FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,81
▼ -0,25 (-0,74%)
Зміна за 1 день
$32,81 – $35,04
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів20,98%
Ефективна кількість позицій95,4
Позиції понад 1%20
Чисті активи
$54.8M
Власність
203
Станом на
31 липня 2026 р.
QLVD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 01 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$3K
Останні 12 місяців
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 203 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | · | $402K | 0,73 | 5 408 | EC | IL |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | · | $401K | 0,73 | 25 500 | EC | HK |
| CK Asset Holdings Ltd. | · | $390K | 0,71 | 64 000 | EC | HK |
| GSK plc | · | $383K | 0,70 | 14 752 | EC | GB |
| Givaudan SA | · | $383K | 0,70 | 96 | EC | CH |
| Oracle Corp. Japan | · | $379K | 0,69 | 6 800 | EC | JP |
| ANA Holdings, Inc. | · | $376K | 0,69 | 19 200 | EC | JP |
| United Overseas Bank Ltd. | · | $375K | 0,68 | 11 100 | EC | SG |
| Thales SA | · | $371K | 0,68 | 1 312 | EC | FR |
| Power Assets Holdings Ltd. | · | $369K | 0,67 | 49 000 | EC | HK |
| HSBC Holdings plc | · | $358K | 0,65 | 16 864 | EC | GB |
| Dollarama, Inc. | 25675T107 | $344K | 0,63 | 2 528 | EC | CA |
| AstraZeneca plc | · | $337K | 0,62 | 1 984 | EC | GB |
| Roche Holding AG | · | $336K | 0,61 | 768 | EC | CH |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $330K | 0,60 | 8 352 | EC | NL |
| Kongsberg Gruppen ASA | · | $324K | 0,59 | 10 368 | EC | NO |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 303901102 | $321K | 0,59 | 192 | EC | CA |
| WH Group Ltd. | · | $310K | 0,57 | 288 000 | EC | HK |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | · | $309K | 0,56 | 15 800 | EC | JP |
| CGI, Inc. | 12532H104 | $302K | 0,55 | 4 128 | EC | CA |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $299K | 0,55 | 6 700 | EC | JP |
| Bridgestone Corp. | · | $276K | 0,50 | 11 100 | EC | JP |
| Next plc | · | $275K | 0,50 | 1 376 | EC | GB |
| CCL Industries, Inc. | 124900309 | $265K | 0,48 | 4 000 | EC | CA |
| Nippon Steel Corp. | · | $261K | 0,48 | 64 000 | EC | JP |
| Danske Bank A/S | · | $261K | 0,48 | 4 544 | EC | DK |
| Amadeus IT Group SA | · | $249K | 0,46 | 4 064 | EC | ES |
| Great-West Lifeco, Inc. | 39138C106 | $248K | 0,45 | 3 744 | EC | CA |
| Elbit Systems Ltd. | · | $245K | 0,45 | 305 | EC | IL |
| Canon, Inc. | · | $245K | 0,45 | 8 800 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | · | $244K | 0,45 | 24 900 | EC | JP |
| Singapore Exchange Ltd. | · | $244K | 0,45 | 12 800 | EC | SG |
| Bunzl plc | · | $243K | 0,44 | 6 432 | EC | GB |
| Secom Co. Ltd. | · | $233K | 0,43 | 5 400 | EC | JP |
| Singapore Telecommunications Ltd. | · | $232K | 0,42 | 67 200 | EC | SG |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | · | $230K | 0,42 | 20 | EC | CH |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. | · | $229K | 0,42 | 12 500 | EC | JP |
| Shimano, Inc. | · | $228K | 0,42 | 1 800 | EC | JP |
| Toho Co. Ltd. | · | $227K | 0,42 | 23 800 | EC | JP |
| Admiral Group plc | · | $227K | 0,41 | 4 480 | EC | GB |
| CLP Holdings Ltd. | · | $224K | 0,41 | 22 500 | EC | HK |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | · | $223K | 0,41 | 115 200 | EC | SG |
| Thomson Reuters Corp. | 884903881 | $223K | 0,41 | 2 272 | EC | CA |
| Ovintiv, Inc. | 69047Q102 | $222K | 0,40 | 3 552 | EC | US |
| Astellas Pharma, Inc. | · | $221K | 0,40 | 16 000 | EC | JP |
| Tokyo Gas Co. Ltd. | · | $219K | 0,40 | 5 600 | EC | JP |
| Inpex Corp. | · | $219K | 0,40 | 9 600 | EC | JP |
| Hydro One Ltd. | 448811208 | $218K | 0,40 | 5 248 | EC | CA |
| Emera, Inc. | 290876101 | $217K | 0,40 | 4 064 | EC | CA |
| LY Corp. | · | $216K | 0,39 | 76 800 | EC | JP |
Розбивка за секторами
Дивіденди 29 платежів
3,15%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,03Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,1940 |
| 18 червня 2026 р. | $0,5100 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0530 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2770 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,1650 |
| 20 червня 2025 р. | $0,4130 |
| 21 березня 2025 р. | $0,0590 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,1860 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,1310 |
| 21 червня 2024 р. | $0,4500 |
| 15 березня 2024 р. | $0,0280 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,2440 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,1120 |
| 16 червня 2023 р. | $0,4410 |
| 17 березня 2023 р. | $0,0680 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,0820 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,1120 |
| 17 червня 2022 р. | $0,3510 |
| 18 березня 2022 р. | $0,0500 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,2630 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,1540 |
| 18 червня 2021 р. | $0,3410 |
| 19 березня 2021 р. | $0,1020 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,1230 |
| 18 вересня 2020 р. | $0,1190 |
| 19 червня 2020 р. | $0,1860 |
| 20 березня 2020 р. | $0,0440 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,1900 |
| 20 вересня 2019 р. | $0,0890 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 933 715 | 86,98% | 674 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 355 500 | 5,38% | 41 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 108 | 3,32% | 25 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Bank | $445 013 | 1,76% | 13 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223 287 | 0,89% | 6 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 593 | 0,85% | 6 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205 102 | 0,81% | 6 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 852 | 0,01% | 88 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |