Sensible Money, LLC
CIK 1965229 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $377.1M
- Позиції
- 101
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 513 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,61%
- Вага топ-25 активів
- 90,81%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 7,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,39% Оцін. купівлі $12 497 543 · продажі $4 920 461
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,8%
Communication Services
0,7%
Materials
0,6%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
96,0%
Повний портфель 101 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $98 557 108 | 26,13% | 2 221 756 | $12 658 376 | Вгору ×6 | ||
| DFAT | $76 288 795 | 20,23% | 1 091 399 | $9 570 868 | Вгору ×6 | ||
| DFEV | $31 917 239 | 8,46% | 748 053 | $4 766 243 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $30 537 809 | 8,10% | 751 422 | $4 530 567 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $28 348 005 | 7,52% | 760 816 | $2 621 479 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $24 878 583 | 6,60% | 675 314 | $-34 234 | Вниз ×6 | ||
| DISV | $12 831 664 | 3,40% | 319 752 | $490 021 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $4 583 348 | 1,22% | 126 857 | $880 886 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 049 103 | 1,07% | 13 993 | $168 932 | Вниз ×5 | ||
| FNDE | $3 341 593 | 0,89% | 84 214 | $96 851 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $2 992 972 | 0,79% | 8 088 | $918 935 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $2 434 345 | 0,65% | 29 709 | $462 500 | Вгору ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2 412 969 | 0,64% | 38 368 | $161 709 | Вгору ×2 | ||
| SLYV | $2 159 859 | 0,57% | 19 795 | $281 367 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $2 127 717 | 0,56% | 2 849 | $276 997 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $2 086 229 | 0,55% | 29 280 | $510 785 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $1 857 197 | 0,49% | 22 419 | $292 586 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 810 209 | 0,48% | 2 417 | $165 079 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 692 518 | 0,45% | 4 736 | $307 170 | Вниз ×3 | ||
| IWV | $1 590 046 | 0,42% | 3 729 | $207 780 | |||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $1 427 788 | 0,38% | 4 266 | $506 417 | |||
| VOO | $1 353 755 | 0,36% | 1 971 | $186 668 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $1 109 746 | 0,29% | 7 483 | $203 306 | Вгору ×3 | ||
| AVES | $1 071 962 | 0,28% | 16 341 | $91 959 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 036 848 | 0,27% | 2 935 | $107 020 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $969 578 | 0,26% | 10 048 | $159 936 | |||
| BRKB | $924 721 | 0,25% | 1 848 | $-51 410 | Вниз ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $906 776 | 0,24% | 44 526 | $44 531 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $902 428 | 0,24% | 2 419 | $-42 287 | Вниз ×4 | ||
| EZM | $899 249 | 0,24% | 11 866 | $101 616 | |||
| SPYM | $835 981 | 0,22% | 9 513 | Вгору ×1 | |||
| USMV | $834 669 | 0,22% | 8 653 | $29 871 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $815 104 | 0,22% | 3 420 | $71 163 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $807 136 | 0,21% | 3 200 | $226 592 | |||
| RWJ | $802 491 | 0,21% | 13 487 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $786 039 | 0,21% | 3 928 | $101 106 | Вгору ×1 | ||
| RSPH | $724 372 | 0,19% | 21 825 | $65 396 | |||
| DFAW | $714 051 | 0,19% | 8 625 | $222 214 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $668 015 | 0,18% | 2 041 | $9 390 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $627 199 | 0,17% | 2 070 | Вгору ×1 | |||
| DFLV | $585 917 | 0,16% | 14 818 | $58 467 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $584 114 | 0,15% | 793 | $138 404 | Вгору ×1 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $564 091 | 0,15% | 3 982 | $36 600 | Вниз ×1 | ||
| PDN | $557 190 | 0,15% | 12 387 | $21 571 | Вгору ×5 | ||
| FNDC | $538 816 | 0,14% | 11 096 | $-150 560 | Вниз ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $534 952 | 0,14% | 27 273 | $8 136 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $534 290 | 0,14% | 5 532 | $32 274 | Вниз ×4 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $528 592 | 0,14% | 31 757 | $-1 981 | Вгору ×6 | ||
| VBK | $514 540 | 0,14% | 1 407 | $93 203 | Вгору ×1 | ||
| LQD | $505 758 | 0,13% | 4 637 | Вгору ×1 | |||
| SPDW | $504 435 | 0,13% | 10 011 | $53 944 | Вгору ×1 | ||
| SPLV | $494 565 | 0,13% | 6 603 | $-269 968 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $489 768 | 0,13% | 2 232 | $61 648 | |||
| IJJ | $489 135 | 0,13% | 3 311 | $50 427 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $474 977 | 0,13% | 25 571 | $13 138 | Вгору ×6 | ||
| FDN | $467 231 | 0,12% | 1 765 | $54 168 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $462 713 | 0,12% | 23 698 | $-21 687 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $453 570 | 0,12% | 14 304 | $29 553 | Вгору ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $453 176 | 0,12% | 2 537 | $88 780 | Вгору ×3 | ||
| SLYG | $452 319 | 0,12% | 3 797 | $85 523 | Вгору ×1 | ||
| ISCV | $450 858 | 0,12% | 5 757 | $52 470 | Вгору ×6 | ||
| ITOT | $438 899 | 0,12% | 2 672 | $102 648 | Вгору ×2 | ||
| ACWV | $438 479 | 0,12% | 3 647 | $2 626 | |||
| VB | $427 703 | 0,11% | 1 411 | $124 137 | Вгору ×1 | ||
| PRK | $408 563 | 0,11% | 2 233 | $43 245 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $376 980 | 0,10% | 9 718 | $36 925 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $372 053 | 0,10% | 1 091 | ||||
| VWO | $369 509 | 0,10% | 6 190 | $167 450 | Вгору ×1 | ||
| MDYV | $366 501 | 0,10% | 3 864 | $37 481 | |||
| VTV | $364 135 | 0,10% | 1 671 | ||||
| PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | $363 786 | 0,10% | 5 973 | $45 711 | |||
| VUG | $362 047 | 0,10% | 4 203 | $149 767 | Вгору ×1 | ||
| VO | $340 006 | 0,09% | 4 220 | $37 031 | Вгору ×2 | ||
| FPE | $337 389 | 0,09% | 18 870 | Вгору ×1 | |||
| BFOR | $309 424 | 0,08% | 3 236 | $40 819 | |||
| SCHX | $296 268 | 0,08% | 10 067 | $42 846 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $292 313 | 0,08% | 852 | $40 244 | Вгору ×1 | ||
| IYG | $290 681 | 0,08% | 3 213 | $24 516 | |||
| XMLV | $283 561 | 0,08% | 4 275 | $14 364 | |||
| AVUV | $282 181 | 0,07% | 2 262 | $9 838 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $279 733 | 0,07% | 2 693 | $18 177 | |||
| IJH | $272 237 | 0,07% | 3 530 | Вгору ×1 | |||
| MOAT | $269 153 | 0,07% | 2 589 | $18 796 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $267 521 | 0,07% | 951 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $266 420 | 0,07% | 1 908 | Вгору ×1 | |||
| SCHP | $262 271 | 0,07% | 9 897 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $261 332 | 0,07% | 279 | $-60 695 | Вниз ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $257 816 | 0,07% | 953 | $24 821 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $250 255 | 0,07% | 8 641 | $33 500 | Вгору ×3 | ||
| DFSE | $247 037 | 0,07% | 5 054 | $32 900 | |||
| SCHC | $242 280 | 0,06% | 5 035 | $7 112 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $239 886 | 0,06% | 200 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $237 704 | 0,06% | 945 | $33 263 | Вгору ×1 | ||
| PREF | $222 793 | 0,06% | 11 689 | Вгору ×1 | |||
| VNQ | $222 175 | 0,06% | 2 304 | Вгору ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $218 751 | 0,06% | 507 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $218 582 | 0,06% | 861 | Вгору ×1 | |||
| EES | $214 352 | 0,06% | 3 162 | Вгору ×1 | |||
| EFAV | $208 926 | 0,06% | 2 382 | $-8 718 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $205 475 | 0,05% | 2 799 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $98 557 108 | 26,13% | зростання ×6 |
| DFAT | $76 288 795 | 20,23% | зростання ×6 |
| DFIC | $28 348 005 | 7,52% | зростання ×6 |
| IJR | $1 109 746 | 0,29% | зростання ×3 |
| AVES | $1 071 962 | 0,28% | зростання ×3 |
| BSCS | $906 776 | 0,24% | зростання ×6 |
| DFLV | $585 917 | 0,16% | зростання ×5 |
| PDN | $557 190 | 0,15% | зростання ×5 |
| BSCR | $534 952 | 0,14% | зростання ×5 |
| BSCU | $528 592 | 0,14% | зростання ×6 |
| BSCT | $474 977 | 0,13% | зростання ×6 |
| IJT | $453 176 | 0,12% | зростання ×3 |
| ISCV | $450 858 | 0,12% | зростання ×6 |
| SCHB | $250 255 | 0,07% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPYM | $835 981 | 9 513 | 0,22% |
| RWJ | $802 491 | 13 487 | 0,21% |
| QQQM | $627 199 | 2 070 | 0,17% |
| LQD | $505 758 | 4 637 | 0,13% |
| PANW | $372 053 | 1 091 | 0,10% |
| VTV | $364 135 | 1 671 | 0,10% |
| FPE | $337 389 | 18 870 | 0,09% |
| IJH | $272 237 | 3 530 | 0,07% |
| IBM | $267 521 | 951 | 0,07% |
| INTC | $266 420 | 1 908 | 0,07% |
| SCHP | $262 271 | 9 897 | 0,07% |
| LLY | $239 886 | 200 | 0,06% |
| PREF | $222 793 | 11 689 | 0,06% |
| VNQ | $222 175 | 2 304 | 0,06% |
| DELL | $218 751 | 507 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +11K | +$12.7M |
| DFAT | Куплено більше | +23K | +$9.6M |
| DFEV | Скорочено | -11K | +$4.8M |
| DFEM | Скорочено | -1K | +$4.5M |
| DFIC | Куплено більше | +37K | +$2.6M |
| VTI | Куплено більше | +2K | +$919K |
| SCHA | Скорочено | -463 | +$881K |
| VEA | Куплено більше | +5K | +$511K |
| QTEC | Тільки зміна ціни | +0 | +$506K |
| DISV | Куплено більше | +7K | +$490K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 26 632 | $551 008 | Більше не відстежується |
| VIG | 30 червня 2026 р. | 1 614 | $347 107 | Більше не відстежується |
| DVY | 31 грудня 2025 р. | 1 944 | $276 205 | |
| DGRW | 30 червня 2025 р. | 3 337 | $266 493 | |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 869 | $257 407 | -2,6% |
| AOR | 30 вересня 2025 р. | 4 100 | $252 437 | Більше не відстежується |
| RDVY | 30 червня 2026 р. | 3 665 | $250 247 | |
| META | 31 грудня 2025 р. | 328 | $240 877 | -17,2% |
| VTV | 30 вересня 2025 р. | 1 288 | $227 620 | Більше не відстежується |
| NSC | 31 грудня 2025 р. | 738 | $221 703 | 20,1% |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 1 079 | $219 706 | 93,1% |
| VWO | 31 грудня 2025 р. | 4 041 | $218 944 | Більше не відстежується |
| PTNQ | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $218 880 | |
| FTAI | 31 березня 2025 р. | 1 498 | $215 772 | 84,4% |
| VYM | 31 березня 2026 р. | 1 490 | $213 781 | Більше не відстежується |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 020 | $213 711 | 42,9% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 192 | $206 339 | 37,9% |
| VV | 30 вересня 2025 р. | 715 | $203 990 | Більше не відстежується |
| ETW | 30 червня 2025 р. | 14 586 | $120 335 | 13,2% |
| GMGI | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $8 008 | Більше не відстежується |