SMI Advisory Services, LLC
CIK 1609008 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $531.6M
- Позиції
- 62
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 626 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,77%
- Вага топ-25 активів
- 96,60%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 5,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,74% Оцін. купівлі $88 580 159 · продажі $112 343 432
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 57,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
0,5%
Healthcare
0,2%
Technology
0,2%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
99,0%
Повний портфель 62 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | $195 758 128 | 36,82% | 6 618 056 | $9 625 557 | Вниз ×1 | ||
| FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | $57 213 482 | 10,76% | 1 962 915 | $8 006 024 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $53 559 107 | 10,07% | 216 628 | $3 729 492 | Вниз ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $23 721 285 | 4,46% | 236 763 | $23 095 612 | Вгору ×1 | ||
| USRT | $21 685 467 | 4,08% | 323 712 | ||||
| QTPI | $19 686 162 | 3,70% | 768 840 | $464 150 | Вгору ×2 | ||
| WCPB | $18 681 915 | 3,51% | 736 669 | $447 557 | Вгору ×2 | ||
| XSD | $17 144 956 | 3,22% | 30 012 | Вгору ×1 | |||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $16 491 577 | 3,10% | 174 542 | $1 338 032 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $16 091 594 | 3,03% | 21 320 | $1 894 631 | Вниз ×4 | ||
| SCHF | $12 112 163 | 2,28% | 434 595 | $11 406 332 | Вгору ×1 | ||
| NDEC | $10 742 437 | 2,02% | 358 393 | $895 612 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $10 709 381 | 2,01% | 58 339 | $7 438 583 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $9 186 876 | 1,73% | 37 533 | $1 126 252 | Вниз ×5 | ||
| SCHO | $6 984 366 | 1,31% | 289 928 | $46 374 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $5 746 402 | 1,08% | 70 344 | $872 808 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $3 570 796 | 0,67% | 85 100 | $320 932 | Вгору ×2 | ||
| XLI XLI | $2 342 336 | 0,44% | 12 623 | $1 429 244 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $2 245 577 | 0,42% | 13 865 | $1 328 546 | Вгору ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2 045 837 | 0,38% | 4 128 | $-14 861 | |||
| XLC XLC | $1 894 244 | 0,36% | 17 188 | $797 328 | Вгору ×1 | ||
| PHYS | $1 713 008 | 0,32% | 54 537 | $-6 408 001 | Вниз ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 548 592 | 0,29% | 5 205 | $952 727 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 376 266 | 0,26% | 1 832 | $169 767 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 308 196 | 0,25% | 1 090 | $299 113 | Вгору ×4 | ||
| GLD | $1 123 081 | 0,21% | 2 939 | $-43 134 846 | Вниз ×5 | ||
| DLN | $1 086 635 | 0,20% | 11 161 | $787 258 | Вгору ×2 | ||
| IBDR | $958 897 | 0,18% | 39 673 | $164 719 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $836 954 | 0,16% | 4 280 | $76 654 | |||
| IWF | $792 567 | 0,15% | 6 444 | $88 434 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $763 957 | 0,14% | 14 379 | $-2 597 758 | Вниз ×1 | ||
| SCHK | $678 588 | 0,13% | 18 709 | $70 661 | Вниз ×4 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $677 472 | 0,13% | 34 671 | $35 903 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $675 238 | 0,13% | 978 | $73 624 | Вниз ×4 | ||
| VV | $663 763 | 0,12% | 1 918 | $70 070 | Вниз ×6 | ||
| CWI | $600 723 | 0,11% | 14 684 | $55 535 | Вниз ×6 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $534 977 | 0,10% | 1 925 | $79 579 | |||
| TJAN | $530 922 | 0,10% | 18 817 | $18 753 | |||
| GLDM | $515 879 | 0,10% | 6 261 | Вгору ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $514 540 | 0,10% | 7 035 | $-27 890 | Вниз ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $506 682 | 0,10% | 25 805 | $34 689 | Вгору ×6 | ||
| IWB | $495 612 | 0,09% | 1 203 | $52 462 | Вниз ×4 | ||
| VOOG | $432 105 | 0,08% | 5 307 | Вгору ×1 | |||
| IWR | $431 269 | 0,08% | 3 899 | $46 242 | |||
| XLF XLF | $387 200 | 0,07% | 6 897 | $-877 559 | Вниз ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $386 490 | 0,07% | 18 958 | $35 645 | Вгору ×2 | ||
| SDCI | $374 928 | 0,07% | 13 840 | $-19 923 010 | Вниз ×5 | ||
| XLY XLY | $366 946 | 0,07% | 3 109 | $-713 390 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $364 155 | 0,07% | 4 118 | $70 823 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $347 905 | 0,07% | 7 680 | $-1 974 678 | Вниз ×1 | ||
| SPMD | $310 242 | 0,06% | 4 636 | $18 244 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $280 954 | 0,05% | 2 059 | $-134 306 | Вниз ×3 | ||
| SPTS | $278 326 | 0,05% | 9 614 | $-1 889 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $271 539 | 0,05% | 1 136 | $25 231 | |||
| SPTM | $263 775 | 0,05% | 2 891 | $32 205 | |||
| ILCV | $244 713 | 0,05% | 2 363 | $22 791 | |||
| VTV | $242 482 | 0,05% | 1 105 | $23 868 | |||
| XC | $241 422 | 0,05% | 7 501 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $234 201 | 0,04% | 1 708 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $231 056 | 0,04% | 739 | ||||
| SCHH | $229 869 | 0,04% | 9 630 | Вгору ×1 | |||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $190 786 | 0,04% | 17 535 | $13 931 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| USRT | $21 685 467 | 323 712 | 4,08% |
| XSD | $17 144 956 | 30 012 | 3,22% |
| GLDM | $515 879 | 6 261 | 0,10% |
| VOOG | $432 105 | 5 307 | 0,08% |
| XC | $241 422 | 7 501 | 0,05% |
| IVW | $234 201 | 1 708 | 0,04% |
| AAPL | $231 056 | 739 | 0,04% |
| SCHH | $229 869 | 9 630 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RAA | Скорочено | -58K | +$9.6M |
| FCTE | Куплено більше | +1K | +$8.0M |
| XLK | Куплено більше | +34K | +$7.4M |
| PHYS | Скорочено | -176K | -$6.4M |
| IWD | Скорочено | -13K | +$3.7M |
| XLE | Скорочено | -42K | -$2.6M |
| IVV | Скорочено | -130 | +$1.9M |
| XLI | Куплено більше | +7K | +$1.4M |
| FDT | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| XLV | Куплено більше | +8K | +$1.3M |
5 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 1 144 304 | $23 692 807 | Більше не відстежується |
| BIV | 31 грудня 2025 р. | 295 530 | $23 063 155 | Більше не відстежується |
| GVAL | 30 червня 2026 р. | 541 624 | $18 290 633 | Більше не відстежується |
| FDD | 30 вересня 2025 р. | 1 108 601 | $17 183 315 | Більше не відстежується |
| XME | 30 червня 2026 р. | 151 381 | $16 685 187 | Більше не відстежується |
| IWD | 30 червня 2025 р. | 85 816 | $14 517 455 | Більше не відстежується |
| HYG | 31 березня 2025 р. | 183 855 | $14 434 434 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 32 078 | $12 724 417 | Більше не відстежується |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 39 679 | $11 283 518 | Більше не відстежується |
| SDY | 31 березня 2025 р. | 71 394 | $9 274 749 | Більше не відстежується |
| KRE | 31 березня 2025 р. | 153 820 | $9 103 065 | Більше не відстежується |
| NLR | 30 вересня 2025 р. | 79 419 | $9 087 122 | Більше не відстежується |
| EUAD | 30 вересня 2025 р. | 206 168 | $8 788 942 | Більше не відстежується |
| FBCG | 31 березня 2025 р. | 190 421 | $8 776 512 | Більше не відстежується |
| SHLD | 30 вересня 2025 р. | 142 554 | $8 671 560 | Більше не відстежується |
| XAR | 30 вересня 2025 р. | 39 476 | $8 584 451 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2025 р. | 76 429 | $6 774 697 | |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 64 294 | $5 492 626 | |
| TIP | 31 березня 2025 р. | 48 615 | $5 163 899 | Більше не відстежується |
| VTWO | 31 березня 2025 р. | 42 666 | $3 747 762 | |
| USRT | 31 березня 2025 р. | 66 025 | $3 688 134 | Більше не відстежується |
| TBIL | 31 березня 2025 р. | 41 578 | $2 075 993 | |
| IEV | 31 березня 2025 р. | 39 701 | $2 062 480 | Більше не відстежується |
| PICK | 31 березня 2025 р. | 58 632 | $2 062 084 | Більше не відстежується |
| EWJ | 31 березня 2025 р. | 29 761 | $1 946 947 | Більше не відстежується |
| EMXC | 31 березня 2025 р. | 30 856 | $1 692 764 | |
| XLRE | 30 червня 2026 р. | 28 379 | $1 185 108 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 1 975 | $1 055 735 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 1 026 | $818 189 | 55,9% |
| VDE | 31 березня 2025 р. | 6 093 | $778 013 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 29 222 | $734 057 | Більше не відстежується |
| IWB | 31 березня 2025 р. | 2 200 | $704 349 | Більше не відстежується |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 7 312 | $604 410 | Більше не відстежується |
| VEU | 31 березня 2026 р. | 5 774 | $442 716 | Більше не відстежується |
| SCHX | 31 березня 2025 р. | 17 293 | $398 604 | Більше не відстежується |
| VCIT | 30 червня 2025 р. | 4 330 | $348 960 | |
| AGGY | 31 грудня 2025 р. | 7 041 | $312 058 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 грудня 2025 р. | 884 | $299 120 | 4,5% |
| SFLR | 30 червня 2026 р. | 7 857 | $281 203 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 528 | $260 056 | Більше не відстежується |
| GSUS | 31 березня 2026 р. | 2 683 | $258 038 | Більше не відстежується |
| FBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 390 | $256 137 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 618 | $250 612 | Більше не відстежується |
| VIG | 31 березня 2025 р. | 1 229 | $238 670 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 1 398 | $236 598 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 480 | $229 047 | 30,5% |
| HWM | 31 березня 2025 р. | 1 925 | $220 894 | 123,2% |
| AAPL | 31 грудня 2025 р. | 839 | $216 479 | 16,4% |
| MGK | 31 грудня 2025 р. | 535 | $216 150 | Більше не відстежується |
| UFEB | 31 березня 2026 р. | 5 827 | $215 541 | Більше не відстежується |
| IVW | 31 березня 2026 р. | 1 708 | $213 654 | Більше не відстежується |
| XLB | 30 червня 2026 р. | 4 246 | $213 235 | Більше не відстежується |
| TBLL | 30 вересня 2025 р. | 1 960 | $207 192 | Більше не відстежується |
| UDEC | 30 червня 2025 р. | 5 123 | $169 059 | Більше не відстежується |
| BSCS | 30 червня 2025 р. | 6 526 | $132 021 | |
| BSCT | 30 червня 2025 р. | 5 649 | $103 660 | |
| UAPR | 30 червня 2025 р. | 3 443 | $98 298 | Більше не відстежується |
| SPAB | 30 червня 2025 р. | 2 975 | $75 446 | Більше не відстежується |
| OLO | 30 червня 2025 р. | 10 561 | $62 205 | Більше не відстежується |
| CODX | 31 грудня 2025 р. | 28 000 | $10 750 | -74,4% |