Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI)
$58,25
▲ +0,45 (+0,77%)
Зміна за 1 день
$52,12 – $63,92
Діапазон за 52 тижні
-0,02%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$1.5M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів37,45%
Ефективна кількість позицій35,0
Позиції понад 1%41
Чисті активи
$55.3M
Власність
47
Станом на
30 вересня 2026 р.
PFI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,53% | ▼ -5,28% |
| 3M | ▲ +8,85% | ▲ +10,01% |
| 6M | ▲ +8,85% | ▲ +10,01% |
| З початку року | ▲ +0,90% | ▲ +1,97% |
| 1Y | ▲ +1,69% | ▲ +2,99% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +22,78% | ▲ +28,66% |
Волатильність 1 рік30,60%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,24
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$25.0M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$23.3M
Останні 12 місяців
-$5.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 47 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 5,90 | ≈$3.3M | 9 853 | 46625H100 | 0.01026 | EQUITY | USD |
| Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 5,26 | ≈$2.9M | 34 120 | 45841N107 | 0.03554 | EQUITY | USD |
| Strive Inc | ASST | 5,08 | ≈$2.8M | 93 965 | 862945300 | 0.09788 | EQUITY | USD |
| Morgan Stanley | MS | 4,52 | ≈$2.5M | 13 376 | 617446448 | 0.01393 | EQUITY | USD |
| Welltower Inc | WELL | 3,39 | ≈$1.9M | 8 315 | 95040Q104 | 0.008661 | OTHER | USD |
| Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 3,14 | ≈$1.7M | 12 155 | 064058100 | 0.01266 | EQUITY | USD |
| Invesco Ltd | IVZ | 3,04 | ≈$1.7M | 55 650 | G491BT108 | 0.05797 | EQUITY | USD |
| Simon Property Group Inc | SPG | 3,03 | ≈$1.7M | 8 400 | 828806109 | 0.00875 | OTHER | USD |
| Citigroup Inc | C | 2,98 | ≈$1.6M | 13 057 | 172967424 | 0.0136 | EQUITY | USD |
| Ventas Inc | VTR | 2,88 | ≈$1.6M | 19 129 | 92276F100 | 0.01993 | OTHER | USD |
| Hyperliquid Strategies Inc | PURR | 2,88 | ≈$1.6M | 133 021 | 44916Y106 | 0.1386 | EQUITY | USD |
| State Street Corp | STT | 2,68 | ≈$1.5M | 8 500 | 857477103 | 0.008854 | EQUITY | USD |
| Travelers Cos Inc/The | TRV | 2,61 | ≈$1.4M | 4 010 | 89417E109 | 0.004177 | EQUITY | USD |
| Cboe Global Markets Inc | CBOE | 2,59 | ≈$1.4M | 5 197 | 12503M108 | 0.005414 | EQUITY | USD |
| Principal Financial Group Inc | PFG | 2,52 | ≈$1.4M | 12 491 | 74251V102 | 0.01301 | EQUITY | USD |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 2,42 | ≈$1.3M | 26 730 | 316773100 | 0.02784 | EQUITY | USD |
| Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 2,42 | ≈$1.3M | 12 053 | 92645B103 | 0.01256 | EQUITY | USD |
| Chime Financial Inc | CHYM | 2,27 | ≈$1.3M | 47 055 | 16935C109 | 0.04902 | EQUITY | USD |
| Corebridge Financial Inc | CRBG | 2,24 | ≈$1.2M | 37 099 | 21871X109 | 0.03864 | EQUITY | USD |
| Allstate Corp/The | ALL | 2,24 | ≈$1.2M | 5 552 | 020002101 | 0.005783 | EQUITY | USD |
| Robinhood Markets Inc | HOOD | 2,23 | ≈$1.2M | 11 156 | 770700102 | 0.01162 | EQUITY | USD |
| KeyCorp | KEY | 2,22 | ≈$1.2M | 61 484 | 493267108 | 0.06405 | EQUITY | USD |
| Jackson Financial Inc | JXN | 2,15 | ≈$1.2M | 9 260 | 46817M107 | 0.009646 | EQUITY | USD |
| WisdomTree Inc | WT | 2,11 | ≈$1.2M | 48 771 | 97717P104 | 0.0508 | EQUITY | USD |
| First BanCorp/Puerto Rico | FBP | 2,04 | ≈$1.1M | 42 622 | 318672706 | 0.0444 | EQUITY | USD |
| Acadian Asset Management Inc | AAMI | 2,01 | ≈$1.1M | 11 872 | 10948W103 | 0.01237 | EQUITY | USD |
| Popular Inc | BPOP | 1,79 | ≈$991K | 6 368 | 733174700 | 0.006633 | EQUITY | USD |
| Affiliated Managers Group Inc | AMG | 1,57 | ≈$870K | 2 351 | 008252108 | 0.002449 | EQUITY | USD |
| CNO Financial Group Inc | CNO | 1,56 | ≈$866K | 16 403 | 12621E103 | 0.01709 | EQUITY | USD |
| Hancock Whitney Corp | HWC | 1,55 | ≈$858K | 11 993 | 410120109 | 0.01249 | EQUITY | USD |
| Zions Bancorp NA | ZION | 1,50 | ≈$833K | 13 363 | 989701107 | 0.01392 | EQUITY | USD |
| Bread Financial Holdings Inc | BFH | 1,43 | ≈$794K | 8 231 | 018581108 | 0.008574 | EQUITY | USD |
| Nicolet Bankshares Inc | NIC | 1,41 | ≈$778K | 4 780 | 65406E102 | 0.004979 | EQUITY | USD |
| Ameris Bancorp | ABCB | 1,32 | ≈$732K | 9 130 | 03076K108 | 0.00951 | EQUITY | USD |
| Porch Group Inc | PRCH | 1,30 | ≈$718K | 43 103 | 733245104 | 0.0449 | EQUITY | USD |
| Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 1,29 | ≈$715K | 15 885 | 681936100 | 0.01655 | OTHER | USD |
| Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1,17 | ≈$649K | 2 118 | 48020Q107 | 0.002206 | EQUITY | USD |
| SiriusPoint Ltd | SPNT | 1,13 | ≈$623K | 25 654 | G8192H106 | 0.02672 | EQUITY | USD |
| Northeast Bank | NBN | 1,11 | ≈$613K | 4 942 | 66405S100 | 0.005148 | EQUITY | USD |
| OFG Bancorp | OFG | 1,06 | ≈$587K | 11 649 | 67103X102 | 0.01213 | EQUITY | USD |
| Mercury General Corp | MCY | 1,03 | ≈$569K | 5 702 | 589400100 | 0.00594 | EQUITY | USD |
| CBL & Associates Properties Inc | CBL | 1,00 | ≈$552K | 10 209 | 124830878 | 0.01063 | OTHER | USD |
| Enact Holdings Inc | ACT | 0,88 | ≈$485K | 11 047 | 29249E109 | 0.01151 | EQUITY | USD |
| Federated Hermes Inc | FHI | 0,82 | ≈$455K | 8 138 | 314211103 | 0.008477 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,22 | ≈$122K | 122 905 | 825252885 | 0.128 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0,00 | ≈$498 | 484 | CASHUSD00 | 0.0005045 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.000001042 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | AAMI — Acadian Asset Management Inc | Одиниць/акцію: 0.0153 → 0.01237 (-19,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ABCB — Ameris Bancorp | Одиниць/акцію: 0.01577 → 0.00951 (-39,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | ACT — Enact Holdings Inc | Нова позиція — 0.01151 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1316 → 0.128 (-2,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | ALL — Allstate Corp/The | Нова позиція — 0.005783 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | AMG — Affiliated Managers Group Inc | Одиниць/акцію: 0.00412 → 0.002449 (-40,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | ASST — Strive Inc | Нова позиція — 0.09788 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BFH — Bread Financial Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01403 → 0.008574 (-38,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | BGC | Позиція ліквідована — було 0.09775 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.01302 → 0.01266 (-2,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BPOP — Popular Inc | Одиниць/акцію: 0.01064 → 0.006633 (-37,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | BRX | Позиція ліквідована — було 0.04351 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.01364 → 0.0136 (-0,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | CBL — CBL & Associates Properties Inc | Нова позиція — 0.01063 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | CBOE — Cboe Global Markets Inc | Нова позиція — 0.005414 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | CHYM — Chime Financial Inc | Нова позиція — 0.04902 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | CNO — CNO Financial Group Inc | Одиниць/акцію: 0.02103 → 0.01709 (-18,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | CRBG — Corebridge Financial Inc | Нова позиція — 0.03864 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | CURB | Позиція ліквідована — було 0.03247 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | EBC | Позиція ліквідована — було 0.06024 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ENVA | Позиція ліквідована — було 0.01132 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | FBP — First BanCorp/Puerto Rico | Одиниць/акцію: 0.05191 → 0.0444 (-14,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | FCFS | Позиція ліквідована — було 0.007395 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | FHI — Federated Hermes Inc | Одиниць/акцію: 0.02293 → 0.008477 (-63,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | FITB — Fifth Third Bancorp | Нова позиція — 0.02784 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | GNL | Позиція ліквідована — було 0.107 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | GS | Позиція ліквідована — було 0.001822 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | HAPN | Позиція ліквідована — було 0.05992 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | HOOD — Robinhood Markets Inc | Нова позиція — 0.01162 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | HWC — Hancock Whitney Corp | Нова позиція — 0.01249 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | IBKR — Interactive Brokers Group Inc | Одиниць/акцію: 0.02587 → 0.03554 (37,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | IVZ — Invesco Ltd | Нова позиція — 0.05797 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | JLL — Jones Lang LaSalle Inc | Нова позиція — 0.002206 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | JPM — JPMorgan Chase & Co | Одиниць/акцію: 0.007672 → 0.01026 (33,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | JXN — Jackson Financial Inc | Нова позиція — 0.009646 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | KEY — KeyCorp | Одиниць/акцію: 0.08712 → 0.06405 (-26,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | MAC | Позиція ліквідована — було 0.0543 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | MCY — Mercury General Corp | Одиниць/акцію: 0.01131 → 0.00594 (-47,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MS — Morgan Stanley | Одиниць/акцію: 0.01053 → 0.01393 (32,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | NBN — Northeast Bank | Одиниць/акцію: 0.01062 → 0.005148 (-51,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | NIC — Nicolet Bankshares Inc | Нова позиція — 0.004979 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | OFG — OFG Bancorp | Нова позиція — 0.01213 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | OHI — Omega Healthcare Investors Inc | Одиниць/акцію: 0.02917 → 0.01655 (-43,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | OUT | Позиція ліквідована — було 0.0545 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PFG — Principal Financial Group Inc | Одиниць/акцію: 0.01798 → 0.01301 (-27,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | PRCH — Porch Group Inc | Нова позиція — 0.0449 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | PURR — Hyperliquid Strategies Inc | Нова позиція — 0.1386 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | SEZL | Позиція ліквідована — було 0.01377 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | SNEX | Позиція ліквідована — було 0.02359 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | SPG — Simon Property Group Inc | Одиниць/акцію: 0.008968 → 0.00875 (-2,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | SPNT — SiriusPoint Ltd | Нова позиція — 0.02672 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | STT — State Street Corp | Одиниць/акцію: 0.01205 → 0.008854 (-26,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | TCBI | Позиція ліквідована — було 0.01233 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | TRV — Travelers Cos Inc/The | Нова позиція — 0.004177 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.0005045 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | VCTR — Victory Capital Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.02482 → 0.01256 (-49,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | VTR — Ventas Inc | Нова позиція — 0.01993 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | WELL — Welltower Inc | Нова позиція — 0.008661 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | WT — WisdomTree Inc | Одиниць/акцію: 0.1023 → 0.0508 (-50,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ZION — Zions Bancorp NA | Одиниць/акцію: 0.02236 → 0.01392 (-37,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08907 → 0.1316 (47,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000009901 → 0.000001042 (5,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0806 → 0.08907 (10,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.07135 → 0.0806 (13,0%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2051 → 0.07135 (-65,2%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1977 → 0.2051 (3,7%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.0006764 одиниць/акцію |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2103 → 0.1977 (-6,0%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2006 → 0.2103 (4,8%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.0006764 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AAMI — Acadian Asset Management Inc | Одиниць/акцію: 0.01532 → 0.0153 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.127 → 0.2006 (58,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AMG — Affiliated Managers Group Inc | Одиниць/акцію: 0.004124 → 0.00412 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BFH — Bread Financial Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01405 → 0.01403 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BGC | Одиниць/акцію: 0.09787 → 0.09775 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.01303 → 0.01302 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BPOP — Popular Inc | Одиниць/акцію: 0.01065 → 0.01064 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BRX | Одиниць/акцію: 0.04356 → 0.04351 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.01366 → 0.01364 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CNO — CNO Financial Group Inc | Одиниць/акцію: 0.02106 → 0.02103 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CURB | Одиниць/акцію: 0.03251 → 0.03247 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EBC | Одиниць/акцію: 0.06032 → 0.06024 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ENVA | Одиниць/акцію: 0.01134 → 0.01132 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FBP — First BanCorp/Puerto Rico | Одиниць/акцію: 0.05198 → 0.05191 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FCFS | Одиниць/акцію: 0.007404 → 0.007395 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FHI — Federated Hermes Inc | Одиниць/акцію: 0.02296 → 0.02293 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GNL | Одиниць/акцію: 0.1071 → 0.107 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GS | Одиниць/акцію: 0.001826 → 0.001822 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HAPN | Одиниць/акцію: 0.06 → 0.05992 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | IBKR — Interactive Brokers Group Inc | Одиниць/акцію: 0.02591 → 0.02587 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KEY — KeyCorp | Одиниць/акцію: 0.08723 → 0.08712 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MAC | Одиниць/акцію: 0.05437 → 0.0543 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MCY — Mercury General Corp | Одиниць/акцію: 0.01132 → 0.01131 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MS — Morgan Stanley | Одиниць/акцію: 0.01054 → 0.01053 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NBN — Northeast Bank | Одиниць/акцію: 0.01064 → 0.01062 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | OHI — Omega Healthcare Investors Inc | Одиниць/акцію: 0.0292 → 0.02917 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | OUT | Одиниць/акцію: 0.05457 → 0.0545 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PFG — Principal Financial Group Inc | Одиниць/акцію: 0.018 → 0.01798 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SNEX | Одиниць/акцію: 0.02362 → 0.02359 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SPG — Simon Property Group Inc | Одиниць/акцію: 0.00898 → 0.008968 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | STT — State Street Corp | Одиниць/акцію: 0.01207 → 0.01205 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TCBI | Одиниць/акцію: 0.01234 → 0.01233 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | VCTR — Victory Capital Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.02486 → 0.02482 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WT — WisdomTree Inc | Одиниць/акцію: 0.1025 → 0.1023 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ZION — Zions Bancorp NA | Одиниць/акцію: 0.02238 → 0.02236 (-0,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було 0.0004738 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1222 → 0.127 (3,9%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.001355 → 0.0004738 (-65,0%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.12 → 0.1222 (1,8%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0004832 → 0.001355 (180,5%) |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1118 → 0.12 (7,3%) |
| 11 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.0004832 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1166 → 0.1118 (-4,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.000001064 → 0.0000009901 (-6,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AAMI — Acadian Asset Management Inc | Одиниць/акцію: 0.01529 → 0.01532 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1835 → 0.1166 (-36,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AMG — Affiliated Managers Group Inc | Одиниць/акцію: 0.004116 → 0.004124 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BFH — Bread Financial Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01402 → 0.01405 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BGC | Одиниць/акцію: 0.0977 → 0.09787 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.01301 → 0.01303 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BPOP — Popular Inc | Одиниць/акцію: 0.01063 → 0.01065 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BRX | Одиниць/акцію: 0.04347 → 0.04356 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.01363 → 0.01366 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CNO — CNO Financial Group Inc | Одиниць/акцію: 0.02102 → 0.02106 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CURB | Одиниць/акцію: 0.03245 → 0.03251 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | EBC | Одиниць/акцію: 0.06018 → 0.06032 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ENVA | Одиниць/акцію: 0.01131 → 0.01134 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | FBP — First BanCorp/Puerto Rico | Одиниць/акцію: 0.05188 → 0.05198 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | FCFS | Одиниць/акцію: 0.007391 → 0.007404 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | FHI — Federated Hermes Inc | Одиниць/акцію: 0.02292 → 0.02296 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | GNL | Одиниць/акцію: 0.1069 → 0.1071 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | GS | Одиниць/акцію: 0.001822 → 0.001826 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | HAPN | Одиниць/акцію: 0.05988 → 0.06 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | IBKR — Interactive Brokers Group Inc | Одиниць/акцію: 0.02585 → 0.02591 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | KEY — KeyCorp | Одиниць/акцію: 0.08708 → 0.08723 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | MAC | Одиниць/акцію: 0.05427 → 0.05437 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | MCY — Mercury General Corp | Одиниць/акцію: 0.0113 → 0.01132 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | MS — Morgan Stanley | Одиниць/акцію: 0.01052 → 0.01054 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | NBN — Northeast Bank | Одиниць/акцію: 0.01062 → 0.01064 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | OHI — Omega Healthcare Investors Inc | Одиниць/акцію: 0.02914 → 0.0292 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | OUT | Одиниць/акцію: 0.05447 → 0.05457 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | PFG — Principal Financial Group Inc | Одиниць/акцію: 0.01797 → 0.018 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | SNEX | Одиниць/акцію: 0.02358 → 0.02362 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | SPG — Simon Property Group Inc | Одиниць/акцію: 0.008965 → 0.00898 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | STT — State Street Corp | Одиниць/акцію: 0.01204 → 0.01207 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | TCBI | Одиниць/акцію: 0.01232 → 0.01234 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.00000003191 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | VCTR — Victory Capital Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.02482 → 0.02486 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | WT — WisdomTree Inc | Одиниць/акцію: 0.1023 → 0.1025 (0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ZION — Zions Bancorp NA | Одиниць/акцію: 0.02234 → 0.02238 (0,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.181 → 0.1835 (1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.00000003191 одиниць/акцію |
Дивіденди 74 платежі
1,22%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,71Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1620 |
| 22 червня 2026 р. | $0,2620 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1590 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,1270 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,0630 |
| 23 червня 2025 р. | $0,0600 |
| 24 березня 2025 р. | $0,1400 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,8400 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,1540 |
| 24 червня 2024 р. | $0,4450 |
| 18 березня 2024 р. | $0,1430 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,3270 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,1950 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1340 |
| 20 березня 2023 р. | $0,1750 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1100 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,1920 |
| 21 червня 2022 р. | $0,2150 |
| 21 березня 2022 р. | $0,2700 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,1300 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,2290 |
| 21 червня 2021 р. | $0,1250 |
| 22 березня 2021 р. | $0,2150 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0670 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,1900 |
| 22 червня 2020 р. | $0,1100 |
| 23 березня 2020 р. | $0,3050 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,1070 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0850 |
| 24 червня 2019 р. | $0,1260 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0370 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,1590 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,1360 |
| 18 червня 2018 р. | $0,1090 |
| 19 березня 2018 р. | $0,1620 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,0850 |
| 16 червня 2017 р. | $0,0390 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,3920 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,1150 |
| 17 червня 2016 р. | $0,1560 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,1380 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,1600 |
| 19 червня 2015 р. | $0,0920 |
| 20 березня 2015 р. | $0,0530 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,1450 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,0650 |
| 20 червня 2014 р. | $0,0840 |
| 21 березня 2014 р. | $0,0450 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,0940 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0790 |
| 21 червня 2013 р. | $0,1360 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0890 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,1190 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0620 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0740 |
| 16 березня 2012 р. | $0,0110 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,1190 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,0410 |
| 17 червня 2011 р. | $0,0340 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,1900 |
| 17 вересня 2010 р. | $0,0710 |
| 18 червня 2010 р. | $0,0600 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,0910 |
| 18 вересня 2009 р. | $0,0350 |
| 19 червня 2009 р. | $0,0890 |
| 19 грудня 2008 р. | $0,0900 |
| 19 вересня 2008 р. | $0,0720 |
| 20 червня 2008 р. | $0,0610 |
| 20 березня 2008 р. | $0,0060 |
| 21 грудня 2007 р. | $0,0440 |
| 21 вересня 2007 р. | $0,1000 |
| 15 червня 2007 р. | $0,0800 |
| 16 березня 2007 р. | $0,0190 |
| 15 грудня 2006 р. | $0,0680 |
Інституційні власники (13F) 33 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3 370 941 | 17,38% | 55 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 305 661 | 17,05% | 54 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2 575 085 | 13,28% | 13 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 722 929 | 8,89% | 28 288 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SPC Financial, Inc. | $1 049 192 | 5,41% | 18 100 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 026 768 | 5,30% | 16 859 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $907 850 | 4,68% | 14 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $694 987 | 3,58% | 11 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $692 733 | 3,57% | 11 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $495 770 | 2,56% | 8 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $466 692 | 2,41% | 7 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $406 054 | 2,09% | 6 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Dedication, LLC | $363 786 | 1,88% | 5 973 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sensible Money, LLC | $363 786 | 1,88% | 5 973 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $341 129 | 1,76% | 5 601 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $291 340 | 1,50% | 4 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $265 946 | 1,37% | 4 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $253 694 | 1,31% | 4 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $244 246 | 1,26% | 4 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $184 041 | 0,95% | 3 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $109 638 | 0,57% | 1 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $89 652 | 0,46% | 1 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 377 | 0,23% | 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $39 101 | 0,20% | 642 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $29 388 | 0,15% | 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $18 272 | 0,09% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17 846 | 0,09% | 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 000 | 0,08% | 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $2 508 | 0,01% | 41 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $229 | 0,00% | 3 757 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $213 | 0,00% | 3 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $160 | 0,00% | 3 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |