Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD)
$108,68
▲ +0,68 (+0,63%)
Зміна за 1 день
$95,84 – $121,86
Діапазон за 52 тижні
0,00%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів28,07%
Ефективна кількість позицій59,4
Позиції понад 1%41
Чисті активи
$22.7M
Власність
89
Станом на
01 жовтня 2026 р.
PSCD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,17% | ▼ -5,96% |
| 3M | ▲ +2,34% | ▲ +3,18% |
| 6M | ▲ +2,34% | ▲ +3,18% |
| З початку року | ▲ +3,72% | ▲ +4,57% |
| 1Y | ▼ -3,87% | ▼ -2,83% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +2,29% | ▲ +5,49% |
Волатильність 1 рік28,96%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,09
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$1.0M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$3.0M
Останні 12 місяців
-$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 89 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CarMax Inc | KMX | 3,53 | ≈$802K | 14 347 | 143130102 | 0.06832 | EQUITY | USD |
| Life Time Group Holdings Inc | LTH | 3,42 | ≈$775K | 19 203 | 53190C102 | 0.09144 | EQUITY | USD |
| Victoria's Secret & Co | VSXY | 3,14 | ≈$711K | 8 037 | 926400102 | 0.03827 | EQUITY | USD |
| Mohawk Industries Inc | MHK | 2,83 | ≈$642K | 5 133 | 608190104 | 0.02444 | EQUITY | USD |
| Etsy Inc | ETSY | 2,77 | ≈$628K | 8 624 | 29786A106 | 0.04107 | EQUITY | USD |
| Caesars Entertainment Inc | CZR | 2,69 | ≈$610K | 20 596 | 12769G100 | 0.09808 | EQUITY | USD |
| Pool Corp | POOL | 2,60 | ≈$590K | 3 674 | 73278L105 | 0.0175 | EQUITY | USD |
| LKQ Corp | LKQ | 2,57 | ≈$583K | 25 579 | 501889208 | 0.1218 | EQUITY | USD |
| Frontdoor Inc | FTDR | 2,32 | ≈$525K | 6 965 | 35905A109 | 0.03317 | EQUITY | USD |
| Cheesecake Factory Inc/The | CAKE | 2,20 | ≈$499K | 4 628 | 163072101 | 0.02204 | EQUITY | USD |
| Laureate Education Inc | LAUR | 2,15 | ≈$487K | 12 812 | 518613203 | 0.06101 | EQUITY | USD |
| Champion Homes Inc | SKY | 2,12 | ≈$480K | 5 488 | 830830105 | 0.02613 | EQUITY | USD |
| Urban Outfitters Inc | URBN | 2,01 | ≈$457K | 5 801 | 917047102 | 0.02762 | EQUITY | USD |
| Cavco Industries Inc | CVCO | 1,98 | ≈$448K | 777 | 149568107 | 0.0037 | EQUITY | USD |
| Installed Building Products Inc | IBP | 1,95 | ≈$443K | 2 297 | 45780R101 | 0.01094 | EQUITY | USD |
| Covista Inc | CVSA | 1,87 | ≈$424K | 3 441 | 00737L103 | 0.01639 | EQUITY | USD |
| Meritage Homes Corp | MTH | 1,87 | ≈$424K | 6 589 | 59001A102 | 0.03138 | EQUITY | USD |
| Signet Jewelers Ltd | SIG | 1,83 | ≈$414K | 3 976 | G81276100 | 0.01893 | EQUITY | USD |
| Boot Barn Holdings Inc | BOOT | 1,63 | ≈$370K | 3 062 | 099406100 | 0.01458 | EQUITY | USD |
| M/I Homes Inc | MHO | 1,52 | ≈$346K | 2 556 | 55305B101 | 0.01217 | EQUITY | USD |
| Dorman Products Inc | DORM | 1,50 | ≈$339K | 2 760 | 258278100 | 0.01314 | EQUITY | USD |
| Steven Madden Ltd | SHOO | 1,49 | ≈$338K | 7 398 | 556269108 | 0.03523 | EQUITY | USD |
| ADT Inc | ADT | 1,48 | ≈$336K | 53 977 | 00090Q103 | 0.257 | EQUITY | USD |
| Versigent PLC | VGNT | 1,46 | ≈$331K | 7 161 | G9600F104 | 0.0341 | EQUITY | USD |
| Kontoor Brands Inc | KTB | 1,44 | ≈$326K | 5 139 | 50050N103 | 0.02447 | EQUITY | USD |
| Asbury Automotive Group Inc | ABG | 1,43 | ≈$323K | 1 813 | 043436104 | 0.008633 | EQUITY | USD |
| Stride Inc | LRN | 1,42 | ≈$323K | 4 161 | 86333M108 | 0.01981 | EQUITY | USD |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | BFAM | 1,41 | ≈$319K | 4 917 | 109194100 | 0.02341 | EQUITY | USD |
| Group 1 Automotive Inc | GPI | 1,35 | ≈$306K | 1 192 | 398905109 | 0.005676 | EQUITY | USD |
| Academy Sports & Outdoors Inc | ASO | 1,33 | ≈$301K | 6 263 | 00402L107 | 0.02982 | EQUITY | USD |
| Dana Inc | DAN | 1,32 | ≈$300K | 10 876 | 235825205 | 0.05179 | EQUITY | USD |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 1,26 | ≈$287K | 2 782 | 57164Y107 | 0.01325 | EQUITY | USD |
| Warby Parker Inc | WRBY | 1,26 | ≈$286K | 10 396 | 93403J106 | 0.0495 | EQUITY | USD |
| American Eagle Outfitters Inc | AEO | 1,22 | ≈$277K | 15 417 | 02553E106 | 0.07341 | EQUITY | USD |
| Shake Shack Inc | SHAK | 1,08 | ≈$246K | 4 085 | 819047101 | 0.01945 | EQUITY | USD |
| Red Rock Resorts Inc | RRR | 1,06 | ≈$241K | 4 919 | 75700L108 | 0.02342 | EQUITY | USD |
| Advance Auto Parts Inc | AAP | 1,04 | ≈$236K | 6 096 | 00751Y106 | 0.02903 | EQUITY | USD |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | OSW | 1,03 | ≈$233K | 10 262 | P73684113 | 0.04887 | EQUITY | USD |
| Rush Street Interactive Inc | RSI | 1,03 | ≈$233K | 11 690 | 782011100 | 0.05567 | EQUITY | USD |
| Acushnet Holdings Corp | GOLF | 1,02 | ≈$231K | 2 775 | 005098108 | 0.01321 | EQUITY | USD |
| Newell Brands Inc | NWL | 1,01 | ≈$229K | 43 059 | 651229106 | 0.205 | EQUITY | USD |
| Callaway Golf Co | CALY | 0,99 | ≈$225K | 15 701 | 131193104 | 0.07477 | EQUITY | USD |
| Phinia Inc | PHIN | 0,98 | ≈$222K | 3 704 | 71880K101 | 0.01764 | EQUITY | USD |
| Kohl's Corp | KSS | 0,96 | ≈$217K | 11 465 | 500255104 | 0.0546 | EQUITY | USD |
| Patrick Industries Inc | PATK | 0,95 | ≈$215K | 3 236 | 703343103 | 0.01541 | EQUITY | USD |
| Peloton Interactive Inc | PTON | 0,94 | ≈$213K | 42 769 | 70614W100 | 0.2037 | EQUITY | USD |
| Green Brick Partners Inc | GRBK | 0,89 | ≈$202K | 3 044 | 392709101 | 0.0145 | EQUITY | USD |
| LCI Industries | LCII | 0,89 | ≈$202K | 2 458 | 50189K103 | 0.0117 | EQUITY | USD |
| Perdoceo Education Corp | PRDO | 0,89 | ≈$201K | 6 327 | 71363P106 | 0.03013 | EQUITY | USD |
| Penn Entertainment Inc | PENN | 0,82 | ≈$187K | 12 865 | 707569109 | 0.06126 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08573 → 0.1003 (17,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05055 → 0.08573 (69,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04883 → 0.05055 (3,5%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2796 → 0.04883 (-82,5%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2724 → 0.2796 (2,6%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.0005656 одиниць/акцію |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2611 → 0.2724 (4,3%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2605 → 0.2611 (0,2%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.0005656 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AAP — Advance Auto Parts Inc | Одиниць/акцію: 0.02826 → 0.02903 (2,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ABG — Asbury Automotive Group Inc | Одиниць/акцію: 0.008719 → 0.008633 (-1,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ADNT — Adient PLC | Одиниць/акцію: 0.03651 → 0.03712 (1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ADT — ADT Inc | Одиниць/акцію: 0.2644 → 0.257 (-2,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AEO — American Eagle Outfitters Inc | Одиниць/акцію: 0.07293 → 0.07341 (0,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1289 → 0.2605 (102,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ASO — Academy Sports & Outdoors Inc | Одиниць/акцію: 0.03023 → 0.02982 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc | Одиниць/акцію: 0.02464 → 0.02341 (-5,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BJRI — BJ's Restaurants Inc | Одиниць/акцію: 0.00978 → 0.01024 (4,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BKE — Buckle Inc/The | Одиниць/акцію: 0.01419 → 0.01487 (4,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BOOT — Boot Barn Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01421 → 0.01458 (2,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CAKE — Cheesecake Factory Inc/The | Одиниць/акцію: 0.0214 → 0.02204 (3,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CALY — Callaway Golf Co | Одиниць/акцію: 0.06405 → 0.07477 (16,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc | Одиниць/акцію: 0.01039 → 0.01076 (3,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CCS — Century Communities Inc | Одиниць/акцію: 0.01165 → 0.01177 (1,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Новий | CPRI — Capri Holdings Ltd | Нова позиція — 0.05471 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CRI — Carter's Inc | Одиниць/акцію: 0.01716 → 0.01767 (3,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CVCO — Cavco Industries Inc | Одиниць/акцію: 0.003638 → 0.0037 (1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CVSA — Covista Inc | Одиниць/акцію: 0.01593 → 0.01639 (2,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CZR — Caesars Entertainment Inc | Одиниць/акцію: 0.09536 → 0.09808 (2,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DAN — Dana Inc | Одиниць/акцію: 0.05098 → 0.05179 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DCH — Dauch Corp | Одиниць/акцію: 0.1104 → 0.1144 (3,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DFH — Dream Finders Homes Inc | Одиниць/акцію: 0.01291 → 0.01319 (2,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DORM — Dorman Products Inc | Одиниць/акцію: 0.01273 → 0.01314 (3,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | EAT | Позиція ліквідована — було 0.02008 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ETSY — Etsy Inc | Одиниць/акцію: 0.04442 → 0.04107 (-7,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | EYE — National Vision Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.03726 → 0.03807 (2,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FOXF — Fox Factory Holding Corp | Одиниць/акцію: 0.01949 → 0.02023 (3,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FTDR — Frontdoor Inc | Одиниць/акцію: 0.03289 → 0.03317 (0,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FUN — Six Flags Entertainment Corp | Одиниць/акцію: 0.04756 → 0.04926 (3,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GIII — G-III Apparel Group Ltd | Одиниць/акцію: 0.01728 → 0.01767 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GOLF — Acushnet Holdings Corp | Одиниць/акцію: 0.0129 → 0.01321 (2,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GPI — Group 1 Automotive Inc | Одиниць/акцію: 0.005519 → 0.005676 (2,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GRBK — Green Brick Partners Inc | Одиниць/акцію: 0.01416 → 0.0145 (2,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GT — Goodyear Tire & Rubber Co/The | Одиниць/акцію: 0.1338 → 0.1386 (3,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | HZO — MarineMax Inc | Одиниць/акцію: 0.00901 → 0.009462 (5,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | IBP — Installed Building Products Inc | Одиниць/акцію: 0.01053 → 0.01094 (3,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | KMX — CarMax Inc | Одиниць/акцію: 0.06644 → 0.06832 (2,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | KSS — Kohl's Corp | Одиниць/акцію: 0.0526 → 0.0546 (3,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | KTB — Kontoor Brands Inc | Одиниць/акцію: 0.02381 → 0.02447 (2,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | LAUR — Laureate Education Inc | Одиниць/акцію: 0.05963 → 0.06101 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | LCII — LCI Industries | Одиниць/акцію: 0.01138 → 0.0117 (2,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | LGIH — LGI Homes Inc | Одиниць/акцію: 0.009505 → 0.009848 (3,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | LKQ — LKQ Corp | Одиниць/акцію: 0.1193 → 0.1218 (2,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | LRN — Stride Inc | Одиниць/акцію: 0.01962 → 0.01981 (1,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | LTH — Life Time Group Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.07191 → 0.09144 (27,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | LZB — La-Z-Boy Inc | Одиниць/акцію: 0.01905 → 0.01926 (1,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | MATW | Позиція ліквідована — було 0.0145 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MCRI — Monarch Casino & Resort Inc | Одиниць/акцію: 0.005615 → 0.005781 (3,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MHK — Mohawk Industries Inc | Одиниць/акцію: 0.02397 → 0.02444 (2,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MHO — M/I Homes Inc | Одиниць/акцію: 0.01199 → 0.01217 (1,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MTH — Meritage Homes Corp | Одиниць/акцію: 0.03123 → 0.03138 (0,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | NWL — Newell Brands Inc | Одиниць/акцію: 0.1991 → 0.205 (3,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.04757 → 0.04887 (2,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PENN — Penn Entertainment Inc | Одиниць/акцію: 0.05953 → 0.06126 (2,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PHIN — Phinia Inc | Одиниць/акцію: 0.01733 → 0.01764 (1,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | POOL — Pool Corp | Одиниць/акцію: 0.01501 → 0.0175 (16,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PRDO — Perdoceo Education Corp | Одиниць/акцію: 0.02744 → 0.03013 (9,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PRKS — United Parks & Resorts Inc | Одиниць/акцію: 0.01097 → 0.008448 (-23,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PTON — Peloton Interactive Inc | Одиниць/акцію: 0.1955 → 0.2037 (4,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PZZA — Papa John's International Inc | Одиниць/акцію: 0.01531 → 0.01585 (3,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | RRR — Red Rock Resorts Inc | Одиниць/акцію: 0.02221 → 0.02342 (5,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | RSI — Rush Street Interactive Inc | Одиниць/акцію: 0.04876 → 0.05567 (14,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SABR — Sabre Corp | Одиниць/акцію: 0.1838 → 0.1652 (-10,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SAH — Sonic Automotive Inc | Одиниць/акцію: 0.006105 → 0.005733 (-6,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SBH — Sally Beauty Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.04442 → 0.04507 (1,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SHAK — Shake Shack Inc | Одиниць/акцію: 0.0189 → 0.01945 (2,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SHOO — Steven Madden Ltd | Одиниць/акцію: 0.03424 → 0.03523 (2,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SIG — Signet Jewelers Ltd | Одиниць/акцію: 0.01877 → 0.01893 (0,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SKY — Champion Homes Inc | Одиниць/акцію: 0.0259 → 0.02613 (0,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SMP — Standard Motor Products Inc | Одиниць/акцію: 0.00985 → 0.01022 (3,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SONO — Sonos Inc | Одиниць/акцію: 0.05545 → 0.04727 (-14,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | STRA — Strategic Education Inc | Одиниць/акцію: 0.01042 → 0.01057 (1,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | THRM — Gentherm Inc | Одиниць/акцію: 0.01427 → 0.01478 (3,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | UA — Under Armour Inc | Одиниць/акцію: 0.05553 → 0.05759 (3,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | UAA — Under Armour Inc | Одиниць/акцію: 0.08793 → 0.09091 (3,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | UPBD — Upbound Group Inc | Одиниць/акцію: 0.02444 → 0.02638 (7,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | URBN — Urban Outfitters Inc | Одиниць/акцію: 0.02406 → 0.02762 (14,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | UTI — Universal Technical Institute Inc | Одиниць/акцію: 0.02357 → 0.02652 (12,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp | Одиниць/акцію: 0.01287 → 0.01325 (2,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | VGNT — Versigent PLC | Одиниць/акцію: 0.03321 → 0.0341 (2,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | VSXY — Victoria's Secret & Co | Одиниць/акцію: 0.03719 → 0.03827 (2,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | WEN — Wendy's Co/The | Одиниць/акцію: 0.07359 → 0.07711 (4,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | WGO — Winnebago Industries Inc | Одиниць/акцію: 0.01317 → 0.01361 (3,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | WINA — Winmark Corp | Одиниць/акцію: 0.00138 → 0.001433 (3,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | WRBY — Warby Parker Inc | Одиниць/акцію: 0.04718 → 0.0495 (4,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | WWW — Wolverine World Wide Inc | Одиниць/акцію: 0.03813 → 0.03951 (3,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | XPEL — XPEL Inc | Одиниць/акцію: 0.01168 → 0.01208 (3,5%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1035 → 0.1289 (24,6%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.0173 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0956 → 0.1035 (8,2%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: -0.009645 → -0.0173 (79,3%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08935 → 0.0956 (7,0%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.01748 → -0.009645 (-44,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.06721 → 0.08935 (32,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.01748 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.06348 → 0.06721 (5,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05663 → 0.06348 (12,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04426 → 0.05663 (27,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01041 → 0.04426 (325,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.0000001429 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.008018 → 0.01041 (29,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.0000001429 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.003581 → 0.008018 (123,9%) |
Дивіденди 64 платежі
1,06%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,15Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,2350 |
| 22 червня 2026 р. | $0,2940 |
| 23 березня 2026 р. | $0,3370 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2860 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,2500 |
| 23 червня 2025 р. | $0,1200 |
| 24 березня 2025 р. | $0,3320 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,2710 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,4650 |
| 24 червня 2024 р. | $0,3320 |
| 18 березня 2024 р. | $0,3290 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,3460 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,2660 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1880 |
| 20 березня 2023 р. | $0,3290 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,3440 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,3070 |
| 21 червня 2022 р. | $0,3180 |
| 21 березня 2022 р. | $0,2900 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,3250 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,1290 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0890 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0880 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0940 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0620 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0960 |
| 23 березня 2020 р. | $0,2000 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,2570 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,1000 |
| 24 червня 2019 р. | $0,1730 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0510 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,2710 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,2140 |
| 18 червня 2018 р. | $0,1640 |
| 19 березня 2018 р. | $0,1140 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,1900 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,1470 |
| 16 червня 2017 р. | $0,2380 |
| 17 березня 2017 р. | $0,0160 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,3320 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,0880 |
| 17 червня 2016 р. | $0,1110 |
| 18 березня 2016 р. | $0,0260 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,1480 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,0590 |
| 19 червня 2015 р. | $0,1600 |
| 20 березня 2015 р. | $0,1380 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,1510 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,0660 |
| 20 червня 2014 р. | $0,0850 |
| 21 березня 2014 р. | $0,0470 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,0780 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0120 |
| 21 червня 2013 р. | $0,1120 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0090 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,2770 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0250 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0360 |
| 16 березня 2012 р. | $0,0180 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,0850 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,0230 |
| 17 червня 2011 р. | $0,0290 |
| 18 березня 2011 р. | $0,0030 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,0920 |
Інституційні власники (13F) 24 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $1 534 518 | 21,42% | 12 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1 390 927 | 19,41% | 11 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $534 471 | 7,46% | 4 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $500 805 | 6,99% | 4 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $446 278 | 6,23% | 3 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $407 243 | 5,68% | 3 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $398 929 | 5,57% | 3 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $339 516 | 4,74% | 2 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337 729 | 4,71% | 2 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $314 707 | 4,39% | 2 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $252 143 | 3,52% | 2 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $239 247 | 3,34% | 2 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $214 262 | 2,99% | 1 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAGCO, INC. | $98 334 | 1,37% | 957 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $48 619 | 0,68% | 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $38 473 | 0,54% | 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $18 680 | 0,26% | 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $17 283 | 0,24% | 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $10 299 | 0,14% | 87 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Financial Inc | $8 642 | 0,12% | 73 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC | $8 399 | 0,12% | 71 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 589 | 0,05% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $2 132 | 0,03% | 18 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |