EVERETT HARRIS & CO /CA/

CIK 1009254 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів66,79%

Вага топ-25 активів85,74%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій15,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,32% Оцін. купівлі $1 058 292 073 · продажі $105 347 488

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 66,1% все ще утримуються

Нові позиції69

Збільшено64

Зменшено82

Закриті29

Вартість портфеля $8.1B #623 з 9 337 за вартістю 13F · топ 6.7%

Позиції 292

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 22,8%

Financials 20,9%

Retail 15,2%

Communication Services 13,4%

Healthcare 11,5%

Consumer Discretionary 3,0%

Industrials 2,3%

Energy 2,0%

Consumer products 2,0%

Consumer Staples 1,0%

Utilities 0,8%

Materials 0,3%

Real Estate 0,2%

Інше/Невідоме 4,6%

Повний портфель 292 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 182 611 896	14,53%	4 086 992	$139 254 568	Вниз ×6
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 061 120 450	13,03%	1 417	$44 952 350	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$687 130 207	8,44%	734 529		Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$676 593 065	8,31%	1 914 904	$121 532 799	Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$542 769 692	6,67%	1 455 069	$4 057 303	Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$318 120 362	3,91%	635 745	$11 895 819	Вниз ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$310 441 319	3,81%	6 475 622	$74 335 027	Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$243 392 726	2,99%	1 021 200	$30 427 003	Вниз ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND	$219 353 724	2,69%	733 600	$21 586 326	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$196 667 501	2,42%	550 319	$36 748 484	Вниз ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$169 471 230	2,08%	1 118 622	$-10 320 225	Вниз ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$156 914 249	1,93%	2 753 848	$22 389 461	Вниз ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$131 785 524	1,62%	1 452 342	$-17 366 894	Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$128 975 817	1,58%	512 541	$17 318 408	Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$119 211 503	1,46%	469 392	$4 343 345	Вниз ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$111 184 680	1,37%	1 155 166	$-204 240	Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$105 962 090	1,30%	392 002	$-15 468 053	Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$95 437 544	1,17%	933 923	$9 519 253	Вниз ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$88 074 421	1,08%	531 337	$-23 754 201	Вниз ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$85 294 829	1,05%	1 418 743	$5 108 358	Вгору ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$84 132 408	1,03%	555 953	$-2 967 014	Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$81 296 933	1,00%	717 790	$-10 886 183	Вниз ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$71 324 261	0,88%	777 970	$4 855 341	Вниз ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$57 918 160	0,71%	2 359 192	$13 932 109	Вгору ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$55 483 814	0,68%	445 868		Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$48 309 536	0,59%	356 791	$-8 870 482	Вниз ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$44 266 926	0,54%	202 641	$18 248 719	Вгору ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$40 347 691	0,50%	306 640	$-1 464 056	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$39 988 369	0,49%	83 733	$11 147 040	Вниз ×6
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock	$36 949 007	0,45%	160 592	$3 806 605	Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$36 899 369	0,45%	104 626	$2 469 968	Вниз ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$35 037 147	0,43%	451 859	$-5 198 931	Вгору ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$34 912 920	0,43%	124 689	$19 987 569	Вгору ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$33 752 453	0,41%	391 833	$5 007 291	Вгору ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$31 799 517	0,39%	195 113	$3 061 134	Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$28 403 126	0,35%	221 036		Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$26 738 840	0,33%	98 305	$4 932 262	Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$24 972 710	0,31%	49 018	$-5 090 253	Вниз ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock	$24 959 485	0,31%	608 026	$-29 753 040	Вниз ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$23 166 779	0,28%	547 161		Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$21 928 611	0,27%	237 657	$655 768	Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$21 290 444	0,26%	41 453		Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$20 565 597	0,25%	73 815	$997 964	Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$19 932 659	0,24%	105 058	$-1 896 295	Вниз ×4
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)	$19 851 066	0,24%	240 911	$3 308 194	Вгору ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$19 506 690	0,24%	154 815		Вгору ×1
BACPRL CUSIP: 060505682	$17 707 267	0,22%	14 115	$757 326	Вниз ×6
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock	$16 551 743	0,20%	198 177	$3 045 334	Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$16 090 386	0,20%	21 850	$3 478 967
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$11 549 918	0,14%	131 593	$-588 848	Вгору ×1
WAT Waters Corporation Common Stock	$11 247 828	0,14%	29 991	$-10 184 858	Вниз ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$11 078 090	0,14%	162 221		Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$10 263 523	0,13%	8 557	$2 149 312	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10 079 473	0,12%	30 793		Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$9 132 349	0,11%	13 297	$1 139 032	Вниз ×2
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock	$9 107 790	0,11%	803 865	$2 260 462	Вгору ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$9 040 543	0,11%	103 986	$-337 871	Вгору ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock	$8 907 233	0,11%	106 699	$4 036 095	Вгору ×5
IEMG iShares, Inc.	$8 763 180	0,11%	105 784	$1 130 519	Вниз ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$8 621 167	0,11%	38 548	$1 289 994	Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$8 435 948	0,10%	23 296	$300 472	Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$8 089 258	0,10%	55 164	$100 417	Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7 947 459	0,10%	14 109		Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$7 915 973	0,10%	15 789	$312 495	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 906 182	0,10%	39 513		Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$7 618 551	0,09%	93 744	$-30 379	Вниз ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$7 267 647	0,09%	80 341		Вгору ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock	$6 832 833	0,08%	60 607		Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$6 824 320	0,08%	283 402	$-1 042 966	Вгору ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$6 770 406	0,08%	116 330	$1 538 101	Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$6 760 186	0,08%	48 415	$4 612 600	Вниз ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$6 713 989	0,08%	77 484	$647 337	Вгору ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock	$6 537 317	0,08%	141 531	$2 089 685	Вгору ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$5 935 101	0,07%	55 210	$17 520	Вниз ×6
SPY SPY	$5 699 657	0,07%	7 632		Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$5 542 374	0,07%	70 130	$-977	Вгору ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock	$5 422 728	0,07%	60 380		Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$5 155 834	0,06%	36 017	$430 336	Вниз ×5
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4 853 550	0,06%	97 500	$-2 477 291	Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$4 850 553	0,06%	26 249	$1 475 229	Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$4 775 027	0,06%	61 038		Вгору ×1
V Visa Inc.	$4 657 019	0,06%	13 574	$567 484	Вгору ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock	$4 632 582	0,06%	16 646	$227 477	Вниз ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$4 444 330	0,05%	4 622	$101 248	Вгору ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock	$4 391 510	0,05%	111 065		Вгору ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$4 260 942	0,05%	133 279		Вгору ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$4 219 751	0,05%	26 702	$-504 725	Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4 091 346	0,05%	3 842	$1 326 935	Вниз ×3
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$4 067 813	0,05%	169 917	$436 000	Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3 932 208	0,05%	33 477	$1 334 728
C Citigroup, Inc. Common Stock	$3 706 001	0,05%	26 479	$674 665	Вниз ×4
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock	$3 665 113	0,05%	46 265	$677 141	Вгору ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock	$3 502 253	0,04%	41 903	$197 035	Вниз ×6
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock	$3 479 057	0,04%	67 034	$1 436 979	Вгору ×2
AMJB Alerian MLP Index ETN	$3 425 202	0,04%	99 310	$11 587	Вгору ×1
YUM Yum! Brands, Inc.	$3 183 452	0,04%	19 914	$-173 983	Вниз ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$3 162 503	0,04%	8 462	$761 241
BAX Baxter International Inc. Common Stock	$3 116 001	0,04%	146 154	$516 152	Вниз ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2 918 108	0,04%	79 383	$-91 423	Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2 757 611	0,03%	15 243	$237 333
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
NVO	$310 441 319	3,81%	зростання ×3
BDX	$84 132 408	1,03%	зростання ×3
FDS	$36 949 007	0,45%	зростання ×3
SHEL	$35 037 147	0,43%	зростання ×6
LH	$34 912 920	0,43%	зростання ×3
UNP	$26 738 840	0,33%	зростання ×3
HSIC	$16 551 743	0,20%	зростання ×4
VSCO	$8 907 233	0,11%	зростання ×5
PFE	$6 824 320	0,08%	зростання ×6
VGSH	$6 770 406	0,08%	зростання ×3
LVS	$6 537 317	0,08%	зростання ×3
WY	$4 067 813	0,05%	зростання ×3
IFF	$3 665 113	0,05%	зростання ×4
RSP	$1 336 851	0,02%	зростання ×6
FBTC	$444 594	0,01%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
COST	$687 130 207	734 529	8,44%
ACN	$55 483 814	445 868	0,68%
MRK	$28 403 126	221 036	0,35%
VZ	$23 166 779	547 161	0,28%
MA	$21 290 444	41 453	0,26%
J	$19 506 690	154 815	0,24%
D	$11 078 090	162 221	0,14%
JPM	$10 079 473	30 793	0,12%
META	$7 947 459	14 109	0,10%
NVDA	$7 906 182	39 513	0,10%
EW	$7 267 647	80 341	0,09%
ALSN	$6 832 833	60 607	0,08%
SPY	$5 699 657	7 632	0,07%
VSAT	$5 422 728	60 380	0,07%
MDT	$4 775 027	61 038	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AAPL	Скорочено	-24K	+$139.3M
GOOG	Скорочено	-20K	+$121.5M
NVO	Куплено більше	+51K	+$74.3M
BRK-A (задекларовано як BRKA)	Куплено більше	+2	+$45.0M
GOOGL	Скорочено	-6K	+$36.7M
AMZN	Скорочено	-1K	+$30.4M
NKE	Скорочено	-428K	-$29.8M
CVX	Скорочено	-9K	-$23.8M
BAC	Скорочено	-6K	+$22.4M
VHT	Куплено більше	+7K	+$21.6M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	1 596 472	$94 638 860	-8,7%
ARWR (задекларовано як ARWRXXXX)	30 червня 2026 р.	104 908	$6 577 732	-21,2%
PSYTF	30 червня 2026 р.	667 489	$6 352 920	Більше не відстежується
ALEX	31 березня 2026 р.	238 535	$4 923 362	Більше не відстежується
ENZL	30 червня 2025 р.	1 000 000	$2 069 062
WFCPRL	30 вересня 2025 р.	1 566	$1 838 688	Більше не відстежується
HON	30 червня 2026 р.	6 104	$1 379 687	-4,4%
BBWI	31 березня 2026 р.	68 585	$1 377 192	-14,0%
KMTUY	30 червня 2026 р.	33 900	$1 330 914	Більше не відстежується
DBSDY	30 червня 2026 р.	5 800	$1 039 766	Більше не відстежується
LRCX	31 березня 2026 р.	5 913	$1 012 187	62,6%
ICSH	31 березня 2026 р.	20 000	$1 011 600
OTCM	30 червня 2026 р.	18 545	$992 714	Більше не відстежується
K	31 грудня 2025 р.	11 746	$963 407	Більше не відстежується
PFX	30 червня 2026 р.	45 000	$803 250	5,5%
VEA	31 березня 2026 р.	12 450	$777 745
SDXAY	30 червня 2026 р.	72 380	$747 685	Більше не відстежується
CDE	30 червня 2026 р.	39 300	$737 661	8,2%
ACGBY	30 червня 2026 р.	41 000	$733 900	Більше не відстежується
BWEL	30 червня 2026 р.	1 295	$712 250	Більше не відстежується
AGM	30 червня 2026 р.	4 772	$707 926	7,8%
MSI	30 вересня 2025 р.	1 571	$660 543	-2,2%
SBGSY	30 червня 2026 р.	11 530	$627 578	Більше не відстежується
SIEGY	30 червня 2026 р.	4 726	$576 005	Більше не відстежується
BND	31 березня 2026 р.	7 547	$559 006
ES	30 вересня 2025 р.	7 700	$489 874	-9,3%
RHHBY	30 червня 2026 р.	8 962	$445 501	Більше не відстежується
TFC	30 червня 2026 р.	9 080	$417 408	-6,8%
AOS	30 червня 2025 р.	6 100	$398 696	-13,5%
VGK	30 червня 2026 р.	4 694	$386 950
FELV	30 червня 2025 р.	11 575	$355 815
HRCR	30 червня 2026 р.	89	$351 550	Більше не відстежується
TORXF	30 червня 2026 р.	6 800	$312 113	Більше не відстежується
CRM	31 березня 2026 р.	1 165	$308 620	25,7%
FMS	31 березня 2026 р.	12 839	$305 825	-1,4%
VXF	30 червня 2026 р.	1 426	$293 471
PEG	31 березня 2026 р.	3 625	$291 087	-15,9%
CMDXF	30 червня 2026 р.	94 110	$287 977	Більше не відстежується
AEP	30 червня 2026 р.	2 079	$272 478	-12,6%
EIX	31 грудня 2025 р.	4 835	$267 279	-10,2%
OXY	31 грудня 2025 р.	5 530	$261 292	41,2%
SA	30 червня 2026 р.	9 000	$255 060	4,8%
TPRP	30 червня 2026 р.	10	$250 000	Більше не відстежується
PREF	31 березня 2026 р.	13 000	$247 910	-1,9%
TCEHY	30 червня 2026 р.	3 920	$247 822	Більше не відстежується
FNF	30 червня 2026 р.	5 295	$245 582	-16,8%
MAG	30 вересня 2025 р.	11 600	$245 108	Більше не відстежується
AMTM	30 вересня 2025 р.	10 085	$238 101	-24,3%
ORI	31 грудня 2025 р.	5 500	$233 585	-16,6%
OXY	30 червня 2026 р.	3 563	$231 601	19,6%
ARKB	31 грудня 2025 р.	6 000	$228 120	-3,8%
FISV	30 червня 2025 р.	1 032	$227 897	-74,3%
FBIN	30 червня 2025 р.	3 737	$227 509	-25,1%
BDORY	30 червня 2026 р.	50 000	$225 000	Більше не відстежується
EFX	31 березня 2026 р.	1 033	$224 140	-22,3%
ESLOY	31 березня 2026 р.	1 414	$224 006	Більше не відстежується
HRB	31 березня 2026 р.	5 000	$217 900	31,3%
ENPH	30 червня 2025 р.	3 450	$214 072	-15,6%
CMG	31 грудня 2025 р.	5 350	$209 666	-12,5%
TMUS	31 грудня 2025 р.	874	$209 218	-19,4%
A	31 березня 2026 р.	1 520	$206 826	47,2%
INTU	30 вересня 2025 р.	261	$205 571	-58,8%
CTAS	31 грудня 2025 р.	996	$204 439	2,6%
CI	30 вересня 2025 р.	608	$200 993	-6,1%
FRPH	30 червня 2025 р.	7 034	$200 961	-24,6%
PRU	31 березня 2026 р.	1 777	$200 588	15,3%
MSTR	31 грудня 2025 р.	621	$200 092	5,3%
ET	31 грудня 2025 р.	10 697	$183 561	24,1%
MSTY	31 грудня 2025 р.	10 729	$149 774	-44,3%
F	31 березня 2026 р.	10 425	$136 776	4,9%
OPEN	31 березня 2026 р.	12 000	$69 960	-47,9%
HERC	30 червня 2026 р.	15 000	$0	Більше не відстежується