,3% |
| ALAB | 31 березня 2025 р. | 2 500 | $331 125 | 375,6% |
| TDIV | 31 березня 2025 р. | 4 067 | $319 097 | |
| USFR | 30 вересня 2025 р. | 6 000 | $301 860 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 3 103 | $298 353 | 13,0% |
| SNOW | 31 березня 2025 р. | 1 785 | $275 622 | 119,5% |
| ALAB | 30 червня 2026 р. | 2 500 | $274 000 | -41,2% |
| MRSH | 31 грудня 2025 р. | 1 317 | $265 409 | 1,5% |
| WCN | 31 березня 2025 р. | 1 518 | $260 458 | -13,3% |
| SNPS | 31 грудня 2025 р. | 518 | $255 576 | -15,4% |
| JKHY | 30 вересня 2025 р. | 1 406 | $253 370 | 11,0% |
| IQV | 31 березня 2026 р. | 1 123 | $253 135 | 49,3% |
| VRSK | 30 вересня 2025 р. | 792 | $246 581 | -25,1% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 304 | $243 452 | 31,3% |
| SF | 31 березня 2026 р. | 1 900 | $237 918 | 10,2% |
| MKC | 31 березня 2026 р. | 3 483 | $237 254 | 12,0% |
| FNF | 31 грудня 2025 р. | 3 910 | $236 538 | -12,8% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 443 | $234 637 | 8,6% |
| CMG | 31 березня 2026 р. | 6 295 | $232 915 | 7,1% |
| GIS | 30 червня 2026 р. | 6 197 | $230 660 | 14,4% |
| ALAB | 30 вересня 2025 р. | 2 500 | $226 050 | 44,9% |
| LNG | 30 червня 2026 р. | 795 | $225 664 | 16,1% |
| JKHY | 31 березня 2026 р. | 1 233 | $224 981 | 4,6% |
| VEEV | 31 грудня 2025 р. | 754 | $224 624 | 12,9% |
| AXON | 31 березня 2026 р. | 395 | $224 332 | 49,1% |
| TYL | 30 червня 2026 р. | 648 | $221 862 | 19,4% |
| SYY | 31 грудня 2025 р. | 2 662 | $219 189 | 14,2% |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 607 | $215 770 | Більше не відстежується |
| USB | 31 березня 2025 р. | 4 467 | $213 635 | 48,2% |
| ENSG | 30 червня 2026 р. | 1 041 | $209 815 | 14,4% |
| PDP | 31 березня 2025 р. | 1 948 | $209 624 | |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 487 | $209 551 | Більше не відстежується |
| DPZ | 31 грудня 2025 р. | 477 | $206 131 | -19,7% |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 1 399 | $204 268 | Більше не відстежується |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 980 | $203 468 | 44,8% |
| IQV | 30 червня 2025 р. | 1 136 | $200 277 | 61,6% |
| RUM | 31 грудня 2025 р. | 18 970 | $137 343 | 29,1% |
| NIO | 31 березня 2026 р. | 19 412 | $99 001 | -24,0% |
| SHIP | 31 березня 2025 р. | 14 000 | $97 300 | 165,5% |
| CHPTXXXX | 30 вересня 2025 р. | 40 000 | $28 132 | Більше не відстежується |