FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,81
▼ -0,25 (-0,74%)
Зміна за 1 день
$32,81 – $35,04
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів20,98%
Ефективна кількість позицій95,4
Позиції понад 1%20
Чисті активи
$54.8M
Власність
203
Станом на
31 липня 2026 р.
QLVD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 01 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$3K
Останні 12 місяців
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 203 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis AG | · | $2.1M | 3,76 | 13 152 | EC | CH |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $1.6M | 2,97 | 7 776 | EC | CA |
| Unilever plc | · | $1.2M | 2,26 | 19 392 | EC | GB |
| ASML Holding NV | · | $1.2M | 2,25 | 747 | EC | NL |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $973K | 1,78 | 8 224 | EC | CA |
| Air Liquide SA | · | $919K | 1,68 | 4 681 | EC | FR |
| Nestle SA | · | $878K | 1,60 | 8 768 | EC | CH |
| Mitsubishi Corp. | · | $864K | 1,58 | 28 800 | EC | JP |
| Iberdrola SA | · | $855K | 1,56 | 36 001 | EC | ES |
| DBS Group Holdings Ltd. | · | $853K | 1,56 | 14 800 | EC | SG |
| Sanofi SA | · | $842K | 1,54 | 9 824 | EC | FR |
| Shell plc | · | $771K | 1,41 | 16 928 | EC | GB |
| CF SECURED LLC | · | $746K | 1,36 | 746 008 | RA | US |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | · | $711K | 1,30 | 1 184 | EC | DE |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | · | $681K | 1,24 | 30 000 | EC | SG |
| Deutsche Telekom AG | · | $654K | 1,19 | 21 248 | EC | DE |
| Oriental Land Co. Ltd. | · | $631K | 1,15 | 31 700 | EC | JP |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $609K | 1,11 | 5 088 | EC | CA |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $594K | 1,08 | 4 672 | EC | CA |
| Zurich Insurance Group AG | · | $585K | 1,07 | 768 | EC | CH |
| Deutsche Boerse AG | · | $521K | 0,95 | 1 728 | EC | DE |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | · | $506K | 0,92 | 76 000 | EC | HK |
| Engie SA | · | $502K | 0,92 | 16 096 | EC | FR |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $495K | 0,90 | 14 300 | EC | JP |
| Aena SME SA | · | $490K | 0,89 | 15 968 | EC | ES |
| Compass Group plc | · | $479K | 0,87 | 15 104 | EC | GB |
| Loblaw Cos. Ltd. | 539481101 | $477K | 0,87 | 10 176 | EC | CA |
| KDDI Corp. | · | $477K | 0,87 | 26 000 | EC | JP |
| SoftBank Corp. | · | $471K | 0,86 | 336 000 | EC | JP |
| Intact Financial Corp. | 45823T106 | $471K | 0,86 | 2 400 | EC | CA |
| Kao Corp. | · | $468K | 0,85 | 22 800 | EC | JP |
| Euronext NV | · | $467K | 0,85 | 2 560 | EC | FR |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $466K | 0,85 | 8 199 | EC | CA |
| Japan Tobacco, Inc. | · | $462K | 0,84 | 10 300 | EC | JP |
| Sampo OYJ | · | $460K | 0,84 | 41 504 | EC | FI |
| Klepierre SA | · | $459K | 0,84 | 10 144 | EC | FR |
| SGS SA | · | $455K | 0,83 | 3 840 | EC | CH |
| Eni SpA | · | $451K | 0,82 | 16 352 | EC | IT |
| Pembina Pipeline Corp. | 706327103 | $450K | 0,82 | 9 216 | EC | CA |
| Bank Leumi Le-Israel BM | · | $448K | 0,82 | 18 944 | EC | IL |
| Danone SA | · | $447K | 0,82 | 5 760 | EC | FR |
| TechnipFMC plc | · | $445K | 0,81 | 6 208 | EC | US |
| Geberit AG | · | $442K | 0,81 | 672 | EC | CH |
| Unicharm Corp. | · | $442K | 0,81 | 69 900 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | · | $441K | 0,80 | 15 000 | EC | JP |
| Bank Hapoalim BM | · | $439K | 0,80 | 18 080 | EC | IL |
| Obic Co. Ltd. | · | $438K | 0,80 | 15 400 | EC | JP |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | · | $427K | 0,78 | 75 400 | EC | JP |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $420K | 0,77 | 1 792 | EC | US |
| Kone OYJ | · | $411K | 0,75 | 7 136 | EC | FI |
Розбивка за секторами
Дивіденди 29 платежів
3,15%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,03Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,1940 |
| 18 червня 2026 р. | $0,5100 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0530 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2770 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,1650 |
| 20 червня 2025 р. | $0,4130 |
| 21 березня 2025 р. | $0,0590 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,1860 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,1310 |
| 21 червня 2024 р. | $0,4500 |
| 15 березня 2024 р. | $0,0280 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,2440 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,1120 |
| 16 червня 2023 р. | $0,4410 |
| 17 березня 2023 р. | $0,0680 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,0820 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,1120 |
| 17 червня 2022 р. | $0,3510 |
| 18 березня 2022 р. | $0,0500 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,2630 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,1540 |
| 18 червня 2021 р. | $0,3410 |
| 19 березня 2021 р. | $0,1020 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,1230 |
| 18 вересня 2020 р. | $0,1190 |
| 19 червня 2020 р. | $0,1860 |
| 20 березня 2020 р. | $0,0440 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,1900 |
| 20 вересня 2019 р. | $0,0890 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 933 715 | 86,98% | 674 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 355 500 | 5,38% | 41 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 108 | 3,32% | 25 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Bank | $445 013 | 1,76% | 13 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223 287 | 0,89% | 6 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 593 | 0,85% | 6 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205 102 | 0,81% | 6 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 852 | 0,01% | 88 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |