Розбивка за секторами

04
Technology 19,3%
Industrials 18,3%
Financials 9,8%
Healthcare 3,9%
Retail 3,6%
Communication Services 3,5%
Energy 3,2%
Real Estate 2,6%
Utilities 2,0%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 1,3%
Consumer Staples 0,9%
Materials 0,4%
Інше/Невідоме 29,7%

Повний портфель 426 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12 215 715 3,75% 141 812 $2 175 022 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $11 422 434 3,50% 52 413 $1 288 665 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 417 801 3,50% 39 459 $1 487 051 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 685 346 3,28% 9 257 $7 524 187 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9 149 139 2,81% 107 020 $999 315 Вгору ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $5 998 662 1,84% 88 790 $771 251 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 759 081 1,77% 17 594 $699 138 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 118 143 1,57% 13 721 $61 977 Вгору ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $5 095 627 1,56% 25 853 $753 209 Вниз ×1
NNBR NN, Inc. - Common Stock $5 002 328 1,53% 1 393 406 $3 100 852 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 770 557 1,46% 23 842 $474 624 Вниз ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $4 355 969 1,34% 87 364 $-435 468 Вгору ×1
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $4 311 856 1,32% 143 824 $1 053 802 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 885 674 1,19% 33 081 $1 319 503 Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3 706 680 1,14% 65 628 $34 568 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 590 316 1,10% 4 986 $833 606 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 451 226 1,06% 30 472 $-248 293 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 398 925 1,04% 11 410 $2 128 059 Вниз ×1
TILE Interface, Inc. - Common Stock $3 297 863 1,01% 92 016 $1 005 054 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 212 142 0,99% 12 648 $115 928 Вниз ×1
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $3 205 884 0,98% 178 800 $1 279 030 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 123 684 0,96% 13 106 $435 751 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 989 890 0,92% 7 915 $270 379 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 981 639 0,91% 11 849 $446 344 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 909 325 0,89% 15 334 $42 147 Вгору ×1
SPY SPY $2 896 808 0,89% 3 879 $346 743 Вниз ×1
RDW Redwire Corporation Common Stock $2 877 719 0,88% 235 300 $-182 706 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 857 672 0,88% 24 285 $164 094 Вгору ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $2 810 364 0,86% 62 522 $-382 806 Вгору ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $2 750 875 0,84% 73 750 $963 253 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 737 393 0,84% 48 041 $428 412 Вгору ×1
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $2 700 289 0,83% 96 267 $1 147 294 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 685 661 0,82% 7 615 $186 071 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 573 987 0,79% 9 153 $901 150 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 476 901 0,76% 3 364 $674 064 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 464 686 0,76% 6 897 $545 124 Вгору ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $2 357 664 0,72% 119 800 $571 440 Вгору ×1
AGG iShares Trust $2 349 927 0,72% 23 741 $13 018 Вгору ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $2 325 880 0,71% 14 016 $671 205
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 261 262 0,69% 4 519 $400 049 Вгору ×1
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $2 215 492 0,68% 493 428 $618 282 Вниз ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $2 161 637 0,66% 25 841 $64 057 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 047 436 0,63% 9 144 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 021 648 0,62% 9 144 Вгору ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 020 961 0,62% 85 237 $-39 179 Вниз ×1
CTOS Custom Truck One Source, Inc. Common Stock $2 010 062 0,62% 170 200 $885 278 Вниз ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $2 002 650 0,61% 7 500 $-1 096 303 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 930 933 0,59% 15 027 $190 564 Вгору ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $1 858 068 0,57% 87 603 $47 950 Вгору ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 837 473 0,56% 15 531 $104 892 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 832 330 0,56% 19 145 $62 393 Вгору ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $1 806 432 0,55% 297 600 $192 344 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 761 503 0,54% 4 985 $569 529 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 742 576 0,53% 10 513 $-323 648 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 730 531 0,53% 2 979 $1 152 790 Вгору ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1 707 863 0,52% 48 313 $-6 934 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 706 297 0,52% 53 809 $208 143 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 668 359 0,51% 12 203 $-415 049 Вниз ×1
RLY SSGA Active Trust $1 660 720 0,51% 48 123 $-59 501 Вгору ×1
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $1 622 754 0,50% 7 420 $-81 820 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 622 337 0,50% 15 605 $-438 102 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 599 412 0,49% 1 710 $-103 037 Вгору ×1
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $1 581 731 0,49% 141 100 Вгору ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1 577 718 0,48% 16 845 $235 336 Вниз ×1
IVV iShares Trust $1 497 277 0,46% 1 999 $196 500 Вгору ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1 496 977 0,46% 81 225 $61 093 Вниз ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 483 109 0,45% 80 038 $58 840 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 478 542 0,45% 1 388 $540 767 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 461 631 0,45% 1 219 $344 566 Вгору ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $1 418 385 0,43% 78 148 $-950 003 Вниз ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $1 373 107 0,42% 28 230 $-93 160 Вниз ×1
KEY KeyCorp Common Stock $1 346 980 0,41% 58 437 $235 949 Вгору ×1
GM General Motors Company Common Stock $1 289 841 0,40% 16 734 $43 775 Вгору ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1 289 457 0,40% 46 350 $580 314 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 281 362 0,39% 15 767 $140 108 Вгору ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 279 844 0,39% 25 070 $358 147 Вгору ×1
EPM CUSIP: 30049A107 $1 244 486 0,38% 338 176 $-298 231 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 205 798 0,37% 8 223 $112 646 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 144 256 0,35% 16 026 $-58 004 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 119 455 0,34% 12 754 $41 852 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 063 743 0,33% 2 846 $309 458 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 062 718 0,33% 44 133 $-174 071 Вгору ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $1 049 394 0,32% 11 100 $374 466 Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 037 718 0,32% 20 829 $82 731 Вгору ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $1 037 173 0,32% 24 250 $108 500 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 031 299 0,32% 4 934 $219 484 Вгору ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1 007 517 0,31% 61 509 $-68 568 Вниз ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $997 475 0,31% 2 980 $360 287 Вгору ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $985 246 0,30% 104 925 $95 250 Вниз ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $977 070 0,30% 21 479 $53 892 Вгору ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $974 636 0,30% 21 606 $436 417 Вниз ×1
ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock $948 731 0,29% 146 635 $362 804 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $941 069 0,29% 5 955 $81 348 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $940 326 0,29% 2 170 $480 957 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $937 748 0,29% 25 510 $30 120 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $885 225 0,27% 2 077 $120 763 Вниз ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $878 312 0,27% 4 441 $32 261
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $855 546 0,26% 4 021 $73 624 Вниз ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $845 792 0,26% 2 246 $216 978 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $827 652 0,25% 1 469 $40 870 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 047 436 9 144 0,63%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 021 648 9 144 0,62%
AVPT $1 581 731 141 100 0,49%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $724 761 5 343 0,22%
GPC $648 890 5 500 0,20%
Невідомий емітент (CUSIP: 09290C616) $577 638 13 983 0,18%
LEU $486 823 2 900 0,15%
DELL $452 602 1 049 0,14%
INTC $378 677 2 712 0,12%
QQQM $352 962 1 165 0,11%
CRWD $308 309 404 0,09%
BE $301 187 995 0,09%
AMBA $274 560 3 200 0,08%
TMO $250 318 499 0,08%
DFAT $233 606 3 342 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -100 +$7.5M
NNBR Куплено більше +82K +$3.1M
VUG Куплено більше +119K +$2.2M
MRVL Скорочено -1K +$2.1M
AAPL Куплено більше +329 +$1.5M
CSCO Куплено більше +8 +$1.3M
VTV Куплено більше +763 +$1.3M
MIR Куплено більше +75K +$1.3M
AMD Куплено більше +139 +$1.2M
BZH Куплено більше +16K +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 17 594 $3 976 763 -4,9%
GTLS 30 вересня 2025 р. 18 461 $3 039 604 Більше не відстежується
DD 30 червня 2026 р. 29 292 $1 341 566 -1,7%
SPTN 30 вересня 2025 р. 25 848 $684 713 Більше не відстежується
RBRK 30 червня 2025 р. 7 100 $432 958 40,4%
OSPN 30 червня 2026 р. 40 423 $425 655 28,1%
LMT 30 червня 2025 р. 859 $383 825 10,1%
PANW 30 вересня 2025 р. 1 668 $341 340 106,2%
CR 30 червня 2025 р. 1 801 $275 832 10,0%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 876 $274 421 64,6%
DELL 30 вересня 2025 р. 2 034 $249 368 304,9%
CPRT 30 червня 2025 р. 4 000 $226 360 -45,3%
AIG 30 червня 2025 р. 2 500 $217 350 -12,2%
LMT 30 червня 2026 р. 359 $217 263 0,1%
NOW 30 вересня 2025 р. 206 $211 784 -25,0%
DIS 30 вересня 2025 р. 1 638 $203 121 -9,1%
OKE 30 вересня 2025 р. 2 475 $202 009 22,3%
CMG 30 вересня 2025 р. 3 569 $200 399 -21,2%
PARA 30 вересня 2025 р. 11 599 $149 627
MAIN 30 червня 2026 р. 2 443 $129 364 5,6%
VYX 30 вересня 2025 р. 10 920 $128 092 -46,4%
VGT 30 вересня 2025 р. 166 $110 104 39,1%
PSCH 30 червня 2025 р. 2 052 $88 816
PGX 30 червня 2025 р. 7 611 $85 393
AMT 30 вересня 2025 р. 373 $82 481 -14,3%
BBBY 30 вересня 2025 р. 10 100 $69 488 Більше не відстежується
TIP 30 вересня 2025 р. 565 $62 173
VPU 30 вересня 2025 р. 305 $53 836
X 30 червня 2025 р. 820 $34 653 Більше не відстежується
VIS 30 вересня 2025 р. 90 $25 206
VDC 30 вересня 2025 р. 102 $22 338
DWAS 30 червня 2025 р. 283 $22 068
LVS 30 червня 2026 р. 333 $17 942 -21,4%
MGM 30 червня 2025 р. 533 $15 798 -11,2%
PIE 30 червня 2025 р. 503 $9 152
OESX (задекларовано як OESXXXXX) 30 вересня 2025 р. 15 000 $9 002 224,2%
IYZ 30 червня 2025 р. 241 $6 601
TLT 30 червня 2026 р. 60 $5 201
VCSH 30 червня 2026 р. 58 $4 598
COPX 30 вересня 2025 р. 100 $4 500
VNT 30 червня 2026 р. 90 $3 192 13,2%
MBB 30 червня 2026 р. 24 $2 279
MBB 30 вересня 2025 р. 24 $2 253
PCY 30 червня 2026 р. 56 $1 170
VHT 30 вересня 2025 р. 4 $993