SMI Advisory Services, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.7% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів83,15%
Вага топ-25 активів97,04%
Позиції понад 1%16
Ефективна кількість позицій5,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,17% Оцін. купівлі $105 074 312 · продажі $128 732 165
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 66,7% все ще утримуються
Нові позиції8
Збільшено26
Зменшено19
Закриті6
Вартість портфеля
$617.0M
Позиції
62
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 62 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAA | $226 093 822 | 36,64% | 7 643 624 | $12 632 244 | Вниз ×1 | ||
| FCTE | $68 063 427 | 11,03% | 2 335 162 | $10 043 685 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $63 228 169 | 10,25% | 255 736 | $4 766 338 | Вниз ×1 | ||
| EMXC | $27 463 578 | 4,45% | 274 115 | $26 538 481 | Вгору ×1 | ||
| USRT | $25 297 166 | 4,10% | 377 626 | Вгору ×1 | |||
| QTPI | $22 649 621 | 3,67% | 884 577 | $813 842 | Вгору ×2 | ||
| WCPB | $21 435 258 | 3,47% | 845 239 | $819 427 | Вгору ×2 | ||
| XSD | $20 604 037 | 3,34% | 36 067 | Вгору ×1 | |||
| FDT | $19 738 635 | 3,20% | 208 908 | $1 787 956 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $18 450 802 | 2,99% | 24 446 | $2 476 017 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $13 980 265 | 2,27% | 501 624 | $13 274 434 | Вгору ×1 | ||
| XLK | $12 655 287 | 2,05% | 68 939 | $8 645 963 | Вгору ×1 | ||
| NDEC | $12 525 915 | 2,03% | 417 894 | $1 189 597 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $10 371 557 | 1,68% | 42 373 | $1 458 054 | Вниз ×5 | ||
| SCHO | $7 736 745 | 1,25% | 321 160 | $71 152 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $6 824 502 | 1,11% | 83 541 | $1 201 318 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $4 156 707 | 0,67% | 99 064 | $456 645 | Вгору ×2 | ||
| XLI | $2 861 200 | 0,46% | 15 419 | $1 716 072 | Вгору ×1 | ||
| XLV | $2 664 193 | 0,43% | 16 450 | $1 532 404 | Вгору ×2 | ||
| XLC | $2 287 246 | 0,37% | 20 754 | $983 439 | Вгору ×1 | ||
| QQQM | $2 263 533 | 0,37% | 7 608 | $1 211 620 | Вгору ×1 | ||
| PHYS | $2 259 166 | 0,37% | 71 925 | $-8 758 806 | Вниз ×5 | ||
| HUBB | $2 045 837 | 0,33% | 4 128 | $-14 861 | |||
| SPY | $1 752 474 | 0,28% | 2 333 | $216 013 | Вгору ×1 | ||
| DLN | $1 321 273 | 0,21% | 13 571 | $1 021 896 | Вгору ×2 | ||
| LLY | $1 308 196 | 0,21% | 1 090 | $299 113 | Вгору ×4 | ||
| GLD | $1 123 081 | 0,18% | 2 939 | $-48 486 344 | Вниз ×5 | ||
| IBDR | $958 897 | 0,16% | 39 673 | $164 719 | Вгору ×2 | ||
| NVDA | $836 954 | 0,14% | 4 280 | $76 654 | |||
| IWF | $792 567 | 0,13% | 6 444 | $88 434 | Вгору ×1 | ||
| XLE | $763 957 | 0,12% | 14 379 | $-3 217 437 | Вниз ×1 | ||
| SCHK | $678 588 | 0,11% | 18 709 | $70 661 | Вниз ×4 | ||
| BSCQ | $677 472 | 0,11% | 34 671 | $35 903 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $675 238 | 0,11% | 978 | $73 624 | Вниз ×4 | ||
| VV | $663 763 | 0,11% | 1 918 | $70 070 | Вниз ×6 | ||
| CWI | $600 723 | 0,10% | 14 684 | $55 535 | Вниз ×6 | ||
| HWM | $534 977 | 0,09% | 1 925 | $79 579 | |||
| TJAN | $530 922 | 0,09% | 18 817 | $18 753 | |||
| GLDM | $515 879 | 0,08% | 6 261 | Вгору ×1 | |||
| BND | $514 540 | 0,08% | 7 035 | $-27 890 | Вниз ×1 | ||
| BSCR | $506 682 | 0,08% | 25 805 | $34 689 | Вгору ×6 | ||
| IWB | $495 612 | 0,08% | 1 203 | $52 462 | Вниз ×4 | ||
| VOOG | $432 105 | 0,07% | 5 307 | Вгору ×1 | |||
| IWR | $431 269 | 0,07% | 3 899 | $46 242 | |||
| XLF | $387 200 | 0,06% | 6 897 | $-1 103 759 | Вниз ×2 | ||
| BSCS | $386 490 | 0,06% | 18 958 | $35 645 | Вгору ×2 | ||
| SDCI | $374 928 | 0,06% | 13 840 | $-23 240 739 | Вниз ×1 | ||
| XLY | $366 946 | 0,06% | 3 109 | $-945 460 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $364 155 | 0,06% | 4 118 | $70 823 | Вгору ×1 | ||
| XLU | $347 905 | 0,06% | 7 680 | $-2 359 040 | Вниз ×1 | ||
| SPMD | $310 242 | 0,05% | 4 636 | $18 244 | Вниз ×6 | ||
| XOM | $280 954 | 0,05% | 2 059 | $-134 306 | Вниз ×3 | ||
| SPTS | $278 326 | 0,05% | 9 614 | $-1 889 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $271 539 | 0,04% | 1 136 | $25 231 | |||
| SPTM | $263 775 | 0,04% | 2 891 | $32 205 | |||
| ILCV | $244 713 | 0,04% | 2 363 | $22 791 | |||
| VTV | $242 482 | 0,04% | 1 105 | $23 868 | |||
| XC | $241 422 | 0,04% | 7 501 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $234 201 | 0,04% | 1 708 | ||||
| AAPL | $231 056 | 0,04% | 739 | ||||
| SCHH | $229 869 | 0,04% | 9 630 | Вгору ×1 | |||
| DNP | $190 786 | 0,03% | 17 535 | $13 931 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RAA | Скорочено | -12K | +$12.6M |
| FCTE | Куплено більше | +22K | +$10.0M |
| PHYS | Скорочено | -241K | -$8.8M |
| XLK | Куплено більше | +40K | +$8.6M |
| IWD | Скорочено | -14K | +$4.8M |
| IVV | Куплено більше | +310 | +$2.5M |
| FDT | Куплено більше | +5K | +$1.8M |
| XLI | Куплено більше | +8K | +$1.7M |
| XLV | Куплено більше | +9K | +$1.5M |
| VXF | Скорочено | -237 | +$1.5M |
6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 1 239 406 | $25 661 896 | Більше не відстежується |
| BIV | 31 грудня 2025 р. | 318 471 | $24 853 457 | |
| GVAL | 30 червня 2026 р. | 629 038 | $21 242 615 | |
| XME | 30 червня 2026 р. | 180 486 | $19 893 179 | -1,1% |
| FDD | 30 вересня 2025 р. | 1 247 631 | $19 338 279 | |
| IWD | 30 червня 2025 р. | 94 292 | $15 951 340 | |
| EUAD | 30 вересня 2025 р. | 234 206 | $9 984 202 | |
| NLR | 30 вересня 2025 р. | 86 652 | $9 914 686 | -22,0% |
| XAR | 30 вересня 2025 р. | 45 380 | $9 868 335 | |
| SHLD | 30 вересня 2025 р. | 159 858 | $9 724 191 | |
| XLRE | 30 червня 2026 р. | 34 341 | $1 434 062 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 29 222 | $734 057 | |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 7 312 | $604 410 | Більше не відстежується |
| VEU | 31 березня 2026 р. | 5 774 | $442 716 | |
| VCIT | 30 червня 2025 р. | 4 330 | $348 960 | |
| AGGY | 31 грудня 2025 р. | 7 041 | $312 058 | |
| AVGO | 31 грудня 2025 р. | 884 | $299 120 | 2,6% |
| SFLR | 30 червня 2026 р. | 7 857 | $281 203 | |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 528 | $260 056 | |
| GSUS | 31 березня 2026 р. | 2 683 | $258 038 | |
| FBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 390 | $256 137 | |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 480 | $229 047 | 39,8% |
| AAPL | 31 грудня 2025 р. | 839 | $216 479 | 22,7% |
| MGK | 31 грудня 2025 р. | 535 | $216 150 | 13,1% |
| UFEB | 31 березня 2026 р. | 5 827 | $215 541 | |
| IVW | 31 березня 2026 р. | 1 708 | $213 654 | 26,7% |
| XLB | 30 червня 2026 р. | 4 246 | $213 235 | Більше не відстежується |
| TBLL | 30 вересня 2025 р. | 1 960 | $207 192 | |
| UDEC | 30 червня 2025 р. | 5 123 | $169 059 | |
| BSCS | 30 червня 2025 р. | 6 526 | $132 021 | |
| BSCT | 30 червня 2025 р. | 5 649 | $103 660 | |
| UAPR | 30 червня 2025 р. | 3 443 | $98 298 | |
| SPAB | 30 червня 2025 р. | 2 975 | $75 446 | |
| OLO | 30 червня 2025 р. | 10 561 | $62 205 | Більше не відстежується |
| CODX | 31 грудня 2025 р. | 28 000 | $10 750 | -78,7% |