Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PFI)

Керуюча компанія · XNAS · Серія S000013102 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$53,51
Станом на 10 березня 2026 р.
▼ -0,18 (-0,34%)
Зміна за 1 день
$46,04 $60,12
Діапазон за 52 тижні

Чисті потоки (30d): +$3.7M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу

Чисті активи
$33.7M
Власність
51
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
54,28%
Ефективна кількість позицій
19,3
Позиції понад 1%
41
На цій сторінці

PFI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 10 березня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M ▼ -8,37%
3M ▼ -9,37%
6M ▼ -5,76%
З початку року ▼ -7,31%
1Y ▲ +4,86%
3Y
5Y
Макс з 27 лютого 2024 р. ▲ +12,80%
Волатильність 1 рік
23,00%
Волатильність 3 роки
Макс. просадка 3 роки
Бета 3 роки
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
0,32

Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
-$2.3M
Квартал, що закінчується Кві 2026
-$21.0M
Останні 12 місяців
-$32.5M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 51 холдинг

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Invesco Private Prime Fund $4.4M 13,02 4 388 240 STIV US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $1.9M 5,70 6 137 EC US
Interactive Brokers Group, Inc. 45841N107 $1.8M 5,31 22 522 EC US
Morgan Stanley 617446448 $1.7M 5,18 9 155 EC US
Invesco Private Government Fund $1.7M 5,01 1 689 810 STIV US
American Healthcare REIT, Inc. 398182303 $1.6M 4,72 31 325 EC US
Lemonade, Inc. 52567D107 $1.5M 4,38 26 064 EC US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $1.3M 3,88 1 417 EC US
Welltower Inc. 95040Q104 $1.2M 3,65 5 658 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $1.2M 3,43 5 682 EC US
Citigroup Inc. 172967424 $1.1M 3,38 8 894 EC US
Ventas, Inc. 92276F100 $1.1M 3,35 12 873 EC US
Bank of New York Mellon Corp. (The) 064058100 $1.1M 3,33 8 361 EC US
StoneX Group Inc. 861896108 $1.1M 3,22 10 236 EC US
Cboe Global Markets, Inc. 12503M108 $1.0M 3,08 3 457 EC US
Citizens Financial Group, Inc. 174610105 $968K 2,87 14 880 EC US
Invesco Ltd. G491BT108 $943K 2,80 35 970 EC BM
Fifth Third Bancorp 316773100 $918K 2,72 18 087 EC US
KeyCorp 493267108 $907K 2,69 41 008 EC US
Victory Capital Holdings, Inc. 92645B103 $898K 2,66 11 439 EC US
Jackson Financial Inc. 46817M107 $837K 2,48 7 231 EC US
WisdomTree, Inc. 97717P104 $805K 2,39 47 363 EC US
OUTFRONT Media Inc. 69007J304 $734K 2,18 23 792 EC US
Popular, Inc. 733174700 $699K 2,07 4 649 EC PR
CME Group Inc. 12572Q105 $697K 2,07 2 422 EC US
FirstCash Holdings, Inc. 33768G107 $681K 2,02 3 122 EC US
Stifel Financial Corp. 860630102 $581K 1,72 7 366 EC US
Zions Bancorp., N.A. 989701107 $569K 1,69 8 979 EC US
Old Republic International Corp. 680223104 $522K 1,55 13 071 EC US
Sabra Health Care REIT, Inc. 78573L106 $507K 1,50 24 525 EC US
AXIS Capital Holdings Ltd. G0692U109 $474K 1,41 4 721 EC BM
Federated Hermes, Inc. 314211103 $468K 1,39 8 049 EC US
Affiliated Managers Group, Inc. 008252108 $455K 1,35 1 543 EC US
Hancock Whitney Corp. 410120109 $454K 1,35 6 723 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $451K 1,34 5 285 EC US
Bread Financial Holdings, Inc. 018581108 $418K 1,24 4 926 EC US
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $380K 1,13 9 629 EC US
Loews Corp. 540424108 $370K 1,10 3 288 EC US
BankUnited, Inc. 06652K103 $358K 1,06 7 700 EC US
Texas Capital Bancshares, Inc. 88224Q107 $351K 1,04 3 484 EC US
SiriusPoint Ltd. G8192H106 $341K 1,01 14 571 EC BM
Eastern Bankshares, Inc. 27627N105 $330K 0,98 16 321 EC US
Encore Capital Group, Inc. 292554102 $326K 0,97 3 943 EC US
Hamilton Insurance Group, Ltd. G42706104 $293K 0,87 8 948 EC BM
Mercury General Corp. 589400100 $290K 0,86 2 982 EC US
Pathward Financial, Inc. 59100U108 $270K 0,80 3 104 EC US
Metropolitan Bank Holding Corp. 591774104 $265K 0,79 3 004 EC US
Nelnet, Inc. 64031N108 $251K 0,74 1 768 EC US
Nicolet Bankshares, Inc. 65406E102 $242K 0,72 1 655 EC US
Global Net Lease, Inc. 379378201 $217K 0,65 22 747 EC US
Сторінка 1 з 2
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Financial Services
34,1%
Financials
32,2%
Real Estate
16,5%
Інше/Невідоме
17,2%

Щоденні зміни (30 д.)

ДатаТип Тікер Зміна
14 серпня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.1384 → 0.1722 (24,4%)
14 серпня 2026 р. Новий USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Нова позиція — -0.000003179 одиниць/акцію
07 серпня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.1302 → 0.1384 (6,3%)
05 серпня 2026 р. Збільшено ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
Одиниць/акцію: 0.01576 → 0.01577 (0,1%)
05 серпня 2026 р. Скорочено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.1829 → 0.1302 (-28,8%)
05 серпня 2026 р. Збільшено JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
Одиниць/акцію: 0.007664 → 0.007672 (0,1%)
05 серпня 2026 р. Збільшено SEZL — Sezzle Inc
78435P105
Одиниць/акцію: 0.01375 → 0.01377 (0,1%)
05 серпня 2026 р. Вихід USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Позиція ліквідована — було -0.00000006316 одиниць/акцію
04 серпня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.1824 → 0.1829 (0,3%)
04 серпня 2026 р. Скорочено USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Одиниць/акцію: 0.0004856 → -0.00000006316 (-100,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Одиниць/акцію: -0.00006275 → 0.0004856 (-873,9%)
31 липня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.1758 → 0.1824 (3,8%)
29 липня 2026 р. Скорочено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.1833 → 0.1758 (-4,1%)
27 липня 2026 р. Новий USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Нова позиція — -0.00006275 одиниць/акцію
23 липня 2026 р. Скорочено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.191 → 0.1833 (-4,0%)
23 липня 2026 р. Скорочено — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Одиниць/акцію: 0.000001124 → 0.000001053 (-6,3%)
20 липня 2026 р. Збільшено SNEX — StoneX Group Inc
861896108
Одиниць/акцію: 0.01572 → 0.02358 (50,0%)
17 липня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.1631 → 0.191 (17,1%)
17 липня 2026 р. Вихід USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Позиція ліквідована — було -0.0000005056 одиниць/акцію
16 липня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.1573 → 0.1631 (3,7%)
16 липня 2026 р. Збільшено USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Одиниць/акцію: -0.0000005114 → -0.0000005056 (-1,1%)
16 липня 2026 р. Скорочено — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Одиниць/акцію: 0.000001136 → 0.000001124 (-1,1%)
15 липня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.1439 → 0.1573 (9,4%)
15 липня 2026 р. Скорочено USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Одиниць/акцію: 0.0007321 → -0.0000005114 (-100,1%)
14 липня 2026 р. Новий USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Нова позиція — 0.0007321 одиниць/акцію
13 липня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.1376 → 0.1439 (4,6%)
13 липня 2026 р. Вихід USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Позиція ліквідована — було 0.0005816 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
Нова позиція — 0.01529 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
Нова позиція — 0.01576 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Нова позиція — 0.1376 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
Нова позиція — 0.004116 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
Нова позиція — 0.01402 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий BGC — BGC Group Inc
088929104
Нова позиція — 0.0977 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
Нова позиція — 0.01301 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий BPOP — Popular Inc
733174700
Нова позиція — 0.01063 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
Нова позиція — 0.04347 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий C — Citigroup Inc
172967424
Нова позиція — 0.01363 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
Нова позиція — 0.02102 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
Нова позиція — 0.03245 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
Нова позиція — 0.06018 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий ENVA — Enova International Inc
29357K103
Нова позиція — 0.01131 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
Нова позиція — 0.05188 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
Нова позиція — 0.007391 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий FHI — Federated Hermes Inc
314211103
Нова позиція — 0.02292 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий GNL — Global Net Lease Inc
379378201
Нова позиція — 0.1069 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
Нова позиція — 0.001822 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий HAPN — Happen Inc
52603A208
Нова позиція — 0.05988 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
Нова позиція — 0.02585 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
Нова позиція — 0.007664 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий KEY — KeyCorp
493267108
Нова позиція — 0.08708 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий MAC — Macerich Co/The
554382101
Нова позиція — 0.05427 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий MCY — Mercury General Corp
589400100
Нова позиція — 0.0113 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий MS — Morgan Stanley
617446448
Нова позиція — 0.01052 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий NBN — Northeast Bank
66405S100
Нова позиція — 0.01062 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий OHI — Omega Healthcare Investors Inc
681936100
Нова позиція — 0.02914 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий OUT — Outfront Media Inc
69007J304
Нова позиція — 0.05447 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
Нова позиція — 0.01797 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий SEZL — Sezzle Inc
78435P105
Нова позиція — 0.01375 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий SNEX — StoneX Group Inc
861896108
Нова позиція — 0.01572 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий SPG — Simon Property Group Inc
828806109
Нова позиція — 0.008965 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий STT — State Street Corp
857477103
Нова позиція — 0.01204 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий TCBI — Texas Capital Bancshares Inc
88224Q107
Нова позиція — 0.01232 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Нова позиція — 0.0005816 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
Нова позиція — 0.02482 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий WT — WisdomTree Inc
97717P104
Нова позиція — 0.1023 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий ZION — Zions Bancorp NA
989701107
Нова позиція — 0.02234 одиниць/акцію
10 липня 2026 р. Новий — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Нова позиція — 0.000001136 одиниць/акцію

Інституційні власники (13F) 36 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
LPL Financial LLC $3 370 941 19,73% 55 348 Акції 30 червня 2026 р.
Coppell Advisory Solutions LLC $2 575 085 15,07% 13 Акції 30 червня 2026 р.
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 407 982 14,09% 39 537 Акції 30 червня 2026 р.
SPC Financial, Inc. $1 049 192 6,14% 18 100 Акції 30 вересня 2025 р.
Farther Finance Advisors, LLC $1 026 768 6,01% 16 859 Акції 30 червня 2026 р.
SignalPoint Asset Management, LLC $922 248 5,40% 16 177 Акції 31 грудня 2024 р.
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $692 733 4,05% 11 374 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $656 434 3,84% 10 778 Акції 30 червня 2026 р.
Genesee Capital Advisors, LLC $495 770 2,90% 8 140 Акції 30 червня 2026 р.
Trueblood Wealth Management, LLC $466 692 2,73% 7 663 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $406 054 2,38% 6 667 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $405 627 2,37% 6 660 Акції 30 червня 2026 р.
Asset Dedication, LLC $363 786 2,13% 5 973 Акції 30 червня 2026 р.
Sensible Money, LLC $363 786 2,13% 5 973 Акції 30 червня 2026 р.
Cetera Investment Advisers $291 340 1,71% 4 784 Акції 30 червня 2026 р.
Laurel Wealth Advisors LLC $265 946 1,56% 4 367 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $253 694 1,48% 4 187 Акції 30 червня 2026 р.
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $244 246 1,43% 4 012 Акції 30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $227 785 1,33% 3 740 Акції 30 червня 2026 р.
Transamerica Financial Advisors, LLC $184 041 1,08% 3 021 Акції 30 червня 2026 р.
Geneos Wealth Management Inc. $109 638 0,64% 1 800 Акції 30 червня 2026 р.
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $89 652 0,52% 1 472 Акції 30 червня 2026 р.
Integrated Wealth Concepts LLC $46 105 0,27% 757 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $45 377 0,27% 745 Акції 30 червня 2026 р.
HUNTINGTON NATIONAL BANK $39 101 0,23% 642 Акції 30 червня 2026 р.
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $29 388 0,17% 483 Акції 30 червня 2026 р.
IFP Advisors, Inc $18 272 0,11% 300 Акції 30 червня 2026 р.
Providence Capital Advisors, LLC $17 846 0,10% 293 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $15 000 0,09% 246 Акції 30 червня 2026 р.
FMR LLC $2 508 0,01% 41 Акції 30 червня 2026 р.
Sankala Group LLC $889 0,01% 17 Акції 31 березня 2026 р.
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $229 0,00% 3 757 Акції 30 червня 2026 р.
Janney Montgomery Scott LLC $213 0,00% 3 504 Акції 30 червня 2026 р.
Sunbelt Securities, Inc. $160 0,00% 3 Акції 31 березня 2026 р.
MORGAN STANLEY $108 0,00% 1 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд AUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $496.1B
QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $97.2B
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $87.9B
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $19.9B
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.3B
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $11.5B
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $10.7B
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $9.5B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $9.1B
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $8.0B

Схожі за розміром

Фонд AUM
NUSA Nushares ETF Trust $33.7M
CTEC Global X Funds $33.8M
PBFB PGIM Rock ETF Trust $33.9M
GEMD Goldman Sachs ETF Trust $33.9M
HOMZ ETF Series Solutions $34.0M
QBSF AIM ETF Products Trust $33.3M
VPC ETFis Series Trust I $33.3M
BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… $33.3M
HFND Tidal Trust I $33.2M
FOPC Advisors' Inner Circle Fund II $33.2M