Розбивка за секторами

04
Technology 1,8%
Communication Services 0,7%
Materials 0,6%
Financials 0,5%
Retail 0,3%
Healthcare 0,2%
Industrials 0,1%
Інше/Невідоме 95,8%

Повний портфель 101 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC Dimensional ETF Trust $98 557 108 26,13% 2 221 756 $12 658 376 Вгору ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $76 288 795 20,23% 1 091 399 $9 570 868 Вгору ×6
DFEV Dimensional ETF Trust $31 917 239 8,46% 748 053 $4 766 243 Вниз ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $30 537 809 8,10% 751 422 $4 530 567 Вниз ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $28 348 005 7,52% 760 816 $2 621 479 Вгору ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $24 878 583 6,60% 675 314 $-34 234 Вниз ×6
DISV Dimensional ETF Trust $12 831 664 3,40% 319 752 $490 021 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 583 348 1,22% 126 857 $880 886 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 049 103 1,07% 13 993 $168 932 Вниз ×5
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 341 593 0,89% 84 214 $96 851 Вниз ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 992 972 0,79% 8 088 $918 935 Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $2 434 345 0,65% 29 709 $462 500 Вгору ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2 412 969 0,64% 38 368 $161 709 Вгору ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $2 159 859 0,57% 19 795 $281 367 Вниз ×6
SPY SPY $2 127 717 0,56% 2 849 $276 997 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 086 229 0,55% 29 280 $510 785 Вгору ×2
IEMG iShares, Inc. $1 857 197 0,49% 22 419 $292 586 Вниз ×1
IVV iShares Trust $1 810 209 0,48% 2 417 $165 079 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 692 518 0,45% 4 736 $307 170 Вниз ×3
IWV iShares Trust $1 590 046 0,42% 3 729 $207 780
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1 427 788 0,38% 4 266 $506 417
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 353 755 0,36% 1 971 $186 668 Вгору ×2
IJR iShares Trust $1 109 746 0,29% 7 483 $203 306 Вгору ×3
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 071 962 0,28% 16 341 $91 959 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 036 848 0,27% 2 935 $107 020 Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $969 578 0,26% 10 048 $159 936
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $924 721 0,25% 1 848 $-51 410 Вниз ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $906 776 0,24% 44 526 $44 531 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $902 428 0,24% 2 419 $-42 287 Вниз ×4
EZM WisdomTree Trust $899 249 0,24% 11 866 $101 616
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $835 981 0,22% 9 513 Вгору ×1
USMV iShares Trust $834 669 0,22% 8 653 $29 871 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $815 104 0,22% 3 420 $71 163 Вниз ×1
IYW iShares Trust $807 136 0,21% 3 200 $226 592
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $802 491 0,21% 13 487 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $786 039 0,21% 3 928 $101 106 Вгору ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $724 372 0,19% 21 825 $65 396
DFAW Dimensional ETF Trust $714 051 0,19% 8 625 $222 214 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $668 015 0,18% 2 041 $9 390 Вниз ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $627 199 0,17% 2 070 Вгору ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $585 917 0,16% 14 818 $58 467 Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $584 114 0,15% 793 $138 404 Вгору ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $564 091 0,15% 3 982 $36 600 Вниз ×1
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $557 190 0,15% 12 387 $21 571 Вгору ×5
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $538 816 0,14% 11 096 $-150 560 Вниз ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $534 952 0,14% 27 273 $8 136 Вгору ×5
IEFA iShares Trust $534 290 0,14% 5 532 $32 274 Вниз ×4
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $528 592 0,14% 31 757 $-1 981 Вгору ×6
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $514 540 0,14% 1 407 $93 203 Вгору ×1
LQD iShares Trust $505 758 0,13% 4 637 Вгору ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $504 435 0,13% 10 011 $53 944 Вгору ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $494 565 0,13% 6 603 $-269 968 Вниз ×1
QUAL iShares Trust $489 768 0,13% 2 232 $61 648
IJJ iShares Trust $489 135 0,13% 3 311 $50 427
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $474 977 0,13% 25 571 $13 138 Вгору ×6
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $467 231 0,12% 1 765 $54 168
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $462 713 0,12% 23 698 $-21 687 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $453 570 0,12% 14 304 $29 553 Вгору ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $453 176 0,12% 2 537 $88 780 Вгору ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $452 319 0,12% 3 797 $85 523 Вгору ×1
ISCV iShares Trust $450 858 0,12% 5 757 $52 470 Вгору ×6
ITOT iShares Trust $438 899 0,12% 2 672 $102 648 Вгору ×2
ACWV iShares, Inc. $438 479 0,12% 3 647 $2 626
VB VANGUARD INDEX FUNDS $427 703 0,11% 1 411 $124 137 Вгору ×1
PRK CUSIP: 700658107 $408 563 0,11% 2 233 $43 245 Вниз ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $376 980 0,10% 9 718 $36 925 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $372 053 0,10% 1 091
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $369 509 0,10% 6 190 $167 450 Вгору ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $366 501 0,10% 3 864 $37 481
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $364 135 0,10% 1 671
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF $363 786 0,10% 5 973 $45 711
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $362 047 0,10% 4 203 $149 767 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $340 006 0,09% 4 220 $37 031 Вгору ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $337 389 0,09% 18 870 Вгору ×1
BFOR ALPS ETF Trust $309 424 0,08% 3 236 $40 819
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $296 268 0,08% 10 067 $42 846 Вгору ×1
V Visa Inc. $292 313 0,08% 852 $40 244 Вгору ×1
IYG iShares Trust $290 681 0,08% 3 213 $24 516
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $283 561 0,08% 4 275 $14 364
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $282 181 0,07% 2 262 $9 838 Вниз ×1
EFA iShares Trust $279 733 0,07% 2 693 $18 177
IJH iShares Trust $272 237 0,07% 3 530 Вгору ×1
MOAT VanEck ETF Trust $269 153 0,07% 2 589 $18 796
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $267 521 0,07% 951
INTC Intel Corporation - Common Stock $266 420 0,07% 1 908 Вгору ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $262 271 0,07% 9 897 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $261 332 0,07% 279 $-60 695 Вниз ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $257 816 0,07% 953 $24 821 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $250 255 0,07% 8 641 $33 500 Вгору ×3
DFSE Dimensional ETF Trust $247 037 0,07% 5 054 $32 900
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $242 280 0,06% 5 035 $7 112 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239 886 0,06% 200
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $237 704 0,06% 945 $33 263 Вгору ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $222 793 0,06% 11 689 Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $222 175 0,06% 2 304 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $218 751 0,06% 507 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $218 582 0,06% 861 Вгору ×1
EES WisdomTree Trust $214 352 0,06% 3 162 Вгору ×1
EFAV iShares Trust $208 926 0,06% 2 382 $-8 718
BND Vanguard Total Bond Market ETF $205 475 0,05% 2 799 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFAC $98 557 108 26,13% зростання ×6
DFAT $76 288 795 20,23% зростання ×6
DFIC $28 348 005 7,52% зростання ×6
IJR $1 109 746 0,29% зростання ×3
AVES $1 071 962 0,28% зростання ×3
BSCS $906 776 0,24% зростання ×6
DFLV $585 917 0,16% зростання ×5
PDN $557 190 0,15% зростання ×5
BSCR $534 952 0,14% зростання ×5
BSCU $528 592 0,14% зростання ×6
BSCT $474 977 0,13% зростання ×6
IJT $453 176 0,12% зростання ×3
ISCV $450 858 0,12% зростання ×6
SCHB $250 255 0,07% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPYM $835 981 9 513 0,22%
RWJ $802 491 13 487 0,21%
QQQM $627 199 2 070 0,17%
LQD $505 758 4 637 0,13%
PANW $372 053 1 091 0,10%
VTV $364 135 1 671 0,10%
FPE $337 389 18 870 0,09%
IJH $272 237 3 530 0,07%
IBM $267 521 951 0,07%
INTC $266 420 1 908 0,07%
SCHP $262 271 9 897 0,07%
LLY $239 886 200 0,06%
PREF $222 793 11 689 0,06%
VNQ $222 175 2 304 0,06%
DELL $218 751 507 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAC Куплено більше +11K +$12.7M
DFAT Куплено більше +23K +$9.6M
DFEV Скорочено -11K +$4.8M
DFEM Скорочено -1K +$4.5M
DFIC Куплено більше +37K +$2.6M
VTI Куплено більше +2K +$919K
SCHA Скорочено -463 +$881K
VEA Куплено більше +5K +$511K
QTEC Тільки зміна ціни +0 +$506K
DISV Куплено більше +7K +$490K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BSCP 31 грудня 2025 р. 26 632 $551 008 Більше не відстежується
VIG 30 червня 2026 р. 1 614 $347 107
DVY 31 грудня 2025 р. 1 944 $276 205
DGRW 30 червня 2025 р. 3 337 $266 493
IBM 31 березня 2026 р. 869 $257 407 -8,1%
AOR 30 вересня 2025 р. 4 100 $252 437
RDVY 30 червня 2026 р. 3 665 $250 247
META 31 грудня 2025 р. 328 $240 877 10,3%
VTV 30 вересня 2025 р. 1 288 $227 620
NSC 31 грудня 2025 р. 738 $221 703 9,9%
PANW 31 грудня 2025 р. 1 079 $219 706 118,9%
VWO 31 грудня 2025 р. 4 041 $218 944
PTNQ 30 червня 2026 р. 3 000 $218 880
VYM 31 березня 2026 р. 1 490 $213 781
ABBV 30 червня 2025 р. 1 020 $213 711 41,6%
LLY 31 березня 2026 р. 192 $206 339 24,3%
VV 30 вересня 2025 р. 715 $203 990
ETW 30 червня 2025 р. 14 586 $120 335 9,7%
GMGI 31 березня 2026 р. 10 000 $8 008 Більше не відстежується