PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC

CIK 2116904 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів45,02%

Вага топ-25 активів68,81%

Позиції понад 1%30

Ефективна кількість позицій22,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,04% Оцін. купівлі $5 349 342 · продажі $5 239 030

Нові позиції13

Збільшено37

Зменшено43

Закриті8

Вартість портфеля $76.9M #8 564 з 9 339 за вартістю 13F · топ 91.7%

Позиції 114

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 12,8%

Industrials 7,9%

Utilities 4,9%

Financials 3,7%

Healthcare 2,9%

Energy 2,8%

Communication Services 2,5%

Retail 2,3%

Consumer products 1,3%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Інше/Невідоме 57,9%

Повний портфель 114 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$13 208 645	17,18%	19 232	$1 718 179	Вгору ×2
AGG iShares Trust	$4 390 301	5,71%	44 355	$196 961	Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3 040 166	3,95%	31 478	$214 653	Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2 675 204	3,48%	21 134	$-87 805	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 641 588	3,43%	9 129	$476 171	Вгору ×2
IJH iShares Trust	$1 972 133	2,56%	25 576	$238 009	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 844 838	2,40%	9 220	$165 123	Вниз ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 674 847	2,18%	20 787	$199 692	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 602 434	2,08%	4 296	$156 477	Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 570 716	2,04%	8 244	$450 995	Вниз ×1
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust	$1 555 623	2,02%	53 624	$172 060	Вгору ×2
DDWM WisdomTree Trust	$1 474 296	1,92%	31 925		Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$1 374 601	1,79%	16 593	$189 662	Вниз ×2
MTUM iShares Trust	$1 314 847	1,71%	3 835	$364 905	Вниз ×2
IJR iShares Trust	$1 312 989	1,71%	8 853	$202 167	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 309 999	1,70%	9 582	$-249 488	Вгору ×2
XLU XLU	$1 295 015	1,68%	28 562	$-33 384	Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 266 912	1,65%	4 505	$175 771	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 259 150	1,64%	5 283	$258 413	Вгору ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$1 152 697	1,50%	25 223	$51 386	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 068 871	1,39%	4 209	$14 610	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 044 986	1,36%	7 131	$-7 093	Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$982 785	1,28%	2 306	$101 052	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$976 770	1,27%	2 984	$20 002	Вниз ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock	$906 651	1,18%	8 805	$-466 746	Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$834 115	1,08%	3 742	$-35 516	Вниз ×2
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock	$794 621	1,03%	7 197	$111 102	Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$790 794	1,03%	8 362	$14 580	Вгору ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$788 951	1,03%	1 053	$109 415	Вгору ×2
IHDG WisdomTree Trust	$782 039	1,02%	14 930	$-1 243 622	Вниз ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$746 402	0,97%	68 856	$-817 292	Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$738 935	0,96%	5 039	$-301	Вниз ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$658 165	0,86%	3 180	$143 219	Вниз ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$561 150	0,73%	8 700	$149 284	Вниз ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$547 663	0,71%	2 321	$89 823
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$520 947	0,68%	4 054	$18 852	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$517 628	0,67%	1 465	$100 820	Вгору ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$515 601	0,67%	5 347	$43 776	Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$514 592	0,67%	4 543	$-86 653	Вниз ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$510 885	0,66%	43 517	$-154 307	Вниз ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$500 432	0,65%	1 850	$31 604	Вгору ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$492 132	0,64%	27 524	$-5 317	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$487 220	0,63%	5 656	$79 688	Вгору ×1
DDD 3D Systems Corporation Common Stock	$470 404	0,61%	155 763	$177 570
CMI Cummins Inc. Common Stock	$456 311	0,59%	640	$76 065	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$406 201	0,53%	1 137	$-55 261	Вниз ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$406 062	0,53%	8 543	$51 707	Вниз ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$400 287	0,52%	2 633	$20 092	Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$399 790	0,52%	375	$130 274	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$398 729	0,52%	948	$11 365	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$392 796	0,51%	3 344	$128 422	Вниз ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$386 789	0,50%	10 448	$28 482	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$367 096	0,48%	972	$-3 297	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$356 294	0,46%	633	$-38 600	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$346 716	0,45%	726	$97 985	Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$333 063	0,43%	4 098	$79 487	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$329 605	0,43%	275	$54 883	Вниз ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$321 266	0,42%	4 704	$12 786	Вниз ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$319 894	0,42%	644	$89 033	Вгору ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock	$316 636	0,41%	32 081	$-77 943	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$310 242	0,40%	620	$20 805	Вгору ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$305 171	0,40%	2 231	$73 765	Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$303 282	0,39%	1 794	$-25 249	Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$299 216	0,39%	5 251	$85 883	Вгору ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$294 567	0,38%	2 016	$-29 069	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$284 616	0,37%	1 717	$-56 432	Вгору ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$270 452	0,35%	1 038	$47 740	Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$252 364	0,33%	5 960	$-91 391	Вниз ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$249 101	0,32%	2 582	$22 325	Вгору ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock	$238 469	0,31%	35	$7 825
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$238 384	0,31%	4 713	$7 144	Вгору ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares	$236 757	0,31%	2 857	$16 715	Вгору ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	$231 651	0,30%	2 613	$36 038	Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$227 768	0,30%	2 380	$-6 437	Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$226 747	0,29%	4 551	$20 956	Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$216 120	0,28%	4 579
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$208 337	0,27%	273		Вгору ×1
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund	$186 576	0,24%	4 567		Вгору ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$159 988	0,21%	2 500	$16 038
PTLC Pacer Funds Trust	$152 719	0,20%	2 621	$11 637	Вниз ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$140 863	0,18%	15 278	$8 761	Вгору ×2
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	$114 101	0,15%	752		Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$100 998	0,13%	637	$7 836	Вгору ×2
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF	$93 831	0,12%	737		Вгору ×1
IYW iShares Trust	$87 941	0,11%	349	$24 707
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF	$83 910	0,11%	1 155	$3 226	Вгору ×1
IWM iShares Trust	$72 108	0,09%	240	$12 588
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$65 912	0,09%	880	$1 549
DHS WisdomTree Trust	$57 176	0,07%	503		Вгору ×1
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	$55 341	0,07%	990		Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$55 287	0,07%	1 031	$4 372
XLRE XLRE	$49 828	0,06%	1 132	$-801	Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$38 637	0,05%	209	$4 902
XLY XLY	$37 076	0,05%	316	$2 647
XLP XLP	$33 448	0,04%	403	$439
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$32 612	0,04%	88	$4 419
XLB XLB	$31 992	0,04%	629	$541
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF	$30 109	0,04%	1 009		Вгору ×1
IWD iShares Trust	$26 667	0,03%	110	$-25 468	Вниз ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$22 650	0,03%	250	$2 637
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
DDWM	$1 474 296	31 925	1,92%
CGGR	$216 120	4 579	0,28%
CRWD	$208 337	273	0,27%
DGRE	$186 576	4 567	0,24%
PDP	$114 101	752	0,15%
DWAS	$93 831	737	0,12%
DHS	$57 176	503	0,07%
PIZ	$55 341	990	0,07%
QDVO	$30 109	1 009	0,04%
VTV	$14 819	68	0,02%
IVW	$3 301	24	0,00%
IWF	$2 856	23	0,00%
IVE	$2 725	12	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VOO	Куплено більше	+3	+$1.7M
IHDG	Скорочено	-27K	-$1.2M
PGX	Скорочено	-75K	-$817K
AAPL	Куплено більше	+597	+$476K
LDOS	Скорочено	-26	-$467K
XLK	Скорочено	-181	+$451K
MTUM	Скорочено	-123	+$365K
AMZN	Куплено більше	+478	+$258K
XOM	Куплено більше	+390	-$249K
IJH	Скорочено	-103	+$238K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
HON	30 червня 2026 р.	1 154	$260 839	-1,2%
CHTR	30 червня 2026 р.	1 047	$226 026	-23,6%
MA	31 березня 2026 р.	392	$223 785	24,8%
T	30 червня 2026 р.	7 648	$221 707	1,1%
MSI	30 червня 2026 р.	502	$217 704	16,0%
O	30 червня 2026 р.	3 554	$217 459	-8,2%
COP	30 червня 2026 р.	1 639	$216 293	45,1%
CGGR	31 березня 2026 р.	4 579	$203 620
BBN	30 червня 2026 р.	11 748	$189 965	-9,2%
FLOT	30 червня 2026 р.	1 114	$56 749
IJJ	31 березня 2026 р.	243	$31 976	6,0%