North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and (QTPI)
$24,83
▲ +0,01 (+0,04%)
Зміна за 1 день
$24,59 – $25,59
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
QTPI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,05% | ▼ -2,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,01% | ▼ -1,62% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$1.0M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$4.1M
Останні 12 місяців
+$65.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 56 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $2.3M | 2,95 | 2 200 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GA38 | $2.3M | 2,94 | 2 160 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PE5 | $2.3M | 2,93 | 2 175 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAQ4 | $2.2M | 2,91 | 2 150 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $2.2M | 2,88 | 2 115 000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $2.2M | 2,82 | 2 075 000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BP9 | $2.2M | 2,81 | 2 125 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $2.2M | 2,81 | 2 160 000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89117F8Z5 | $2.1M | 2,76 | 2 050 000 | DBT | CA |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AN0 | $2.1M | 2,75 | 2 075 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAC2 | $2.1M | 2,75 | 2 125 000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607P7Y4 | $2.1M | 2,73 | 2 050 000 | DBT | CA |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDK8 | $2.1M | 2,73 | 2 100 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $2.1M | 2,73 | 2 050 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AR4 | $2.1M | 2,69 | 2 000 000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL | 06368LQ58 | $2.0M | 2,65 | 1 950 000 | DBT | CA |
| VISTRA CORP | 92840MAD4 | $2.0M | 2,65 | 1 900 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XCM6 | $2.0M | 2,53 | 1 950 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 0641598S8 | $1.8M | 2,30 | 1 700 000 | DBT | CA |
| AT&T INC | 00206R508 | $1.7M | 2,26 | 89 000 | EP | US |
| UBS GROUP AG | 902613BF4 | $1.6M | 2,13 | 1 525 000 | DBT | CH |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCB4 | $1.5M | 1,96 | 1 500 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBQ6 | $1.5M | 1,95 | 1 550 000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837AR4 | $1.5M | 1,95 | 1 500 000 | DBT | NL |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513865 | $1.5M | 1,94 | 85 000 | EP | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FA2 | $1.4M | 1,86 | 1 400 000 | DBT | GB |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946KAM3 | $1.4M | 1,85 | 1 300 000 | DBT | ES |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAV5 | $1.3M | 1,73 | 1 250 000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $1.3M | 1,70 | 62 500 | EP | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAP4 | $1.3M | 1,69 | 1 200 000 | DBT | ES |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CM0 | $1.3M | 1,66 | 1 250 000 | DBT | GB |
| MORGAN STANLEY | 61762V853 | $1.3M | 1,65 | 50 500 | EP | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AQ1 | $1.1M | 1,49 | 1 050 000 | DBT | GB |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610808 | $1.1M | 1,48 | 45 000 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773837 | $1.1M | 1,38 | 41 000 | EP | US |
| KEYCORP | 493267843 | $993K | 1,29 | 39 300 | EP | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $989K | 1,28 | 1 000 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261F864 | $958K | 1,24 | 36 500 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513600 | $885K | 1,15 | 36 300 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610402 | $749K | 0,97 | 40 500 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $694K | 0,90 | 40 500 | EP | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002788 | $678K | 0,88 | 25 969 | EP | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B400 | $637K | 0,82 | 24 647 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H400 | $612K | 0,79 | 35 000 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150773 | $608K | 0,79 | 24 200 | EP | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788405 | $497K | 0,64 | 18 450 | EP | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP860 | $487K | 0,63 | 19 000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H824 | $479K | 0,62 | 26 250 | EP | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504KAA5 | $463K | 0,60 | 400 000 | DBT | FR |
| KEYCORP | 493267876 | $419K | 0,54 | 20 000 | EP | US |
Дивіденди 21 платіж
3,96%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,98Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1010 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0530 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0850 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0990 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1070 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1000 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0830 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1000 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,0550 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0800 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1210 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0960 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1060 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0900 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0910 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1170 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1010 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1130 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,1120 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0950 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0250 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $22 649 621 | 55,48% | 884 577 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11 888 061 | 29,12% | 466 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 384 023 | 5,84% | 93 490 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1 341 381 | 3,29% | 52 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 268 075 | 3,11% | 49 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $572 327 | 1,40% | 22 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413 640 | 1,01% | 16 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $299 600 | 0,73% | 11 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $5 101 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CSM Advisors, LLC | $4 308 | 0,01% | 168 931 | Акції | 30 червня 2026 р. |