Exchange Place Advisors Trust (QTPI)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000089356 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $77.3M
- Власність
- 56
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 28,56%
- Ефективна кількість позицій
- 47,6
- Позиції понад 1%
- 39
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$1.0M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$4.1M
- Останні 12 місяців
- +$65.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 56 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0,46 | 350 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0,45 | 20 250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0,39 | 300 000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0,26 | 200 000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0,20 | 8 938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0,20 | 7 481 | EP | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $19 686 162 | 53,00% | 768 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11 888 061 | 32,01% | 466 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 384 037 | 6,42% | 93 490 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 268 075 | 3,41% | 49 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1 009 038 | 2,72% | 39 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413 640 | 1,11% | 16 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $299 600 | 0,81% | 11 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184 875 | 0,50% | 7 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $5 101 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CSM Advisors, LLC | $4 308 | 0,01% | 168 931 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| IBLC iShares Trust | $78.3M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |