FIDELITY COVINGTON TRUST (FDIS)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000042570 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $1.8B
- Власність
- 251
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 62,76%
- Ефективна кількість позицій
- 8,8
- Позиції понад 1%
- 15
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$25.5M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$45.4M
- Останні 12 місяців
- -$279.7M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 251 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $510.4M | 28,80 | 1 925 774 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $274.8M | 15,51 | 720 082 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $78.7M | 4,44 | 239 355 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $54.8M | 3,09 | 186 545 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $45.9M | 2,59 | 292 593 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $35.9M | 2,03 | 213 280 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $35.3M | 1,99 | 147 882 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $31.6M | 1,78 | 299 934 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $22.6M | 1,28 | 227 534 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $22.2M | 1,25 | 61 403 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $21.6M | 1,22 | 12 058 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $20.3M | 1,15 | 62 763 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $20.0M | 1,13 | 87 745 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $19.4M | 1,09 | 251 688 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $18.2M | 1,03 | 69 166 | EC | LR |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $17.2M | 0,97 | 101 980 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $16.7M | 0,94 | 4 502 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $16.4M | 0,93 | 116 942 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $14.2M | 0,80 | 35 823 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $14.1M | 0,79 | 317 325 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $13.0M | 0,74 | 125 964 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $12.8M | 0,72 | 1 063 182 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $12.3M | 0,69 | 362 238 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $12.2M | 0,69 | 76 469 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $11.5M | 0,65 | 45 612 | EC | CH |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $11.2M | 0,63 | 72 482 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $8.4M | 0,47 | 33 653 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $8.3M | 0,47 | 57 547 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $8.0M | 0,45 | 300 686 | EC | PA |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $6.8M | 0,38 | 55 343 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $6.7M | 0,38 | 12 482 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $6.6M | 0,37 | 32 941 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $6.2M | 0,35 | 34 138 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $5.9M | 0,33 | 18 428 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $5.3M | 0,30 | 58 690 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $5.3M | 0,30 | 149 925 | EC | US |
| Flutter Entertainment PLC | — | $5.1M | 0,29 | 47 573 | EC | IE |
| NVR Inc | 62944T105 | $5.0M | 0,28 | 790 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $4.9M | 0,28 | 90 284 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $4.6M | 0,26 | 20 353 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $4.5M | 0,25 | 59 174 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $4.4M | 0,25 | 43 371 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $4.4M | 0,25 | 41 286 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $4.3M | 0,24 | 31 343 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $4.2M | 0,24 | 11 798 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $4.1M | 0,23 | 17 324 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $4.1M | 0,23 | 28 606 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $4.0M | 0,23 | 245 092 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $3.9M | 0,22 | 40 891 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $3.9M | 0,22 | 84 387 | EC | US |
Сторінка 1
з 6
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Retail
49,5%
Consumer Discretionary
42,1%
Consumer products
3,8%
Diversified Consumer Services
1,6%
Communication Services
0,2%
Інше/Невідоме
2,9%
Інституційні власники (13F) 261 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $61 452 248 | 15,97% | 597 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $22 178 263 | 5,76% | 215 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AGF MANAGEMENT LTD | $15 727 630 | 4,09% | 152 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fischer Financial Services, Inc. | $14 848 479 | 3,86% | 144 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $13 001 622 | 3,38% | 126 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12 785 915 | 3,32% | 124 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independence Financial Advisors, LLC | $12 696 261 | 3,30% | 123 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 719 693 | 2,79% | 104 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $8 655 792 | 2,25% | 84 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 562 174 | 2,23% | 83 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 967 308 | 2,07% | 77 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 417 979 | 1,93% | 72 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $7 306 745 | 1,90% | 71 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keystone Global Partners, LLC | $6 845 630 | 1,78% | 66 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $6 842 562 | 1,78% | 66 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fisher Asset Management, LLC | $6 621 009 | 1,72% | 64 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $6 002 255 | 1,56% | 58 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 383 588 | 1,40% | 52 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $5 211 314 | 1,35% | 50 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $4 909 478 | 1,28% | 47 739 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $4 806 710 | 1,25% | 46 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $4 234 624 | 1,10% | 41 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $4 113 296 | 1,07% | 39 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 997 606 | 1,04% | 38 872 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 858 415 | 1,00% | 37 519 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New York Life Investment Management LLC | $3 560 424 | 0,93% | 34 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 483 268 | 0,91% | 33 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NorthCoast Asset Management LLC | $3 441 815 | 0,89% | 33 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $3 433 420 | 0,89% | 33 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3 351 577 | 0,87% | 32 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SFI Advisors, LLC | $3 233 907 | 0,84% | 31 446 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richmond Brothers, Inc. | $2 718 297 | 0,71% | 26 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smith Salley Wealth Management | $2 673 729 | 0,69% | 25 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 667 534 | 0,69% | 28 357 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2 592 529 | 0,67% | 25 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maxele Advisors, LLC | $2 430 355 | 0,63% | 23 632 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2 200 262 | 0,57% | 21 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 094 851 | 0,54% | 20 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 064 616 | 0,54% | 20 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jacobs Equity LLC | $1 987 074 | 0,52% | 19 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 912 578 | 0,50% | 18 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 839 442 | 0,48% | 17 886 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.Safra Asset Management Corp | $1 814 328 | 0,47% | 17 642 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 800 450 | 0,47% | 17 844 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 732 854 | 0,45% | 16 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 708 441 | 0,44% | 16 613 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $1 680 741 | 0,44% | 16 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 642 461 | 0,43% | 15 971 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1 637 873 | 0,43% | 15 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 608 392 | 0,42% | 15 641 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 575 920 | 0,41% | 15 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 542 806 | 0,40% | 15 002 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1 488 493 | 0,39% | 14 474 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 485 923 | 0,39% | 14 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 417 460 | 0,37% | 13 783 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 363 996 | 0,35% | 16 140 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1 259 430 | 0,33% | 12 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investors Research Corp | $1 253 426 | 0,33% | 13 440 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 249 777 | 0,32% | 12 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 213 273 | 0,32% | 12 651 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 202 674 | 0,31% | 11 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 121 820 | 0,29% | 10 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1 117 107 | 0,29% | 10 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $1 050 099 | 0,27% | 10 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 028 811 | 0,27% | 10 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $985 989 | 0,26% | 9 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SYON CAPITAL LLC | $945 458 | 0,25% | 9 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mosley Wealth Management | $938 166 | 0,24% | 9 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Snowden Capital Advisors LLC | $924 788 | 0,24% | 8 992 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $891 574 | 0,23% | 8 667 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Summit Financial, LLC | $879 282 | 0,23% | 8 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $839 611 | 0,22% | 8 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $829 919 | 0,22% | 8 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redwood Financial Network Corp | $803 445 | 0,21% | 7 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $797 113 | 0,21% | 7 751 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $796 665 | 0,21% | 7 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $780 433 | 0,20% | 7 589 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $762 456 | 0,20% | 7 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $745 139 | 0,19% | 7 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heck Capital Advisors, LLC | $726 965 | 0,19% | 7 795 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $707 025 | 0,18% | 6 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Soltis Investment Advisors LLC | $694 993 | 0,18% | 6 758 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Regal Investment Advisors LLC | $668 476 | 0,17% | 6 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $668 330 | 0,17% | 7 166 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $649 664 | 0,17% | 6 318 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $645 191 | 0,17% | 6 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $634 313 | 0,16% | 6 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $560 770 | 0,15% | 5 458 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $559 776 | 0,15% | 5 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $532 912 | 0,14% | 5 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $523 558 | 0,14% | 5 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $512 246 | 0,13% | 4 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $477 840 | 0,12% | 4 646 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $474 298 | 0,12% | 4 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PGIM Custom Harvest LLC | $471 086 | 0,12% | 4 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Eley Financial Management, Inc | $451 982 | 0,12% | 4 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHERN TRUST CORP | $450 542 | 0,12% | 4 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $440 297 | 0,11% | 4 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $439 126 | 0,11% | 4 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crumly & Associates Inc. | $433 571 | 0,11% | 4 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| PREF Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8B |
| ILOW AB Active ETFs, Inc. | $1.8B |
| FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.8B |
| CGCV Capital Group Conservative Equi… | $1.8B |